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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100005
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

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嘉实基金开放式基金(226支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-05-28 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
070099 嘉实优质企业 推荐 1.9030 3.2560 -0.47% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50 暂无 1.4475 1.4475 0.73% 何如 陈正宪 2009-12-30 1.2% 0.12%
070018 嘉实回报 关注 1.2940 1.9920 -0.31% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元A 暂无 1.1910 1.7360 0.17% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元B 暂无 1.1840 1.6910 0.08% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070009 嘉实超短债 暂无 1.0552 1.4989 -0.02% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
070010 嘉实主题 回避 1.5130 3.1360 -0.40% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势 推荐 1.5660 2.1670 0.45% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业 观望 6.0530 6.5830 -0.08% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国 关注 0.9070 0.9070 -1.31% 蒋一茜 陈叶雁南 2007-10-12 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选 回避 1.9590 3.4400 0.51% 张丹华 张露 2008-05-27 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业 暂无 0.7656 0.7656 -0.04% 何如 高峰 2010-09-30 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法 回避 1.2860 1.6890 0.00% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070001 嘉实成长收益 观望 1.3555 4.5746 -0.45% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070020 嘉实稳固收益 暂无 1.1260 1.5590 0.36% 曲扬 胡永青 2010-09-01 0.0%
070011 嘉实策略增长 回避 1.1190 2.1430 -0.18% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力 观望 2.1030 2.1030 -0.47% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接 关注 1.0872 3.0085 0.30% 何如 陈正宪 2005-08-29 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健 关注 1.3530 3.6220 -0.29% 张淼 2003-07-09 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长 推荐 15.1700 15.8310 0.03% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3440 2.3640 -0.07% 曲扬 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
160718 嘉实多利分级债 暂无 0.9697 1.3892 0.08% 王茜 2011-03-23 0.8% 0.08%
070022 嘉实领先成长 观望 2.1170 2.5620 -0.38% 邵秋涛 2011-05-31 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选 回避 2.3430 2.4030 0.17% 吴云峰 2011-12-08 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金 暂无 0.9480 0.9480 -0.52% 陈正宪 高峰 2011-08-04 0.8% 0.08%
070025 嘉实信用债A 暂无 1.2590 1.5240 -0.08% 胡永青 2011-09-14 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120联接 暂无 1.8371 1.8371 0.28% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070026 嘉实信用债C 暂无 1.2390 1.4830 -0.08% 胡永青 2011-09-14 0.0%
070030 嘉实中创400联接 暂无 1.5356 1.5356 -0.56% 刘珈吟 李直 2012-03-22 1.2% 0.12%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 3.9172 1.6629 0.31% 陈正宪 何如 2012-05-07 --%
070031 嘉实全球房地产 暂无 1.0500 1.3310 1.16% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利 推荐 1.8580 2.7110 0.27% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070037 嘉实纯债A 暂无 1.1990 1.3570 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债C 暂无 1.1820 1.3390 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.0%
160720 嘉实中证中期企业债A 暂无 1.1717 1.2801 -0.06% 曲扬 2013-02-05 0.5% 0.05%
160721 嘉实中证中期企业债C 暂无 1.1795 1.2834 -0.07% 曲扬 2013-02-05 0.0%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 5.7013 1.5986 -0.12% 何如 陈正宪 2013-02-06 --%
000116 嘉实丰益纯债 暂无 1.0329 1.3773 0.00% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000087 嘉实中证中期国债联接A 暂无 1.0683 1.0683 0.06% 王亚洲 2013-05-10 0.5% 0.05%
000008 嘉实中证500联接 暂无 1.4430 1.5090 -0.11% 何如 陈正宪 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用 暂无 1.0460 1.3880 0.00% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
000088 嘉实中证中期国债联接C 暂无 1.0638 1.0638 0.06% 王亚洲 2013-05-10 0.0%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 116.8780 1.1690 0.06% 王亚洲 2013-05-10 --%
000082 嘉实研究阿尔法 关注 1.2920 2.1270 0.31% 张露 张丹华 2013-05-28 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略 暂无 1.0010 1.3610 0.00% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000113 嘉实如意宝A 暂无 1.1770 1.4100 0.00% 刘宁 2013-06-04 0.5% 0.05%
