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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(270支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-03-04 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
070099 嘉实优质企业混合 推荐 2.3420 3.9440 -4.95% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.7775 1.7775 -1.11% 何如 陈正宪 2009-12-30 1.2% 0.12%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.3140 1.9360 -1.20% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070010 嘉实主题混合 回避 2.3890 4.0420 -4.25% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合 观望 2.6580 3.2590 -2.85% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.8349 0.8349 -2.71% 何如 高峰 2010-09-30 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.7210 2.3450 -2.77% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.6060 2.8560 -4.69% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 3.3890 3.3890 -3.56% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.8520 0.8520 -0.81% 陈正宪 高峰 2011-08-04 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.5879 2.5879 -2.46% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.8117 1.8117 -2.22% 刘珈吟 李直 2012-03-22 1.2% 0.12%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.1270 1.4150 0.18% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合 观望 2.3730 3.6890 -3.97% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.1950 1.3530 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.1750 1.3320 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.0%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.7390 1.8050 -1.77% 何如 陈正宪 2013-03-22 1.2% 0.12%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 2.7180 2.7180 -2.72% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 19.9138 19.9138 -2.65% 张自力 2013-06-14 1.5%
000595 嘉实泰和混合 推荐 4.1480 8.7390 -3.53% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 2.0344 2.0344 -2.98% 龙昌伦 2014-12-26 1.0% 0.1%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.5620 2.6320 -1.99% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 关注 1.7200 1.7200 -3.04% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
000985 嘉实逆向策略股票 关注 2.2520 2.2520 -3.55% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.8410 1.8410 -3.31% 张淼 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 关注 1.2640 1.2640 -4.10% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.4693 1.4693 -1.10% 刘珈吟 李直 2015-08-06 1.2% 0.12%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 观望 1.6650 1.6650 -2.29% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 3.3000 3.3000 -3.40% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.2341 1.2341 0.01% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 2.1640 2.1640 -0.96% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.1400 2.1400 -0.97% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.1891 1.1891 0.02% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.7050 1.7050 -2.90% 刘珈吟 高峰 2017-06-29 1.2% 0.12%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 0.8185 0.8185 1.43% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 关注 2.1868 2.1868 -4.76% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.3211 1.3211 -0.32% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.2840 1.2840 -0.33% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 观望 2.2449 2.2449 -3.04% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 2.2461 2.2461 -3.63% 颜媛 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 2.1901 2.1901 -3.64% 颜媛 2017-12-04 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.5699 1.5699 -1.73% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.5464 1.5464 -1.74% 李欣 2018-03-14 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 2.0042 2.0042 -4.03% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.0945 1.0945 -2.22% 刘珈吟 李直 2018-03-06 0.0%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.5205 1.5205 -2.91% 刘珈吟 高峰 2018-02-05 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.6045 1.6045 -2.46% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.3565 1.3565 -1.11% 刘珈吟 李直 2018-06-15 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.3668 1.3668 -1.78% 何如 陈正宪 2018-09-13 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.2419 1.2419 -1.11% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0157 1.0518 0.00% 李金灿 2019-05-30 0.8%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0127 1.0746 -0.01% 刘宁 2018-11-02 0.8%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.4577 1.4577 -5.39% 陈正宪 刘珈吟 2019-01-14 1.0%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.2893 1.2893 -4.34% 蒋一茜 冯正彦 2019-02-28 1.5% 0.15%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.4452 1.4452 -5.39% 刘珈吟 陈正宪 2019-01-14 0.0%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0650 1.0650 0.00% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0727 1.0727 0.00% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.5095 1.5095 -1.73% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.5266 1.5266 -1.73% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0253 1.0553 0.00% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0236 1.0509 0.00% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0153 1.0153 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0212 1.0212 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.4%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.8184 1.8184 -4.50% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.1299 1.1299 -1.53% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.1327 1.1327 -1.54% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.0879 1.0879 -0.51% 陈正宪 何如 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.0934 1.0934 -0.51% 陈正宪 何如 2019-12-09 1.2% 0.12%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0316 1.0316 0.00% 王茜 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0367 1.0367 0.01% 王茜 2019-12-09 0.4%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.3092 1.3092 -1.95% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 1.4561 1.4561 -4.76% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.3151 1.3151 -1.95% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.4767 1.4767 -4.06% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.4792 1.4792 -4.07% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 7.0170 1.9675 -1.87% 何如 陈正宪 2013-02-06 --%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 暂无 1.4027 1.4027 -4.30% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.6470 3.7070 -1.70% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.4602 1.4602 -2.26% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 暂无 1.4666 1.4666 -2.26% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1010 1.1010 -0.64% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 暂无 1.1048 1.1048 -0.63% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.1254 1.1254 -1.69% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 暂无 1.1285 1.1285 -1.70% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.8%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.3080 1.8880 -1.13% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070009 嘉实超短债债券 暂无 1.0507 1.5102 0.00% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.6450 4.4370 -3.08% 张露 2008-05-27 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.6660 1.6660 -2.69% 张丹华 王贵重 2016-09-07 0.0%
003053 嘉实文体娱乐股票A 观望 1.6990 1.6990 -2.69% 张丹华 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.5383 1.5383 -4.87% 高峰 李直 2017-07-14 --%
001878 嘉实沪港深精选股票 回避 2.4020 2.4700 -4.46% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 关注 2.1312 2.1812 -4.38% 张金涛 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
000711 嘉实医疗保健股票 观望 3.0190 3.0190 -3.33% 颜媛 2014-08-13 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.3684 2.3684 -3.44% 苏文杰 肖觅 2018-10-22 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 2.3945 2.3945 -3.44% 苏文杰 肖觅 2018-10-22 1.5%
070018 嘉实回报混合 推荐 1.8090 2.7570 -3.26% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 关注 2.2170 2.5300 -4.93% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
002222 嘉实新趋势混合 回避 1.5380 1.5380 -0.77% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
001760 嘉实创新成长混合 回避 1.4550 1.4550 -2.81% 王汉博 2016-02-03 1.5% 0.15%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.6740 1.6740 -3.29% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 关注 1.9720 1.9720 -1.65% 张露 王汉博 2016-12-01 1.5%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 观望 1.4050 1.4050 -2.36% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0122 1.0122 0.03% 王茜 2020-09-07 0.4%
003292 嘉实优势成长混合 回避 1.1710 1.1710 -3.14% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.1399 1.1399 -3.20% 姚志鹏 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 暂无 1.1456 1.1456 -3.19% 姚志鹏 2020-07-21 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.2270 1.2440 -0.73% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1740 1.6710 -0.68% 胡永青 2010-09-01 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0036 1.0158 -0.01% 胡永青 刘宁 2020-07-13 0.8%
001577 嘉实低价策略股票 关注 2.4890 2.4890 -2.39% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3250 1.3250 -0.60% 刘宁 2015-12-04 0.0%
001688 嘉实新起点混合A 回避 1.3950 1.3950 -0.57% 刘宁 2015-11-27 1.5%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 1.0771 1.0771 -2.25% 高峰 2020-09-24 --%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0117 1.0519 0.00% 王立芹 2019-01-28 0.8%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.1070 1.4600 0.00% 王立芹 2011-09-14 0.0%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.1240 1.5030 0.00% 王立芹 2011-09-14 0.8% 0.08%
000082 嘉实研究阿尔法股票 观望 1.9920 2.8270 -2.78% 张露 2013-05-28 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 4.9960 4.9960 -3.68% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
