| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13227.56 |
| 1.利息收入 | 13667.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1073.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 291.79 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12935.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12935.77 |
| 一、收入： | -149.85 |
| 1.利息收入 | 7385.25 |
| 存款利息收入 | 962.0 |
| 债券利息收入 | 6330.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28243.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28243.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20708.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20089.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20089.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20238.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20238.88 |
| 一、收入： | 260814.18 |
| 1.利息收入 | 262204.37 |
| 存款利息收入 | 880.89 |
| 债券利息收入 | 257206.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
689895.85 |
| 股票投资收益 | 941826.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264604.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12673.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695397.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4111.4 |
| 减：二、费用 | 134358.23 |
| 1.管理人报酬 | 61904.09 |
| 2.托管费 | 15475.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21797.38 |
| 5.利息支出 | 4586.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4586.16 |
| 6.其他费用 | 30254.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126455.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126455.95 |
| 一、收入： | 2872692.65 |
| 1.利息收入 | 800906.8 |
| 存款利息收入 | 3009.32 |
| 债券利息收入 | 793519.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1817766.07 |
| 股票投资收益 | 1517860.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279327.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20578.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241643.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12376.25 |
| 减：二、费用 | 339961.94 |
| 1.管理人报酬 | 159271.13 |
| 2.托管费 | 39817.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43148.13 |
| 5.利息支出 | 38793.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38793.31 |
| 6.其他费用 | 56750.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2532730.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2532730.71 |
| 一、收入： | 1755299.32 |
| 1.利息收入 | 413081.01 |
| 存款利息收入 | 1780.91 |
| 债券利息收入 | 408318.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877734.59 |
| 股票投资收益 | 455293.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405185.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17255.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460313.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4170.6 |
| 减：二、费用 | 185491.92 |
| 1.管理人报酬 | 89959.65 |
| 2.托管费 | 22489.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26819.94 |
| 5.利息支出 | 16883.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16883.35 |
| 6.其他费用 | 28163.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1569807.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1569807.4 |
| 一、收入： | 1197850.76 |
| 1.利息收入 | 960260.07 |
| 存款利息收入 | 6038.47 |
| 债券利息收入 | 940134.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184726.35 |
| 股票投资收益 | -73611.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111114.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419937.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2379.27 |
| 减：二、费用 | 385487.39 |
| 1.管理人报酬 | 203851.92 |
| 2.托管费 | 50962.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30256.07 |
| 5.利息支出 | 43157.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43157.04 |
| 6.其他费用 | 56233.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
812363.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
812363.37 |
| 一、收入： | 329614.94 |
| 1.利息收入 | 460366.99 |
| 存款利息收入 | 3815.44 |
| 债券利息收入 | 444437.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134201.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134201.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2212.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1236.72 |
| 减：二、费用 | 163762.41 |
| 1.管理人报酬 | 106711.05 |
| 2.托管费 | 26677.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213.02 |
| 5.利息支出 | 2428.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428.86 |
| 6.其他费用 | 27677.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165852.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165852.53 |
| 一、收入： | -164527.0 |
| 1.利息收入 | 1547028.43 |
| 存款利息收入 | 12028.15 |
| 债券利息收入 | 1483364.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1767274.92 |
| 股票投资收益 | -1898206.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121203.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9727.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57132.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112851.87 |
| 减：二、费用 | 791640.14 |
| 1.管理人报酬 | 286159.16 |
| 2.托管费 | 71539.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84194.58 |
| 5.利息支出 | 175718.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175718.61 |
| 6.其他费用 | 170463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-956167.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-956167.14 |
| 一、收入： | -797972.19 |
| 1.利息收入 | 978907.54 |
| 存款利息收入 | 7080.72 |
| 债券利息收入 | 966376.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1488005.17 |
| 股票投资收益 | -1530635.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32656.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9973.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401504.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112629.46 |
| 减：二、费用 | 516115.94 |
| 1.管理人报酬 | 167051.12 |
| 2.托管费 | 41762.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60233.26 |
| 5.利息支出 | 153156.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153156.24 |
| 6.其他费用 | 90747.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1314088.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1314088.13 |
| 一、收入： | -1548490.98 |
| 1.利息收入 | 1735130.1 |
| 存款利息收入 | 19388.16 |
| 债券利息收入 | 1697079.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5396274.73 |
| 股票投资收益 | -3142575.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2294294.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40595.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2108415.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4238.29 |
| 减：二、费用 | 1260409.61 |
| 1.管理人报酬 | 486790.98 |
| 2.托管费 | 121697.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363317.15 |
| 5.利息支出 | 143426.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143426.19 |
| 6.其他费用 | 145177.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808900.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2808900.59 |
| 一、收入： | -2951696.14 |
| 1.利息收入 | 948329.5 |
| 存款利息收入 | 6200.58 |
| 债券利息收入 | 940975.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4908203.39 |
| 股票投资收益 | -3815374.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1127935.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35106.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1005366.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811.05 |
| 减：二、费用 | 646527.03 |
| 1.管理人报酬 | 270944.6 |
| 2.托管费 | 67736.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173170.44 |
| 5.利息支出 | 65513.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65513.64 |
| 6.其他费用 | 69162.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3598223.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3598223.17 |
| 一、收入： | -7953483.08 |
| 1.利息收入 | 3640530.11 |
| 存款利息收入 | 66493.99 |
| 债券利息收入 | 3502151.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7114318.16 |
| 股票投资收益 | -10142757.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3005613.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22825.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4628401.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148706.77 |
| 减：二、费用 | 3128040.74 |
| 1.管理人报酬 | 1005884.9 |
| 2.托管费 | 251471.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1201330.64 |
| 5.利息支出 | 506796.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506796.41 |
| 6.其他费用 | 162557.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11081523.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11081523.82 |
| 一、收入： | -7730369.25 |
| 1.利息收入 | 2287780.77 |
| 存款利息收入 | 52233.3 |
| 债券利息收入 | 2178561.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8721685.17 |
| 股票投资收益 | -10655478.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1916021.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17772.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436942.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140477.6 |
| 减：二、费用 | 1972485.61 |
| 1.管理人报酬 | 609024.42 |
| 2.托管费 | 152256.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879769.9 |
| 5.利息支出 | 248820.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248820.0 |
| 6.其他费用 | 82615.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9702854.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9702854.86 |
| 一、收入： | 237889.12 |
| 1.利息收入 | 1364321.06 |
| 存款利息收入 | 105570.19 |
| 债券利息收入 | 753482.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3986659.51 |
| 股票投资收益 | -4057999.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2550106.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310120.94 |
| 减：二、费用 | 1449755.4 |
| 1.管理人报酬 | 526565.1 |
| 2.托管费 | 131641.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666797.11 |
| 5.利息支出 | 32434.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32434.86 |
| 6.其他费用 | 92317.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211866.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1211866.28 |
