长城新策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7124286.85 |
| 结算备付金 |
97984.56 |
| 存出保证金 |
735.81 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2448.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4227.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7229683.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69784.99 |
| 应付管理人报酬 |
2338.87 |
| 应付托管费 |
730.88 |
| 应付销售服务费 |
752.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123587.53 |
| 负债合计 |
197195.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5961149.8 |
| 所有者权益合计 |
7032488.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7229683.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11948.03 |
| 结算备付金 |
308931.63 |
| 存出保证金 |
16413.95 |
| 交易性金融资产 |
8487787.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8487787.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80968.14 |
| 应收利息 |
75590.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75013.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9056653.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46936.98 |
| 应付管理人报酬 |
6178.8 |
| 应付托管费 |
1930.88 |
| 应付销售服务费 |
1788.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
222825.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7622285.62 |
| 所有者权益合计 |
8833828.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9056653.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930081.63 |
| 结算备付金 |
353276.8 |
| 存出保证金 |
71345.29 |
| 交易性金融资产 |
4801699.2 |
| 股票投资 |
4002979.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
717458.63 |
| 应收利息 |
13907.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10147.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15097915.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764889.87 |
| 应付赎回款 |
49218.72 |
| 应付管理人报酬 |
10971.69 |
| 应付托管费 |
3428.66 |
| 应付销售服务费 |
3341.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
912633.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12457329.69 |
| 所有者权益合计 |
14185282.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15097915.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1465405.9 |
| 结算备付金 |
2240501.88 |
| 存出保证金 |
89686.98 |
| 交易性金融资产 |
182550770.25 |
| 股票投资 |
126366635.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56184134.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1725020.77 |
| 应收利息 |
574992.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305946395.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1861926.85 |
| 应付赎回款 |
203784.74 |
| 应付管理人报酬 |
197083.7 |
| 应付托管费 |
61588.66 |
| 应付销售服务费 |
618.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
2637086.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294543451.66 |
| 所有者权益合计 |
303309309.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
305946395.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955789.62 |
| 结算备付金 |
1649017.27 |
| 存出保证金 |
55480.22 |
| 交易性金融资产 |
513302514.43 |
| 股票投资 |
83788481.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429514032.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8092179.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524054981.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1043.45 |
| 应付管理人报酬 |
332232.31 |
| 应付托管费 |
103822.61 |
| 应付销售服务费 |
1278.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24250.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
33875940.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501550940.63 |
| 所有者权益合计 |
490179040.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
524054981.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293665.43 |
| 结算备付金 |
309567.12 |
| 存出保证金 |
38554.73 |
| 交易性金融资产 |
18995706.4 |
| 股票投资 |
410100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18585606.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500416.25 |
| 应收利息 |
221831.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21359741.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
412491.66 |
| 应付赎回款 |
55182.18 |
| 应付管理人报酬 |
17828.19 |
| 应付托管费 |
4457.04 |
| 应付销售服务费 |
1662.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44843.48 |
| 负债合计 |
537126.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21244238.58 |
| 所有者权益合计 |
20822614.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
21359741.08 |