001616 嘉实环保低碳股票 关注 3.1450 3.1450 -3.29% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.3947 1.3947 1.15% 陈叶雁南 冯正彦 2019-02-20 1.5% 0.15%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0264 1.1180 0.00% 刘宁 2016-07-15 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0970 1.1470 -0.81% 李涛 王立芹 2016-06-03 0.8%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0590 1.1980 0.00% 王立芹 2016-03-18 0.8%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.1760 1.4090 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.5% 0.05%
000114 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.1760 1.4090 0.00% 王立芹 2013-06-04 --%
000115 嘉实如意宝定期债券C 暂无 1.1560 1.3720 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.0%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 暂无 1.0476 1.0476 -4.24% 归凯 2020-07-23 1.5%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.5133 1.5133 -3.77% 张金涛 2020-05-14 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.4224 1.4224 -0.39% 郑科 2019-08-05 0.8% 0.08%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 暂无 1.5181 1.5181 -3.77% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.5311 1.5311 -0.48% 郑科 2019-03-06 0.8% 0.08%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.6112 1.6112 -0.48% 郑科 2019-04-25 0.8%
070002 嘉实增长混合 推荐 20.4560 21.1270 -2.51% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 观望 1.8890 4.7270 -2.07% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3490 2.3790 -0.07% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1658 1.1658 -0.49% 王亚洲 2017-06-21 0.8%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.0506 1.4701 -0.33% 王汉博 罗伟卿 2011-03-23 0.8% 0.08%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0050 1.0102 -0.01% 王立芹 2019-11-07 0.8%
001756 嘉实策略优选混合 关注 1.3540 1.4560 -0.66% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 0.9879 1.3658 -0.31% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.3800 1.3800 -0.50% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.6768 1.6768 -4.81% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.3914 2.0314 -3.96% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.1592 1.1592 -0.66% 刘斌 刘宁 2018-02-09 1.2% 0.12%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.3244 1.3244 -1.31% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.3635 1.3635 -0.68% 刘宁 2017-03-17 0.0%
009993 嘉实前沿创新混合 暂无 1.1108 1.1108 -5.70% 张丹华 2020-09-14 1.5%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 2.1808 2.1808 -4.17% 常蓁 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 2.2051 2.2051 -4.17% 常蓁 吴越 2019-04-03 1.5%
003634 嘉实农业产业股票 观望 2.3312 2.3312 -3.21% 吴越 2016-12-07 1.5% 0.15%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 观望 1.9079 1.9323 -2.30% 方晗 王汉博 2016-09-29 1.5%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2800 1.5480 -0.31% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 9.5574 9.9840 -0.24% 关子宏 2013-11-26 0.0%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.6512 2.6512 -2.55% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 5.2651 2.2997 -3.14% 何如 陈正宪 2012-05-07 --%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.9359 1.9359 -2.36% 刘珈吟 李直 2012-03-22 --%
005796 嘉实新添荣定期混合A 暂无 1.1456 1.1456 -0.95% 刘宁 王鑫晨 2018-04-26 0.8% 0.08%
005797 嘉实新添荣定期混合C 暂无 1.1258 1.1258 -0.96% 刘宁 王鑫晨 2018-04-26 0.0%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1677 1.1677 -0.96% 刘宁 2019-08-09 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.1788 1.1788 -0.96% 刘宁 2019-08-09 0.8% 0.08%
006983 嘉实新添元定期混合C 暂无 1.1433 1.1433 -0.91% 刘宁 2019-04-03 0.0%
006982 嘉实新添元定期混合A 暂无 1.1566 1.1566 -0.91% 刘宁 2019-04-03 0.8%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.2438 1.2438 -0.26% 刘宁 王汉博 2017-07-14 0.0%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0135 1.0158 0.01% 轩璇 刘宁 2020-06-22 0.5%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 2.2569 2.2569 -4.52% 王贵重 张丹华 2019-05-07 1.5%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0060 1.0060 -0.91% 轩璇 2019-12-04 0.8%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 关注 2.1638 5.3325 -2.85% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
501189 嘉实战略配售混合(LOF) 暂无 1.2362 1.2362 -0.60% 刘宁 王鑫晨 谭丽 2018-07-05 0.6%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.2790 1.2790 -0.78% 金猛 2014-05-16 1.3% 0.13%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 暂无 1.3031 1.3031 -2.56% 谭丽 2020-09-21 1.5%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 2017-06-19 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 2017-06-19 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0526 1.0956 -0.26% 王茜 2019-12-24 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0505 1.0905 -0.26% 王茜 2019-12-24 0.0%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 0.9990 1.3800 -0.40% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 1.0645 1.0645 -4.86% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 1.0637 