名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 362.55 | 284.04 | 78.34% | 47.34 | 13.06% | -- | -- | 12.61 | 3.48% |
2023-06-30 | 217.70 | 172.42 | 79.20% | 28.74 | 13.20% | -- | -- | 7.29 | 3.35% |
2022-12-31 | 567.65 | 448.76 | 79.05% | 74.79 | 13.18% | -- | -- | 25.24 | 4.45% |
2022-06-30 | 292.99 | 235.11 | 80.24% | 39.18 | 13.37% | -- | -- | 9.32 | 3.18% |
2021-12-31 | 1172.50 | 723.95 | 61.74% | 120.66 | 10.29% | 285.61 | 24.36% | 22.94 | 1.96% |
2021-06-30 | 648.62 | 383.26 | 59.09% | 63.88 | 9.85% | 180.41 | 27.81% | 11.40 | 1.76% |
2020-12-31 | 1080.97 | 666.34 | 61.64% | 111.06 | 10.27% | 263.38 | 24.36% | 20.82 | 1.93% |
2020-06-30 | 470.08 | 287.15 | 61.09% | 47.86 | 10.18% | 116.24 | 24.73% | 9.14 | 1.94% |
2019-12-31 | 709.06 | 460.83 | 64.99% | 76.81 | 10.83% | 149.83 | 21.13% | 2.61 | 0.37% |
2019-06-30 | 78.49 | 48.83 | 62.21% | 9.77 | 12.44% | 8.82 | 11.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 356.31 | 235.69 | 66.15% | 39.28 | 11.02% | 44.89 | 12.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 197.03 | 131.50 | 66.74% | 21.92 | 11.12% | 25.50 | 12.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 310.61 | 155.17 | 49.96% | 25.86 | 8.33% | 94.08 | 30.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 123.35 | 60.56 | 49.10% | 10.09 | 8.18% | 35.59 | 28.85% | -- | -- |
2016-12-31 | 413.72 | 251.77 | 60.86% | 41.96 | 10.14% | 85.25 | 20.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 263.03 | 164.31 | 62.47% | 27.39 | 10.41% | 53.47 | 20.33% | -- | -- |