名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4498970.68 |
1.利息收入 | 27793.95 |
存款利息收入 | 12558.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3974790.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3974790.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
488887.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7498.99 |
减:二、费用 | 1325380.79 |
1.管理人报酬 | 333664.05 |
2.托管费 | 111221.37 |
3.销售服务费 | 91238.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556535.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556535.41 |
6.其他费用 | 223146.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3173589.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3173589.89 |
一、收入: | 2788682.73 |
1.利息收入 | 14459.79 |
存款利息收入 | 5983.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1947807.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1947807.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
822741.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3673.36 |
减:二、费用 | 651028.94 |
1.管理人报酬 | 170008.35 |
2.托管费 | 56669.41 |
3.销售服务费 | 46651.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 265923.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 265923.19 |
6.其他费用 | 106171.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2137653.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2137653.79 |
一、收入: | 4082614.36 |
1.利息收入 | 98005.24 |
存款利息收入 | 15987.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4351930.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4351930.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-404529.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37208.07 |
减:二、费用 | 1147871.76 |
1.管理人报酬 | 452147.58 |
2.托管费 | 150715.88 |
3.销售服务费 | 121448.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 187952.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187952.56 |
6.其他费用 | 225374.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2934742.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2934742.6 |
一、收入: | 2518366.01 |
1.利息收入 | 27279.33 |
存款利息收入 | 10866.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2169935.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169935.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
293307.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27843.77 |
减:二、费用 | 528405.99 |
1.管理人报酬 | 205265.32 |
2.托管费 | 68421.76 |
3.销售服务费 | 51269.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88626.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88626.44 |
6.其他费用 | 108922.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1989960.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1989960.02 |
一、收入: | 6154738.45 |
1.利息收入 | 6044338.06 |
存款利息收入 | 18700.73 |
债券利息收入 | 5925052.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357782.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357782.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280640.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33257.79 |
减:二、费用 | 1488673.77 |
1.管理人报酬 | 483844.39 |
2.托管费 | 161281.4 |
3.销售服务费 | 53945.22 |
4.交易费用 | 45588.11 |
5.利息支出 | 505363.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 505363.7 |
6.其他费用 | 219679.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4666064.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4666064.68 |
一、收入: | 2430370.47 |
1.利息收入 | 2069557.24 |
存款利息收入 | 2602.54 |
债券利息收入 | 2060014.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208532.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208532.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150268.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2012.05 |
减:二、费用 | 600150.99 |
1.管理人报酬 | 180140.93 |
2.托管费 | 60046.96 |
3.销售服务费 | 22670.06 |
4.交易费用 | 10900.61 |
5.利息支出 | 212735.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212735.69 |
6.其他费用 | 107340.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1830219.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1830219.48 |
一、收入: | 2712388.79 |
1.利息收入 | 2908921.86 |
存款利息收入 | 7627.89 |
债券利息收入 | 2864605.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14376.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14376.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211460.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551.41 |
减:二、费用 | 841233.32 |
1.管理人报酬 | 249405.02 |
2.托管费 | 83134.99 |
3.销售服务费 | 14969.02 |
4.交易费用 | 7004.98 |
5.利息支出 | 290995.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290995.36 |
6.其他费用 | 186261.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1871155.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1871155.47 |
一、收入: | -104599.05 |
1.利息收入 | 183823.71 |
存款利息收入 | 515.16 |
债券利息收入 | 183308.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16427.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16427.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305118.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.63 |
减:二、费用 | 65550.72 |
1.管理人报酬 | 14088.26 |
2.托管费 | 4696.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26.14 |
5.利息支出 | 8596.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8596.39 |
6.其他费用 | 37535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170149.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170149.77 |
一、收入: | 827953.21 |
1.利息收入 | 477170.24 |
存款利息收入 | 2588.42 |
债券利息收入 | 474487.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51147.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51147.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299634.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.75 |
减:二、费用 | 151770.3 |
1.管理人报酬 | 69864.97 |
2.托管费 | 11644.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99.72 |
5.利息支出 | 7438.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7438.19 |
6.其他费用 | 61384.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676182.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676182.91 |
一、收入: | 4018442.45 |
1.利息收入 | 3122722.0 |
存款利息收入 | 30441.15 |