1.0637 -4.87% 谭丽 2020-12-24 0.0%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 暂无 1.0309 1.0309 -0.06% 崔思维 2013-05-10 0.5% 0.05%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 暂无 1.0242 1.0242 -0.06% 崔思维 2013-05-10 0.0%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0270 1.1790 0.10% 崔思维 2016-12-02 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0411 1.1669 0.01% 崔思维 2017-03-16 0.8%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0167 1.0560 0.01% 崔思维 2019-08-05 0.8%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 114.0760 1.1410 -0.06% 崔思维 2013-05-10 --%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0083 1.0083 -0.01% 崔思维 2020-11-02 0.5%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0082 1.0082 -0.01% 崔思维 2020-11-02 0.0%
002212 嘉实新起航混合 回避 1.3460 1.4190 -1.68% 刘宁 2016-03-14 1.5%
002211 嘉实新财富混合 回避 1.3000 1.4100 -0.99% 刘宁 2016-03-14 1.5%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.2602 1.2602 -1.52% 刘宁 2017-09-28 0.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.2864 1.2864 -1.51% 刘宁 2017-09-28 0.8% 0.08%
003461 嘉实稳元纯债债券 暂无 1.1042 1.1832 0.01% 王亚洲 2017-03-09 0.8%
001755 嘉实新思路混合 回避 1.2850 1.3970 -0.70% 刘宁 2016-04-12 1.5%
002149 嘉实新优选混合 回避 1.2840 1.3560 -1.08% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2580 1.2580 -0.16% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.3412 1.3412 -2.90% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 1.2% 0.12%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 2017-03-23 0.8%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.3376 1.3376 -2.90% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 0.0%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0262 1.1675 0.00% 常逍遥 2016-09-13 0.8%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.1825 1.1825 -1.14% 何如 陈正宪 2019-05-23 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.2697 2.2697 -1.17% 刘珈吟 李直 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 5.0378 5.0378 -4.29% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.3619 1.3619 -1.53% 陈正宪 何如 2020-03-16 --%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1452 1.1452 -0.54% 陈正宪 何如 2019-08-08 --%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0190 1.3900 -0.10% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.0080 1.0080 -4.11% 颜媛 张丹华 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 暂无 1.0095 1.0095 -4.11% 颜媛 张丹华 2020-10-20 1.5%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0101 1.0301 0.07% 轩璇 2019-12-25 0.8%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.3359 1.3359 -0.82% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.3535 1.3535 -0.81% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.9775 0.9775 -5.29% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.9783 0.9783 -5.28% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 1.5% 0.15%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 0.9597 1.0877 -0.08% 王立芹 2018-06-08 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0113 1.0282 0.01% 崔思维 2019-11-19 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0107 1.0122 0.02% 王立芹 2020-09-02 0.8%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 0.9992 1.0280 -0.05% 崔思维 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 0.9996 1.0284 -0.05% 崔思维 2019-12-16 0.5%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0109 1.0319 0.01% 常逍遥 2019-12-04 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0122 1.0151 0.01% 胡永青 常逍遥 2020-05-14 0.8%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0032 1.0502 -0.01% 常逍遥 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0035 1.0530 0.00% 常逍遥 2019-04-25 0.5%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 1.0443 1.0443 -3.98% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 暂无 1.0458 1.0458 -3.98% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 2.6957 2.6957 -3.07% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003984 嘉实新能源新材料股票A 关注 2.7319 2.7319 -3.07% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 -- 李直 金猛 高峰 None 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 -- 李直 金猛 高峰 None 1.2%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0419 1.0419 -0.76% 赖礼辉 2019-09-26 0.8%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.9125 0.9125 -4.36% 李直 高峰 2021-01-25 --%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.8850 3.3300 -3.19% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.1838 1.1838 -0.75% 刘斌 刘宁 2018-01-19 1.2% 0.12%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.9829 0.9829 -1.96% 高峰 2021-01-29 --%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0141 1.0176 -0.01% 刘宁 王立芹 2020-03-06 0.8%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 8.6460 9.1860 -3.32% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 0.9857 0.9857 -2.09% 刘珈吟 高峰 2017-06-07 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 2.1481 2.1481 -3.72% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0276 1.0276 -0.50% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.5328 1.5678 -2.98% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.4722 3.3935 -2.99% 何如 陈正宪 2005-08-29 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0265 1.0265 -0.50% 胡永青 2020-11-27 0.0%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.9798 0.9798 -1.84% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 暂无 1.0193 1.0193 -0.23% 胡永青 2020-10-14 0.8%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0178 1.0178 -0.24% 胡永青 2020-10-14 0.0%
