| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4937 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4899 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.447 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5653 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5266 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 302505.05 | -- | -- | 117272.49 | 38.77% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 153199.50 | -- | -- | 60620.47 | 39.57% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 331767.56 | -- | -- | 127208.98 | 38.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 177569.43 | -- | -- | 69636.43 | 39.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 307334.73 | -- | -- | 2525.70 | 0.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 140369.12 | -- | -- | 1327.13 | 0.95% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 254329.56 | -- | -- | 1878.91 | 0.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 152697.20 | -- | -- | 1860.88 | 1.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 433749.51 | -- | -- | 5385.76 | 1.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 248351.07 | -- | -- | 4187.59 | 1.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 643693.06 | -- | -- | 7609.46 | 1.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 317381.27 | -- | -- | 2177.29 | 0.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 236374.45 | -- | -- | 49.59 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 67223.36 | -- | -- | -64.35 | -0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 50070.17 | -- | -- | 60.61 | 0.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 7385.99 | -- | -- | 106.65 | 1.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 676.91 | -- | -- | 12.50 | 1.85% | -- | -- |
