景顺长城泰和回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1601665.01元 |
| 本期利润 |
1905082.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15205196.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
60076652.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072195.88元 |
| 本期利润 |
1507265.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14812807.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
59700548.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665648.18元 |
| 本期利润 |
-40209.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13304441.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2964元 |
| 期末基金资产净值 |
58185412.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416335.7元 |
| 本期利润 |
196571.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13539371.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
58413668.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2844399.71元 |
| 本期利润 |
150771.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16038462.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
60921751.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712058.23元 |
| 本期利润 |
171930.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14963824.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3334元 |
| 期末基金资产净值 |
60949152.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2333150.49元 |
| 本期利润 |
4295254.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13272470.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2953元 |
| 期末基金资产净值 |
60862425.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440195.83元 |
| 本期利润 |
279945.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11387648.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
56890043.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2523701.63元 |
| 本期利润 |
3276957.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10970731.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
56727688.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688467.43元 |
| 本期利润 |
1584857.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9181822.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
55295324.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1346119.45元 |
| 本期利润 |
2849299.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163389.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
1064975.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159858.37元 |
| 本期利润 |
1990491.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31917195.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
304597979.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32079408.04元 |
| 本期利润 |
36237916.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30261649.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
302628508.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14477737.72元 |
| 本期利润 |
24652078.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41005572.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
587429470.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21962214.89元 |
| 本期利润 |
16466316.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36758582.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
827366908.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4611961.89元 |
| 本期利润 |
7092612.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14082636.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
558204245.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496881.94元 |
| 本期利润 |
1565381.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760651.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
51370227.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
