| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.5063 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方中证房地产ETF… | 0.4929 | 6.00% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5563 | 2.14% |
| 南方收益宝货币B | 0.589 | 2.12% |
| 南方收益宝货币C | 0.5903 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36784045.54 |
| 1.利息收入 | 1269241.84 |
| 存款利息收入 | 256746.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27929873.68 |
| 股票投资收益 | -7001756.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33227517.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704113.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12220787.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19805717.12 |
| 减：二、费用 | 10629828.15 |
| 1.管理人报酬 | 7470156.99 |
| 2.托管费 | 1245026.25 |
| 3.销售服务费 | 587537.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1000152.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000152.27 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26154217.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26154217.39 |
| 一、收入： | 32447912.04 |
| 1.利息收入 | 877343.37 |
| 存款利息收入 | 168757.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13416298.34 |
| 股票投资收益 | -936480.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13119397.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233381.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869781.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19024052.07 |
| 减：二、费用 | 4658932.71 |
| 1.管理人报酬 | 3132756.61 |
| 2.托管费 | 522126.1 |
| 3.销售服务费 | 176788.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 683912.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683912.04 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27788979.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27788979.33 |
| 一、收入： | -2796464.92 |
| 1.利息收入 | 531606.03 |
| 存款利息收入 | 130669.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9658570.31 |
| 股票投资收益 | -17867069.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24950939.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2574699.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13488708.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502067.44 |
| 减：二、费用 | 7926472.5 |
| 1.管理人报酬 | 5400717.4 |
| 2.托管费 | 900119.55 |
| 3.销售服务费 | 338315.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 996069.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996069.12 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10722937.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10722937.42 |
| 一、收入： | 2061203.93 |
| 1.利息收入 | 223850.07 |
| 存款利息收入 | 66103.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5626214.82 |
| 股票投资收益 | -10236971.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14088076.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775109.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4006846.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217985.86 |
| 减：二、费用 | 4716470.87 |
| 1.管理人报酬 | 3020655.78 |
| 2.托管费 | 503442.67 |
| 3.销售服务费 | 203908.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 831102.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831102.78 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2655266.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2655266.94 |
| 一、收入： | 61286423.53 |
| 1.利息收入 | 19327398.93 |
| 存款利息收入 | 144322.19 |
| 债券利息收入 | 17650114.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49656891.53 |
| 股票投资收益 | 46694438.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24477.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2937975.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8080810.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382943.74 |
| 减：二、费用 | 9294976.72 |
| 1.管理人报酬 | 5416627.3 |
| 2.托管费 | 902771.15 |
| 3.销售服务费 | 272025.85 |
| 4.交易费用 | 2011093.54 |
| 5.利息支出 | 392731.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392731.08 |
| 6.其他费用 | 255200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51991446.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51991446.81 |
| 一、收入： | 29091977.43 |
| 1.利息收入 | 7243050.96 |
| 存款利息收入 | 62627.96 |
| 债券利息收入 | 6110314.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30463514.65 |
| 股票投资收益 | 30264709.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1544032.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742838.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8681347.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66759.71 |
| 减：二、费用 | 3436950.02 |
| 1.管理人报酬 | 2007024.02 |
| 2.托管费 | 334503.94 |
| 3.销售服务费 | 56151.96 |
| 4.交易费用 | 864891.74 |
| 5.利息支出 | 46387.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46387.92 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25655027.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25655027.41 |
| 一、收入： | 86489257.95 |
| 1.利息收入 | 12509224.55 |
| 存款利息收入 | 166022.45 |
| 债券利息收入 | 9731017.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65885180.97 |
| 股票投资收益 | 63219655.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156221.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821746.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8039832.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55019.73 |
| 减：二、费用 | 5502365.7 |
| 1.管理人报酬 | 3420508.73 |
| 2.托管费 | 570084.8 |
| 3.销售服务费 | 81104.76 |
| 4.交易费用 | 1177987.71 |
| 5.利息支出 | 20583.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20583.43 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80986892.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80986892.25 |
| 一、收入： | 20009396.94 |
| 1.利息收入 | 6341989.24 |
| 存款利息收入 | 112687.76 |
| 债券利息收入 | 4808226.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19863065.08 |
| 股票投资收益 | 18834582.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7479.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021003.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6200595.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4937.96 |
| 减：二、费用 | 2345678.93 |
| 1.管理人报酬 | 1582599.21 |
| 2.托管费 | 263766.56 |
| 3.销售服务费 | 37635.32 |
| 4.交易费用 | 326345.78 |
| 5.利息支出 | 16561.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16561.88 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17663718.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17663718.01 |
