融通新优选灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5430016.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40381.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8826.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5479224.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1483.36 |
| 应付托管费 |
370.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245090.0 |
| 负债合计 |
246944.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5001787.04 |
| 所有者权益合计 |
5232280.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5479224.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1205942.72 |
| 结算备付金 |
4218879.31 |
| 存出保证金 |
52677.11 |
| 交易性金融资产 |
13528.0 |
| 股票投资 |
13528.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218304.14 |
| 应收利息 |
2160.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5711491.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34876.45 |
| 应付托管费 |
8719.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
351126.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5022531.71 |
| 所有者权益合计 |
5360365.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5711491.55 |
