名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5239397.47元 |
本期利润 | -1762666.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3354484.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0976元 |
期末基金资产净值 | 31007781.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5454844.55元 |
本期利润 | 6918003.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2201元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.37% |
本期基金份额净值增长率 | 30.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4947869.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
期末基金资产净值 | 42526799.78元 |
期末基金份额净值 | 1.1317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16362390.56元 |
本期利润 | -21765970.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.829元 |
本期加权平均净值利润率 | -73.57% |
本期基金份额净值增长率 | -47.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3709855.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1346元 |
期末基金资产净值 | 23855408.05元 |
期末基金份额净值 | 0.8654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10892347.43元 |
本期利润 | -13931399.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5277元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.44% |
本期基金份额净值增长率 | -29.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3880302.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
期末基金资产净值 | 28483155.14元 |
期末基金份额净值 | 1.1577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3793841.41元 |
本期利润 | -1751032.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16698669.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6441元 |
期末基金资产净值 | 42625320.22元 |
期末基金份额净值 | 1.6441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5226115.37元 |
本期利润 | 5283009.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2116元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17309601.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7602元 |
期末基金资产净值 | 44812033.68元 |
期末基金份额净值 | 1.9681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16088874.38元 |
本期利润 | 18604704.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.491元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.1% |
本期基金份额净值增长率 | 40.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15685718.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5527元 |
期末基金资产净值 | 49573833.81元 |
期末基金份额净值 | 1.7469元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9974833.15元 |
本期利润 | 11368533.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2557元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
本期基金份额净值增长率 | 22.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13393285.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3678元 |
期末基金资产净值 | 55221592.33元 |
期末基金份额净值 | 1.5164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6528442.2元 |
本期利润 | 13964091.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1544元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8369191.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
期末基金资产净值 | 74757433.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3075716.38元 |
本期利润 | 826462.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 377514.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 90644864.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50725.5元 |
本期利润 | -65607.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5995585.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
期末基金资产净值 | 148099906.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -840721.45元 |
本期利润 | 22199883.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10851386.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
期末基金资产净值 | 266770741.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5926007.3元 |
本期利润 | 17799267.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30964926.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 887398708.96元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36393007.57元 |
本期利润 | 31105401.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33297843.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
期末基金资产净值 | 1170604145.19元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15500716.27元 |
本期利润 | 15752633.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38668498.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 1978285989.31元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64517174.38元 |
本期利润 | 31912657.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30375204.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
期末基金资产净值 | 2494358637.1元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10194237.62元 |
本期利润 | 12034927.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210745.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
期末基金资产净值 | 2809929172.58元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |