| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -665.47 | -515.51 | 77.47% | -- | -- | 46.16 | -6.94% |
| 2023-06-30 | -263.31 | -84.48 | 32.08% | -- | -- | 39.53 | -15.01% |
| 2022-12-31 | -1168.10 | -1168.69 | 100.05% | -- | -- | 42.68 | -3.65% |
| 2022-06-30 | -1031.06 | -1121.27 | 108.75% | -- | -- | 27.40 | -2.66% |
| 2021-12-31 | 79.05 | 512.77 | 648.71% | -- | -- | 17.97 | 22.73% |
| 2021-06-30 | 1595.94 | 662.01 | 41.48% | -- | -- | 15.93 | 1.00% |
| 2020-12-31 | 4406.51 | 3431.48 | 77.87% | -2.40 | -0.05% | 40.03 | 0.91% |
| 2020-06-30 | 3202.19 | 1611.50 | 50.32% | -- | -- | 15.08 | 0.47% |
| 2019-12-31 | 1695.78 | 1065.03 | 62.80% | -1.14 | -0.07% | 21.41 | 1.26% |
| 2019-06-30 | 924.02 | 298.12 | 32.26% | -1.14 | -0.12% | 15.78 | 1.71% |
| 2018-12-31 | -721.27 | 773.10 | -107.19% | 0.11 | -0.02% | 35.09 | -4.86% |
| 2018-06-30 | 303.67 | 856.56 | 282.07% | 0.11 | 0.04% | 32.69 | 10.76% |
| 2017-12-31 | 2368.88 | 960.34 | 40.54% | 0.39 | 0.02% | 120.92 | 5.10% |
| 2017-06-30 | 826.26 | -62.03 | -7.51% | 0.90 | 0.11% | 79.55 | 9.63% |
| 2016-12-31 | 555.36 | 296.00 | 53.30% | 1.88 | 0.34% | 85.57 | 15.41% |
| 2016-06-30 | 258.47 | -1233.83 | -477.36% | -- | -- | 81.74 | 31.62% |
