| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 562294.8 |
| 存出保证金 | 107125.75 |
| 交易性金融资产 | 229575708.27 |
| 股票投资 | 229575708.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1850627.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84244.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250608197.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2883133.62 |
| 应付赎回款 | 111521.33 |
| 应付管理人报酬 | 253379.32 |
| 应付托管费 | 42229.88 |
| 应付销售服务费 | 448.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537289.23 |
| 负债合计 | 3828002.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184606110.62 |
| 所有者权益合计 | 246780195.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 250608197.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39568534.52 |
| 结算备付金 | 625770.89 |
| 存出保证金 | 202480.04 |
| 交易性金融资产 | 282691019.33 |
| 股票投资 | 282068370.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622648.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1673780.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95405.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324856990.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1928988.32 |
| 应付赎回款 | 18286423.27 |
| 应付管理人报酬 | 418769.59 |
| 应付托管费 | 69794.94 |
| 应付销售服务费 | 5901.26 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 984493.36 |
| 负债合计 | 21694373.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201536123.81 |
| 所有者权益合计 | 303162617.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 324856990.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21051979.58 |
| 结算备付金 | 1427153.23 |
| 存出保证金 | 157119.43 |
| 交易性金融资产 | 312266585.62 |
| 股票投资 | 311626734.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639850.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6228314.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305490.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341436642.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35424.99 |
| 应付管理人报酬 | 425686.95 |
| 应付托管费 | 70947.83 |
| 应付销售服务费 | 2286.46 |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776688.03 |
| 负债合计 | 1311036.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207013785.22 |
| 所有者权益合计 | 340125606.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 341436642.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26130608.63 |
| 结算备付金 | 35497.58 |
| 存出保证金 | 166539.08 |
| 交易性金融资产 | 372411971.08 |
| 股票投资 | 372411971.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7012355.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2785518.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408542491.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11257595.67 |
| 应付赎回款 | 239879.02 |
| 应付管理人报酬 | 443203.16 |
| 应付托管费 | 73867.2 |
| 应付销售服务费 | 66.74 |
| 应付税费 | 2.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584865.08 |
| 负债合计 | 12599479.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211345340.12 |
| 所有者权益合计 | 395943011.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 408542491.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27121367.25 |
| 结算备付金 | 2260167.12 |
| 存出保证金 | 202400.89 |
| 交易性金融资产 | 432383805.51 |
| 股票投资 | 426546121.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5837684.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106673.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179283.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462253697.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5552201.99 |
| 应付赎回款 | 116424.46 |
| 应付管理人报酬 | 553406.28 |
| 应付托管费 | 92234.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210080.23 |
| 负债合计 | 7615443.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226691048.33 |
| 所有者权益合计 | 454638253.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 462253697.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39779550.81 |
| 结算备付金 | 1059777.34 |
| 存出保证金 | 154624.83 |
| 交易性金融资产 | 453231691.55 |
| 股票投资 | 451566241.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1665450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4598585.28 |
| 应收利息 | 20856.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600180.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499445266.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5816401.41 |
| 应付赎回款 | 11765214.98 |
| 应付管理人报酬 | 588184.77 |
| 应付托管费 | 98030.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118620.77 |
| 负债合计 | 19001045.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227412949.92 |
| 所有者权益合计 | 480444220.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 499445266.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28956215.29 |
| 结算备付金 | 2494414.22 |
| 存出保证金 | 197507.87 |
| 交易性金融资产 | 466068564.59 |
| 股票投资 | 465631564.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 917927.12 |
| 应收利息 | 3956.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350748.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498989333.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3075179.01 |
| 应付管理人报酬 | 623293.28 |
| 应付托管费 | 103882.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213790.39 |
| 负债合计 | 5313807.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268074607.77 |
| 所有者权益合计 | 493675526.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 498989333.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30905261.22 |
| 结算备付金 | 1272464.76 |
| 存出保证金 | 171133.65 |
| 交易性金融资产 | 410680147.15 |
| 股票投资 | 410680147.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407931.45 |
| 应收利息 | 2984.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7794396.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 451234319.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10879794.06 |
| 应付赎回款 | 2244661.49 |
| 应付管理人报酬 | 466302.23 |
| 应付托管费 | 77717.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104909.35 |