000114 嘉实如意宝A 暂无 1.1770 1.4100 0.00% 刘宁 2013-06-04 --%
000115 嘉实如意宝C 暂无 1.1600 1.3760 -0.09% 刘宁 2013-06-04 0.0%
000043 嘉实美国成长 暂无 2.2720 2.2720 0.18% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长现汇 暂无 15.1098 15.1098 0.46% 张自力 2013-06-14 1.5%
000341 嘉实新兴市场分级债A 暂无 8.5589 8.9852 0.27% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场分级债B 暂无 1.2590 1.5270 0.08% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.2430 1.2430 0.00% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 关注 3.0560 7.5840 -0.29% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.1580 1.1580 -0.09% 金猛 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.8101 1.8101 1.24% 刘珈吟 李直 2014-06-20 --%
000711 嘉实医疗保健股票 推荐 2.2230 2.2230 -1.59% 齐海滔 2014-08-13 1.5% 0.15%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 3.2421 3.2421 -0.39% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.7195 1.7195 -1.14% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 3.7190 3.7190 -0.16% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益 回避 1.5920 1.9050 -0.87% 姚志鹏 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.4183 1.4183 0.25% 龙昌伦 2014-12-26 1.0% 0.1%
001044 嘉实新消费 推荐 1.7300 1.8000 -0.40% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.2400 1.2400 -0.72% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
000985 嘉实逆向策略股票 回避 1.3760 1.3760 -0.36% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 暂无 1.8730 1.8730 -1.16% 张丹华 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网(QDII) 暂无 12.4584 12.4584 -0.86% 张丹华 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 暂无 12.4584 12.4584 -0.86% 张丹华 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造 观望 1.2220 1.2220 -0.57% 张淼 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动 回避 0.8750 0.8750 -0.23% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实金融地产ETF联接 暂无 1.1929 1.1929 1.17% 刘珈吟 李直 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略 关注 1.4180 1.4180 0.42% 李帅 2015-07-27 1.5% 0.15%
001620 嘉实新机遇 关注 1.0530 1.0530 0.10% 王茜 谢泽林 2015-07-13 1.5%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略 回避 1.2250 1.2250 0.08% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.1020 1.1020 0.09% 王茜 尹页 2015-12-04 0.0%
001688 嘉实新起点 关注 1.1550 1.1550 0.09% 王茜 尹页 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳 回避 1.8530 1.8530 -0.86% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势 推荐 1.2540 1.2540 0.40% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航 推荐 1.1350 1.2080 0.53% 曲扬 2016-03-14 1.5%
002149 嘉实新优选 推荐 1.1160 1.1880 0.18% 曲扬 2016-04-08 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路 推荐 1.1480 1.1980 0.26% 曲扬 2016-04-12 1.5%
001760 嘉实创新成长 关注 1.0190 1.0190 0.10% 刘美玲 2016-02-03 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车 回避 2.0870 2.0870 -0.90% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002211 嘉实新财富 推荐 1.1790 1.2290 0.43% 曲扬 2016-03-14 1.5%
001878 嘉实沪港深精选 关注 1.4950 1.5630 -0.27% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债 暂无 1.2170 1.2170 -0.02% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债 暂无 1.0720 1.1890 -0.09% 曲扬 崔思维 2016-03-18 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0430 1.0930 0.00% 胡永青 2016-06-03 0.8%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.2106 1.2350 -0.17% 方晗 2016-09-29 1.5%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0344 1.1141 0.00% 曲扬 崔思维 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.3250 1.3250 0.00% 王凯 张丹华 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.3040 1.3040 0.00% 王凯 张丹华 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2050 1.2050 0.08% 曲扬 2016-08-25 0.0%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0570 1.1740 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
