| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -465396871.55 |
| 1.利息收入 | 577990.77 |
| 存款利息收入 | 577990.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38257565.34 |
| 股票投资收益 | -60868255.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22610690.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431390194.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3672897.52 |
| 减：二、费用 | 33639821.19 |
| 1.管理人报酬 | 28642535.45 |
| 2.托管费 | 4773755.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223529.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499036692.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499036692.74 |
| 一、收入： | -279502780.45 |
| 1.利息收入 | 348995.96 |
| 存款利息收入 | 348995.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15031116.42 |
| 股票投资收益 | 10661195.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4369920.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297501443.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618550.34 |
| 减：二、费用 | 21123116.9 |
| 1.管理人报酬 | 18009066.43 |
| 2.托管费 | 3001511.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112539.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300625897.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300625897.35 |
| 一、收入： | 275876110.33 |
| 1.利息收入 | 3747913.42 |
| 存款利息收入 | 3697145.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79492261.58 |
| 股票投资收益 | 68259182.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452832.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13675985.35 |
| 股利收益 | 24456232.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187159468.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5476467.24 |
| 减：二、费用 | 37168700.8 |
| 1.管理人报酬 | 31640127.86 |
| 2.托管费 | 5273354.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223159.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238707409.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238707409.53 |
| 一、收入： | 142053029.81 |
| 1.利息收入 | 2614576.01 |
| 存款利息收入 | 2563808.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32605976.21 |
| 股票投资收益 | 40855586.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452832.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -28821313.62 |
| 股利收益 | 20118871.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103604422.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3228055.47 |
| 减：二、费用 | 16824737.26 |
| 1.管理人报酬 | 14298347.86 |
| 2.托管费 | 2383058.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111272.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125228292.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125228292.55 |
| 一、收入： | 194347000.13 |
| 1.利息收入 | 2786391.96 |
| 存款利息收入 | 1537583.92 |
| 债券利息收入 | 151210.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286592600.55 |
| 股票投资收益 | 265575998.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2490001.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5887043.1 |
| 股利收益 | 12639558.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100077087.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5045095.18 |
| 减：二、费用 | 26062823.23 |
| 1.管理人报酬 | 18247993.99 |
| 2.托管费 | 3041332.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4519764.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224706.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168284176.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168284176.9 |
| 一、收入： | 185069074.31 |
| 1.利息收入 | 1756884.0 |
| 存款利息收入 | 823360.43 |
| 债券利息收入 | 79755.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206063738.31 |
| 股票投资收益 | 197896310.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1191357.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2078719.42 |
| 股利收益 | 11437505.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24945180.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193632.18 |
| 减：二、费用 | 12662085.88 |
| 1.管理人报酬 | 8064089.06 |
| 2.托管费 | 1344014.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3153226.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99016.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172406988.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172406988.43 |
| 一、收入： | 300599126.33 |
| 1.利息收入 | 1001553.73 |
| 存款利息收入 | 659499.13 |
| 债券利息收入 | 109915.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318861013.39 |
| 股票投资收益 | 279282870.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30554973.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1194718.26 |
| 股利收益 | 10217887.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20232543.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969103.09 |
| 减：二、费用 | 19618988.99 |
| 1.管理人报酬 | 12215625.07 |
| 2.托管费 | 2035937.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5135543.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208082.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280980137.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280980137.34 |
| 一、收入： | 112637593.54 |
| 1.利息收入 | 732272.15 |
| 存款利息收入 | 468667.61 |
| 债券利息收入 | 53344.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188553933.44 |
| 股票投资收益 | 168134836.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10423947.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2261321.74 |
| 股利收益 | 7733828.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77022189.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373577.63 |
| 减：二、费用 | 11184807.67 |
| 1.管理人报酬 | 6792521.62 |
| 2.托管费 | 1132086.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3120135.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116335.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101452785.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101452785.87 |
| 一、收入： | 285259613.3 |
| 1.利息收入 | 2722880.49 |
| 存款利息收入 | 1355741.48 |
| 债券利息收入 | 185781.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115702228.02 |
| 股票投资收益 | 109857878.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11104029.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18301240.0 |
| 股利收益 | 13041560.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166384713.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449791.09 |
| 减：二、费用 | 30904416.51 |
| 1.管理人报酬 | 19691414.26 |
| 2.托管费 | 3281902.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7707759.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222830.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254355196.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254355196.79 |
| 一、收入： | 167659439.52 |
| 1.利息收入 | 2314515.25 |
| 存款利息收入 | 970453.63 |
| 债券利息收入 | 162704.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58266449.55 |
| 股票投资收益 | 58579645.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11019056.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18301240.0 |
| 股利收益 | 6968987.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106730007.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348467.57 |
| 减：二、费用 | 17229145.85 |
| 1.管理人报酬 | 10486364.18 |
| 2.托管费 | 1747727.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4888497.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106126.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150430293.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150430293.67 |
| 一、收入： | -147366162.18 |
| 1.利息收入 | 10709127.27 |
| 存款利息收入 | 1748527.27 |
| 债券利息收入 | 284600.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171251066.63 |
| 股票投资收益 | -179590803.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172075.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8511811.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13072011.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103765.42 |
| 减：二、费用 | 44077831.45 |
| 1.管理人报酬 | 22776855.7 |
| 2.托管费 | 3796142.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17102176.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402653.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191443993.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191443993.63 |
| 一、收入： | -60577748.21 |
| 1.利息收入 | 6111531.78 |
| 存款利息收入 | 988477.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59213651.2 |
| 股票投资收益 | -66527193.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7313542.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7506281.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30652.65 |
| 减：二、费用 | 25012404.74 |
| 1.管理人报酬 | 12226498.14 |
| 2.托管费 | 2037749.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10542840.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205316.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85590152.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85590152.95 |
| 一、收入： | 200842335.02 |
| 1.利息收入 | 14711385.61 |
| 存款利息收入 | 6050501.04 |
| 债券利息收入 | 1784.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240290842.81 |
| 股票投资收益 | 216288481.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297992.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23704369.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55584403.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424509.83 |
| 减：二、费用 | 69079546.19 |
| 1.管理人报酬 | 39372151.44 |
| 2.托管费 | 6562025.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22722718.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422650.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131762788.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131762788.83 |
| 一、收入： | 160434658.0 |
| 1.利息收入 | 12419638.55 |
| 存款利息收入 | 5086762.74 |
| 债券利息收入 | 1747.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125956240.15 |
| 股票投资收益 | 106299211.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211088.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19445939.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21579247.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479531.35 |
| 减：二、费用 | 37170172.41 |
| 1.管理人报酬 | 21731383.71 |
| 2.托管费 | 3621897.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11609612.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207278.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123264485.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123264485.59 |
| 一、收入： | -331112294.71 |
| 1.利息收入 | 15608964.15 |
| 存款利息收入 | 14164071.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356774092.8 |
| 股票投资收益 | -366371638.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9597545.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4604709.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5448124.82 |
| 减：二、费用 | 91210784.85 |
| 1.管理人报酬 | 60958956.91 |
| 2.托管费 | 10159826.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19678393.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413608.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422323079.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422323079.56 |
| 一、收入： | -216320206.22 |
| 1.利息收入 | 8731661.57 |
| 存款利息收入 | 8731661.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313957804.08 |
| 股票投资收益 | -320371656.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6413851.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84531884.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4374051.33 |
| 减：二、费用 | 48257878.79 |
| 1.管理人报酬 | 33406803.92 |
| 2.托管费 | 5567800.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9077211.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206062.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264578085.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264578085.01 |