| 一、收入： | 55386338.39 |
| 1.利息收入 | 12591124.5 |
| 存款利息收入 | 282073.23 |
| 债券利息收入 | 9464456.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30853036.74 |
| 股票投资收益 | 26401489.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1994793.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456753.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11928319.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13857.67 |
| 减：二、费用 | 6122040.94 |
| 1.管理人报酬 | 4370835.25 |
| 2.托管费 | 853909.9 |
| 3.销售服务费 | 48992.12 |
| 4.交易费用 | 608304.18 |
| 5.利息支出 | 13095.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13095.48 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49264297.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49264297.45 |
| 一、收入： | 23495757.66 |
| 1.利息收入 | 5653105.23 |
| 存款利息收入 | 149284.78 |
| 债券利息收入 | 3995896.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9548766.27 |
| 股票投资收益 | 7282960.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218937.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046868.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8291131.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754.39 |
| 减：二、费用 | 3163683.03 |
| 1.管理人报酬 | 2174564.09 |
| 2.托管费 | 434912.83 |
| 3.销售服务费 | 11683.19 |
| 4.交易费用 | 415949.94 |
| 5.利息支出 | 13095.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13095.48 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20332074.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20332074.63 |
| 一、收入： | 2863300.65 |
| 1.利息收入 | 16189441.56 |
| 存款利息收入 | 797322.86 |
| 债券利息收入 | 11240001.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24566162.95 |
| 股票投资收益 | -27037095.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205257.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 729961.16 |
| 股利收益 | 1535713.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11238251.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770.58 |
| 减：二、费用 | 7756602.75 |
| 1.管理人报酬 | 5087048.92 |
| 2.托管费 | 1017409.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104925.01 |
| 5.利息支出 | 142295.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142295.35 |
| 6.其他费用 | 392400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4893302.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4893302.1 |
| 一、收入： | 829086.02 |
| 1.利息收入 | 10123757.66 |
| 存款利息收入 | 675409.33 |
| 债券利息收入 | 6181517.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19268870.72 |
| 股票投资收益 | -21243238.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111336.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 729961.16 |
| 股利收益 | 1133069.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9973500.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698.1 |
| 减：二、费用 | 4751626.24 |
| 1.管理人报酬 | 3044567.12 |
| 2.托管费 | 608913.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748947.43 |
| 5.利息支出 | 133222.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133222.4 |
| 6.其他费用 | 208726.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3922540.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3922540.22 |
| 一、收入： | 23867307.09 |
| 1.利息收入 | 28694333.05 |
| 存款利息收入 | 6501113.07 |
| 债券利息收入 | 17550051.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8764541.79 |
| 股票投资收益 | 9196907.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2953017.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4323180.0 |
| 股利收益 | 937797.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13592790.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222.67 |
| 减：二、费用 | 12114211.54 |
| 1.管理人报酬 | 8863356.82 |
| 2.托管费 | 1772671.36 |
| 3.销售服务费 | 11395.39 |
| 4.交易费用 | 685292.73 |
| 5.利息支出 | 359845.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359845.24 |
| 6.其他费用 | 421650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11753095.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11753095.55 |
| 一、收入： | 12557595.11 |
| 1.利息收入 | 14219438.57 |
| 存款利息收入 | 5534930.25 |
| 债券利息收入 | 8502147.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9389333.76 |
| 股票投资收益 | 8313518.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1656342.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1146720.0 |
| 股利收益 | 566192.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11051691.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514.17 |
| 减：二、费用 | 6488205.29 |
| 1.管理人报酬 | 4653379.34 |
| 2.托管费 | 930675.86 |
| 3.销售服务费 | 11120.89 |
| 4.交易费用 | 333071.31 |
| 5.利息支出 | 341551.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341551.8 |
| 6.其他费用 | 218406.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6069389.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6069389.82 |
| 一、收入： | 38076215.8 |
| 1.利息收入 | 19835613.48 |
| 存款利息收入 | 8412555.28 |
| 债券利息收入 | 7279311.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22218983.57 |
| 股票投资收益 | 19805134.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2221926.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191922.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4035950.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57569.31 |
| 减：二、费用 | 12329575.44 |
| 1.管理人报酬 | 8662050.1 |
| 2.托管费 | 1732410.02 |
| 3.销售服务费 | 438840.32 |
| 4.交易费用 | 840987.74 |
| 5.利息支出 | 236387.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236387.26 |
| 6.其他费用 | 418900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25746640.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25746640.36 |
| 一、收入： | 15647808.13 |
| 1.利息收入 | 9485660.33 |
| 存款利息收入 | 2683423.69 |
| 债券利息收入 | 3110823.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6687019.18 |
| 股票投资收益 | 5087011.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452759.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147248.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531823.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6951.68 |
| 减：二、费用 | 6593096.68 |
| 1.管理人报酬 | 4580043.19 |
| 2.托管费 | 916008.61 |
| 3.销售服务费 | 423165.88 |
| 4.交易费用 | 444973.74 |
| 5.利息支出 | 20699.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20699.28 |
| 6.其他费用 | 208205.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9054711.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9054711.45 |
