| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116772232.28 |
| 1.利息收入 | 1482894.69 |
| 存款利息收入 | 1482894.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46907789.09 |
| 股票投资收益 | 4937655.24 |
| 基金投资收益 | 41392066.21 |
| 债券投资收益 | 154194.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423873.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67309548.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071999.78 |
| 减：二、费用 | 3703372.76 |
| 1.管理人报酬 | 758834.64 |
| 2.托管费 | 151766.94 |
| 3.销售服务费 | 2569848.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113068859.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113068859.52 |
| 一、收入： | 443020366.28 |
| 1.利息收入 | 867839.88 |
| 存款利息收入 | 867839.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64639234.17 |
| 股票投资收益 | 15431720.99 |
| 基金投资收益 | 48825239.24 |
| 债券投资收益 | 24179.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358094.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376676915.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836376.43 |
| 减：二、费用 | 1956423.1 |
| 1.管理人报酬 | 401502.68 |
| 2.托管费 | 80300.51 |
| 3.销售服务费 | 1372520.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99177.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441063943.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441063943.18 |
| 一、收入： | -510907159.16 |
| 1.利息收入 | 1618711.26 |
| 存款利息收入 | 1618711.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109240415.51 |
| 股票投资收益 | -21109753.56 |
| 基金投资收益 | -88622495.27 |
| 债券投资收益 | 19025.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472808.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403855467.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570012.35 |
| 减：二、费用 | 3834841.04 |
| 1.管理人报酬 | 734902.09 |
| 2.托管费 | 146980.43 |
| 3.销售服务费 | 2732337.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-514742000.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-514742000.2 |
| 一、收入： | -465551937.51 |
| 1.利息收入 | 819489.77 |
| 存款利息收入 | 819489.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44972296.46 |
| 股票投资收益 | -19575754.27 |
| 基金投资收益 | -25793142.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396600.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421803675.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404544.57 |
| 减：二、费用 | 1819446.07 |
| 1.管理人报酬 | 347142.14 |
| 2.托管费 | 69428.47 |
| 3.销售服务费 | 1303077.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99177.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467371383.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467371383.58 |
| 一、收入： | 34584677.88 |
| 1.利息收入 | 1763604.25 |
| 存款利息收入 | 1763581.53 |
| 债券利息收入 | 22.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73422133.14 |
| 股票投资收益 | 7797445.92 |
| 基金投资收益 | 65400448.69 |
| 债券投资收益 | 4317.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219920.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41322925.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721865.57 |
| 减：二、费用 | 5860249.72 |
| 1.管理人报酬 | 729909.44 |
| 2.托管费 | 145981.9 |
| 3.销售服务费 | 2868607.48 |
| 4.交易费用 | 1842533.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28724428.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28724428.16 |
| 一、收入： | 106297628.43 |
| 1.利息收入 | 992142.46 |
| 存款利息收入 | 992120.62 |
| 债券利息收入 | 21.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47345103.85 |
| 股票投资收益 | 7326942.72 |
| 基金投资收益 | 39821139.27 |
| 债券投资收益 | 1843.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195178.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57488326.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472055.39 |
| 减：二、费用 | 3451658.06 |
| 1.管理人报酬 | 405325.14 |
| 2.托管费 | 81065.01 |
| 3.销售服务费 | 1591580.3 |
| 4.交易费用 | 1241606.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99177.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102845970.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102845970.37 |
| 一、收入： | 174902129.24 |
| 1.利息收入 | 1491113.99 |
| 存款利息收入 | 1491098.73 |
| 债券利息收入 | 15.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135928660.82 |
| 股票投资收益 | 1016341.18 |
| 基金投资收益 | 134396927.14 |
| 债券投资收益 | 877.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514514.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33799660.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3682693.85 |
| 减：二、费用 | 10468625.95 |
| 1.管理人报酬 | 2355485.54 |
| 2.托管费 | 471097.13 |
| 3.销售服务费 | 2554167.9 |
| 4.交易费用 | 4749266.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270053.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164433503.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164433503.29 |
| 一、收入： | 194447321.21 |
| 1.利息收入 | 492053.51 |
| 存款利息收入 | 492053.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54099677.29 |
| 股票投资收益 | 10143823.76 |
| 基金投资收益 | 43478749.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477103.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137664347.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2191242.64 |
| 减：二、费用 | 6786463.81 |
| 1.管理人报酬 | 1934658.46 |
| 2.托管费 | 386931.68 |
| 3.销售服务费 | 1138847.83 |
| 4.交易费用 | 3144215.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159452.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187660857.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187660857.4 |
| 一、收入： | 232776193.72 |
| 1.利息收入 | 864961.82 |
