| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3808621.85 |
| 1.利息收入 | 2992019.38 |
| 存款利息收入 | 13990.06 |
| 债券利息收入 | 2971846.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1672018.34 |
| 股票投资收益 | -64980.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1607037.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2488620.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1304793.58 |
| 1.管理人报酬 | 391381.01 |
| 2.托管费 | 111823.17 |
| 3.销售服务费 | 9519.79 |
| 4.交易费用 | 6516.93 |
| 5.利息支出 | 646230.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646230.9 |
| 6.其他费用 | 129125.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2503828.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2503828.27 |
| 一、收入： | 17367085.75 |
| 1.利息收入 | 18072100.58 |
| 存款利息收入 | 82776.74 |
| 债券利息收入 | 17721151.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1977291.7 |
| 股票投资收益 | 1177250.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3154542.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1272276.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6454100.92 |
| 1.管理人报酬 | 2345334.11 |
| 2.托管费 | 670095.44 |
| 3.销售服务费 | 74275.9 |
| 4.交易费用 | 29603.41 |
| 5.利息支出 | 3063827.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3063827.79 |
| 6.其他费用 | 270964.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10912984.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10912984.83 |
| 一、收入： | 8173690.63 |
| 1.利息收入 | 9265801.47 |
| 存款利息收入 | 21399.86 |
| 债券利息收入 | 9226672.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1420511.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1420511.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3425224.2 |
| 1.管理人报酬 | 1308110.8 |
| 2.托管费 | 373745.99 |
| 3.销售服务费 | 42117.93 |
| 4.交易费用 | 4632.06 |
| 5.利息支出 | 1563964.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1563964.02 |
| 6.其他费用 | 132653.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4748466.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4748466.43 |
| 一、收入： | 7358769.68 |
| 1.利息收入 | 11459346.66 |
| 存款利息收入 | 100934.16 |
| 债券利息收入 | 11226759.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1118056.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118056.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5218752.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.35 |
| 减：二、费用 | 4207288.22 |
| 1.管理人报酬 | 1555177.74 |
| 2.托管费 | 444336.46 |
| 3.销售服务费 | 385036.65 |
| 4.交易费用 | 11669.59 |
| 5.利息支出 | 1537844.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537844.94 |
| 6.其他费用 | 273222.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3151481.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3151481.46 |
| 一、收入： | 4635461.54 |
| 1.利息收入 | 5628712.21 |
| 存款利息收入 | 40105.63 |
| 债券利息收入 | 5588606.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402327.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402327.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395578.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2261829.67 |
| 1.管理人报酬 | 659136.38 |
| 2.托管费 | 188324.63 |
| 3.销售服务费 | 228045.08 |
| 4.交易费用 | 2932.32 |
| 5.利息支出 | 1048473.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048473.38 |
| 6.其他费用 | 134917.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2373631.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2373631.87 |
| 一、收入： | 12743202.2 |
| 1.利息收入 | 7609884.05 |
| 存款利息收入 | 78248.75 |
| 债券利息收入 | 7490244.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2948959.93 |
| 股票投资收益 | 1032660.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1898824.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17474.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2178856.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5502.06 |
| 减：二、费用 | 2761665.52 |
| 1.管理人报酬 | 737572.23 |
| 2.托管费 | 210734.9 |
| 3.销售服务费 | 90286.34 |
| 4.交易费用 | 56846.29 |
| 5.利息支出 | 1401595.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1401595.5 |
| 6.其他费用 | 264630.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9981536.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9981536.68 |
