| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 236428225.87 |
| 存出保证金 | 1424970.45 |
| 交易性金融资产 | 11171994634.5 |
| 股票投资 | 1887016648.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9284977986.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3327828.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30334703.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11671088885.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2139734641.74 |
| 应付证券清算款 | 45196883.23 |
| 应付赎回款 | 39772817.14 |
| 应付管理人报酬 | 5827626.09 |
| 应付托管费 | 1665035.99 |
| 应付销售服务费 | 3583011.44 |
| 应付税费 | 322418.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5059943.18 |
| 负债合计 | 2241162377.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6874925324.48 |
| 所有者权益合计 | 9429926507.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 11671088885.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167956456.59 |
| 结算备付金 | 156288846.49 |
| 存出保证金 | 2033654.96 |
| 交易性金融资产 | 13417967474.6 |
| 股票投资 | 2408677298.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11009290176.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -26735.94 |
| 应收证券清算款 | 50908113.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16060070.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13811187880.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1469528555.94 |
| 应付证券清算款 | 68761383.73 |
| 应付赎回款 | 20106704.05 |
| 应付管理人报酬 | 6618370.08 |
| 应付托管费 | 1890962.93 |
| 应付销售服务费 | 4588704.12 |
| 应付税费 | 393251.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13819819.38 |
| 负债合计 | 1585707751.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8606766196.86 |
| 所有者权益合计 | 12225480129.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13811187880.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129469700.45 |
| 结算备付金 | 105725201.73 |
| 存出保证金 | 1494140.28 |
| 交易性金融资产 | 9226265129.13 |
| 股票投资 | 1653237606.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7573027522.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11016205.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1302323.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9500272701.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 880297927.43 |
| 应付证券清算款 | 35544771.19 |
| 应付赎回款 | 137819133.8 |
| 应付管理人报酬 | 4914953.44 |
| 应付托管费 | 1404272.44 |
| 应付销售服务费 | 3829603.12 |
| 应付税费 | 279419.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5233859.34 |
| 负债合计 | 1069323940.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6089681983.79 |
| 所有者权益合计 | 8430948760.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 9500272701.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62824678.7 |
| 结算备付金 | 76012968.62 |
| 存出保证金 | 1307225.24 |
| 交易性金融资产 | 3198896878.73 |
| 股票投资 | 508285718.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2690611159.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17727963.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27123746.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3383893461.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 620000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19500934.97 |
| 应付赎回款 | 174549734.34 |
| 应付管理人报酬 | 1468251.33 |
| 应付托管费 | 419500.37 |
| 应付销售服务费 | 1174304.92 |
| 应付税费 | 107487.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5145600.06 |
| 负债合计 | 822365813.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1804397714.68 |
| 所有者权益合计 | 2561527648.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3383893461.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51099689.0 |
| 结算备付金 | 134046968.14 |
| 存出保证金 | 1045035.58 |
| 交易性金融资产 | 3944487737.01 |
| 股票投资 | 635636613.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3308851123.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77934279.28 |
| 应收利息 | 40112600.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3052688.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4251778998.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 865000000.0 |
| 应付证券清算款 | 68522789.43 |
| 应付赎回款 | 37295950.48 |
| 应付管理人报酬 | 2001650.47 |
| 应付托管费 | 571900.08 |
| 应付销售服务费 | 1816665.65 |
| 应付税费 | 149321.05 |
| 应付利息 | -375434.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242665.21 |
| 负债合计 | 982310942.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2326188461.72 |
| 所有者权益合计 | 3269468055.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4251778998.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24962045.02 |
| 结算备付金 | 2018590.41 |
| 存出保证金 | 19945.38 |
| 交易性金融资产 | 282088494.91 |
| 股票投资 | 55795518.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226292976.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2738366.17 |
| 应收利息 | 1277054.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28297185.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341401681.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47800000.0 |
| 应付证券清算款 | 5420036.28 |
| 应付赎回款 | 8404559.84 |
| 应付管理人报酬 | 88708.96 |
| 应付托管费 | 25345.4 |
| 应付销售服务费 | 40421.69 |
| 应付税费 | 3725.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40602.66 |
| 负债合计 | 62116706.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228552231.4 |
| 所有者权益合计 | 279284975.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 341401681.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3440928.48 |
| 结算备付金 | 435954.0 |
| 存出保证金 | 2631.05 |
| 交易性金融资产 | 22327347.5 |
| 股票投资 | 3884906.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18442441.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159809.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364119.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26730790.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2145459.7 |
| 应付赎回款 | 548754.3 |
| 应付管理人报酬 | 7580.72 |
| 应付托管费 | 2165.93 |
| 应付销售服务费 | 3591.42 |
| 应付税费 | 582.97 |
| 应付利息 | -2118.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69332.43 |
| 负债合计 | 7706091.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18043022.21 |
| 所有者权益合计 | 19024698.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 26730790.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572211.67 |
| 结算备付金 | 269428.16 |
| 存出保证金 | 736.15 |
| 交易性金融资产 | 11150308.04 |
| 股票投资 | 1608722.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9541585.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99740.02 |
| 应收利息 | 185760.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12279782.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147818.16 |
| 应付管理人报酬 | 6237.28 |
| 应付托管费 | 1782.06 |
| 应付销售服务费 | 2740.06 |
| 应付税费 | 962.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40289.64 |
| 负债合计 | 2200617.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11050943.0 |
| 所有者权益合计 | 10079165.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 12279782.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548211.92 |
| 结算备付金 | 282325.77 |
| 存出保证金 | 543.74 |
| 交易性金融资产 | 14250946.1 |
| 股票投资 | 1678867.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12572079.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112693.8 |
