| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5491843.05元 |
| 本期利润 | -20329573.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197654604.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1619元 |
| 期末基金资产净值 | 1418690100.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5602322.57元 |
| 本期利润 | 233121.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247188846.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1845元 |
| 期末基金资产净值 | 1586889851.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30129892.78元 |
| 本期利润 | -73517431.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293688487.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 1823849668.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8729438.06元 |
| 本期利润 | 27651070.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404612673.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.255元 |
| 期末基金资产净值 | 1991040019.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146771638.05元 |
| 本期利润 | 14960992.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501337373.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 2566788464.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129984832.23元 |
| 本期利润 | 233458011.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 670328323.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2494元 |
| 期末基金资产净值 | 3621863819.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79618614.75元 |
| 本期利润 | 119697845.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447294672.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1991元 |
| 期末基金资产净值 | 2819350250.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3612557.17元 |
| 本期利润 | -158469929.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202277445.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 2099998751.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41442687.65元 |
| 本期利润 | 83442503.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107505558.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 849129641.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12231650.33元 |
| 本期利润 | 34534780.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25285235.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 357058135.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15770084.74元 |
| 本期利润 | -30530729.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2375292.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 176068657.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2948921.05元 |
| 本期利润 | -32933281.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3198026.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 191035187.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6022471.93元 |
| 本期利润 | 7493952.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7818966.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 74489968.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1029772.2元 |
| 本期利润 | 2497537.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806544.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 35641971.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146952.44元 |
| 本期利润 | -156619.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -682001.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 13287610.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233637.14元 |
| 本期利润 | -698766.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1204125.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 11677912.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140014.51元 |
| 本期利润 | -112217.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -262691.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 10956645.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.34% |
