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基金买卖网 > 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100005
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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www.jsfund.cn

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嘉实基金开放式基金(606支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-12-08 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.3781 1.5657 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.3346 1.5157 -0.01% 轩璇 2012-12-11 0.0%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.4280 3.0280 -0.28% 刘晗竹 2007-12-08 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 2.1972 2.1972 0.06% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0527 1.6210 0.01% 王亚洲 2006-04-26 0.0%
070018 嘉实回报混合 观望 1.5160 2.4640 -0.39% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 6.0990 6.6390 0.03% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题混合 观望 1.9230 3.6560 -0.21% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 2.3440 2.9450 -0.47% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选混合 观望 1.3030 3.2690 0.77% 肖觅 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.9420 0.9440 1.18% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.3830 2.3030 0.88% 龙昌伦 2009-03-20 1.5% 0.15%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 暂无 0.8111 0.8111 -1.18% 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.3449 4.5736 0.56% 方晗 2002-11-05 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.0910 2.3510 -0.09% 董福焱 2006-12-12 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 2.4160 2.4160 0.08% 孟夏 2010-12-07 1.5% 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.2093 3.3435 0.76% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 17.5085 18.1895 0.63% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.7179 4.4013 0.19% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券A 暂无 1.2779 2.5888 0.16% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
160718 嘉实多利收益债券A 暂无 0.9259 1.6840 0.38% 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.3860 4.1450 0.50% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.3850 2.3850 0.02% 李直 2011-08-01 --%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 1.9850 1.9850 -0.10% 张钟玉 2011-08-04 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.3340 2.3340 0.02% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 2.1344 2.1344 1.30% 张超梁 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 2.3134 2.3134 1.38% 张超梁 2012-03-22 --%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.8116 2.2151 0.80% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.4860 3.3720 -0.40% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.1230 1.5800 -0.18% 蒋一茜 张琴 2012-07-24 1.5% 0.15%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 2.8698 2.3784 1.04% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 2.0954 2.1614 0.99% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 暂无 1.0054 1.5590 -0.01% 程剑 张博洋 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 关注 2.1210 2.9560 0.76% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 5.8030 5.8030 0.29% 张自力 张楠 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 35.4099 35.4099 0.26% 张自力 张楠 2013-06-14 1.5%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0066 1.5878 0.01% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.8744 8.2635 -0.09% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2980 1.5660 0.00% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.8% 0.08%
000595 嘉实泰和混合 回避 3.1220 7.6540 0.61% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.0910 1.0910 -0.46% 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 2.0880 2.0880 0.00% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 3.6790 3.6790 0.85% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.3460 1.6590 0.30% 吴越 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.7486 1.7486 0.70% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 1.5560 1.5560 0.19% 栾峰 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.8140 1.8140 1.17% 陈涛 2015-02-12 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.4650 2.4650 1.02% 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 15.0271 15.0271 0.95% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 15.0271 15.0271 0.95% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 2.0820 2.0820 0.87% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 0.9880 0.9880 6.12% 雍大为 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.5993 1.5993 0.85% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.6840 2.6840 0.19% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.6959 2.0469 0.93% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 3.0690 3.0690 1.66% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 3.0780 3.0780 1.89% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 1.3930 1.4650 2.13% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合A 推荐 1.5864 1.6972 0.32% 赖礼辉 轩璇 2016-04-08 1.5% 0.15%
002211 嘉实新财富混合A 推荐 0.8348 1.2226 0.08% 李欣 端时立 2016-03-14 1.5%
002212 嘉实新起航混合A 推荐 1.2150 1.2880 -0.25% 吴越 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 1.1010 1.1010 0.92% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路混合A 关注 1.1530 1.5349 -0.02% 李卓锴 李宇昂 2016-04-12 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 2.7840 2.8520 -0.36% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1607 1.2107 0.05% 李欣 李曈 2016-06-03 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0360 1.2656 0.00% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.9730 1.9730 0.71% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.8880 1.8880 0.69% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3803 1.4377 0.01% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.6830 1.7074 0.17% 邓力恒 2016-09-29 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0615 1.3168 -0.01% 祝杨 2016-09-13 0.8%