| 负债合计 | 14333984.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290866173.87 |
| 所有者权益合计 | 436900334.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 451234319.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33138619.15 |
| 结算备付金 | 822368.87 |
| 存出保证金 | 140661.03 |
| 交易性金融资产 | 457271667.8 |
| 股票投资 | 457271667.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7263.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328083.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491708663.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109400.42 |
| 应付赎回款 | 1538633.82 |
| 应付管理人报酬 | 626601.47 |
| 应付托管费 | 104433.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220477.76 |
| 负债合计 | 3156806.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424931986.79 |
| 所有者权益合计 | 488551856.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 491708663.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37145862.47 |
| 结算备付金 | 816575.02 |
| 存出保证金 | 228571.99 |
| 交易性金融资产 | 527584273.68 |
| 股票投资 | 527584273.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6378.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235293.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566016955.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 278985.73 |
| 应付赎回款 | 619097.51 |
| 应付管理人报酬 | 653178.49 |
| 应付托管费 | 108863.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108779.99 |
| 负债合计 | 2421212.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568768327.19 |
| 所有者权益合计 | 563595742.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 566016955.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65124957.33 |
| 结算备付金 | 928132.71 |
| 存出保证金 | 159048.85 |
| 交易性金融资产 | 405494297.95 |
| 股票投资 | 405494297.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40674.37 |
| 应收利息 | 13342.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87682.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471848136.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 792651.12 |
| 应付赎回款 | 76873.14 |
| 应付管理人报酬 | 620308.22 |
| 应付托管费 | 103384.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120051.77 |
| 负债合计 | 2094595.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618303688.06 |
| 所有者权益合计 | 469753540.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 471848136.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53721804.43 |
| 结算备付金 | 1414480.61 |
| 存出保证金 | 353177.83 |
| 交易性金融资产 | 615352429.16 |
| 股票投资 | 615352429.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9010.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420496.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671271399.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2109122.21 |
| 应付赎回款 | 95272.5 |
| 应付管理人报酬 | 825735.75 |
| 应付托管费 | 137622.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293436.62 |
| 负债合计 | 4004494.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651479999.57 |
| 所有者权益合计 | 667266904.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 671271399.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91695358.54 |
| 结算备付金 | 801185.13 |
| 存出保证金 | 643741.26 |
| 交易性金融资产 | 815461044.7 |
| 股票投资 | 815461044.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26887.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350469.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 908978687.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4211718.82 |
| 应付赎回款 | 1315363.41 |
| 应付管理人报酬 | 1188098.42 |
| 应付托管费 | 198016.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360690.4 |
| 负债合计 | 8099402.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823123491.93 |
| 所有者权益合计 | 900879284.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 908978687.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156257911.41 |
| 结算备付金 | 4121463.41 |
| 存出保证金 | 601898.04 |
| 交易性金融资产 | 1577745728.31 |
| 股票投资 | 1577745728.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29332.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28079523.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766835857.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25569002.89 |
| 应付赎回款 | 12736579.16 |
| 应付管理人报酬 | 2212163.15 |
| 应付托管费 | 368693.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248536.71 |
| 负债合计 | 43841216.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1655820077.88 |
| 所有者权益合计 | 1722994640.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766835857.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243901028.81 |
| 结算备付金 | 4126706.83 |
| 存出保证金 | 660888.68 |
| 交易性金融资产 | 1734814935.55 |
| 股票投资 | 1734814935.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57711.79 |
| 应收利息 | 147616.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981560.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984690448.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2621648.13 |
| 应付赎回款 | 10154305.79 |
| 应付管理人报酬 | 2543062.01 |
| 应付托管费 | 423843.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290001.86 |
| 负债合计 | 18455207.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2078932317.56 |
| 所有者权益合计 | 1966235241.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984690448.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455382854.02 |
| 结算备付金 | 11320717.37 |
| 存出保证金 | 1000469.94 |
| 交易性金融资产 | 2102280621.42 |
| 股票投资 | 2102280621.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83423.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285649.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2570353735.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5142231.63 |
| 应付管理人报酬 | 3104181.77 |
| 应付托管费 | 517363.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214768.29 |
| 负债合计 | 11403179.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2618297751.41 |
| 所有者权益合计 | 2558950555.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2570353735.24 |