| 应收利息 | 243224.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 715.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 95241.68 |
| 资产总计 | 15533902.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88630.43 |
| 应付管理人报酬 | 7563.13 |
| 应付托管费 | 2160.9 |
| 应付销售服务费 | 3277.84 |
| 应付税费 | 1064.41 |
| 应付利息 | -245.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69640.95 |
| 负债合计 | 3172990.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14047306.59 |
| 所有者权益合计 | 12360912.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 15533902.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517130.27 |
| 结算备付金 | 372183.97 |
| 存出保证金 | 2068.27 |
| 交易性金融资产 | 15106532.3 |
| 股票投资 | 1239595.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13866936.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10640.45 |
| 应收利息 | 235752.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 373450.0 |
| 资产总计 | 16618055.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3600000.0 |
| 应付证券清算款 | 946.85 |
| 应付赎回款 | 2616.72 |
| 应付管理人报酬 | 7495.81 |
| 应付托管费 | 2141.66 |
| 应付销售服务费 | 3575.5 |
| 应付税费 | 1292.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96910.49 |
| 负债合计 | 3715993.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14763113.34 |
| 所有者权益合计 | 12902061.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 16618055.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 641019.71 |
| 结算备付金 | 149870.53 |
| 存出保证金 | 3188.27 |
| 交易性金融资产 | 16308468.47 |
| 股票投资 | 1834426.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14474042.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96.0 |
| 应收利息 | 205984.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 373450.0 |
| 资产总计 | 17682077.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | 104520.55 |
| 应付赎回款 | 8607.79 |
| 应付管理人报酬 | 8397.42 |
| 应付托管费 | 2399.28 |
| 应付销售服务费 | 3946.01 |
| 应付税费 | 825.78 |
| 应付利息 | -904.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360002.99 |
| 负债合计 | 3692359.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16586983.69 |
| 所有者权益合计 | 13989718.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 17682077.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1075252.44 |
| 结算备付金 | 260943.66 |
| 存出保证金 | 8101.62 |
| 交易性金融资产 | 15163835.82 |
| 股票投资 | 682258.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14481577.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205375.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3103.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 373450.0 |
| 资产总计 | 17090062.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9822.22 |
| 应付托管费 | 2806.36 |
| 应付销售服务费 | 4842.59 |
| 应付税费 | 1013.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 201984.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19575473.23 |
| 所有者权益合计 | 16888078.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 17090062.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893693.77 |
| 结算备付金 | 668637.85 |
| 存出保证金 | 22933.09 |
| 交易性金融资产 | 55587079.1 |
| 股票投资 | 3302734.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52284344.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 586645.54 |
| 应收利息 | 983387.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3491.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58745868.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8300000.0 |
| 应付证券清算款 | 281142.01 |
| 应付赎回款 | 184020.07 |
| 应付管理人报酬 | 24071.23 |
| 应付托管费 | 6877.49 |
| 应付销售服务费 | 14980.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -3338.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160372.4 |
| 负债合计 | 8984107.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47359453.04 |
| 所有者权益合计 | 49761761.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 58745868.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1669214.93 |
| 结算备付金 | 5557873.08 |
| 存出保证金 | 73201.39 |
| 交易性金融资产 | 142840006.8 |
| 股票投资 | 18896201.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123943805.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 780062.06 |
| 应收利息 | 3152911.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5384.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154078654.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1199961.95 |
| 应付管理人报酬 | 83917.75 |
| 应付托管费 | 23976.49 |
| 应付销售服务费 | 55246.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -13291.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178846.31 |
| 负债合计 | 35450424.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111492504.7 |
| 所有者权益合计 | 118628230.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 154078654.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2834968.85 |
| 结算备付金 | 1715976.83 |
| 存出保证金 | 59356.64 |
| 交易性金融资产 | 302798280.48 |
| 股票投资 | 32687639.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270110640.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1209866.6 |
| 应收利息 | 4032237.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39826.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312690514.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28801428.12 |
| 应付管理人报酬 | 179026.98 |
| 应付托管费 | 51150.56 |
| 应付销售服务费 | 72983.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1784.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80806.75 |
| 负债合计 | 56464073.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241395483.8 |
| 所有者权益合计 | 256226440.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 312690514.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2438508.87 |
| 结算备付金 | 650587.91 |
| 存出保证金 | 151378.54 |
| 交易性金融资产 | 191299098.4 |
| 股票投资 | 16653370.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174645728.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3524708.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222524.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198286807.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1959.72 |
| 应付赎回款 | 1073164.78 |
| 应付管理人报酬 | 107741.61 |
| 应付托管费 | 30783.31 |
| 应付销售服务费 | 71660.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3147.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172061.93 |
| 负债合计 | 11636192.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179555721.44 |
| 所有者权益合计 | 186650614.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 198286807.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9003676.23 |
| 结算备付金 | 15239263.78 |
| 存出保证金 | 89737.11 |
| 交易性金融资产 | 381863077.75 |
| 股票投资 | 28079026.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 353784051.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9367418.72 |
| 应收利息 | 7993049.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931461.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424487684.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1615924.31 |
| 应付赎回款 | 389359.63 |
| 应付管理人报酬 | 205412.91 |
| 应付托管费 | 58689.4 |
| 应付销售服务费 | 122114.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24745.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45297.77 |
| 负债合计 | 91955039.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327264252.44 |
| 所有者权益合计 | 332532645.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 424487684.67 |