003292 嘉实优势成长混合A 关注 1.4870 1.4870 0.00% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.5460 2.5460 0.39% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.4600 2.4600 0.41% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.6460 1.6460 0.55% 冷传世 2016-12-01 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.2270 1.6930 0.08% 胡永青 2016-11-18 1.5%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0596 1.2768 0.01% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 0.9981 1.3055 -0.02% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 2.7520 2.7520 2.17% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 2.6522 2.6522 2.16% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.3477 1.3477 0.40% 蒋一茜 张琴 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 推荐 2.0854 5.2552 -0.22% 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.8406 1.8906 -0.67% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.6953 1.6953 0.80% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 观望 2.2993 2.2993 2.28% 王贵重 赵钰 2017-05-19 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.0497 1.2954 0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 0.9336 0.9336 0.33% 张丹华 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 0.8888 0.8888 0.33% 张丹华 2017-09-28 0.0%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1964 1.1964 0.02% 赵迁 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1367 1.1367 0.03% 赵迁 2017-10-26 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.8022 1.8022 -0.47% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.4835 1.4835 0.79% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.3046 1.3046 0.42% 张露 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.2547 1.2547 0.42% 张露 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.2653 1.2653 1.30% 张超梁 2018-03-06 0.0%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 回避 1.0216 1.0216 -1.04% 沈玉梁 2018-07-05 1.5%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.4490 1.4490 0.85% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.4198 1.4198 0.01% 李直 2018-06-15 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 1.0294 1.6694 0.82% 张宇驰 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 4.8219 4.8219 -0.46% 刘杰 2018-10-22 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 4.6579 4.6579 -0.46% 刘杰 2018-10-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.1192 1.4968 0.76% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.5062 1.5062 0.06% 李直 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.6161 1.6161 0.99% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006603 嘉实互融精选股票A 回避 2.0548 2.0548 -1.13% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.4366 1.4366 -0.40% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.4873 1.4873 -0.39% 吴越 2019-04-03 1.5% 0.15%
006803 嘉实互通精选股票 观望 1.5024 1.5024 0.72% 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.1489 1.2254 0.01% 王亚洲 2019-01-24 0.4% 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.1413 1.2075 0.01% 王亚洲 2019-01-24 0.0%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0204 1.2156 -0.01% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 暂无 1.5830 1.5830 0.19% 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.5011 1.5011 0.07% 李直 2019-05-23 --%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 暂无 1.6431 1.6431 0.19% 唐棠 2019-04-25 0.8% 0.08%
007343 嘉实科技创新混合 关注 3.3809 3.3809 2.43% 王贵重 2019-05-07 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0779 1.1949 -0.01% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0726 1.1821 0.00% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 暂无 1.4377 1.4377 0.09% 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0153 1.1862 0.01% 王亚洲 2019-05-30 0.8%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0177 1.2113 0.03% 王立芹 崔思维 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.8209 0.9909 0.32% 吴越 2019-09-04 1.5% 0.15%
007895 嘉实价值成长混合 观望 1.2656 1.2656 0.23% 刘杰 2019-09-10 1.5% 0.15%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0974 1.1486 0.00% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.1079 1.1700 0.00% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4% 0.04%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.5116 1.5116 2.11% 尚可 2019-11-01 0.0%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.5543 1.5543 0.12% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.5732 1.5732 0.13% 刘珈吟 2019-11-28 1.2% 0.12%
007716 嘉实致华纯债债券A 暂无 1.0396 1.1889 -0.03% 王立芹 2019-11-07 0.8%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.2754 1.5106 -0.50% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.2857 1.5446 -0.50% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 暂无 1.0093 1.1507 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 暂无 1.0108 1.1751 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0274 1.1653 0.00% 祝杨 2019-12-04 0.8%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 暂无 0.9654 0.9654 -0.60% 吴悠 2020-01-20 1.5% 0.15%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0048 1.2155 -0.11% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0061 1.1363 -0.03% 李卓锴 李宇昂 2020-03-06 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.4995 1.4995 0.83% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.5355 1.5355 0.83% 龙昌伦 2020-01-20 1.0% 0.1%
008958 嘉实回报精选股票 观望 1.0068 1.0068 -0.26% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.5303 1.5303 2.12% 尚可 2019-11-01 1.2% 0.12%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 暂无 1.0052 1.0052 -0.74% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 暂无 1.0165 1.0165 -0.74% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 1.0181 1.0181 0.36% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.5438 1.5438 0.06% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.5914 1.5914 0.06% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.3896 1.3896 -0.19% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.4210 1.4210 -0.18% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0366 1.1714 -0.01% 王立芹 2020-05-14 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0317 1.1685 0.00% 轩璇 2020-07-13 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0149 1.1751 0.01% 崔思维 张文佳 2020-09-02 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.3272 1.3272 -0.39% 董福焱 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.3584 1.3584 -0.40% 董福焱 2020-06-11 0.8% 0.08%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0126 1.1903 -0.04% 赵国英 张文佳 2020-09-07 0.4%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0091 1.1992 -0.01% 吴翠 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.6970 0.6970 0.33% 归凯 2020-07-23 1.5%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 1.3944 1.3944 4.72% 王贵重 何鸣晓 2020-09-14 1.5% 0.15%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.7258 0.7258 -0.56% 刘杰 2020-09-21 1.5% 0.15%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.4913 1.4913 3.04% 王贵重 彭民 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 1.5291 1.5291 3.05% 王贵重 彭民 2020-10-20 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.1172 1.1172 0.05% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.1405 1.1405 0.05% 胡永青 2020-10-14 0.8%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.1004 1.1004 -0.01% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.1228 1.1228 0.00% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.6809 0.6809 0.77% 刘斌 2020-12-09 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.6674 0.6674 0.75% 刘斌 2020-12-09 0.0%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.9924 0.9924 -0.59% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 1.0125 1.0125 -0.58% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 1.0732 1.0732 -0.87% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 1.1152 1.1152 -0.86% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.1665 1.1665 0.19% 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 1.3851 1.3851 2.03% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.7827 0.7827 0.03% 尚可 2021-01-25 --%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.6829 0.6829 -0.34% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.8597 0.8597 0.56% 田光远 2021-01-29 --%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.7119 0.7119 0.76% 杨欢 2021-02-24 0.0%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.7257 0.7257 0.76% 杨欢 2021-02-24 1.5% 0.15%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 暂无 0.6018 0.6018 0.05% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 暂无 0.5962 0.5962 0.03% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0695 1.0695 0.02% 胡永青 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0902 1.0902 0.02% 胡永青 2021-02-26 0.8% 0.08%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.6044 0.6044 0.43% 肖觅 2021-03-16 0.0%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.6160 0.6160 0.44% 肖觅 2021-03-16 1.5% 0.15%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0621 1.1422 0.02% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0449 1.1222 0.01% 轩璇 2021-06-07 0.0%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.7451 0.7451 -0.11% 李直 2021-03-30 --%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.7723 0.7723 -0.59% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.8019 0.8019 -0.60% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0271 1.0831 0.04% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.6928 0.6928 3.34% 李涛 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.7120 0.7120 3.34% 李涛 2021-05-25 1.5% 0.15%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 1.0154 1.0154 -0.42% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.9927 0.9927 -0.42% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 1.0032 1.0032 -0.50% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 1.0315 1.0315 -0.48% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0032 1.1374 -0.01% 王立芹 崔思维 2021-09-02 0.3%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0993 1.0993 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.1109 1.1109 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.8% 0.08%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 1.0850 1.0850 -0.94% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 1.1138 1.1138 -0.93% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 1.0913 1.0913 0.06% 肖觅 2021-07-23 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 1.1312 1.1312 0.06% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.1787 1.1787 0.00% 王亚洲 2021-09-13 0.8% 0.08%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.1594 1.1594 -0.01% 王亚洲 2021-09-13 0.0%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.8978 0.8978 0.22% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.8821 0.8821 0.22% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0528 1.1646 0.01% 王亚洲 2021-06-24 0.3% 0.03%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 1.2188 1.2188 0.84% 田光远 2021-08-03 1.0% 0.1%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 1.2135 1.2135 0.84% 田光远 2021-08-03 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.1182 1.1182 0.01% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.4% 0.04%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.1086 1.1086 0.00% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.0%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.4700 1.5990 -0.34% 常蓁 2021-07-26 0.0%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.6723 0.6723 1.85% 田光远 2021-08-09 --%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0495 1.1336 -0.01% 崔思维 2021-10-27 0.8%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.8709 0.8709 0.13% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.8897 0.8897 0.12% 姚志鹏 2021-08-31 1.5% 0.15%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 1.0084 1.0084 3.09% 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 1.0192 1.0192 3.10% 李直 2021-08-24 1.0% 0.1%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0645 1.0645 0.01% 胡永青 2021-09-13 0.8% 0.08%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.8074 0.8074 3.38% 李涛 2021-09-28 0.0%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.8211 0.8211 3.39% 李涛 2021-09-28 1.5% 0.15%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.1152 1.1152 0.11% 轩璇 李欣 2021-09-24 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.1271 1.1271 0.12% 轩璇 李欣 2021-09-24 0.8%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.8786 0.8786 2.12% 田光远 2021-09-15 --%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.8652 0.8652 0.53% 刘斌 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.8863 0.8863 0.54% 刘斌 2021-12-06 1.5% 0.15%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0316 1.0316 0.08% 赵迁 2021-10-15 1.0% 0.1%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 1.3020 1.3020 -0.71% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 1.2825 1.2825 -0.71% 谭丽 2022-03-02 0.0%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.5595 0.5595 0.96% 陈涛 2021-11-02 0.0%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.5781 0.5781 0.96% 陈涛 2021-11-02 1.5% 0.15%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 1.0562 1.0562 -0.02% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 1.0736 1.0736 -0.01% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.7671 0.7671 0.52% 田光远 2021-10-21 0.0%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.7749 0.7749 0.53% 田光远 2021-10-21 1.0% 0.1%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 9.3431 9.3431 0.26% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 1.4602 1.4602 0.28% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5% 0.15%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 1.0070 1.0070 -0.61% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.9829 0.9829 -0.63% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.8906 0.8906 1.99% 田光远 2021-12-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.8995 0.8995 2.00% 田光远 2021-12-01 1.0% 0.1%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 1.1253 1.1253 0.89% 王紫菡 蒋一茜 2021-11-24 --%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.7560 0.7560 -0.54% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.7387 0.7387 -0.55% 吴越 2022-01-06 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.7527 0.7527 -0.23% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.7098 0.7098 0.31% 孟夏 2021-12-21 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.6932 0.6932 0.30% 孟夏 2021-12-21 