长盛战略新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3900541.44元 |
| 本期利润 |
3084495.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22011779.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
80268598.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062243.77元 |
| 本期利润 |
4395404.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23295664.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
81485332.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7424310.76元 |
| 本期利润 |
-13443963.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18898919.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3248元 |
| 期末基金资产净值 |
77085061.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3007612.13元 |
| 本期利润 |
-8353422.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43949596.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
149773055.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16350387.69元 |
| 本期利润 |
-4822757.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55571673.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4867元 |
| 期末基金资产净值 |
169755783.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15327317.98元 |
| 本期利润 |
1735031.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57775020.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5034元 |
| 期末基金资产净值 |
177190717.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53011483.39元 |
| 本期利润 |
72130090.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42447229.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
175439503.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16947040.63元 |
| 本期利润 |
25710976.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20513320.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
198385958.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12969881.03元 |
| 本期利润 |
18892752.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3567666.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
172772229.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.42元 |
| 本期利润 |
2.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5186965.31元 |
| 本期利润 |
3026377.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5186965.31元 |
| 本期利润 |
3026377.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2394931.35元 |
| 本期利润 |
3621060.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2296024.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
823615060.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
