| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 191213.67 |
| 存出保证金 | 35399.74 |
| 交易性金融资产 | 184226317.7 |
| 股票投资 | 184226317.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1609668.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217615417.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 422020.62 |
| 应付赎回款 | 855580.46 |
| 应付管理人报酬 | 227664.17 |
| 应付托管费 | 37944.02 |
| 应付销售服务费 | 27332.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309592.85 |
| 负债合计 | 1880134.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165873799.76 |
| 所有者权益合计 | 215735283.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 217615417.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33245497.75 |
| 结算备付金 | 259978.96 |
| 存出保证金 | 55193.93 |
| 交易性金融资产 | 158215082.82 |
| 股票投资 | 158215082.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192168351.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 508505.18 |
| 应付赎回款 | 242998.2 |
| 应付管理人报酬 | 233235.15 |
| 应付托管费 | 38872.54 |
| 应付销售服务费 | 14900.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251925.62 |
| 负债合计 | 1290437.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139360314.15 |
| 所有者权益合计 | 190877913.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 192168351.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11079080.19 |
| 结算备付金 | 27881.35 |
| 存出保证金 | 11162.84 |
| 交易性金融资产 | 22562525.23 |
| 股票投资 | 22562525.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18004396.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51685045.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 1495.65 |
| 应付管理人报酬 | 43672.47 |
| 应付托管费 | 7278.76 |
| 应付销售服务费 | 2749.21 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104993.93 |
| 负债合计 | 160191.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43719982.74 |
| 所有者权益合计 | 51524854.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 51685045.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3039709.26 |
| 结算备付金 | 2899.97 |
| 存出保证金 | 2273.06 |
| 交易性金融资产 | 16090284.8 |
| 股票投资 | 16090284.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 658433.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34416.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19828017.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19128.86 |
| 应付管理人报酬 | 22479.98 |
| 应付托管费 | 3746.64 |
| 应付销售服务费 | 2183.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89728.38 |
| 负债合计 | 137267.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14759126.23 |
| 所有者权益合计 | 19690749.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 19828017.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3226950.96 |
| 结算备付金 | 5217.77 |
| 存出保证金 | 2349.42 |
| 交易性金融资产 | 19488811.24 |
| 股票投资 | 19488811.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 253.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62285.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22785868.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 407925.25 |
| 应付赎回款 | 7889.48 |
| 应付管理人报酬 | 28446.3 |
| 应付托管费 | 4741.04 |
| 应付销售服务费 | 2985.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39003.77 |
| 负债合计 | 499612.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15299402.91 |
| 所有者权益合计 | 22286255.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 22785868.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6309296.09 |
| 结算备付金 | 3488.66 |
| 存出保证金 | 7444.58 |
| 交易性金融资产 | 19293573.09 |
| 股票投资 | 19293573.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 610.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80124.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25694536.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247001.64 |
| 应付管理人报酬 | 31887.11 |
| 应付托管费 | 5314.53 |
| 应付销售服务费 | 3245.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88744.89 |
| 负债合计 | 386215.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16446029.32 |
| 所有者权益合计 | 25308321.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 25694536.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5241359.45 |
| 结算备付金 | 5816.53 |
| 存出保证金 | 4468.41 |
| 交易性金融资产 | 29855646.08 |
| 股票投资 | 29855646.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 594.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37138.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35145023.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 567989.07 |
| 应付管理人报酬 | 45108.3 |
| 应付托管费 | 7518.04 |
| 应付销售服务费 | 5580.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99148.54 |
| 负债合计 | 738144.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22206430.32 |
| 所有者权益合计 | 34406878.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 35145023.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10033359.76 |
| 结算备付金 | 908546.08 |
| 存出保证金 | 58798.39 |
| 交易性金融资产 | 27720113.05 |
| 股票投资 | 27720113.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 373903.62 |
| 应收利息 | 1325.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90169.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39186216.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292547.95 |
| 应付赎回款 | 689604.95 |
| 应付管理人报酬 | 47652.93 |
| 应付托管费 | 7942.15 |
| 应付销售服务费 | 6920.12 |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88701.11 |
| 负债合计 | 1196271.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32998101.52 |
| 所有者权益合计 | 37989944.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 39186216.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2900220.3 |
| 结算备付金 | 2451198.14 |
| 存出保证金 | 45089.87 |
| 交易性金融资产 | 126556687.33 |
| 股票投资 | 53306086.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73250600.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1750243.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22470.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133725909.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1304745.87 |
