南方利安灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1960254.65 |
| 存出保证金 |
49221.44 |
| 交易性金融资产 |
1461471072.12 |
| 股票投资 |
86127138.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1375343933.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274446.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11932214.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480293702.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22006053.44 |
| 应付证券清算款 |
138560.16 |
| 应付赎回款 |
6350559.93 |
| 应付管理人报酬 |
722115.86 |
| 应付托管费 |
120352.65 |
| 应付销售服务费 |
79201.79 |
| 应付税费 |
76173.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294958.67 |
| 负债合计 |
29787975.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986960834.04 |
| 所有者权益合计 |
1450505726.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480293702.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5345002.16 |
| 结算备付金 |
2454066.47 |
| 存出保证金 |
124105.22 |
| 交易性金融资产 |
1235114742.79 |
| 股票投资 |
75631286.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159483456.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360154.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1454801.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244852872.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31005286.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7431308.45 |
| 应付管理人报酬 |
587219.12 |
| 应付托管费 |
97869.87 |
| 应付销售服务费 |
43005.54 |
| 应付税费 |
53217.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216138.53 |
| 负债合计 |
39434045.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819408266.37 |
| 所有者权益合计 |
1205418827.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244852872.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2910956.3 |
| 结算备付金 |
2309674.58 |
| 存出保证金 |
88979.86 |
| 交易性金融资产 |
665030005.37 |
| 股票投资 |
61920915.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603109090.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389660.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2397598.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673126874.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41016648.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290535.9 |
| 应付管理人报酬 |
332584.38 |
| 应付托管费 |
55430.7 |
| 应付销售服务费 |
17728.69 |
| 应付税费 |
42529.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288699.66 |
| 负债合计 |
42044157.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440914801.23 |
| 所有者权益合计 |
631082716.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
673126874.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3305088.65 |
| 结算备付金 |
2912382.63 |
| 存出保证金 |
174826.89 |
| 交易性金融资产 |
677276399.56 |
| 股票投资 |
125542711.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551733688.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2459008.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291312.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689419019.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4423501.23 |
| 应付管理人报酬 |
352244.12 |
| 应付托管费 |
58707.34 |
| 应付销售服务费 |
25316.68 |
| 应付税费 |
34291.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283502.95 |
| 负债合计 |
24177564.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460698568.53 |
| 所有者权益合计 |
665241455.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
689419019.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5384182.97 |
| 结算备付金 |
1560989.13 |
| 存出保证金 |
183731.22 |
| 交易性金融资产 |
1280585404.51 |
| 股票投资 |
239826073.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1040759331.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3670865.91 |
| 应收利息 |
13896481.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548475.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414830131.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2705302.0 |
| 应付管理人报酬 |
621350.95 |
| 应付托管费 |
103558.48 |
| 应付销售服务费 |
42161.62 |
| 应付税费 |
56187.13 |
| 应付利息 |
46786.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191707.36 |
| 负债合计 |
209070822.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846207133.44 |
| 所有者权益合计 |
1205759308.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414830131.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12170416.79 |
| 结算备付金 |
2519508.31 |
| 存出保证金 |
139017.39 |
| 交易性金融资产 |
585437201.42 |
| 股票投资 |
155409845.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430027356.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5603430.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275695.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611145270.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6028514.19 |
| 应付赎回款 |
299222.58 |
| 应付管理人报酬 |
365014.9 |
| 应付托管费 |
60835.81 |
| 应付销售服务费 |
17900.7 |
| 应付税费 |
16828.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94386.55 |
| 负债合计 |
11131223.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429617485.98 |
| 所有者权益合计 |
600014046.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
611145270.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4438230.55 |
| 结算备付金 |
2314853.68 |
| 存出保证金 |
156787.06 |
| 交易性金融资产 |
549346806.1 |
| 股票投资 |
164715394.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384631411.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3864856.29 |
| 应收利息 |
5726204.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149698.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663997436.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3118235.5 |
| 应付赎回款 |
648673.87 |
| 应付管理人报酬 |
331920.43 |
| 应付托管费 |
55320.07 |
| 应付销售服务费 |
7703.26 |
| 应付税费 |
22419.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170119.33 |
| 负债合计 |
4569234.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492220927.05 |
| 所有者权益合计 |
659428201.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
663997436.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6440572.0 |
| 结算备付金 |
4502240.14 |
| 存出保证金 |
46712.24 |
| 交易性金融资产 |
470504013.48 |
| 股票投资 |
134932268.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335571744.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1557067.81 |
| 应收利息 |
4408617.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470732.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543929955.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2151776.63 |
| 应付赎回款 |
1504.05 |
| 应付管理人报酬 |
263766.02 |
| 应付托管费 |
