| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 549.99 | 450.60 | 81.93% | 75.10 | 13.65% | -- | -- | 3.48 | 0.63% |
| 2023-06-30 | 343.46 | 283.35 | 82.50% | 47.23 | 13.75% | -- | -- | 2.55 | 0.74% |
| 2022-12-31 | 651.25 | 539.37 | 82.82% | 89.90 | 13.80% | -- | -- | 1.16 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 333.14 | 276.68 | 83.05% | 46.11 | 13.84% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1414.77 | 662.48 | 46.83% | 110.41 | 7.80% | 617.05 | 43.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 620.42 | 342.09 | 55.14% | 57.01 | 9.19% | 208.99 | 33.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1463.66 | 698.57 | 47.73% | 116.43 | 7.95% | 623.84 | 42.62% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 579.96 | 288.82 | 49.80% | 48.14 | 8.30% | 230.64 | 39.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1454.41 | 805.94 | 55.41% | 134.32 | 9.24% | 489.32 | 33.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 737.96 | 397.01 | 53.80% | 66.17 | 8.97% | 264.01 | 35.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1566.86 | 992.17 | 63.32% | 165.36 | 10.55% | 393.52 | 25.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 952.29 | 580.70 | 60.98% | 96.78 | 10.16% | 253.56 | 26.63% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4183.16 | 2292.40 | 54.80% | 382.07 | 9.13% | 1468.85 | 35.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2548.41 | 1388.92 | 54.50% | 231.49 | 9.08% | 908.23 | 35.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5546.59 | 3609.04 | 65.07% | 601.51 | 10.84% | 1304.38 | 23.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2798.84 | 1922.79 | 68.70% | 320.47 | 11.45% | 540.49 | 19.31% | -- | -- |
