| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67646498.24元 |
| 本期利润 | -499036692.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450248982.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5591元 |
| 期末基金资产净值 | 1255550276.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3124454.18元 |
| 本期利润 | -300625897.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 867764560.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7669元 |
| 期末基金资产净值 | 1999263850.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51547941.44元 |
| 本期利润 | 238707409.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 995934708.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7735元 |
| 期末基金资产净值 | 2596821652.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21623870.43元 |
| 本期利润 | 125228292.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 886479320.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7484元 |
| 期末基金资产净值 | 2280539838.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 268361264.46元 |
| 本期利润 | 168284176.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 511632785.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7363元 |
| 期末基金资产净值 | 1237101487.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197352168.61元 |
| 本期利润 | 172406988.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 651021054.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6498元 |
| 期末基金资产净值 | 1752823158.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301212681.22元 |
| 本期利润 | 280980137.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157226484.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 704001759.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178474975.55元 |
| 本期利润 | 101452785.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72066600.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 794878834.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87970483.09元 |
| 本期利润 | 254355196.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113317677.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 1187011354.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43700286.52元 |
| 本期利润 | 150430293.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187468981.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 1332125451.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204516005.39元 |
| 本期利润 | -191443993.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321332110.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 1430616361.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78083871.51元 |
| 本期利润 | -85590152.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187485135.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.116元 |
| 期末基金资产净值 | 1428140605.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187347192.06元 |
| 本期利润 | 131762788.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121359148.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 1870388194.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101685237.64元 |
| 本期利润 | 123264485.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178858018.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 2768590755.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -426927788.68元 |
| 本期利润 | -422323079.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -318940500.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 3088020399.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349109969.97元 |
| 本期利润 | -264578085.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -304576749.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 4050786804.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.6% |