0.0%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0963 1.1176 0.00% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8% 0.08%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.5903 0.5903 -0.02% 王紫菡 2022-01-20 1.0% 0.1%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.5847 0.5847 0.00% 王紫菡 2022-01-20 0.0%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.9801 0.9801 1.54% 张超梁 2022-01-19 --%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 暂无 1.1566 1.1566 -0.06% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 暂无 1.1390 1.1390 -0.07% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 暂无 1.1164 1.1164 0.04% 肖觅 2022-02-11 0.0%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 暂无 1.1505 1.1505 0.05% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.1187 1.1187 -0.03% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.1019 1.1019 -0.04% 胡永青 2022-03-01 0.0%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 1.2386 1.2386 1.23% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0892 1.0892 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 1.2671 1.2671 1.24% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0976 1.0976 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3% 0.03%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.1930 1.1930 -0.37% 王紫菡 2022-04-21 --%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 1.8980 1.8980 2.19% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 1.9152 1.9152 2.19% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 1.9093 1.9093 2.26% 张钟玉 2022-05-18 --%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.1005 1.1005 0.01% 李曈 2022-06-17 0.4% 0.04%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0926 1.0926 0.00% 李曈 2022-06-17 0.0%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.9018 0.9018 1.06% 张超梁 2022-08-05 --%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 1.0043 1.0043 0.70% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 1.0670 1.0670 -0.47% 谭丽 2022-07-15 0.0%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3918 1.3918 0.01% 赖礼辉 2022-08-05 0.8% 0.08%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.9707 1.9707 0.42% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.9704 1.9704 0.40% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 暂无 1.9520 1.9520 0.40% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.9519 1.9519 0.42% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.9555 0.9555 1.77% 田光远 2022-09-21 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.9631 0.9631 1.78% 田光远 2022-09-21 1.0%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 1.1326 1.1326 -0.61% 吴悠 2022-09-27 0.0%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 1.1621 1.1621 -0.60% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 暂无 1.0579 1.1059 0.04% 轩璇 2022-10-18 0.0%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 暂无 1.0687 1.1170 0.05% 轩璇 2022-10-18 0.6%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 2.3258 2.3258 2.83% 田光远 2022-09-30 --%
016367 嘉实多利收益债券C 暂无 0.9134 1.1611 0.37% 高群山 2022-10-13 0.0%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 暂无 1.1353 1.1353 1.01% 唐棠 2022-12-13 0.0%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 暂无 1.1489 1.1489 1.01% 唐棠 2022-12-13 1.2% 0.12%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.1007 1.1007 -0.33% 王紫菡 2022-11-04 1.0%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.0923 1.0923 -0.33% 王紫菡 2022-11-04 0.0%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 暂无 1.2640 1.2640 0.96% 龙昌伦 2022-12-06 0.0%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 暂无 1.2735 1.2735 0.97% 龙昌伦 2022-12-06 1.0%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 暂无 1.0802 1.0802 -0.02% 祝杨 2022-12-05 0.8%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 暂无 1.4386 1.4386 0.22% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 0.0%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 暂无 1.4541 1.4541 0.22% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 1.5% 0.15%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 暂无 1.1222 1.1222 2.52% 李涛 宋阳 2022-11-22 1.5%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 暂无 1.1018 1.1018 2.52% 李涛 宋阳 2022-11-22 0.0%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 暂无 1.3220 1.3220 2.43% 龙昌伦 尚可 2022-11-24 --%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 暂无 0.9008 0.9008 0.81% 宋阳 2022-12-13 0.0%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 暂无 0.9103 0.9103 0.82% 宋阳 2022-12-13 1.5%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 暂无 1.0347 1.0910 0.00% 轩璇 2022-11-16 0.6%
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 暂无 1.6664 1.6664 0.19% 唐棠 2022-11-11 0.8%
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0424 1.0424 0.08% 赵迁 2022-11-18 1.0%
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 暂无 1.6085 1.6085 0.19% 唐棠 2022-11-18 0.8%
016798 嘉实双利债券C 暂无 1.0807 1.0807 0.19% 高群山 2022-12-29 0.0%
016797 嘉实双利债券A 暂无 1.0887 1.0887 0.19% 高群山 2022-12-29 0.8% 0.08%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 暂无 1.4627 1.4627 1.72% 刘斌 2022-12-20 1.0%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 暂无 1.4522 1.4522 1.72% 刘斌 2022-12-20 0.0%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 暂无 1.9212 1.9212 2.67% 田光远 2022-12-07 0.0%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 暂无 1.9356 1.9356 2.67% 田光远 2022-12-07 1.0%
017527 嘉实北证50成份指数A 暂无 1.3755 1.3755 1.20% 田光远 2022-12-21 1.0%
017528 嘉实北证50成份指数C 暂无 1.3652 1.3652 1.19% 田光远 2022-12-21 0.0%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 暂无 1.0786 1.0786 0.01% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.3% 0.03%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 暂无 1.0719 1.0719 0.01% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.0%
016264 嘉实新起航混合C 暂无 1.2000 1.2000 -0.25% 吴越 2022-12-09 0.0%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 暂无 2.0607 2.0607 -0.22% 吴悠 2022-12-09 0.0%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 暂无 2.5175 2.5175 1.01% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 0.0%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 暂无 2.5600 2.5600 1.01% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 1.5%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 暂无 1.9695 1.9695 -0.26% 张钟玉 2023-03-02 0.0%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 暂无 1.9816 1.9816 -0.26% 张钟玉 2023-03-02 1.0%
017717 嘉实多盈债券A 暂无 1.0778 1.0778 -0.15% 赖礼辉 2023-02-28 0.8% 0.08%
