名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3236165.45 |
存出保证金 | 645979.23 |
交易性金融资产 | 1827053940.62 |
股票投资 | 1827053940.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 241838.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2085059997.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42196204.21 |
应付赎回款 | 13698587.02 |
应付管理人报酬 | 2027852.73 |
应付托管费 | 337975.44 |
应付销售服务费 | 82937.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2476266.99 |
负债合计 | 60819823.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1126111820.14 |
所有者权益合计 | 2024240174.38 |
负债和所有者权益合计 | 2085059997.85 |
资产: | |
银行存款 | 243083576.52 |
结算备付金 | 7556397.78 |
存出保证金 | 2020417.5 |
交易性金融资产 | 3021273763.64 |
股票投资 | 3021273763.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 110138.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 317747.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3274362041.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24110646.3 |
应付管理人报酬 | 4145113.83 |
应付托管费 | 690852.29 |
应付销售服务费 | 334927.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8462440.53 |
负债合计 | 37743980.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1296895616.71 |
所有者权益合计 | 3236618061.22 |
负债和所有者权益合计 | 3274362041.32 |
资产: | |
银行存款 | 682796412.98 |
结算备付金 | 11980524.86 |
存出保证金 | 1847826.29 |
交易性金融资产 | 5686297092.03 |
股票投资 | 5686297092.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1111724.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6384033580.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39973401.38 |
应付赎回款 | 55926817.86 |
应付管理人报酬 | 8215982.13 |
应付托管费 | 1369330.35 |
应付销售服务费 | 1234177.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7915799.5 |
负债合计 | 114635508.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2366394777.92 |
所有者权益合计 | 6269398072.17 |
负债和所有者权益合计 | 6384033580.51 |
资产: | |
银行存款 | 360576641.65 |
结算备付金 | 4111196.28 |
存出保证金 | 838517.67 |
交易性金融资产 | 2561349557.06 |
股票投资 | 2561349557.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47445709.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2974321622.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12525006.25 |
应付赎回款 | 138731916.43 |
应付管理人报酬 | 3039459.17 |
应付托管费 | 506576.51 |
应付销售服务费 | 38764.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3873667.28 |
负债合计 | 158715389.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005704258.39 |
所有者权益合计 | 2815606232.35 |
负债和所有者权益合计 | 2974321622.27 |
资产: | |
银行存款 | 183101111.44 |
结算备付金 | 5374405.13 |
存出保证金 | 350198.76 |
交易性金融资产 | 1824155219.13 |
股票投资 | 1824155219.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23876.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4584741.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2017589552.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28541532.88 |
应付赎回款 | 5312954.54 |
应付管理人报酬 | 2336990.99 |
应付托管费 | 389498.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182621.64 |
负债合计 | 38816192.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 647478259.35 |
所有者权益合计 | 1978773359.79 |
负债和所有者权益合计 | 2017589552.2 |
资产: | |
银行存款 | 11163482.93 |
结算备付金 | 1934781.62 |
存出保证金 | 206816.59 |
交易性金融资产 | 163498001.7 |
股票投资 | 163498001.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3536355.95 |
应收利息 | 2240.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3549547.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183891226.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2464155.19 |
应付赎回款 | 1741640.67 |
应付管理人报酬 | 187326.84 |
应付托管费 | 31221.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93648.58 |
负债合计 | 5415028.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79024123.73 |
所有者权益合计 | 178476197.48 |
负债和所有者权益合计 | 183891226.31 |
资产: | |
银行存款 | 18834476.49 |
结算备付金 | 3267282.27 |
存出保证金 | 218624.21 |
交易性金融资产 | 266544361.93 |
股票投资 | 266544361.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 866134.2 |
应收利息 | 3646.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 524683.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290259209.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 923567.16 |
应付赎回款 | 2038167.41 |
应付管理人报酬 | 335995.14 |
应付托管费 | 55999.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182202.03 |
负债合计 | 5068676.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155313900.31 |
所有者权益合计 | 285190532.98 |
负债和所有者权益合计 | 290259209.86 |
资产: | |
银行存款 | 21426507.56 |
结算备付金 | 1226303.49 |
存出保证金 | 138588.36 |
交易性金融资产 | 259392544.11 |
股票投资 | 259392544.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2460339.61 |
应收利息 | 5300.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1789337.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286438921.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2703901.96 |
应付赎回款 | 1614907.48 |
应付管理人报酬 | 296017.53 |
应付托管费 | 49336.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90325.79 |
负债合计 | 5320516.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177587668.08 |
所有者权益合计 | 281118405.0 |