债券利息收入 | 3074213.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1358844.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1358844.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-485722.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22598.28 |
减:二、费用 | 1090621.99 |
1.管理人报酬 | 320832.44 |
2.托管费 | 53472.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5855.77 |
5.利息支出 | 617027.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617027.19 |
6.其他费用 | 83380.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2927820.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2927820.46 |
一、收入: | 2631343.96 |
1.利息收入 | 1863478.52 |
存款利息收入 | 17878.31 |
债券利息收入 | 1837903.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1030266.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1030266.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-284994.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22593.78 |
减:二、费用 | 769322.46 |
1.管理人报酬 | 177099.11 |
2.托管费 | 29516.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3755.74 |
5.利息支出 | 438039.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 438039.06 |
6.其他费用 | 115102.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1862021.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1862021.5 |
一、收入: | -4592072.04 |
1.利息收入 | 6341351.06 |
存款利息收入 | 60991.34 |
债券利息收入 | 6088428.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18703087.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18703087.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7709961.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59702.21 |
减:二、费用 | 2452985.09 |
1.管理人报酬 | 719980.15 |
2.托管费 | 119996.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12639.52 |
5.利息支出 | 1245949.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1245949.11 |
6.其他费用 | 341694.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7045057.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7045057.13 |
一、收入: | -8576917.13 |
1.利息收入 | 4111572.68 |
存款利息收入 | 15094.56 |
债券利息收入 | 4076652.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19359430.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19359430.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6611238.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59702.21 |
减:二、费用 | 1582003.42 |
1.管理人报酬 | 436131.1 |
2.托管费 | 72688.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3619.49 |
5.利息支出 | 854830.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 854830.62 |
6.其他费用 | 205797.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10158920.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10158920.55 |
一、收入: | 61884664.76 |
1.利息收入 | 88203973.3 |
存款利息收入 | 9810878.44 |
债券利息收入 | 73590600.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65066093.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65066093.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38512831.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233953.64 |
减:二、费用 | 20012159.31 |
1.管理人报酬 | 8758973.04 |
2.托管费 | 1459828.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30482.49 |
5.利息支出 | 9276594.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9276594.18 |
6.其他费用 | 486280.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41872505.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41872505.45 |
一、收入: | 40105563.75 |
1.利息收入 | 63458808.56 |
存款利息收入 | 7894952.99 |
债券利息收入 | 55073087.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19122345.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19122345.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4464852.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233953.64 |
减:二、费用 | 14890088.21 |
1.管理人报酬 | 5999644.97 |
2.托管费 | 999940.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13510.19 |
5.利息支出 | 7635044.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7635044.45 |
6.其他费用 | 241947.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25215475.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25215475.54 |
一、收入: | 7208113.89 |
1.利息收入 | 63678842.52 |
存款利息收入 | 314396.85 |
债券利息收入 | 59018545.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7492540.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7492540.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49039083.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60895.91 |
减:二、费用 | 13934037.14 |
1.管理人报酬 | 6438844.66 |
2.托管费 | 1073140.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34227.54 |
5.利息支出 | 5953303.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5953303.74 |
6.其他费用 | 434520.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6725923.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6725923.25 |
一、收入: | 16670876.71 |
1.利息收入 | 25492092.17 |
存款利息收入 | 101959.44 |
债券利息收入 | 25360140.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2857054.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2857054.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6025056.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60895.91 |
减:二、费用 | 6234088.33 |
1.管理人报酬 | 1708370.96 |
2.托管费 | 284728.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10017.32 |
5.利息支出 | 4026360.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4026360.89 |
6.其他费用 | 204610.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10436788.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10436788.38 |
一、收入: | 19633739.89 |
1.利息收入 | 13616203.38 |
存款利息收入 | 446529.74 |
债券利息收入 | 13125910.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2819724.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2819724.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3197812.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3587572.1 |
1.管理人报酬 | 1199544.3 |
2.托管费 | 199924.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34074.02 |
5.利息支出 | 1995192.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1995192.76 |
6.其他费用 | 158836.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16046167.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16046167.79 |