| 应付赎回款 | 4375998.06 |
| 应付管理人报酬 | 193977.59 |
| 应付托管费 | 32329.6 |
| 应付销售服务费 | 51816.34 |
| 应付税费 | 25.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50281.71 |
| 负债合计 | 6278682.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119000784.54 |
| 所有者权益合计 | 127447227.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 133725909.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11326255.44 |
| 结算备付金 | 462117.54 |
| 存出保证金 | 43943.57 |
| 交易性金融资产 | 20539178.3 |
| 股票投资 | 20539178.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9662.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3949.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47185106.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4631405.92 |
| 应付赎回款 | 107862.9 |
| 应付管理人报酬 | 56354.4 |
| 应付托管费 | 9392.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100843.68 |
| 负债合计 | 5025361.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43946543.05 |
| 所有者权益合计 | 42159745.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 47185106.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15018607.01 |
| 结算备付金 | 115043.15 |
| 存出保证金 | 25765.5 |
| 交易性金融资产 | 30097163.65 |
| 股票投资 | 30097163.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3141.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 893.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45260613.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1046156.15 |
| 应付赎回款 | 3457.85 |
| 应付管理人报酬 | 59972.64 |
| 应付托管费 | 9995.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209006.44 |
| 负债合计 | 1381959.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53918185.1 |
| 所有者权益合计 | 43878654.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 45260613.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3157678.03 |
| 结算备付金 | 270658.85 |
| 存出保证金 | 18144.0 |
| 交易性金融资产 | 38606587.0 |
| 股票投资 | 38606587.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1585373.79 |
| 应收利息 | 700.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43639776.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16211.48 |
| 应付管理人报酬 | 55559.99 |
| 应付托管费 | 9259.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.93 |
| 负债合计 | 352103.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43441246.82 |
| 所有者权益合计 | 43287673.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 43639776.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33915256.12 |
| 结算备付金 | 1821363.64 |
| 存出保证金 | 6022.93 |
| 交易性金融资产 | 23386287.33 |
| 股票投资 | 23386287.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7622.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5486.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59142038.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192699.35 |
| 应付管理人报酬 | 76556.19 |
| 应付托管费 | 12759.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69123.83 |
| 负债合计 | 357247.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53409570.27 |
| 所有者权益合计 | 58784791.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 59142038.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86737634.59 |
| 结算备付金 | 8700455.07 |
| 存出保证金 | 25697.75 |
| 交易性金融资产 | 22138096.2 |
| 股票投资 | 22138096.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7310.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215290.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198824484.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82044994.25 |
| 应付赎回款 | 1187731.32 |
| 应付管理人报酬 | 146990.88 |
| 应付托管费 | 24498.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209936.13 |
| 负债合计 | 83678033.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106239826.62 |
| 所有者权益合计 | 115146451.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 198824484.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20090181.04 |
| 结算备付金 | 5807825.26 |
| 存出保证金 | 40831.01 |
| 交易性金融资产 | 33453563.67 |
| 股票投资 | 33453563.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1935657.68 |
| 应收利息 | 10653.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57864.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145196576.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 977989.13 |
| 应付赎回款 | 434415.79 |
| 应付管理人报酬 | 181788.43 |
| 应付托管费 | 30298.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90292.56 |
| 负债合计 | 1855027.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139310992.02 |
| 所有者权益合计 | 143341549.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 145196576.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22289386.58 |
| 结算备付金 | 10137343.25 |
| 存出保证金 | 58865.73 |
| 交易性金融资产 | 42949113.48 |
| 股票投资 | 42949113.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1975141.4 |
| 应收利息 | 13214.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191123462.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1108150.69 |
| 应付管理人报酬 | 248568.87 |
| 应付托管费 | 41428.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212081.45 |
| 负债合计 | 1677098.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197430160.02 |
| 所有者权益合计 | 189446363.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 191123462.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16295488.2 |
| 结算备付金 | 15000445.97 |
| 存出保证金 | 60426.28 |
| 交易性金融资产 | 53826539.18 |
| 股票投资 | 53826539.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 146500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16212.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27476.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231726589.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 170536.79 |
| 应付赎回款 | 316411.23 |
| 应付管理人报酬 | 303881.29 |
| 应付托管费 | 50646.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88782.33 |
| 负债合计 | 1044771.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228211305.8 |
| 所有者权益合计 | 230681817.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 231726589.14 |
