| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 683027.0 |
| 存出保证金 | 685814.26 |
| 交易性金融资产 | 4390490643.52 |
| 股票投资 | 161882675.0 |
| 基金投资 | 4228607968.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2774898.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10696100.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4652818873.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6748764.69 |
| 应付赎回款 | 19497408.0 |
| 应付管理人报酬 | 174698.43 |
| 应付托管费 | 34939.69 |
| 应付销售服务费 | 536368.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326569.77 |
| 负债合计 | 27318749.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4034071964.34 |
| 所有者权益合计 | 4625500124.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4652818873.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246902867.06 |
| 结算备付金 | 4836168.03 |
| 存出保证金 | 1565842.26 |
| 交易性金融资产 | 4784816172.58 |
| 股票投资 | 201534878.62 |
| 基金投资 | 4565154479.79 |
| 债券投资 | 18126814.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10639700.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5048760750.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5436518.88 |
| 应付赎回款 | 10447715.2 |
| 应付管理人报酬 | 172875.97 |
| 应付托管费 | 34575.21 |
| 应付销售服务费 | 578212.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 800936.56 |
| 负债合计 | 17470834.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4300416175.08 |
| 所有者权益合计 | 5031289916.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5048760750.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319306781.69 |
| 结算备付金 | 748275.71 |
| 存出保证金 | 1406088.41 |
| 交易性金融资产 | 5948749938.91 |
| 股票投资 | 157055372.61 |
| 基金投资 | 5784203167.29 |
| 债券投资 | 7491399.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25119160.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10970964.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6306301209.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44636429.92 |
| 应付管理人报酬 | 203894.22 |
| 应付托管费 | 40778.82 |
| 应付销售服务费 | 770780.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588314.53 |
| 负债合计 | 46240197.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5315877289.02 |
| 所有者权益合计 | 6260061011.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6306301209.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369355968.91 |
| 结算备付金 | 6006631.1 |
| 存出保证金 | 2668202.8 |
| 交易性金融资产 | 7032649384.92 |
| 股票投资 | 247381529.31 |
| 基金投资 | 6772645291.5 |
| 债券投资 | 12622564.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22059223.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61723155.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7494462566.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152376458.31 |
| 应付管理人报酬 | 265646.01 |
| 应付托管费 | 53129.2 |
| 应付销售服务费 | 895179.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1160713.62 |
| 负债合计 | 154751126.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5916906537.02 |
| 所有者权益合计 | 7339711439.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 7494462566.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469075142.57 |
| 结算备付金 | 7369643.85 |
| 存出保证金 | 2788352.71 |
| 交易性金融资产 | 8407744628.19 |
| 股票投资 | 390351373.99 |
| 基金投资 | 8011712254.2 |
| 债券投资 | 5681000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 235916.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52493020.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8939706703.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25619150.95 |
| 应付赎回款 | 50285857.61 |
| 应付管理人报酬 | 346011.07 |
| 应付托管费 | 69202.22 |
| 应付销售服务费 | 1054678.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243740.57 |
| 负债合计 | 78758978.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7206844715.86 |
| 所有者权益合计 | 8860947725.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 8939706703.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 505035124.09 |
| 结算备付金 | 787548.55 |
| 存出保证金 | 4877743.91 |
| 交易性金融资产 | 9259121462.6 |
| 股票投资 | 423778985.84 |
| 基金投资 | 8824420531.36 |
| 债券投资 | 10921945.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265621.52 |
| 应收利息 | 336326.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146377908.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9916801736.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107149781.42 |
| 应付赎回款 | 64428033.25 |
| 应付管理人报酬 | 344391.04 |
| 应付托管费 | 68878.22 |
| 应付销售服务费 | 916380.03 |
| 应付税费 | 41068.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132781.31 |
| 负债合计 | 173672295.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7293646975.52 |
| 所有者权益合计 | 9743129440.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 9916801736.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597239272.58 |
| 结算备付金 | 1964063.47 |
| 存出保证金 | 4307030.68 |
| 交易性金融资产 | 9128744314.18 |
| 股票投资 | 124360597.95 |
| 基金投资 | 9004383716.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111713794.19 |
| 应收利息 | 286939.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152398669.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9996654084.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 146360769.42 |
| 应付赎回款 | 174248092.39 |
| 应付管理人报酬 | 3488544.44 |
| 应付托管费 | 697708.9 |
| 应付销售服务费 | 1054533.61 |
| 应付税费 | 4065.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581984.46 |
| 负债合计 | 329536245.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7775140001.64 |
| 所有者权益合计 | 9667117839.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 9996654084.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374482613.85 |
| 结算备付金 | 7079674.61 |
| 存出保证金 | 3294435.66 |
| 交易性金融资产 | 5805287903.27 |
| 股票投资 | 5805287903.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169741.99 |
| 应收股利 | 165115.0 |
| 应收申购款 | 135399114.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6325878598.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107862387.47 |
| 应付赎回款 | 110390225.75 |
| 应付管理人报酬 | 2460694.93 |
| 应付托管费 | 492138.99 |
| 应付销售服务费 | 646345.05 |
| 应付税费 | 6223.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395254.42 |
| 负债合计 | 223400371.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5558324838.56 |
| 所有者权益合计 | 6102478227.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 6325878598.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133076381.41 |
| 结算备付金 | 7061830.72 |
| 存出保证金 | 1706403.88 |
| 交易性金融资产 | 2070828025.52 |