43961.01 |
| 应付销售服务费 |
6282.15 |
| 应付税费 |
17464.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89509.75 |
| 负债合计 |
2706575.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449534441.73 |
| 所有者权益合计 |
541223380.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
543929955.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4843322.37 |
| 结算备付金 |
11313104.15 |
| 存出保证金 |
51550.68 |
| 交易性金融资产 |
371838242.53 |
| 股票投资 |
84824142.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287014100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44500.51 |
| 应收利息 |
5652242.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1673.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524744636.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106361.26 |
| 应付管理人报酬 |
265439.96 |
| 应付托管费 |
44239.99 |
| 应付销售服务费 |
6286.83 |
| 应付税费 |
15752.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.12 |
| 负债合计 |
642401.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449994664.63 |
| 所有者权益合计 |
524102235.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
524744636.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3656291.95 |
| 结算备付金 |
13144882.97 |
| 存出保证金 |
129757.89 |
| 交易性金融资产 |
433853534.23 |
| 股票投资 |
72751534.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361102000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4890.41 |
| 应收利息 |
4485025.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500274896.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307.82 |
| 应付管理人报酬 |
403957.38 |
| 应付托管费 |
80791.46 |
| 应付销售服务费 |
5765.9 |
| 应付税费 |
15920.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
754188.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453750774.12 |
| 所有者权益合计 |
499520708.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
500274896.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3906486.31 |
| 结算备付金 |
11052942.1 |
| 存出保证金 |
123936.4 |
| 交易性金融资产 |
345188241.1 |
| 股票投资 |
63162241.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3919153.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1007.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404191767.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458296.66 |
| 应付赎回款 |
177.79 |
| 应付管理人报酬 |
343193.86 |
| 应付托管费 |
68638.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5608.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.2 |
| 负债合计 |
1324780.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383910582.35 |
| 所有者权益合计 |
402866986.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
404191767.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2395483.7 |
| 结算备付金 |
9532934.19 |
| 存出保证金 |
142278.95 |
| 交易性金融资产 |
369436997.43 |
| 股票投资 |
69551245.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299885752.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
69495.25 |
| 应收利息 |
3428729.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405006560.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3904.62 |
| 应付管理人报酬 |
334236.74 |
| 应付托管费 |
66847.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32349.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189926.92 |
| 负债合计 |
743516.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384314195.02 |
| 所有者权益合计 |
404263043.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
405006560.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43992043.5 |
| 结算备付金 |
10897870.72 |
| 存出保证金 |
3734763.48 |
| 交易性金融资产 |
411999972.66 |
| 股票投资 |
121359972.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351000000.0 |
| 应收证券清算款 |
88801.43 |
| 应收利息 |
8815210.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830531147.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
682.76 |
| 应付管理人报酬 |
704563.8 |
| 应付托管费 |
140912.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383000.62 |
| 负债合计 |
1382005.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785225033.09 |
| 所有者权益合计 |
829149141.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
830531147.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38942657.2 |
| 结算备付金 |
6068061.11 |
| 存出保证金 |
4641057.89 |
| 交易性金融资产 |
760922291.2 |
| 股票投资 |
120837247.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640085044.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000180.0 |
| 应收证券清算款 |
926371.76 |
| 应收利息 |
6971422.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864472041.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3960220.94 |
| 应付赎回款 |
1283.29 |
| 应付管理人报酬 |
702416.76 |
| 应付托管费 |
140483.35 |
| 应付销售服务费 |
743.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.96 |
| 负债合计 |
5221149.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819287395.25 |
| 所有者权益合计 |
859250892.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
864472041.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328844902.1 |
| 结算备付金 |
562601.81 |
| 存出保证金 |
99818.35 |
| 交易性金融资产 |
580301477.11 |
| 股票投资 |
71823984.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508477492.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128550437.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5738788.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044098322.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2566385.46 |
| 应付赎回款 |
588.23 |
| 应付管理人报酬 |
891826.73 |
| 应付托管费 |
178365.33 |
| 应付销售服务费 |
4554.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291000.0 |
| 负债合计 |
4057504.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998269281.66 |
| 所有者权益合计 |
1040040817.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044098322.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204628201.81 |
| 结算备付金 |
25649.4 |
| 存出保证金 |
173114.68 |
| 交易性金融资产 |
291296745.74 |
| 股票投资 |
21396625.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269900120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1391531.56 |
| 应收利息 |
2837195.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21182.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512373621.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458092.79 |
| 应付赎回款 |
1768.98 |
| 应付管理人报酬 |
400160.52 |
| 应付托管费 |
80032.07 |
| 应付销售服务费 |
8735.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198906.73 |
| 负债合计 |
1253299.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502101499.37 |
| 所有者权益合计 |
511120321.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
512373621.05 |