负债和所有者权益合计 | 286438921.19 |
资产: | |
银行存款 | 12860744.68 |
结算备付金 | 895438.62 |
存出保证金 | 128307.03 |
交易性金融资产 | 169548079.86 |
股票投资 | 169548079.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7580286.25 |
应收利息 | 3819.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40182.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191056858.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4234339.13 |
应付管理人报酬 | 260841.0 |
应付托管费 | 43473.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180390.51 |
负债合计 | 5109277.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177782976.7 |
所有者权益合计 | 185947581.69 |
负债和所有者权益合计 | 191056858.92 |
资产: | |
银行存款 | 52717310.75 |
结算备付金 | 388130.91 |
存出保证金 | 128589.66 |
交易性金融资产 | 142860838.54 |
股票投资 | 142860838.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2594041.17 |
应收利息 | 10422.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4691.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198704025.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 125519.07 |
应付管理人报酬 | 241412.84 |
应付托管费 | 40235.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124010.6 |
负债合计 | 801006.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 251099516.65 |
所有者权益合计 | 197903018.96 |
负债和所有者权益合计 | 198704025.3 |
资产: | |
银行存款 | 116143760.44 |
结算备付金 | 1343721.44 |
存出保证金 | 293344.02 |
交易性金融资产 | 79482300.0 |
股票投资 | 79482300.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93003.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9094.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 232365224.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202596.49 |
应付管理人报酬 | 298747.77 |
应付托管费 | 49791.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360077.11 |
负债合计 | 1283274.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298318432.93 |
所有者权益合计 | 231081949.99 |
负债和所有者权益合计 | 232365224.7 |
资产: | |
银行存款 | 80381556.4 |
结算备付金 | 412918.69 |
存出保证金 | 84899.68 |
交易性金融资产 | 193783181.99 |
股票投资 | 193783181.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18089.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98727.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274779374.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 616165.53 |
应付管理人报酬 | 351410.15 |
应付托管费 | 58568.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178847.23 |
负债合计 | 1462866.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 319112939.36 |
所有者权益合计 | 273316507.46 |
负债和所有者权益合计 | 274779374.0 |
资产: | |
银行存款 | 43716804.01 |
结算备付金 | 259217.38 |
存出保证金 | 69135.54 |
交易性金融资产 | 261334902.27 |
股票投资 | 261334902.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 103372.16 |
应收利息 | 8001.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35507.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305526940.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4672823.33 |
应付赎回款 | 1840598.4 |
应付管理人报酬 | 384797.94 |
应付托管费 | 64132.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160094.84 |
负债合计 | 7376103.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 362844849.39 |
所有者权益合计 | 298150836.48 |
负债和所有者权益合计 | 305526940.32 |
资产: | |
银行存款 | 27572404.64 |
结算备付金 | 2659787.53 |
存出保证金 | 94347.34 |
交易性金融资产 | 250631371.75 |
股票投资 | 250631371.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | 20091460.66 |
应收利息 | -26970.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1527.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 401023928.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 553929.33 |
应付管理人报酬 | 486731.23 |
应付托管费 | 81121.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182536.72 |
负债合计 | 1583810.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472744444.19 |
所有者权益合计 | 399440117.62 |
负债和所有者权益合计 | 401023928.19 |
资产: | |
银行存款 | 49235659.48 |
结算备付金 | 503841.25 |
存出保证金 | 184145.08 |
交易性金融资产 | 424462165.33 |
股票投资 | 424462165.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 143745.92 |
应收利息 | 12162.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2019.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 474543739.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 604170.95 |
应付管理人报酬 | 616404.51 |
应付托管费 | 102734.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67136.6 |
负债合计 | 1616020.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 531155959.59 |
所有者权益合计 | 472927718.72 |
负债和所有者权益合计 | 474543739.05 |
资产: | |
银行存款 | 270653065.92 |
结算备付金 | 725022.42 |
存出保证金 | 307721.79 |
交易性金融资产 | 313500224.2 |
股票投资 | 313500224.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14938.1 |
应收利息 | 60324.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106448.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 585367745.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16123457.61 |
应付赎回款 | 1023687.56 |
应付管理人报酬 | 687941.81 |
应付托管费 | 114656.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189948.57 |
负债合计 | 18888137.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 618652174.8 |
所有者权益合计 | 566479607.54 |
负债和所有者权益合计 | 585367745.42 |