017718 嘉实多盈债券C 暂无 1.0642 1.0642 -0.15% 赖礼辉 2023-02-28 0.0%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 暂无 1.3727 1.3727 1.30% 蔡丞丰 2023-03-06 1.5% 0.15%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 暂无 1.3429 1.3429 1.30% 蔡丞丰 2023-03-06 0.0%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 暂无 1.2928 1.2928 3.07% 蔡丞丰 2023-02-17 0.0%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 暂无 1.3146 1.3146 3.08% 蔡丞丰 2023-02-17 1.5%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 暂无 0.9488 0.9488 -0.61% 吴悠 2023-01-20 0.0%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 暂无 1.2080 1.2080 0.73% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 0.0%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 暂无 1.2240 1.2240 0.70% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 暂无 1.2241 1.2241 0.73% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
016568 嘉实碳中和主题混合A 暂无 1.8572 1.8572 1.90% 刘杰 2023-03-31 1.5% 0.15%
016569 嘉实碳中和主题混合C 暂无 1.8258 1.8258 1.90% 刘杰 2023-03-31 0.0%
016135 嘉实优势成长混合C 暂无 1.4720 1.4720 0.00% 孟夏 2023-03-02 0.0%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 暂无 0.9849 0.9849 1.04% 张超梁 2023-03-16 0.0%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 暂无 0.9916 0.9916 1.03% 张超梁 2023-03-16 1.0% 0.1%
018169 嘉实致诚纯债债券 暂无 1.0149 1.0699 0.00% 程剑 张博洋 2023-03-30 0.8%
159695 嘉实国证通信ETF 暂无 2.1241 2.1241 4.59% 张钟玉 2023-04-27 --%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 暂无 1.1106 1.1106 -1.35% 王紫菡 2023-05-11 0.0%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 暂无 1.1115 1.1115 -1.35% 王紫菡 2023-05-11 1.0%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 暂无 1.0670 1.0670 -0.04% 赖礼辉 2023-06-13 0.8% 0.08%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 暂无 1.0589 1.0589 -0.05% 赖礼辉 2023-06-13 0.0%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 暂无 1.3196 1.3196 0.43% 刘珈吟 2023-06-01 0.0%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 暂无 1.3278 1.3278 0.42% 刘珈吟 2023-06-01 1.0%
018562 嘉实同舟债券A 暂无 1.0754 1.0754 0.07% 轩璇 李欣 2023-07-24 0.6%
018563 嘉实同舟债券C 暂无 1.0652 1.0652 0.07% 轩璇 李欣 2023-07-24 0.0%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 暂无 1.5126 1.5126 1.50% 孟夏 2023-07-25 0.0%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 暂无 1.5263 1.5263 1.50% 孟夏 2023-07-25 1.5%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 暂无 1.2456 1.2456 -0.42% 刘珈吟 2023-07-27 --%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 暂无 1.0416 1.0416 -1.05% 沈玉梁 2023-07-20 0.0%
018434 嘉实均衡配置混合 暂无 1.1437 1.1437 -0.24% 刘晗竹 2023-09-19 1.5% 0.15%
018402 嘉实成长驱动混合C 暂无 1.6705 1.6705 -0.04% 孟夏 2023-09-22 0.0%
018401 嘉实成长驱动混合A 暂无 1.6928 1.6928 -0.04% 孟夏 2023-09-22 1.5% 0.15%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 暂无 2.0521 2.0521 4.35% 张钟玉 何如 2023-09-11 0.0%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 暂无 2.0634 2.0634 4.35% 张钟玉 何如 2023-09-11 1.0% 0.1%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 暂无 2.1000 2.1000 0.77% 张露 肖觅 2023-09-08 0.0%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 暂无 1.0584 1.0584 -0.08% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.0%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 暂无 1.0644 1.0644 -0.08% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.6%
018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 暂无 1.1562 1.1562 0.16% 唐棠 2023-11-07 1.0%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 暂无 1.1154 1.1154 -0.13% 李直 2023-10-27 0.0%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 暂无 1.1213 1.1213 -0.12% 李直 2023-10-27 1.0%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 暂无 1.2894 1.2894 0.16% 张钟玉 2023-12-26 --%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 暂无 1.2006 1.2006 0.21% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 暂无 1.2006 1.2006 0.18% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 暂无 1.1214 1.1214 0.21% 高群山 2024-01-23 0.8% 0.08%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 暂无 1.1131 1.1131 0.20% 高群山 2024-01-23 0.0%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 暂无 1.2252 1.2252 -0.37% 刘珈吟 2023-12-25 0.0%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 暂无 1.2306 1.2306 -0.36% 刘珈吟 2023-12-25 1.0% 0.1%
020232 嘉实互融精选股票C 暂无 2.0371 2.0371 -1.13% 郝淼 2023-12-12 0.0%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 暂无 2.2643 2.2643 2.28% 王贵重 赵钰 2023-12-14 0.0%
019392 嘉实匠心严选混合A 暂无 1.8485 1.8485 0.70% 杨欢 2024-02-06 1.5% 0.15%
019393 嘉实匠心严选混合C 暂无 1.8275 1.8275 0.69% 杨欢 2024-02-06 0.0%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 暂无 1.1268 1.1268 0.12% 轩璇 李欣 2023-12-27 0.0%
020508 嘉实债券C 暂无 1.2775 1.4517 0.16% 轩璇 2024-01-18 0.0%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 暂无 1.3366 1.3366 0.61% 张钟玉 2024-04-03 --%
019594 嘉实稳宁纯债债券A 暂无 1.0606 1.0606 0.00% 李曈 2024-03-19 0.3% 0.03%
019595 嘉实稳宁纯债债券C 暂无 1.0567 1.0567 0.00% 李曈 2024-03-19 0.0%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 暂无 1.0355 1.0355 0.02% 杨烨超 2024-03-25 0.4%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 暂无 1.0317 1.0317 0.02% 杨烨超 2024-03-25 0.0%
020857 嘉实多益债券A 暂无 1.1002 1.1002 0.09% 高群山 2024-05-07 0.6% 0.06%
020858 嘉实多益债券C 暂无 1.0931 1.0931 0.09% 高群山 2024-05-07 0.0%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 暂无 2.2424 2.2424 2.78% 田光远 2024-04-12 --%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 暂无 1.2986 1.2986 0.39% 何如 尚可 2024-04-29 0.0%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 暂无 1.3038 1.3038 0.39% 何如 尚可 2024-04-29 1.0% 0.1%
003294 嘉实新趋势混合C 暂无 1.5856 1.5856 0.33% 赖礼辉 轩璇 2024-04-22 0.0%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 暂无 1.1035 1.1035 0.01% 祝杨 2024-05-28 0.4%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 暂无 1.0988 1.0988 -0.01% 祝杨 2024-05-28 0.0%
017656 嘉实价值丰裕混合C 暂无 1.1548 1.1548 -0.82% 吴悠 2024-08-07 0.0%
017655 嘉实价值丰裕混合A 暂无 1.1646 1.1646 -0.82% 吴悠 2024-08-07 1.5% 0.15%
021741 嘉实新财富混合C 暂无 0.8271 0.8271 0.08% 李欣 端时立 2024-06-24 0.0%
021820 嘉实新思路混合C 暂无 1.1466 1.1466 -0.03% 李卓锴 李宇昂 2024-07-04 0.0%
021618 嘉实致华纯债债券C 暂无 1.0376 1.0779 -0.02% 王立芹 2024-07-16 0.0%
020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 暂无 1.4171 1.4171 0.66% 李直 2024-08-26 1.0%
020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 暂无 1.4129 1.4129 0.66% 李直 2024-08-26 0.0%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 暂无 0.7689 0.7689 0.52% 田光远 2024-07-18 0.0%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 暂无 1.1233 1.1233 0.75% 何如 刘珈吟 2024-07-22 0.0%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 暂无 1.5585 1.5585 0.12% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 暂无 1.0065 1.0065 -0.74% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 暂无 1.9254 1.9254 2.67% 田光远 2024-07-18 0.0%
021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 暂无 1.0108 1.0108 3.09% 李直 2024-07-18 0.0%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 暂无 1.2785 1.4657 -0.51% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
021887 嘉实中证500ETF联接I 暂无 1.6213 1.6213 0.98% 何如 李直 2024-07-18 0.0%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 暂无 1.9547 1.9547 0.42% 张钟玉 蒋一茜 2024-07-18 0.0%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 暂无 0.5970 0.5970 0.05% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
