| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10030284.21 |
| 1.利息收入 | 48955.19 |
| 存款利息收入 | 37751.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9400975.53 |
| 股票投资收益 | -9716632.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54809.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260848.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-681254.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2990.86 |
| 减：二、费用 | 860178.49 |
| 1.管理人报酬 | 556646.18 |
| 2.托管费 | 164023.49 |
| 3.销售服务费 | 1615.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137893.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10890462.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10890462.7 |
| 一、收入： | 443865.38 |
| 1.利息收入 | 30082.81 |
| 存款利息收入 | 22495.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1477345.68 |
| 股票投资收益 | 1363783.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30206.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83356.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1065952.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2389.3 |
| 减：二、费用 | 551719.08 |
| 1.管理人报酬 | 340834.92 |
| 2.托管费 | 106510.98 |
| 3.销售服务费 | 957.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103415.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107853.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107853.7 |
| 一、收入： | -22536988.7 |
| 1.利息收入 | 186328.67 |
| 存款利息收入 | 58572.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18866671.18 |
| 股票投资收益 | -19719678.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160558.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692448.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3969059.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112413.69 |
| 减：二、费用 | 1323091.92 |
| 1.管理人报酬 | 847856.22 |
| 2.托管费 | 264955.0 |
| 3.销售服务费 | 2660.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23860080.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23860080.62 |
| 一、收入： | 1874908.66 |
| 1.利息收入 | 73773.78 |
| 存款利息收入 | 25471.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1518647.38 |
| 股票投资收益 | 927898.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75752.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514996.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197368.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85118.9 |
| 减：二、费用 | 539418.69 |
| 1.管理人报酬 | 331927.3 |
| 2.托管费 | 103727.23 |
| 3.销售服务费 | 651.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103112.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1335489.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1335489.97 |
| 一、收入： | -1145907.05 |
| 1.利息收入 | 445113.23 |
| 存款利息收入 | 49461.81 |
| 债券利息收入 | 179590.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15228245.01 |
| 股票投资收益 | 14274243.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144116.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098118.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16847917.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28652.04 |
| 减：二、费用 | 2339812.12 |
| 1.管理人报酬 | 713577.93 |
| 2.托管费 | 222993.13 |
| 3.销售服务费 | 2920.11 |
| 4.交易费用 | 1232484.36 |
| 5.利息支出 | 224.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224.59 |
| 6.其他费用 | 167612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485719.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485719.17 |
| 一、收入： | -1829916.91 |
| 1.利息收入 | 275092.54 |
| 存款利息收入 | 32240.1 |
| 债券利息收入 | 126463.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16345853.23 |
| 股票投资收益 | 16112306.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74924.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308471.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18471835.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20972.42 |
| 减：二、费用 | 1372345.87 |
| 1.管理人报酬 | 415836.7 |
| 2.托管费 | 129948.98 |
| 3.销售服务费 | 2023.49 |
| 4.交易费用 | 721181.55 |
| 5.利息支出 | 224.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224.59 |
| 6.其他费用 | 103130.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202262.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3202262.78 |
| 一、收入： | 41065672.67 |
| 1.利息收入 | 758820.23 |
| 存款利息收入 | 78037.71 |
| 债券利息收入 | 279210.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22541969.9 |
| 股票投资收益 | 22280685.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37659.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298943.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17761417.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3465.29 |
| 减：二、费用 | 2296114.49 |
| 1.管理人报酬 | 930733.39 |
| 2.托管费 | 290854.24 |
| 3.销售服务费 | 777.93 |
| 4.交易费用 | 866122.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207626.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38769558.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38769558.18 |
| 一、收入： | 23043046.17 |
| 1.利息收入 | 396601.72 |
| 存款利息收入 | 54835.05 |
| 债券利息收入 | 133072.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7597630.44 |
| 股票投资收益 | 7286043.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28917.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282669.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15047430.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383.68 |
| 减：二、费用 | 1138600.03 |
| 1.管理人报酬 | 438945.25 |
| 2.托管费 | 137170.41 |
| 3.销售服务费 | 159.79 |
| 4.交易费用 | 458965.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103359.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21904446.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21904446.14 |
| 一、收入： | 11945495.91 |
| 1.利息收入 | 1523097.79 |
| 存款利息收入 | 248875.37 |
| 债券利息收入 | 500733.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7479235.76 |
| 股票投资收益 | 7620350.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302302.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161187.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2941228.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933.41 |
| 减：二、费用 | 2584306.65 |
| 1.管理人报酬 | 802974.56 |
| 2.托管费 | 250929.59 |
| 3.销售服务费 | 258.43 |
| 4.交易费用 | 1359447.72 |
| 5.利息支出 | 1809.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809.28 |
