名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5135 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4897 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.5276 | 1.80% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4538 | 1.71% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4495 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 135673.73 | -- | -- | 70243.85 | 51.77% | -- | -- |
2023-12-31 | 302505.05 | -- | -- | 117272.49 | 38.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 153199.50 | -- | -- | 60620.47 | 39.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 331767.56 | -- | -- | 127208.98 | 38.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 177569.43 | -- | -- | 69636.43 | 39.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 307334.73 | -- | -- | 2525.70 | 0.82% | -- | -- |
2021-06-30 | 140369.12 | -- | -- | 1327.13 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 254329.56 | -- | -- | 1878.91 | 0.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 152697.20 | -- | -- | 1860.88 | 1.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 433749.51 | -- | -- | 5385.76 | 1.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 248351.07 | -- | -- | 4187.59 | 1.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 643693.06 | -- | -- | 7609.46 | 1.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 317381.27 | -- | -- | 2177.29 | 0.69% | -- | -- |
2017-12-31 | 236374.45 | -- | -- | 49.59 | 0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 67223.36 | -- | -- | -64.35 | -0.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 50070.17 | -- | -- | 60.61 | 0.12% | -- | -- |
2016-06-30 | 7385.99 | -- | -- | 106.65 | 1.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 676.91 | -- | -- | 12.50 | 1.85% | -- | -- |