021628 嘉实稳华纯债债券E 暂无 1.0329 1.0329 0.03% 王亚洲 2024-09-02 0.0%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 暂无 1.0051 1.0497 -0.02% 程剑 张博洋 2024-10-21 0.0%
022453 嘉实中证A500ETF联接A 暂无 1.1707 1.1845 0.81% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 1.0% 0.1%
022454 嘉实中证A500ETF联接C 暂无 1.1696 1.1821 0.82% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 0.0%
022496 嘉实红利精选混合发起式C 暂无 1.1575 1.1611 -0.98% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 0.0%
022495 嘉实红利精选混合发起式A 暂无 1.1639 1.1677 -0.98% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 1.5%
159373 嘉实创业板50ETF 暂无 1.6260 1.6260 2.91% 张超梁 2025-01-23 --%
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 暂无 1.1703 1.1839 0.82% 刘珈吟 张超梁 2024-12-13 0.5%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 暂无 1.2859 1.4175 -0.50% 王紫菡 2024-12-13 0.6%
022915 嘉实中证500ETF联接Y 暂无 2.1065 2.1065 0.99% 何如 李直 2024-12-13 0.6%
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 暂无 1.2277 1.2277 0.76% 何如 刘珈吟 2024-12-18 0.75%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 暂无 1.2080 1.2080 -1.02% 王紫菡 2025-02-26 --%
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 暂无 1.1448 1.1579 0.30% 张楠 尚可 2025-03-05 --%
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0418 1.0418 0.07% 赵迁 2022-11-18 1.0%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0333 1.0333 0.07% 赵迁 2022-01-11 1.0% 0.1%
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0473 1.0473 0.06% 赵迁 2022-11-18 1.0%
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0383 1.0383 0.06% 赵迁 2022-05-19 1.0% 0.1%
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0671 1.0671 0.05% 赵迁 2022-11-18 1.0%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0597 1.0597 0.05% 赵迁 2021-01-13 1.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.2030 1.2030 1.25% 赖礼辉 2018-01-19 1.2% 0.12%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3182 1.3905 0.12% 吴翠 赖礼辉 2017-08-23 0.8% 0.08%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.2525 1.5267 0.09% 赖礼辉 吴翠 2015-11-27 1.5%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.1810 1.4295 0.08% 赖礼辉 吴翠 2015-12-04 0.0%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 暂无 1.2086 1.2086 -0.21% 王紫菡 2024-05-29 1.0%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 暂无 1.2042 1.2042 -0.21% 王紫菡 2024-05-29 0.0%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 暂无 0.9540 0.9540 0.20% 张钟玉 2023-11-01 --%
021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 暂无 1.1922 1.1922 0.66% 龙昌伦 2024-12-24 1.0%
021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 暂无 1.1893 1.1893 0.65% 龙昌伦 2024-12-24 0.0%
023716 嘉实致盈债券D 暂无 1.0151 1.0422 0.01% 张文佳 王立芹 2025-03-24 1.0%
023718 嘉实商业银行精选债券D 暂无 1.0490 1.0643 -0.01% 王立芹 陈硕 2025-03-24 1.0%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.3050 2.0170 0.08% 李宇昂 董福焱 李卓锴 2008-09-10 0.0%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.3160 2.0810 0.00% 李宇昂 董福焱 李卓锴 2008-09-10 0.8% 0.08%
007670 嘉实商业银行精选债券A 暂无 1.0486 1.1624 -0.01% 王立芹 陈硕 2019-11-19 0.8%
006450 嘉实致盈债券A 暂无 1.0144 1.2326 0.01% 王立芹 张文佳 2018-11-02 0.8% 0.08%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0553 1.2640 -0.01% 王立芹 张文佳 2018-06-08 0.8%
021401 嘉实稳祥纯债债券E 暂无 1.0980 1.0980 0.00% 王亚洲 2025-04-10 0.0%
023429 嘉实创业板50ETF联接A 暂无 1.5641 1.5641 2.77% 张超梁 2025-03-07 1.2%
023430 嘉实创业板50ETF联接C 暂无 1.5605 1.5605 2.76% 张超梁 2025-03-07 0.0%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.1541 1.3989 0.00% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.0982 1.3328 0.00% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0543 1.1149 -0.01% 祝杨 2022-08-12 0.0%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.6613 1.6613 -0.70% 郝淼 孙晓晖 2017-12-04 0.0%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.7692 1.7692 -0.70% 郝淼 孙晓晖 2017-12-04 1.5% 0.15%
589300 嘉实上证科创板综合ETF 暂无 1.3964 1.3964 1.98% 尚可 2025-04-09 --%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 暂无 0.9438 0.9438 0.16% 李欣 韩昭 2022-08-23 0.8% 0.08%
001044 嘉实新消费股票A 回避 2.4790 2.5490 -0.32% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
011518 嘉实价值臻选混合A 暂无 1.0211 1.0211 -0.69% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
005267 嘉实价值精选股票A 关注 2.2882 2.2882 -0.48% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
023967 嘉实新消费股票C 暂无 2.4720 2.4720 -0.32% 谭丽 2025-04-17 0.0%
023947 嘉实价值精选股票C 暂无 2.2823 2.2823 -0.48% 谭丽 2025-04-17 0.0%
023931 嘉实价值臻选混合C 暂无 1.0202 1.0202 -0.69% 谭丽 2025-04-17 0.0%
588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 暂无 1.3160 1.3160 2.45% 田光远 2025-04-16 --%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 暂无 1.0531 1.0531 0.01% 杨烨超 2023-12-05 0.0%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 暂无 1.0578 1.0578 0.01% 杨烨超 2023-12-05 0.3% 0.03%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0948 1.1378 0.12% 杨烨超 2019-12-24 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0720 1.1120 0.12% 杨烨超 2019-12-24 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.7004 0.7004 0.32% 归凯 陈涛 孟夏 2020-10-28 1.5% 0.15%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.6862 0.6862 0.31% 归凯 陈涛 孟夏 2020-10-28 0.0%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.3333 1.6466 -0.53% 王紫菡 2019-08-08 --%
024213 嘉实稳宏债券D 暂无 1.6907 1.6907 0.91% 赖礼辉 2025-05-14 1.0%
024212 嘉实稳固收益债券D 暂无 1.1975 1.2374 0.14% 胡永青 2025-05-14 1.0%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1881 1.8093 0.14% 胡永青 2010-09-01 0.0%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1968 1.4062 0.15% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.6408 1.6408 0.90% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.6904 1.6904 0.91% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003880 嘉实稳骏纯债债券 暂无 1.0162 1.1154 -0.01% 闵锐 张博洋 2017-03-23 0.8%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.9493 0.9493 0.17% 姚志鹏 邓云龙 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.9886 0.9886 0.17% 姚志鹏 邓云龙 2020-11-23 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1834 1.1834 -0.03% 李卓锴 李宇昂 王喆 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.2106 1.2106 -0.02% 李卓锴 李宇昂 王喆 2020-05-09 0.8%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0359 1.1877 0.00% 张文玥 2019-12-16 0.0%
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 暂无 1.0422 1.0577 0.00% 张文玥 2025-04-14 0.6%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0380 1.1936 0.01% 张文玥 2019-12-16 0.5% 0.05%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0366 1.1555 0.01% 李曈 2020-11-02 0.0%
022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 暂无 1.0422 1.0744 0.01% 李曈 2025-04-14 0.6%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0419 1.1613 0.02% 李曈 2020-11-02 0.5% 0.05%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0193 1.1770 0.02% 张文玥 2019-04-25 0.0%
