名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商主题精选混合 | 1.786 | 2.17% |
华商龙头优势混合 | 0.7067 | 1.84% |
华商新能源汽车混合C | 0.3522 | 1.70% |
华商新能源汽车混合A | 0.3562 | 1.68% |
华商价值共享混合发起… | 2.152 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4762 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4707 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4094 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -195362709.57 |
1.利息收入 | 1759617.95 |
存款利息收入 | 1634320.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312045461.28 |
股票投资收益 | -188725926.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -127940135.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4620601.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114261097.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
662036.11 |
减:二、费用 | 46037859.88 |
1.管理人报酬 | 22002783.53 |
2.托管费 | 6286509.59 |
3.销售服务费 | 3680584.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13792022.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13792022.39 |
6.其他费用 | 138828.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241400569.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241400569.45 |
一、收入: | -187193803.35 |
1.利息收入 | 4512961.96 |
存款利息收入 | 3569930.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153747334.67 |
股票投资收益 | -259915387.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84429414.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21738638.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39691896.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1732465.76 |
减:二、费用 | 157958866.59 |
1.管理人报酬 | 78089170.48 |
2.托管费 | 22311191.57 |
3.销售服务费 | 16991923.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39688905.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39688905.36 |
6.其他费用 | 295055.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345152669.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345152669.94 |
一、收入: | 184499697.21 |
1.利息收入 | 2090365.08 |
存款利息收入 | 1563961.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39546107.46 |
股票投资收益 | -42422246.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73756840.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8211513.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141843744.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1019480.31 |
减:二、费用 | 71427085.43 |
1.管理人报酬 | 37173970.67 |
2.托管费 | 10621134.55 |
3.销售服务费 | 8984224.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14199077.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14199077.36 |
6.其他费用 | 152936.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113072611.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113072611.78 |
一、收入: | -298322928.1 |
1.利息收入 | 2607385.24 |
存款利息收入 | 2200194.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14771862.86 |
股票投资收益 | -130491447.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113958587.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760996.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-286624867.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466417.15 |
减:二、费用 | 64534994.52 |
1.管理人报酬 | 29013884.68 |
2.托管费 | 8289681.34 |
3.销售服务费 | 8667630.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18073452.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18073452.67 |
6.其他费用 | 281928.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-362857922.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-362857922.62 |
一、收入: | 5401711.42 |
1.利息收入 | 1155085.78 |
存款利息收入 | 1014019.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79563949.31 |
股票投资收益 | -86273176.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5411095.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1298130.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83585204.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225370.1 |
减:二、费用 | 23951206.41 |
1.管理人报酬 | 9283104.01 |
2.托管费 | 2652315.37 |
3.销售服务费 | 2534052.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9260651.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9260651.89 |
6.其他费用 | 129996.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18549494.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18549494.99 |
一、收入: | -11504987.9 |
1.利息收入 | 33455349.22 |
存款利息收入 | 926451.57 |
债券利息收入 | 32234474.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46494219.27 |
股票投资收益 | -188228665.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135021893.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6712552.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-624653.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2158535.9 |
减:二、费用 | 45616354.78 |
1.管理人报酬 | 11608929.22 |
2.托管费 | 3316836.82 |
3.销售服务费 | 3289280.27 |
4.交易费用 | 16193932.7 |
5.利息支出 | 10836713.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10836713.12 |
6.其他费用 | 281908.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57121342.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57121342.68 |
一、收入: | 14834255.87 |
1.利息收入 | 367226.32 |
存款利息收入 | 17647.87 |
债券利息收入 | 348241.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11747507.51 |
股票投资收益 | 6129996.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5526373.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91137.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2651380.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68141.42 |
减:二、费用 | 1125709.98 |
1.管理人报酬 | 188078.98 |
2.托管费 | 53736.85 |
3.销售服务费 | 53963.31 |
4.交易费用 | 629459.65 |
5.利息支出 | 145422.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145422.22 |
6.其他费用 | 54076.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13708545.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13708545.89 |
一、收入: | 2606796.3 |
1.利息收入 | 408793.57 |
存款利息收入 | 8734.81 |
债券利息收入 | 399929.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1819073.04 |
股票投资收益 | 1257965.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541557.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19550.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
376828.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2101.45 |
减:二、费用 | 363954.91 |
1.管理人报酬 | 76071.45 |
2.托管费 | 21734.68 |
3.销售服务费 | 12011.2 |
4.交易费用 | 77644.79 |
5.利息支出 | 75159.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75159.86 |
6.其他费用 | 99982.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2242841.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2242841.39 |
一、收入: | 564039.21 |
1.利息收入 | 242896.5 |
存款利息收入 | 4789.6 |
债券利息收入 | 238106.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142308.18 |
股票投资收益 | 158223.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29293.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13378.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178222.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
