| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6074.27 | 5186.45 | 85.38% | 864.41 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3524.44 | 3009.88 | 85.40% | 501.65 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8523.08 | 7282.73 | 85.45% | 1213.79 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4613.47 | 3942.44 | 85.46% | 657.07 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11793.37 | 8684.81 | 73.64% | 1447.47 | 12.27% | 1634.19 | 13.86% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5418.97 | 3954.37 | 72.97% | 659.06 | 12.16% | 794.71 | 14.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1245.23 | 774.06 | 62.16% | 129.01 | 10.36% | 323.47 | 25.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 205.99 | 120.17 | 58.34% | 20.03 | 9.72% | 56.47 | 27.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 481.44 | 250.17 | 51.96% | 41.69 | 8.66% | 171.14 | 35.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 253.32 | 127.31 | 50.26% | 21.22 | 8.38% | 95.53 | 37.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1137.71 | 313.25 | 27.53% | 52.21 | 4.59% | 747.87 | 65.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 801.52 | 181.17 | 22.60% | 30.19 | 3.77% | 572.06 | 71.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1018.81 | 238.51 | 23.41% | 39.75 | 3.90% | 716.17 | 70.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 410.35 | 105.00 | 25.59% | 17.50 | 4.26% | 275.74 | 67.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 914.59 | 223.93 | 24.48% | 37.32 | 4.08% | 616.88 | 67.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 531.27 | 116.25 | 21.88% | 19.37 | 3.65% | 377.54 | 71.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 429.96 | 128.99 | 30.00% | 21.50 | 5.00% | 261.99 | 60.93% | -- | -- |