070001 嘉实成长收益混合A 回避 1.7984 5.3394 -4.14% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 1.2530 1.2550 1.21% 蒋一茜 陈叶雁南 2007-10-12 1.5% 0.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.4294 1.4294 -3.04% 高峰 金猛 李直 2019-09-26 --%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.8098 1.8098 -3.06% 刘珈吟 高峰 2017-07-03 --%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 1.0511 1.0511 -3.23% 姚志鹏 2020-11-23 1.5%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 1.0486 1.0486 -3.23% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 暂无 1.0739 1.0739 -4.50% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.3881 1.3881 -3.50% 李直 金猛 高峰 2019-12-05 --%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.0998 1.0998 -1.61% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.3694 1.3694 -3.64% 高峰 金猛 李直 2020-04-24 --%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0225 1.1622 -0.01% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 -- 洪流 None 0.0%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 -- 洪流 None 1.5% 0.15%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 -- 田光远 None --%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 16.3375 16.3375 -1.50% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 15.8709 15.8709 -2.85% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.2300 2.2300 -1.59% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.9982 0.9982 -0.18% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.9981 0.9981 -0.19% 洪流 2021-02-24 0.0%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 -- 轩璇 None 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 -- 轩璇 None 0.4%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.9845 0.9845 -0.65% 张丹华 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 -- 李直 高峰 None --%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 1.0523 1.0523 -12.35% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 1.0514 1.0514 -12.35% 胡涛 2020-12-09 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 -- 常蓁 None 1.5%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 -- 常蓁 None 0.0%
004544 嘉实稳华纯债债券 暂无 1.1165 1.1936 0.00% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 -- 王亚洲 2021-03-15 --%

嘉实基金封闭式基金(9支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-03-04 2021-03-03 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.6597 1.6597 1.7465 1.7465 -0.0868 -4.97% 5.67% 洪流
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9980 0.9980 1.0112 1.0112 -0.0132 -1.31% -- 郑科
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 0.9810 0.9810 1.0054 1.0054 -0.0244 -2.43% -- 余红
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0328 1.0328 -0.0052 -0.50% 1.78% 胡永青
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0317 1.0317 -0.0052 -0.50% 1.71% 胡永青
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.0193 1.0193 1.0217 1.0217 -0.0024 -0.23% 0.49% 胡永青
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0202 1.0202 -0.0024 -0.24% 0.43% 胡永青
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 王茜
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 王茜

嘉实基金货币式基金(17支)

基金代码 基金名称 2021-03-04 2021-03-03 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.6450 2.4380 0.6691 2.4810 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.6501 2.4580 0.6731 2.5020 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.6154 2.3370 0.6249 2.3900 2017-03-29 李曈
000464 嘉实活期宝货币 0.6414 2.3740 0.6863 2.3720 2013-12-18 张文玥
000917 嘉实快线货币A 0.7449 2.6720 0.6968 2.7540 2015-06-25 张文玥
003460 嘉实现金宝货币 0.6457 2.4930 0.6552 2.5110 2016-12-22 张文玥 徐珊
004173 嘉实增益宝货币 0.4217 2.0510 0.4562 3.0110 2016-12-27 张文玥 徐珊
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
519808 嘉实保证金理财场内货币A 0.1800 0.5920 0.1722 0.5150 2013-12-11 李金灿 徐珊
519809 嘉实保证金理财场内货币B 0.3615 1.2610 0.3401 1.2490 2013-12-11 李金灿 徐珊
511960 嘉实快线货币H 0.6791 2.4260 0.6309 2.5080 2015-12-28 张文玥
000618 嘉实薪金宝货币 0.6395 2.3530 0.6233 2.3470 2014-04-29 徐珊 张文玥
070029 嘉实安心货币B 0.5290 2.2030 0.9288 2.2280 2011-12-28 张文玥 徐珊
070088 嘉实货币B 0.6546 2.4380 0.6526 2.4440 2012-12-17 李金灿 张文玥 徐珊
070028 嘉实安心货币A 0.4632 1.9630 0.8628 1.9880 2011-12-28 张文玥 徐珊
070008 嘉实货币A 0.5887 2.1920 0.5867 2.1980 2005-03-18 李金灿 张文玥 徐珊
001812 嘉实货币E 0.5888 2.1920 0.5878 2.1980 2015-09-15 李金灿 张文玥 徐珊

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