003292 嘉实优势成长混合 观望 0.8440 0.8440 0.00% 董福焱 2016-12-01 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0216 1.1629 -0.02% 曲扬 崔思维 2016-09-13 0.8%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 1.4450 1.4450 -0.41% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 1.4340 1.4340 -0.49% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.1763 1.1763 -0.02% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.1860 1.1860 -0.34% 邵秋涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 回避 1.2110 1.2110 0.25% 张丹华 张露 2016-12-01 1.5%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1370 1.2390 0.18% 胡永青 轩璇 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票 观望 1.6196 1.6196 -1.17% 姚爽 2016-12-07 1.5% 0.15%
501189 嘉实战略配售混合(LOF) 暂无 1.0737 1.0737 0.19% 刘宁 王鑫晨 谭丽 2018-07-05 0.6%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0396 1.1549 -0.05% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 0.9328 0.9328 0.39% 陈正宪 何如 2019-08-08 --%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0669 1.1602 -0.05% 曲扬 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 回避 1.5290 1.5290 -1.18% 姚志鹏 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.5145 1.5145 -1.18% 姚志鹏 2017-03-16 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.1836 1.1836 0.48% 刘宁 2017-03-17 0.0%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.1928 1.1928 0.74% 刘珈吟 高峰 2017-06-29 1.2% 0.12%
003461 嘉实稳元纯债债券 暂无 1.0890 1.1680 -0.02% 曲扬 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.1488 1.1488 -0.04% 胡永青 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.1369 1.1369 -0.04% 胡永青 2017-06-02 0.0%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 0.5559 0.5559 -2.68% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 推荐 1.5287 1.5287 -0.48% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 观望 1.2315 4.4131 0.02% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.0948 1.0948 -0.03% 王亚洲 2017-06-21 0.8%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.2348 1.2348 0.63% 刘珈吟 高峰 2017-07-03 --%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 回避 1.0630 1.0630 -0.37% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券 暂无 1.0922 1.1693 -0.04% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
004477 嘉实沪港深回报混合 推荐 1.4053 1.4553 -0.50% 张金涛 刘岚 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 0.8670 0.8670 -0.37% 刘珈吟 高峰 2017-06-07 --%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.1133 1.1133 -0.74% 高峰 李直 2017-07-14 --%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.1337 1.1337 0.64% 刘宁 2017-07-14 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.1490 1.1490 0.45% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.0926 1.0926 0.46% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.0685 1.0685 0.45% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 暂无 1.1949 1.1949 0.21% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.1459 1.1459 0.44% 曲扬 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.1278 1.1278 0.44% 曲扬 2017-09-28 0.0%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 1.6926 1.6926 -1.11% 颜媛 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.6605 1.6605 -1.11% 颜媛 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.1131 1.1131 -0.02% 刘斌 刘宁 2018-01-19 1.2% 0.12%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.1627 1.1627 1.17% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.1499 1.1499 1.18% 李欣 2018-03-14 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 1.2147 1.2147 -0.36% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 0.9305 0.9305 -0.57% 刘珈吟 李直 2018-03-06 0.0%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.0982 1.0982 0.05% 刘斌 刘宁 2018-02-09 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.0668 1.0668 0.73% 刘珈吟 高峰 2018-02-05 0.0%
005796 嘉实新添荣定期混合A 暂无 1.0926 1.0926 0.12% 刘宁 2018-04-26 0.8% 0.08%
005797 嘉实新添荣定期混合C 暂无 1.0787 1.0787 0.11% 刘宁 2018-04-26 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0582 1.1444 -0.01% 尹页 2018-06-08 0.8%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.4359 1.4359 -0.03% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.15%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.1425 1.1425 0.29% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.1047 1.1047 1.17% 刘珈吟 李直 2018-06-15 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 1.1845 1.1845 0.59% 吴云峰 苏文杰 2018-10-22 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 1.1760 1.1760 0.59% 吴云峰 苏文杰 2018-10-22 0.0%