| 股票投资 | 2070828025.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74115.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72025406.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2284772163.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32685859.43 |
| 应付赎回款 | 64390313.41 |
| 应付管理人报酬 | 915347.42 |
| 应付托管费 | 183069.5 |
| 应付销售服务费 | 234821.16 |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282090.21 |
| 负债合计 | 99370311.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1748985227.95 |
| 所有者权益合计 | 2185401851.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2284772163.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44513822.15 |
| 结算备付金 | 868557.74 |
| 存出保证金 | 1014055.32 |
| 交易性金融资产 | 724387205.39 |
| 股票投资 | 724387205.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25567.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9474840.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780284049.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2808104.25 |
| 应付赎回款 | 11145672.91 |
| 应付管理人报酬 | 300056.93 |
| 应付托管费 | 60011.38 |
| 应付销售服务费 | 62817.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115124.61 |
| 负债合计 | 14713561.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662999356.95 |
| 所有者权益合计 | 765570488.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 780284049.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33533818.2 |
| 结算备付金 | 1180440.5 |
| 存出保证金 | 489733.56 |
| 交易性金融资产 | 441294631.61 |
| 股票投资 | 441294631.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18638.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4695724.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481212986.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1386198.07 |
| 应付赎回款 | 5219582.52 |
| 应付管理人报酬 | 223872.38 |
| 应付托管费 | 44774.47 |
| 应付销售服务费 | 59898.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187022.21 |
| 负债合计 | 7403632.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482919556.83 |
| 所有者权益合计 | 473809354.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 481212986.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37085834.62 |
| 结算备付金 | 1067868.55 |
| 存出保证金 | 492042.88 |
| 交易性金融资产 | 469533622.67 |
| 股票投资 | 469533622.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4914559.26 |
| 应收利息 | 17032.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4494754.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517605714.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20398197.13 |
| 应付管理人报酬 | 223123.82 |
| 应付托管费 | 44624.76 |
| 应付销售服务费 | 69599.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109545.91 |
| 负债合计 | 20981364.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507428093.14 |
| 所有者权益合计 | 496624350.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 517605714.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9969346.79 |
| 结算备付金 | 428128.61 |
| 存出保证金 | 230573.02 |
| 交易性金融资产 | 134872300.65 |
| 股票投资 | 134872300.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7187.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4864316.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150371853.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6590851.58 |
| 应付管理人报酬 | 61457.8 |
| 应付托管费 | 12291.57 |
| 应付销售服务费 | 15042.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140473.03 |
| 负债合计 | 6900481.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128157926.55 |
| 所有者权益合计 | 143471371.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 150371853.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3795146.92 |
| 结算备付金 | 37130.04 |
| 存出保证金 | 259532.25 |
| 交易性金融资产 | 45348508.48 |
| 股票投资 | 45348508.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 525952.7 |
| 应收利息 | 1782.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371915.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50339967.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2128809.87 |
| 应付管理人报酬 | 20368.02 |
| 应付托管费 | 4073.61 |
| 应付销售服务费 | 2983.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102885.57 |
| 负债合计 | 2383263.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46938443.03 |
| 所有者权益合计 | 47956704.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 50339967.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48486409.72 |
| 结算备付金 | 10143.49 |
| 存出保证金 | 13436.53 |
| 交易性金融资产 | 83239327.61 |
| 股票投资 | 83239327.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6013.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28133684.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159889015.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42639146.88 |
| 应付赎回款 | 582272.38 |
| 应付管理人报酬 | 11407.26 |
| 应付托管费 | 2281.49 |
| 应付销售服务费 | 3158.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138206.7 |
| 负债合计 | 43442929.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122894962.45 |
| 所有者权益合计 | 116446085.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 159889015.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188229.59 |
| 结算备付金 | 324.19 |
| 存出保证金 | 14166.25 |
| 交易性金融资产 | 16099618.72 |
| 股票投资 | 16099618.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 259300.87 |
| 应收利息 | 506.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73812.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4423.04 |
| 资产总计 | 17640382.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297302.99 |
| 应付管理人报酬 | 7041.04 |
| 应付托管费 | 1408.18 |
| 应付销售服务费 | 1101.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70819.83 |
| 负债合计 | 385883.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19053542.38 |
| 所有者权益合计 | 17254498.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 17640382.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 995006.26 |
| 结算备付金 | 16445.44 |
| 存出保证金 | 16754.97 |
| 交易性金融资产 | 15257215.28 |
| 股票投资 | 15257215.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 511.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35296.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16321229.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65193.44 |
| 应付管理人报酬 | 7027.23 |
| 应付托管费 | 1405.43 |
| 应付销售服务费 | 1097.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73158.66 |
| 负债合计 | 154670.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16563014.06 |
| 所有者权益合计 | 16166558.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 16321229.73 |
