汇丰晋信智造先锋股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151757036.19元 |
| 本期利润 |
-168892508.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355616993.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
637747090.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6778799.76元 |
| 本期利润 |
-28124666.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519811495.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7435元 |
| 期末基金资产净值 |
817947363.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101718349.87元 |
| 本期利润 |
-463166062.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
565194978.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8113元 |
| 期末基金资产净值 |
877237676.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58173484.27元 |
| 本期利润 |
-267353084.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
619323119.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
1033444751.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
638357613.86元 |
| 本期利润 |
450155492.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664347835.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9045元 |
| 期末基金资产净值 |
1462389013.89元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473830838.68元 |
| 本期利润 |
240314113.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
491576272.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4253元 |
| 期末基金资产净值 |
1234841752.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211646867.43元 |
| 本期利润 |
741692612.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
127.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345039173.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4745元 |
| 期末基金资产净值 |
2143429156.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11687287.65元 |
| 本期利润 |
90895011.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37555139.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
819589437.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3601989.21元 |
| 本期利润 |
12381389.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
81.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3624724.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
73781059.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1404488.29元 |
| 本期利润 |
2306269.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1619322.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
13457342.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2914525.94元 |
| 本期利润 |
-4227178.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4029785.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
11985087.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476693.08元 |
| 本期利润 |
-2648070.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2211039.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
12557533.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506817.16元 |
| 本期利润 |
951859.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244509.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
19116203.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208621.07元 |
| 本期利润 |
-235221.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-728782.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
22744628.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5976724.98元 |
| 本期利润 |
-6553519.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1413261.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
38312325.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9086648.13元 |
| 本期利润 |
-8705206.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5990708.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
95844581.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2973084.89元 |
| 本期利润 |
3557922.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2947313.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
117619763.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
