| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1186918126.42 |
| 1.利息收入 | 359493.97 |
| 存款利息收入 | 354623.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1162072371.47 |
| 股票投资收益 | -1212746720.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14429808.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36244540.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27870468.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2665219.32 |
| 减：二、费用 | 82205586.98 |
| 1.管理人报酬 | 62809559.87 |
| 2.托管费 | 10468259.9 |
| 3.销售服务费 | 8657092.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270635.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269123713.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1269123713.4 |
| 一、收入： | -189470498.89 |
| 1.利息收入 | 242683.53 |
| 存款利息收入 | 237813.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458380046.63 |
| 股票投资收益 | -485466369.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5664759.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21421564.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266690333.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976530.5 |
| 减：二、费用 | 51050174.94 |
| 1.管理人报酬 | 39332020.83 |
| 2.托管费 | 6555336.78 |
| 3.销售服务费 | 5024455.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138346.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240520673.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240520673.83 |
| 一、收入： | -2494665656.33 |
| 1.利息收入 | 2625895.0 |
| 存款利息收入 | 1608926.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-971519555.09 |
| 股票投资收益 | -1008632917.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17847602.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19265760.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542833161.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17061165.59 |
| 减：二、费用 | 148987954.97 |
| 1.管理人报酬 | 116176722.47 |
| 2.托管费 | 19362787.02 |
| 3.销售服务费 | 13166105.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643653611.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2643653611.3 |
| 一、收入： | -539254719.43 |
| 1.利息收入 | 1865903.43 |
| 存款利息收入 | 1042206.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865203897.45 |
| 股票投资收益 | -893755592.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10776354.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17775340.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311975383.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12107891.06 |
| 减：二、费用 | 79353310.59 |
| 1.管理人报酬 | 62556248.83 |
| 2.托管费 | 10426041.4 |
| 3.销售服务费 | 6222818.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148179.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618608030.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618608030.02 |
| 一、收入： | 2293769282.74 |
| 1.利息收入 | 7970086.42 |
| 存款利息收入 | 2225050.71 |
| 债券利息收入 | 291525.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1750487633.63 |
| 股票投资收益 | 1726707861.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5720161.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18059610.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512808920.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22502642.15 |
| 减：二、费用 | 179938523.83 |
| 1.管理人报酬 | 104780196.59 |
| 2.托管费 | 17463366.19 |
| 3.销售服务费 | 4858528.31 |
| 4.交易费用 | 52512328.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324098.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2113830758.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2113830758.91 |
| 一、收入： | 1315953625.77 |
| 1.利息收入 | 2573875.2 |
| 存款利息收入 | 738849.66 |
| 债券利息收入 | 69791.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413932708.29 |
| 股票投资收益 | 398924141.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3023303.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11985263.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895968175.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3478866.97 |
| 减：二、费用 | 55555737.63 |
| 1.管理人报酬 | 30666046.47 |
| 2.托管费 | 5111007.74 |
| 3.销售服务费 | 809743.91 |
| 4.交易费用 | 18831068.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137868.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260397888.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260397888.14 |
| 一、收入： | 1843158073.23 |
| 1.利息收入 | 3888891.92 |
| 存款利息收入 | 2300424.67 |
| 债券利息收入 | 12358.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1969923075.4 |
| 股票投资收益 | 1936845558.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11622568.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21454947.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136778958.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6125064.14 |
| 减：二、费用 | 121299470.65 |
| 1.管理人报酬 | 63388675.11 |
| 2.托管费 | 10564779.23 |
| 3.销售服务费 | 1308950.48 |
| 4.交易费用 | 45752427.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284593.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1721858602.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1721858602.58 |
| 一、收入： | 834888511.71 |
| 1.利息收入 | 2798883.85 |
| 存款利息收入 | 1553873.82 |
| 债券利息收入 | 6746.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
722324898.89 |
| 股票投资收益 | 705428560.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16896338.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106834942.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2929786.43 |
| 减：二、费用 | 71670742.82 |
| 1.管理人报酬 | 39225151.5 |
| 2.托管费 | 6537525.31 |
| 3.销售服务费 | 819257.72 |