005603 嘉实新添康定期混合A 暂无 1.1303 1.1303 0.48% 刘宁 2018-09-27 0.8% 0.08%
005604 嘉实新添康定期混合C 暂无 1.1188 1.1188 0.49% 刘宁 2018-09-27 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.1353 1.1703 0.29% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.1376 1.1376 -0.12% 何如 陈正宪 2018-09-13 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.0144 1.0144 0.72% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0261 1.0444 -0.04% 李金灿 2019-05-30 0.8%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0450 1.0700 0.02% 刘宁 2018-11-02 0.8%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.0599 1.0599 -1.19% 陈正宪 刘珈吟 2019-01-14 1.0%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.0615 1.0615 0.03% 蒋一茜 冯正彦 2019-02-28 1.5% 0.15%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.0540 1.0540 -1.19% 刘珈吟 陈正宪 2019-01-14 0.0%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.2201 1.2201 -0.20% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 1.2291 1.2291 -0.19% 吴越 2019-04-03 1.5%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.0588 1.0588 0.12% 陈叶雁南 冯正彦 2019-02-20 1.5% 0.15%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0560 1.0560 -0.06% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0608 1.0608 -0.06% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0060 1.0429 -0.03% 王亚洲 2019-01-28 0.8%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.1647 1.1647 1.62% 郑科 2019-03-06 0.8% 0.08%
006982 嘉实新添元定期混合A 暂无 1.0564 1.0564 0.48% 刘宁 2019-04-03 0.8%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0144 1.0429 -0.01% 王亚洲 崔思维 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0145 1.0452 -0.01% 王亚洲 崔思维 2019-04-25 0.5%
006983 嘉实新添元定期混合C 暂无 1.0491 1.0491 0.47% 刘宁 2019-04-03 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 0.9458 0.9458 0.75% 何如 陈正宪 2019-05-23 --%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.1067 1.1067 0.27% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.1150 1.1150 0.27% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.2172 1.2172 1.60% 郑科 2019-04-25 0.8%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 1.3783 1.3783 -0.35% 王贵重 2019-05-07 1.5%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.0534 1.0534 0.09% 刘宁 2019-08-09 0.0%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0431 1.0431 -0.01% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.0585 1.0585 0.09% 刘宁 2019-08-09 0.8% 0.08%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.1336 1.1336 1.25% 郑科 2019-08-05 0.8% 0.08%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0407 1.0407 -0.02% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0189 1.0264 0.01% 胡永青 崔思维 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.0522 1.0522 -0.46% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 0.8477 0.8477 0.11% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0085 1.0085 -0.02% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0112 1.0112 -0.02% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.4%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.1755 1.1755 -0.45% 金猛 李直 高峰 2019-09-26 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0418 1.0418 0.04% 胡永青 2019-09-26 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0101 1.0234 -0.03% 崔思维 2019-11-19 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.0766 1.0766 -0.56% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.1195 1.1195 -0.42% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 0.0%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 0.8979 0.8979 0.10% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 0.9986 1.0025 0.00% 曲扬 2019-11-07 0.8%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 0.8985 0.8985 0.10% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 0.9050 0.9050 0.37% 陈正宪 何如 2019-12-09 0.0%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0288 1.0288 -0.03% 刘宁 轩璇 2019-12-04 0.8%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 0.9687 