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 暂无 1.0239 1.0358 0.02% 张文玥 2025-04-10 0.6%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0204 1.1858 0.01% 张文玥 2019-04-25 0.5% 0.05%
024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 暂无 1.3116 1.3216 1.86% 尚可 2025-05-27 1.0%
024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 暂无 1.3101 1.3201 1.86% 尚可 2025-05-27 0.0%
588670 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 暂无 1.3933 1.3933 2.08% 龙昌伦 尚可 2025-06-05 --%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0417 1.3832 -0.01% 程剑 闵锐 2016-12-02 0.8%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 暂无 1.7636 1.7636 -0.05% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 --%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 暂无 1.7710 1.7710 -0.05% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 --%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 暂无 1.7498 1.7498 -0.05% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 1.5%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 暂无 1.3977 1.3977 2.62% 田光远 2025-06-04 0.0%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 暂无 1.3993 1.3993 2.62% 田光远 2025-06-04 1.0%
159351 嘉实中证A500ETF 暂无 1.1843 1.2002 0.86% 刘珈吟 张超梁 2024-09-20 --%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.6490 1.6490 2.24% 尚可 2019-09-26 --%
562890 嘉实中证A50ETF 暂无 1.3393 1.3393 0.41% 尚可 2024-03-07 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.6833 3.4165 -0.78% 刘珈吟 2014-06-13 --%
159535 嘉实中证2000ETF 暂无 1.4159 1.4159 1.14% 李直 2023-09-14 --%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.8503 0.8503 1.87% 田光远 2021-07-13 --%
159526 嘉实中证机器人ETF 暂无 1.4343 1.4343 1.04% 田光远 2024-04-16 --%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.8059 1.8059 0.86% 刘珈吟 2017-07-03 --%
159661 嘉实中证A100ETF 暂无 1.3976 1.3976 0.69% 李直 2023-11-23 --%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.7040 1.7040 0.46% 张钟玉 蒋一茜 2023-05-31 --%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 暂无 1.0850 1.0850 -0.21% 王紫菡 2023-12-27 --%
515680 嘉实央企创新驱动ETF 暂无 1.5958 1.5958 0.13% 刘珈吟 2019-09-20 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.5162 2.5162 0.89% 张钟玉 2014-06-20 --%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.8456 0.8456 0.05% 王紫菡 2020-04-24 --%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.7606 1.7606 0.89% 田光远 2021-03-09 --%
159221 嘉实国证自由现金流ETF 暂无 1.2135 1.2310 -0.32% 尚可 2025-04-30 --%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.7453 0.7453 0.01% 王紫菡 2021-05-26 --%
159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 暂无 1.3882 1.3882 2.44% 尚可 2025-05-22 --%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.9326 0.9326 3.27% 李直 2021-06-25 --%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 9.2018 2.3145 -0.27% 张钟玉 2022-03-23 --%
017113 嘉实优享生活混合C 暂无 0.6939 0.6939 -0.54% 吴越 郭弘毅 2023-01-17 0.0%
017112 嘉实优享生活混合A 暂无 0.7021 0.7021 -0.55% 吴越 郭弘毅 2023-01-17 1.5% 0.15%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0567 1.3501 -0.01% 闵锐 2016-03-18 0.8%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0162 1.0719 0.02% 韩昭 2017-06-19 0.0%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0048 1.0548 0.02% 韩昭 2017-06-19 0.0%
024706 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 暂无 1.0302 1.0302 -0.97% 王紫菡 2025-07-15 0.0%
024705 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 暂无 1.0311 1.0311 -0.98% 王紫菡 2025-07-15 1.0%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 暂无 1.0233 1.0233 1.95% 张钟玉 2025-07-17 --%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 暂无 1.2960 1.2960 1.88% 张钟玉 2022-10-20 1.0%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 暂无 1.2888 1.2888 1.87% 张钟玉 2022-10-20 0.0%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 暂无 2.3713 2.3713 5.33% 李涛 2022-12-16 1.5%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 暂无 2.3301 2.3301 5.32% 李涛 2022-12-16 0.0%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 暂无 1.1630 1.1630 1.06% 蔡丞丰 2023-05-17 0.0%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 暂无 1.1797 1.1797 1.06% 蔡丞丰 2023-05-17 1.5%
025051 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 暂无 1.0609 1.0609 0.07% 赵迁 2025-08-01 0.8%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 暂无 1.0599 1.0599 0.06% 赵迁 2022-10-28 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.8670 1.8670 1.25% 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.6300 3.0750 0.08% 孟夏 2011-05-31 1.5% 0.15%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 暂无 0.9112 0.9112 -1.56% 张超梁 2025-07-30 --%
024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 暂无 1.1163 1.1196 -0.29% 尚可 2025-07-23 1.0% 0.1%
024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 暂无 1.1152 1.1185 -0.30% 尚可 2025-07-23 0.0%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 暂无 1.0004 1.0204 -0.01% 赵国英 崔思维 2024-06-03 0.0%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 暂无 1.0023 1.0223 -0.01% 赵国英 崔思维 2024-06-03 0.6%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0466 1.1143 -0.01% 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0714 1.0714 0.01% 陈硕 张文佳 2022-06-09 0.0%
520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 暂无 0.9935 0.9935 -0.08% 张超梁 2025-08-04 --%
520620 嘉实恒生消费ETF 暂无 0.9399 0.9399 -2.18% 王紫菡 2025-08-11 --%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 暂无 0.9084 0.9084 -2.07% 王紫菡 2023-04-11 1.0%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 暂无 0.9031 0.9031 -2.06% 王紫菡 2023-04-11 0.0%
018245 嘉实产业精选混合C 暂无 1.6021 1.6021 4.49% 李涛 2024-07-31 0.0%
018244 嘉实产业精选混合A 暂无 1.6153 1.6153 4.50% 李涛 2024-07-31 1.5%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.9022 0.9022 3.06% 刘畅 李涛 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.8811 0.8811 3.05% 刘畅 李涛 2021-12-23 0.0%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.1108 1.1123 -0.03% 王立芹 2021-05-18 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1907 1.3197 -0.03% 王立芹 2017-03-09 0.8%
159600 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 暂无 99.6731 0.9967 -0.01% 王喆 闵锐 2025-07-10 --%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 暂无 0.9641 0.9641 0.98% 田光远 2025-08-19 1.0% 0.1%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 暂无 0.9633 0.9633 0.97% 田光远 2025-08-19 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 1.0955 1.0955 0.23% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.0492 1.0492 0.22% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 0.9518 0.9518 -0.17% 邓力恒 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 0.9859 0.9859 -0.16% 邓力恒 2019-05-06 1.5% 0.15%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.3880 1.3880 0.07% 龙昌伦 2013-12-06 1.5% 0.15%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.3860 1.3860 0.07% 龙昌伦 2021-12-10 0.0%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 暂无 0.8657 0.8657 -1.48% 张超梁 2025-09-02 0.0%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 暂无 0.8665 0.8665 -1.48% 张超梁 2025-09-02 1.0%