| 4.交易费用 | 24946308.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142475.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763217768.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763217768.89 |
| 一、收入： | 2221096362.19 |
| 1.利息收入 | 6978213.64 |
| 存款利息收入 | 2953197.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1221611381.66 |
| 股票投资收益 | 1180366350.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41245030.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986111948.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6394818.34 |
| 减：二、费用 | 115352586.91 |
| 1.管理人报酬 | 66717322.53 |
| 2.托管费 | 11119553.66 |
| 3.销售服务费 | 1311062.27 |
| 4.交易费用 | 35931761.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272886.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105743775.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105743775.28 |
| 一、收入： | 889891844.52 |
| 1.利息收入 | 3390136.48 |
| 存款利息收入 | 1336063.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350736768.73 |
| 股票投资收益 | 335089639.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15647129.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532450946.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3313992.54 |
| 减：二、费用 | 53968134.36 |
| 1.管理人报酬 | 30268584.52 |
| 2.托管费 | 5044764.03 |
| 3.销售服务费 | 516625.61 |
| 4.交易费用 | 18013525.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124634.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835923710.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835923710.16 |
| 一、收入： | -340235322.72 |
| 1.利息收入 | 5673882.95 |
| 存款利息收入 | 1746556.68 |
| 债券利息收入 | 154.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131513363.05 |
| 股票投资收益 | -155119939.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37132.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23643708.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216878138.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2482295.41 |
| 减：二、费用 | 77018253.66 |
| 1.管理人报酬 | 39367080.81 |
| 2.托管费 | 6561180.15 |
| 3.销售服务费 | 393572.02 |
| 4.交易费用 | 30309319.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387100.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417253576.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417253576.38 |
| 一、收入： | -92568017.0 |
| 1.利息收入 | 3084427.29 |
| 存款利息收入 | 877567.69 |
| 债券利息收入 | 154.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69975614.53 |
| 股票投资收益 | 55345536.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37132.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14667209.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167387700.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1759641.26 |
| 减：二、费用 | 40915508.14 |
| 1.管理人报酬 | 18358088.9 |
| 2.托管费 | 3059681.49 |
| 3.销售服务费 | 28345.64 |
| 4.交易费用 | 19283435.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185955.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133483525.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133483525.14 |
| 一、收入： | 157955161.07 |
| 1.利息收入 | 2712170.92 |
| 存款利息收入 | 705791.78 |
| 债券利息收入 | 173.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125344579.58 |
| 股票投资收益 | 122137904.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206675.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27358288.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2540121.91 |
| 减：二、费用 | 36288003.76 |
| 1.管理人报酬 | 12885634.08 |
| 2.托管费 | 2147605.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21020843.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233920.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121667157.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121667157.31 |
| 一、收入： | 34908090.89 |
| 1.利息收入 | 324096.82 |
| 存款利息收入 | 66926.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20553778.02 |
| 股票投资收益 | 18977034.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576743.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13927027.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103188.45 |
| 减：二、费用 | 5130549.77 |
| 1.管理人报酬 | 1242916.21 |
| 2.托管费 | 207152.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3546916.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133564.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29777541.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29777541.12 |
| 一、收入： | -10683364.66 |
| 1.利息收入 | 324537.15 |
| 存款利息收入 | 255406.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9345831.61 |
| 股票投资收益 | -9700588.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354756.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2482646.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820576.6 |
| 减：二、费用 | 4695660.26 |
| 1.管理人报酬 | 2185697.71 |
| 2.托管费 | 364282.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1804821.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340858.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15379024.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15379024.92 |
| 一、收入： | -3136544.12 |
| 1.利息收入 | 205466.72 |
| 存款利息收入 | 205466.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3171568.98 |
| 股票投资收益 | -3421321.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249752.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899883.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729441.41 |
| 减：二、费用 | 1608901.42 |
| 1.管理人报酬 | 960356.59 |
| 2.托管费 | 160059.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 353765.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134720.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4745445.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4745445.54 |