| 6.其他费用 | 168249.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9361189.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9361189.26 |
| 一、收入： | 7034606.28 |
| 1.利息收入 | 853518.44 |
| 存款利息收入 | 104425.78 |
| 债券利息收入 | 430833.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5503624.85 |
| 股票投资收益 | 5705725.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -314727.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112626.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676272.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190.08 |
| 减：二、费用 | 1521420.12 |
| 1.管理人报酬 | 393188.33 |
| 2.托管费 | 122871.39 |
| 3.销售服务费 | 147.26 |
| 4.交易费用 | 914343.9 |
| 5.利息支出 | 1809.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809.28 |
| 6.其他费用 | 88421.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5513186.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5513186.16 |
| 一、收入： | -3536370.49 |
| 1.利息收入 | 5192792.48 |
| 存款利息收入 | 141067.63 |
| 债券利息收入 | 4425005.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16180932.26 |
| 股票投资收益 | -5571650.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10768599.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159318.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7450017.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1751.84 |
| 减：二、费用 | 4031774.64 |
| 1.管理人报酬 | 1217093.08 |
| 2.托管费 | 380341.62 |
| 3.销售服务费 | 589.11 |
| 4.交易费用 | 2033286.92 |
| 5.利息支出 | 47530.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47530.9 |
| 6.其他费用 | 340521.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568145.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568145.13 |
| 一、收入： | -4934686.34 |
| 1.利息收入 | 3885623.54 |
| 存款利息收入 | 47992.04 |
| 债券利息收入 | 3659916.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15886554.3 |
| 股票投资收益 | -6899828.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9150324.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163598.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7065332.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912.24 |
| 减：二、费用 | 2512534.29 |
| 1.管理人报酬 | 832465.04 |
| 2.托管费 | 260145.31 |
| 3.销售服务费 | 394.14 |
| 4.交易费用 | 1179138.72 |
| 5.利息支出 | 47530.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47530.9 |
| 6.其他费用 | 181947.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7447220.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7447220.63 |
| 一、收入： | 36381850.56 |
| 1.利息收入 | 33727548.41 |
| 存款利息收入 | 290544.0 |
| 债券利息收入 | 30408571.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3917675.45 |
| 股票投资收益 | 9628847.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7494065.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1782892.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278049.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14676.4 |
| 减：二、费用 | 16650539.0 |
| 1.管理人报酬 | 7327653.09 |
| 2.托管费 | 1837528.13 |
| 3.销售服务费 | 2096209.65 |
| 4.交易费用 | 1768238.57 |
| 5.利息支出 | 3215997.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3215997.76 |
| 6.其他费用 | 404911.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19731311.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19731311.56 |
| 一、收入： | 19887486.68 |
| 1.利息收入 | 17334118.55 |
| 存款利息收入 | 152420.09 |
| 债券利息收入 | 14437363.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-883264.4 |
| 股票投资收益 | 2557252.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4393564.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953047.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3424718.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11914.11 |
| 减：二、费用 | 9725213.99 |
| 1.管理人报酬 | 4220911.99 |
| 2.托管费 | 959298.22 |
| 3.销售服务费 | 2094872.41 |
| 4.交易费用 | 763442.36 |
| 5.利息支出 | 1509768.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1509768.29 |
| 6.其他费用 | 176920.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10162272.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10162272.69 |
| 一、收入： | 45404688.78 |
| 1.利息收入 | 54157830.92 |
| 存款利息收入 | 517038.48 |
| 债券利息收入 | 49828407.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3426953.6 |
| 股票投资收益 | -338538.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3385487.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380004.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12181786.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690.4 |
| 减：二、费用 | 40302199.43 |
| 1.管理人报酬 | 18838642.6 |
| 2.托管费 | 4281509.75 |
| 3.销售服务费 | 12065203.77 |
| 4.交易费用 | 2837520.72 |
| 5.利息支出 | 1899722.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1899722.14 |
| 6.其他费用 | 379600.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5102489.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5102489.35 |
| 一、收入： | 32124374.63 |
| 1.利息收入 | 32968246.15 |
| 存款利息收入 | 298733.94 |
| 债券利息收入 | 30886004.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84699.61 |
| 股票投资收益 | 1874959.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1954876.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164616.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930185.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614.71 |
| 减：二、费用 | 25401410.04 |
| 1.管理人报酬 | 12041507.8 |
| 2.托管费 | 2736706.33 |
| 3.销售服务费 | 7943129.61 |
| 4.交易费用 | 1358838.77 |
| 5.利息支出 | 1138903.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138903.99 |
| 6.其他费用 | 182323.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6722964.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6722964.59 |
| 一、收入： | 20063661.76 |
| 1.利息收入 | 11606387.09 |
| 存款利息收入 | 755514.63 |
| 债券利息收入 | 7906367.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2809429.86 |
| 股票投资收益 | 1797048.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1012381.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5625917.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21927.23 |
| 减：二、费用 | 9070710.01 |
| 1.管理人报酬 | 4433668.26 |
| 2.托管费 | 1007651.97 |
| 3.销售服务费 | 2474906.54 |
| 4.交易费用 | 379666.06 |
| 5.利息支出 | 555630.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555630.42 |
| 6.其他费用 | 219186.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10992951.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10992951.75 |
