安信新动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21680128.93 |
| 结算备付金 |
44016.15 |
| 存出保证金 |
8071.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1020483.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22752940.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1747514.8 |
| 应付管理人报酬 |
7438.96 |
| 应付托管费 |
929.86 |
| 应付销售服务费 |
3451.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48427.61 |
| 负债合计 |
1807762.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14811420.74 |
| 所有者权益合计 |
20945178.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22752940.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233244.59 |
| 结算备付金 |
284555.99 |
| 存出保证金 |
34691.78 |
| 交易性金融资产 |
20767391.06 |
| 股票投资 |
3760055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17007336.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
759133.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22079317.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
474324.57 |
| 应付管理人报酬 |
15021.72 |
| 应付托管费 |
1877.71 |
| 应付销售服务费 |
6929.04 |
| 应付税费 |
160.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65588.65 |
| 负债合计 |
563902.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15106210.19 |
| 所有者权益合计 |
21515414.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
22079317.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5540824.29 |
| 结算备付金 |
1263115.22 |
| 存出保证金 |
157800.89 |
| 交易性金融资产 |
50225994.36 |
| 股票投资 |
18051482.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32174512.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1100962.85 |
| 应收利息 |
161776.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81850754.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2702114.07 |
| 应付赎回款 |
512488.63 |
| 应付管理人报酬 |
80468.22 |
| 应付托管费 |
10058.55 |
| 应付销售服务费 |
13152.54 |
| 应付税费 |
497.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.76 |
| 负债合计 |
3745988.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54851155.99 |
| 所有者权益合计 |
78104765.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
81850754.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39695807.87 |
| 结算备付金 |
2084214.69 |
| 存出保证金 |
110995.65 |
| 交易性金融资产 |
443386631.12 |
| 股票投资 |
153047478.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290339152.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2831787.65 |
| 应收利息 |
4412951.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184357.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492706745.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23993148.82 |
| 应付管理人报酬 |
364988.89 |
| 应付托管费 |
45623.62 |
| 应付销售服务费 |
85971.56 |
| 应付税费 |
3221.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98914.91 |
| 负债合计 |
24775061.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332098747.19 |
| 所有者权益合计 |
467931684.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
492706745.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36246167.1 |
| 结算备付金 |
1949341.81 |
| 存出保证金 |
80831.17 |
| 交易性金融资产 |
548937082.16 |
| 股票投资 |
184120876.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364816205.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4105057.68 |
| 应收利息 |
3337817.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215511.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644871809.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2236889.69 |
| 应付赎回款 |
22190430.0 |
| 应付管理人报酬 |
441891.4 |
| 应付托管费 |
55236.44 |
| 应付销售服务费 |
131232.13 |
| 应付税费 |
3047.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
25337385.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445267158.07 |
| 所有者权益合计 |
619534423.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
644871809.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7435194.19 |
| 结算备付金 |
781383.39 |
| 存出保证金 |
16478.79 |
| 交易性金融资产 |
179099965.73 |
| 股票投资 |
68254651.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110845313.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
403205.04 |
| 应收利息 |
654111.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89173.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218479511.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141494.59 |
| 应付管理人报酬 |
119325.97 |
| 应付托管费 |
14915.74 |
| 应付销售服务费 |
57594.98 |
| 应付税费 |
862.57 |
| 应付利息 |
3408.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
29447740.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155159154.72 |
| 所有者权益合计 |
189031771.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
218479511.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117841836.0 |
| 结算备付金 |
647634.16 |
| 存出保证金 |
74312.46 |
| 交易性金融资产 |
132676737.7 |
| 股票投资 |
73733745.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58942991.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10458378.84 |
| 应收利息 |
940295.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1356.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262640551.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120890357.1 |
| 应付管理人报酬 |
178274.12 |
| 应付托管费 |
22284.29 |
| 应付销售服务费 |
81968.67 |
| 应付税费 |
16.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
121331319.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119054107.22 |
| 所有者权益合计 |
141309231.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
262640551.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2838224.56 |
| 结算备付金 |
2000.0 |
| 存出保证金 |
3418.29 |
| 交易性金融资产 |
263102153.7 |
| 股票投资 |
155836153.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
265529.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266211325.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10850.0 |
| 应付管理人报酬 |
82516.3 |
| 应付托管费 |
10314.53 |
| 应付销售服务费 |
34120.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
263720.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243563277.35 |
| 所有者权益合计 |
265947605.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
266211325.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2568526.22 |
| 结算备付金 |
317190.15 |
| 存出保证金 |
23594.23 |
| 交易性金融资产 |
14390830.0 |
| 股票投资 |
4346830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280350.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17580490.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11875.05 |
| 应付托管费 |
1484.36 |
| 应付销售服务费 |
187.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
288954.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17086024.74 |
| 所有者权益合计 |
17291535.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
17580490.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13096105.56 |
| 结算备付金 |
163957.68 |
| 存出保证金 |
33465.7 |
| 交易性金融资产 |
126026115.3 |
| 股票投资 |
30739675.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95286440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2023383.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151343750.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10385638.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81984.66 |
| 应付托管费 |
10248.11 |
| 应付销售服务费 |
199.0 |
| 应付税费 |
3414.46 |
| 应付利息 |
3090.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
22698693.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123016614.67 |
| 所有者权益合计 |
128645057.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
151343750.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8303079.23 |
| 结算备付金 |
1253402.89 |
| 存出保证金 |
25097.59 |
| 交易性金融资产 |
448695612.05 |
| 股票投资 |
68194636.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380500975.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34568411.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7387710.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500233313.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41469.0 |
| 应付管理人报酬 |
345087.07 |
| 应付托管费 |
43135.93 |
| 应付销售服务费 |
3613.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.11 |
| 负债合计 |
742014.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482720632.14 |
| 所有者权益合计 |
499491298.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
500233313.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11651343.33 |
| 结算备付金 |
3865432.4 |
| 存出保证金 |
48791.64 |
| 交易性金融资产 |
667396555.51 |
| 股票投资 |
75734456.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591662098.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166306.88 |
| 应收利息 |
13962069.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697090498.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430524.91 |
| 应付托管费 |
53815.62 |
| 应付销售服务费 |
44915.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15646.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288437.29 |
| 负债合计 |
35837963.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608814357.19 |
| 所有者权益合计 |
661252535.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
697090498.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36541420.04 |
| 结算备付金 |
7013691.38 |
| 存出保证金 |
76473.31 |
| 交易性金融资产 |
746181354.27 |
| 股票投资 |
65098730.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681082624.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99600179.4 |
| 应收证券清算款 |
2982564.53 |
| 应收利息 |
9383109.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901778792.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8811.9 |
| 应付管理人报酬 |
539471.67 |
| 应付托管费 |
67433.98 |
| 应付销售服务费 |
36138.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2325.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380009.79 |
| 负债合计 |
109075584.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754083110.37 |
| 所有者权益合计 |
792703207.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
901778792.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4750283.05 |
| 结算备付金 |
2497162.71 |
| 存出保证金 |
264327.72 |
| 交易性金融资产 |
146196145.81 |
| 股票投资 |
11927263.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134268882.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10737003.38 |
| 应收利息 |
3110391.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114913.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167670227.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40100000.0 |
| 应付证券清算款 |
2906416.67 |
| 应付赎回款 |
2520.64 |
| 应付管理人报酬 |
79082.96 |
| 应付托管费 |
9885.4 |
| 应付销售服务费 |
39390.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3333.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198907.33 |
| 负债合计 |
43375258.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120814184.76 |
| 所有者权益合计 |
124294968.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
167670227.07 |
