| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33169284.98元 |
| 本期利润 | -113467071.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 598233713.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4903元 |
| 期末基金资产净值 | 2805151842.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44463016.08元 |
| 本期利润 | 154563959.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722763964.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5532元 |
| 期末基金资产净值 | 3274506696.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45840.88元 |
| 本期利润 | -175279364.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 815163817.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5203元 |
| 期末基金资产净值 | 3740662910.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83599483.22元 |
| 本期利润 | 365444744.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 575580399.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4428元 |
| 期末基金资产净值 | 3532573338.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12486143.78元 |
| 本期利润 | -227872371.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 554999396.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5207元 |
| 期末基金资产净值 | 2636434667.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27622283.23元 |
| 本期利润 | -36496647.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561453510.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5358元 |
| 期末基金资产净值 | 2789578302.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108260461.15元 |
| 本期利润 | 349335760.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253248787.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.507元 |
| 期末基金资产净值 | 1270644505.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41233815.2元 |
| 本期利润 | 46318661.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62313764.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 407810025.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50956477.05元 |
| 本期利润 | 234003933.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41938817.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0973元 |
| 期末基金资产净值 | 579484803.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24307976.83元 |
| 本期利润 | 172826825.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229848.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 251359703.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44046950.29元 |
| 本期利润 | -125970604.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117399260.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 342621557.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21336501.64元 |
| 本期利润 | -17798891.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17238086.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 481563979.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