024433 嘉实成长共赢混合A 暂无 1.4204 1.4204 4.33% 李涛 2025-06-19 1.5%
024434 嘉实成长共赢混合C 暂无 1.4170 1.4170 4.32% 李涛 2025-06-19 0.0%
025312 嘉实中证A500指数增强C 暂无 1.0008 1.0008 1.56% 刘斌 2025-09-23 0.0%
025311 嘉实中证A500指数增强A 暂无 1.0016 1.0016 1.57% 刘斌 2025-09-23 1.2%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 暂无 1.6157 1.6157 -1.43% 王紫菡 2024-05-07 --%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 1.0477 1.0477 -0.48% 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 1.0753 1.0753 -0.48% 胡宇飞 2021-08-17 1.5% 0.15%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.1525 1.1525 -0.51% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 0.0%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.1778 1.1778 -0.51% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 1.0% 0.1%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.8331 0.8331 -0.04% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5% 0.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.8168 0.8168 -0.05% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 1.1670 1.1670 -0.76% 王丹 2022-01-25 0.0%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 1.1938 1.1938 -0.76% 王丹 2022-01-25 1.5% 0.15%
024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 暂无 0.9276 0.9276 1.42% 尚可 2025-09-09 1.0% 0.1%
024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 暂无 0.9271 0.9271 1.42% 尚可 2025-09-09 0.0%
019047 嘉实致裕纯债债券 暂无 1.0030 1.0609 0.01% 张文佳 2023-12-07 0.8%
024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 暂无 0.9568 0.9568 0.26% 李直 2025-09-30 1.0% 0.1%
024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 暂无 0.9563 0.9563 0.26% 李直 2025-09-30 0.0%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.6060 0.6060 -0.56% 吴越 2022-03-28 0.0%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.3319 1.3319 -0.55% 吴越 2016-12-07 1.5% 0.15%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.0306 1.1722 0.29% 马丁 赵国英 2017-06-21 0.8% 0.08%
022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 暂无 1.0161 1.0161 -0.07% 李宇昂 2024-09-10 0.0%
022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 暂无 1.0189 1.0189 -0.07% 李宇昂 2024-09-10 0.3% 0.03%
520960 嘉实恒指港股通ETF 暂无 0.9780 0.9780 -1.23% 张超梁 2025-10-22 --%
025831 嘉实成长共享混合C 暂无 1.0043 1.0043 1.45% 孟夏 2025-10-28 0.0%
025830 嘉实成长共享混合A 暂无 1.0049 1.0049 1.46% 孟夏 2025-10-28 1.5%
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 暂无 1.0561 1.0561 0.06% 王亚洲 雷霆 2024-04-29 0.0%
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 暂无 1.0587 1.0587 0.06% 王亚洲 雷霆 2024-04-29 0.6% 0.06%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 暂无 1.0724 1.0724 -0.01% 张博洋 程剑 2023-11-07 0.0%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 暂无 1.0827 1.0827 0.00% 张博洋 程剑 2023-11-07 0.8% 0.08%
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 暂无 0.9830 0.9830 0.15% 张超梁 2025-11-06 --%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.0720 1.0720 -0.46% 方晗 2021-11-12 0.0%
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 暂无 0.9767 0.9767 -0.07% 张超梁 2025-10-31 1.0% 0.1%
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 暂无 0.9764 0.9764 -0.08% 张超梁 2025-10-31 0.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 暂无 0.9174 0.9174 0.15% 张超梁 2022-09-22 1.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 暂无 0.9116 0.9116 0.14% 张超梁 2022-09-22 0.0%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.7059 0.7059 -0.21% 周泉希 2023-02-16 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.1874 1.2664 -0.01% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
000487 嘉实3个月理财债券A 暂无 1.0130 1.0556 -0.01% 张文玥 李垚 2014-06-27 0.0%
000488 嘉实3个月理财债券E 暂无 1.0137 1.0623 -0.01% 张文玥 李垚 2014-06-27 0.0%
159123 嘉实中证光伏产业ETF 暂无 1.0141 1.0141 1.26% 李直 2025-11-19 --%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2625 1.6744 0.04% 王立芹 赵国英 马丁 2011-09-14 0.0%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.3023 1.7426 0.05% 王立芹 赵国英 马丁 2011-09-14 0.8% 0.08%
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 暂无 1.4637 1.4637 0.10% 唐棠 2022-11-11 0.8%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 暂无 0.7072 0.7072 1.19% 李直 2022-01-25 1.0% 0.1%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 暂无 0.7004 0.7004 1.18% 李直 2022-01-25 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.9715 0.9715 0.78% 刘杰 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.9482 0.9482 0.77% 刘杰 2021-11-23 0.0%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0198 1.5543 -0.01% 吴翠 2013-03-08 0.8% 0.08%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 1.2695 1.2695 2.38% 周泉希 2022-03-23 0.0%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 1.2814 1.2814 2.38% 周泉希 2022-03-23 1.0% 0.1%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.7555 0.7555 2.09% 尚可 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.7637 0.7637 2.10% 尚可 2021-08-18 1.0% 0.1%

嘉实基金封闭式基金(6支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
018468 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C -- -- 张静 赵迁
018467 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A -- -- 张静 赵迁
023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05% -- 赵国英 陈硕
023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04% -- 赵国英 陈硕
025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% -- 李曈
025110 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00% -- 李曈

嘉实基金货币式基金(20支)

基金代码 基金名称 2025-12-08 2025-12-07 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.2842 1.0540 0.2812 1.0530 2014-03-17 李曈
000917 嘉实快线货币A 0.3924 1.4000 0.3724 1.4030 2015-06-25 张文玥
511960 嘉实快线货币H 0.3266 1.1570 0.3066 1.1600 2015-12-28 张文玥
002917 嘉实活钱包货币E 0.2897 1.0740 0.2867 1.0720 2016-06-30 李曈
003460 嘉实现金宝货币A 0.3357 1.2230 0.3292 1.2230 2016-12-22 张文玥
004501 嘉实现金添利货币 0.2959 1.0750 0.2805 1.0900 2017-03-29 李曈
009393 嘉实现金宝货币E 0.2704 0.9820 0.2634 0.9820 2022-12-19 张文玥
004173 嘉实增益宝货币A 0.3732 1.3520 0.3667 1.3490 2016-12-27 张博洋
018111 嘉实增益宝货币E 0.3360 1.2100 0.3283 1.2070 2023-04-18 张博洋
001812 嘉实货币E 0.2849 1.0480 0.2852 1.2380 2015-09-15 张文玥 李垚
018205 嘉实薪金宝货币B 0.3358 1.2170 0.3277 1.2140 2023-04-18 张文玥 李垚
020473 嘉实薪金宝货币E 0.2947 1.0640 0.2866 1.0610 2023-12-28 张文玥 李垚
070088 嘉实货币B 0.3501 1.2890 0.3510 1.4790 2012-12-17 张文玥 李垚
000618 嘉实薪金宝货币A 0.2810 1.0140 0.2729 1.0110 2014-04-29 张文玥 李垚
070008 嘉实货币A 0.2847 1.0470 0.2852 1.2360 2005-03-18 张文玥 李垚
000464 嘉实活期宝货币A 0.3211 1.0280 0.2740 1.0330 2013-12-18 张文玥
020509 嘉实活期宝货币E 0.3140 0.9980 0.2658 1.0030 2024-01-11 张文玥
070029 嘉实安心货币B 0.2235 0.7960 0.2243 0.7970 2011-12-28 张文玥 李垚
070028 嘉实安心货币A 0.0000 0.1240 0.0000 0.3660 2011-12-28 张文玥 李垚
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥

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