| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 742910.81 |
| 1.利息收入 | 6726.82 |
| 存款利息收入 | 6722.69 |
| 债券利息收入 | 4.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8749115.07 |
| 股票投资收益 | 8732663.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19050.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2598.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8022490.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9559.28 |
| 减：二、费用 | 101111.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100687.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641799.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641799.03 |
| 一、收入： | 57690796.97 |
| 1.利息收入 | 369722.94 |
| 存款利息收入 | 205043.06 |
| 债券利息收入 | 96431.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52306623.15 |
| 股票投资收益 | 51148692.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4245.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1153684.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3949562.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064888.39 |
| 减：二、费用 | 3896507.52 |
| 1.管理人报酬 | 871547.37 |
| 2.托管费 | 145257.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700172.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179530.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53794289.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53794289.45 |
| 一、收入： | 40332562.44 |
| 1.利息收入 | 281346.93 |
| 存款利息收入 | 153903.07 |
| 债券利息收入 | 69058.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26903223.8 |
| 股票投资收益 | 26082700.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820523.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12367702.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780289.28 |
| 减：二、费用 | 2100794.1 |
| 1.管理人报酬 | 482459.22 |
| 2.托管费 | 80409.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448032.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89892.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38231768.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38231768.34 |
| 一、收入： | 44179426.68 |
| 1.利息收入 | 238638.22 |
| 存款利息收入 | 118207.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23173741.37 |
| 股票投资收益 | 22694463.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479278.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20609608.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157438.24 |
| 减：二、费用 | 2482205.91 |
| 1.管理人报酬 | 556166.0 |
| 2.托管费 | 92694.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1700602.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132743.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41697220.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41697220.77 |
| 一、收入： | 21030990.41 |
| 1.利息收入 | 165859.37 |
| 存款利息收入 | 64385.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3719919.55 |
| 股票投资收益 | 3475596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244323.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17060363.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84847.8 |
| 减：二、费用 | 1393943.01 |
| 1.管理人报酬 | 293447.93 |
| 2.托管费 | 48908.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954518.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97068.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19637047.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19637047.4 |
| 一、收入： | -5369861.08 |
| 1.利息收入 | 1231334.06 |
| 存款利息收入 | 203465.43 |
| 债券利息收入 | 197968.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468080.53 |
| 股票投资收益 | -1870.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34938.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435012.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8216179.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146903.41 |
| 减：二、费用 | 3452419.4 |
| 1.管理人报酬 | 995438.63 |
| 2.托管费 | 165906.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1913380.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377694.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8822280.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8822280.48 |
| 一、收入： | 12909496.38 |
| 1.利息收入 | 1076746.45 |
| 存款利息收入 | 142615.91 |
| 债券利息收入 | 197968.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8941205.07 |
| 股票投资收益 | 8546716.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34938.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359550.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1794713.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096830.91 |
| 减：二、费用 | 2345958.37 |
| 1.管理人报酬 | 671316.62 |
| 2.托管费 | 111886.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1369201.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193553.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10563538.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10563538.01 |