| 存款利息收入 | 864961.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103400026.42 |
| 股票投资收益 | 96813846.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6586179.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124366871.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4144333.88 |
| 减：二、费用 | 17304320.31 |
| 1.管理人报酬 | 5901302.98 |
| 2.托管费 | 1180260.57 |
| 3.销售服务费 | 1889835.79 |
| 4.交易费用 | 7896868.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436052.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215471873.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215471873.41 |
| 一、收入： | 61825031.35 |
| 1.利息收入 | 335525.67 |
| 存款利息收入 | 335525.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7491178.08 |
| 股票投资收益 | 2083560.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5407617.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51368761.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2629566.02 |
| 减：二、费用 | 6057413.22 |
| 1.管理人报酬 | 2220749.99 |
| 2.托管费 | 444150.01 |
| 3.销售服务费 | 685450.54 |
| 4.交易费用 | 2538891.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168171.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55767618.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55767618.13 |
| 一、收入： | -116922674.01 |
| 1.利息收入 | 268458.79 |
| 存款利息收入 | 268458.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50117404.47 |
| 股票投资收益 | -51859190.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741786.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68734235.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660507.09 |
| 减：二、费用 | 4670839.27 |
| 1.管理人报酬 | 1767221.81 |
| 2.托管费 | 353444.34 |
| 3.销售服务费 | 558847.18 |
| 4.交易费用 | 1760637.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230688.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121593513.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121593513.28 |
| 一、收入： | -35224623.92 |
| 1.利息收入 | 111170.38 |
| 存款利息收入 | 111170.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1163795.13 |
| 股票投资收益 | -2504652.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340857.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34939443.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767444.63 |
| 减：二、费用 | 1851333.35 |
| 1.管理人报酬 | 640203.12 |
| 2.托管费 | 128040.61 |
| 3.销售服务费 | 223016.65 |
| 4.交易费用 | 755123.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104949.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37075957.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37075957.27 |
| 一、收入： | 165523.78 |
| 1.利息收入 | 70652.38 |
| 存款利息收入 | 70652.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268901.14 |
| 股票投资收益 | -71585.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340486.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471386.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297357.23 |
| 减：二、费用 | 1294721.08 |
| 1.管理人报酬 | 457351.57 |
| 2.托管费 | 91470.29 |
| 3.销售服务费 | 131289.52 |
| 4.交易费用 | 452609.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129197.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129197.3 |
| 一、收入： | -3487722.4 |
| 1.利息收入 | 21633.21 |
| 存款利息收入 | 21633.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5261374.16 |
| 股票投资收益 | -5518212.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256838.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672750.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79267.9 |
| 减：二、费用 | 457828.05 |
| 1.管理人报酬 | 160156.82 |
| 2.托管费 | 32031.33 |
| 3.销售服务费 | 50903.91 |
| 4.交易费用 | 134271.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3945550.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3945550.45 |
| 一、收入： | -6670560.12 |
| 1.利息收入 | 22356.99 |
| 存款利息收入 | 22356.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1989204.78 |
| 股票投资收益 | -2071588.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82383.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4755245.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51533.43 |
| 减：二、费用 | 484665.65 |
| 1.管理人报酬 | 142220.44 |
| 2.托管费 | 28444.1 |
| 3.销售服务费 | 20671.17 |
| 4.交易费用 | 126044.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7155225.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7155225.77 |
| 一、收入： | -2648535.91 |
| 1.利息收入 | 8982.44 |
| 存款利息收入 | 8982.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1691355.67 |
| 股票投资收益 | -1755093.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63737.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-996953.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30790.51 |
| 减：二、费用 | 203250.6 |
| 1.管理人报酬 | 58146.28 |
| 2.托管费 | 11629.31 |
| 3.销售服务费 | 6301.41 |
| 4.交易费用 | 48153.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79020.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851786.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851786.51 |
| 一、收入： | 886091.06 |
| 1.利息收入 | 9801.35 |
| 存款利息收入 | 9801.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309114.27 |
| 股票投资收益 | -309254.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1180247.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5156.89 |
| 减：二、费用 | 122808.93 |
| 1.管理人报酬 | 25927.44 |
| 2.托管费 | 5185.53 |
| 3.销售服务费 | 4887.52 |
| 4.交易费用 | 7907.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78901.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763282.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763282.13 |
