| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -46539.69 | -6086.83 | 13.08% | -- | -- | 2261.07 | -4.86% |
| 2023-06-30 | -27950.28 | 1066.12 | -3.81% | -- | -- | 436.99 | -1.56% |
| 2022-12-31 | 27587.61 | 6825.92 | 24.74% | 45.28 | 0.16% | 2445.62 | 8.86% |
| 2022-06-30 | 14205.30 | 4085.56 | 28.76% | 45.28 | 0.32% | 2011.89 | 14.16% |
| 2021-12-31 | 19434.70 | 26557.60 | 136.65% | 249.00 | 1.28% | 1263.96 | 6.50% |
| 2021-06-30 | 18506.91 | 19789.63 | 106.93% | -119.14 | -0.64% | 1143.75 | 6.18% |
| 2020-12-31 | 30059.91 | 27928.29 | 92.91% | 3055.50 | 10.16% | 1021.79 | 3.40% |
| 2020-06-30 | 11263.76 | 16813.48 | 149.27% | 1042.39 | 9.25% | 773.38 | 6.87% |
| 2019-12-31 | 28525.96 | 10985.79 | 38.51% | 1110.40 | 3.89% | 1304.16 | 4.57% |
| 2019-06-30 | 16765.94 | 5857.96 | 34.94% | 1101.91 | 6.57% | 696.90 | 4.16% |
| 2018-12-31 | -14736.62 | -17959.08 | 121.87% | -17.21 | 0.12% | 851.18 | -5.78% |
| 2018-06-30 | -6057.77 | -6652.72 | 109.82% | -- | -- | 731.35 | -12.07% |
| 2017-12-31 | 20084.23 | 21628.85 | 107.69% | 29.80 | 0.15% | 2370.44 | 11.80% |
| 2017-06-30 | 16043.47 | 10629.92 | 66.26% | 21.11 | 0.13% | 1944.59 | 12.12% |
| 2016-12-31 | -33111.23 | -36637.16 | 110.65% | -- | -- | 959.75 | -2.90% |
| 2016-06-30 | -21632.02 | -32037.17 | 148.10% | -- | -- | 641.39 | -2.96% |
