名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商主题精选混合 | 1.786 | 2.17% |
华商龙头优势混合 | 0.7067 | 1.84% |
华商新能源汽车混合C | 0.3522 | 1.70% |
华商新能源汽车混合A | 0.3562 | 1.68% |
华商价值共享混合发起… | 2.152 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4762 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4707 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4094 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -747969807.3元 |
本期利润 | -584399938.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5826元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.75% |
本期基金份额净值增长率 | -32.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -857015852.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.845元 |
期末基金资产净值 | 1230057149.39元 |
期末基金份额净值 | 1.213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -621033840.19元 |
本期利润 | -834704318.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.771元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.94% |
本期基金份额净值增长率 | -32.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -100601843.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
期末基金资产净值 | 1891843092.28元 |
期末基金份额净值 | 1.799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -288249350.87元 |
本期利润 | -150160316.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 253768319.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
期末基金资产净值 | 2594942878.58元 |
期末基金份额净值 | 2.499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -674269455.5元 |
本期利润 | -527297078.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4932元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 740191654.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4917元 |
期末基金资产净值 | 3993500924.82元 |
期末基金份额净值 | 2.653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -490452780.14元 |
本期利润 | -188249913.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2213元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 562447014.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6183元 |
期末基金资产净值 | 2547017244.72元 |
期末基金份额净值 | 2.8元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 180.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101798035.92元 |
本期利润 | 112804445.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5922元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
本期基金份额净值增长率 | 66.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 776992113.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2元 |
期末基金资产净值 | 1978773359.79元 |
期末基金份额净值 | 3.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 205.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35754809.02元 |
本期利润 | 30779572.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3203元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
本期基金份额净值增长率 | 23.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64601188.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8175元 |
期末基金资产净值 | 178476197.48元 |
期末基金份额净值 | 2.259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91177605.48元 |
本期利润 | 114563944.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7713元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.05% |
本期基金份额净值增长率 | 75.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78354353.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5045元 |
期末基金资产净值 | 285190532.98元 |
期末基金份额净值 | 1.836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55711477.47元 |
本期利润 | 73024014.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5725元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.4% |
本期基金份额净值增长率 | 51.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56948985.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3207元 |
期末基金资产净值 | 281118405.0元 |
期末基金份额净值 | 1.583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26560491.95元 |
本期利润 | 68238165.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2679元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.41% |
本期基金份额净值增长率 | 34.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18308516.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.103元 |
期末基金资产净值 | 185947581.69元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21473145.46元 |
本期利润 | 4417493.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76553024.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3049元 |
期末基金资产净值 | 197903018.96元 |
期末基金份额净值 | 0.788元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49649367.48元 |
本期利润 | -15614570.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67236482.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2254元 |
期末基金资产净值 | 231081949.99元 |
期末基金份额净值 | 0.775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43641790.81元 |
本期利润 | 9658010.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63552986.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1992元 |
期末基金资产净值 | 273316507.46元 |
期末基金份额净值 | 0.856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15678230.26元 |
本期利润 | -26880908.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -64694012.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
期末基金资产净值 | 298150836.48元 |
期末基金份额净值 | 0.822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4436651.03元 |
本期利润 | -21181167.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73304326.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1551元 |
期末基金资产净值 | 399440117.62元 |
期末基金份额净值 | 0.845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25514279.24元 |
本期利润 | -80607619.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1318元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58228240.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1096元 |
期末基金资产净值 | 472927718.72元 |
期末基金份额净值 | 0.89元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29261753.67元 |
本期利润 | -68249883.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52172567.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0843元 |
期末基金资产净值 | 566479607.54元 |
期末基金份额净值 | 0.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.4% |