612.05 |
减:二、费用 | 147777.69 |
1.管理人报酬 | 40281.85 |
2.托管费 | 11509.14 |
3.销售服务费 | 5779.31 |
4.交易费用 | 6296.59 |
5.利息支出 | 33748.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33748.88 |
6.其他费用 | 49355.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
416261.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
416261.52 |
一、收入: | 930150.52 |
1.利息收入 | 538496.47 |
存款利息收入 | 9837.21 |
债券利息收入 | 528056.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27704.14 |
股票投资收益 | 9791.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3164.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21077.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
363911.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38.39 |
减:二、费用 | 351021.59 |
1.管理人报酬 | 92804.45 |
2.托管费 | 26515.63 |
3.销售服务费 | 13820.98 |
4.交易费用 | 10211.11 |
5.利息支出 | 96819.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96819.29 |
6.其他费用 | 109049.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
579128.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
579128.93 |
一、收入: | 731210.03 |
1.利息收入 | 273935.86 |
存款利息收入 | 4909.8 |
债券利息收入 | 268581.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196052.33 |
股票投资收益 | -11991.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192516.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15527.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
261197.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24.25 |
减:二、费用 | 245455.37 |
1.管理人报酬 | 47549.65 |
2.托管费 | 13585.64 |
3.销售服务费 | 7350.48 |
4.交易费用 | 8082.87 |
5.利息支出 | 51183.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51183.03 |
6.其他费用 | 116784.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
485754.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
485754.66 |
一、收入: | -4138891.52 |
1.利息收入 | 362250.48 |
存款利息收入 | 10479.19 |
债券利息收入 | 347723.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5256699.47 |
股票投资收益 | -635170.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4644751.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23222.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
755300.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.0 |
减:二、费用 | 715060.28 |
1.管理人报酬 | 133127.24 |
2.托管费 | 38036.5 |
3.销售服务费 | 21410.8 |
4.交易费用 | 39992.51 |
5.利息支出 | 80162.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80162.8 |
6.其他费用 | 400310.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4853951.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4853951.8 |
一、收入: | -4113838.4 |
1.利息收入 | 146143.7 |
存款利息收入 | 6812.73 |
债券利息收入 | 135527.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4809135.7 |
股票投资收益 | -134649.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4691420.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16934.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
548942.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211.27 |
减:二、费用 | 405222.0 |
1.管理人报酬 | 78739.83 |
2.托管费 | 22497.2 |
3.销售服务费 | 12980.76 |
4.交易费用 | 26895.97 |
5.利息支出 | 63782.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63782.2 |
6.其他费用 | 199008.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4519060.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4519060.4 |
一、收入: | 2701987.34 |
1.利息收入 | 7224978.3 |
存款利息收入 | 97886.68 |
债券利息收入 | 7108339.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4964882.33 |
股票投资收益 | -484465.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4765227.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284810.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
414314.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27576.72 |
减:二、费用 | 3847132.71 |
1.管理人报酬 | 1004107.7 |
2.托管费 | 286887.86 |
3.销售服务费 | 183657.8 |
4.交易费用 | 742970.08 |
5.利息支出 | 1216836.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1216836.99 |
6.其他费用 | 412672.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145145.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145145.37 |
一、收入: | 2003315.8 |
1.利息收入 | 5398102.88 |
存款利息收入 | 67315.78 |
债券利息收入 | 5322096.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2381214.82 |
股票投资收益 | 13753.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2684228.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289260.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1029187.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15615.07 |
减:二、费用 | 2843504.07 |
1.管理人报酬 | 746932.04 |
2.托管费 | 213409.14 |
3.销售服务费 | 143696.97 |
4.交易费用 | 597828.38 |
5.利息支出 | 932819.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 932819.97 |
6.其他费用 | 208817.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-840188.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-840188.27 |
一、收入: | 11936963.78 |
1.利息收入 | 11191147.63 |
存款利息收入 | 135521.93 |
债券利息收入 | 11049543.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
696936.67 |
股票投资收益 | 514669.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136453.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45813.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6237.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55117.29 |
减:二、费用 | 5235293.44 |
1.管理人报酬 | 1591230.62 |
2.托管费 | 454637.32 |
3.销售服务费 | 292884.95 |
4.交易费用 | 1664754.14 |
5.利息支出 | 822902.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 822902.37 |
6.其他费用 | 408884.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6701670.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6701670.34 |
一、收入: | 7708923.25 |
1.利息收入 | 6345034.82 |
存款利息收入 | 72259.81 |
债券利息收入 | 6270126.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42268.97 |
股票投资收益 | -286490.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299749.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29010.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1287596.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34023.37 |
减:二、费用 | 3019928.68 |
1.管理人报酬 | 848865.43 |
2.托管费 | 242532.93 |
3.销售服务费 | 158531.6 |
4.交易费用 | 1040521.56 |
5.利息支出 | 538917.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538917.82 |
6.其他费用 | 190559.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4688994.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4688994.57 |
一、收入: | 8228273.73 |
1.利息收入 | 3950857.24 |
存款利息收入 | 647508.32 |
债券利息收入 | 2946553.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5417645.91 |
股票投资收益 | 4291138.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1126507.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1149945.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9715.7 |
减:二、费用 | 2236255.59 |
1.管理人报酬 | 819657.68 |
2.托管费 | 234187.96 |
3.销售服务费 | 153073.36 |
4.交易费用 | 821418.51 |
5.利息支出 | 72597.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72597.49 |
6.其他费用 | 135320.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5992018.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5992018.14 |