0.9687 0.31% 李直 金猛 高峰 2019-12-05 --%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 0.9068 0.9068 0.37% 陈正宪 何如 2019-12-09 1.2% 0.12%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0193 1.0295 0.03% 崔思维 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0195 1.0297 0.03% 崔思维 2019-12-16 0.5%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0117 1.0117 0.01% 王茜 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0135 1.0135 0.00% 王茜 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0121 1.0121 0.00% 王茜 尹页 2019-12-04 0.8%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0220 1.0244 -0.05% 胡永青 2019-12-25 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0039 1.0039 0.01% 刘宁 2020-03-06 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0113 1.0113 -0.41% 王茜 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0129 1.0129 -0.41% 王茜 2019-12-24 0.8%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.0690 1.0690 0.56% 陈正宪 何如 2020-03-16 --%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.0168 1.0168 0.06% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 1.0177 1.0177 0.04% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.0182 1.0182 0.06% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 0.9961 0.9961 -0.34% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 0.9963 0.9963 -0.34% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.1208 1.1208 -0.43% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 暂无 1.0253 1.0253 -1.06% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009126 嘉实基础产业优选股票A 暂无 0.9981 0.9981 -0.46% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 0.9976 0.9976 -0.46% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1260 1.1260 0.27% 曲扬 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.0010 1.0010 -0.51% 高峰 金猛 李直 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 0.9935 0.9935 -0.64% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 暂无 0.9935 0.9935 -0.65% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 0.9994 0.9994 0.01% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0002 1.0002 0.02% 胡永青 2020-05-14 0.8%
009387 嘉实稳福混合A 暂无 0.9995 0.9995 0.02% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 -- 胡永青 None 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 -- 尹页 None 0.8%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.6205 1.6205 -0.60% 刘珈吟 李直 2012-03-22 --%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 1.8446 1.8446 0.30% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%

嘉实基金封闭式基金(3支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150033 嘉实多利进取分级债 0.8145 1.1080 0.8109 1.1044 0.0036 0.44% 3.73% 王茜
150032 嘉实多利优先分级债 1.0085 1.4595 1.0084 1.4594 0.0001 0.01% 2.00% 王茜
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 0.9772 0.9772 0.9828 0.9828 -0.0056 -0.57% -- 洪流

嘉实基金货币式基金(17支)

基金代码 基金名称 2020-05-28 2020-05-27 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
070008 嘉实货币A 0.2791 1.5210 0.3920 1.5540 2005-03-18 李曈 张文玥 李金灿
070028 嘉实安心货币A 0.2831 1.0210 0.3673 0.9960 2011-12-28 张文玥 李曈 李金灿
070029 嘉实安心货币B 0.3488 1.2610 0.4328 1.2360 2011-12-28 张文玥 李曈 李金灿
070088 嘉实货币B 0.3448 1.7650 0.4577 1.7980 2012-12-17 李曈 张文玥 李金灿
519809 嘉实宝B 0.3379 1.1740 0.2917 1.1630 2013-12-11 李金灿 张文玥 李曈
519808 嘉实宝A 0.1724 0.5700 0.1286 0.5590 2013-12-11 李金灿 张文玥 李曈
000618 嘉实薪金宝货币 0.2755 1.3360 0.3756 1.3870 2014-04-29 李金灿
001812 嘉实货币E 0.2792 1.5210 0.3924 1.5540 2015-09-15 李曈 张文玥 李金灿
003460 嘉实现金宝货币 0.3186 1.1090 0.3186 1.0940 2016-12-22 李曈 张文玥 李金灿
004173 嘉实增益宝货币 0.1870 1.1480 0.2976 1.2300 2016-12-27 李金灿 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥
000581 嘉实活钱包货币 0.4279 1.9730 0.5277 2.0140 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.4333 1.9930 0.5335 2.0350 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.3920 2.1950 0.7860 2.2420 2017-03-29 李曈
000464 嘉实活期宝货币 0.4726 1.7290 0.5500 1.7140 2013-12-18 张文玥
511960 嘉实快线货币H 0.3734 1.2360 0.3269 1.2040 2015-12-28 张文玥
000917 嘉实机构快线A 0.5397 1.8530 0.4932 1.8210 2015-06-25 张文玥

基金对比

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