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基金买卖网 > 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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www.jsfund.cn

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嘉实基金开放式基金(250支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-11-27 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
070099 嘉实优质企业混合 推荐 2.3930 3.7460 0.63% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.7624 1.7624 1.71% 何如 陈正宪 2009-12-30 1.2% 0.12%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2670 1.8750 0.40% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070010 嘉实主题混合 回避 2.1170 3.7600 0.81% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合 观望 2.3160 2.9170 1.36% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 7.7560 8.2860 0.48% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 1.1280 1.1280 1.08% 蒋一茜 陈叶雁南 2007-10-12 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.8188 0.8188 0.61% 何如 高峰 2010-09-30 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.7960 2.1990 1.01% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070001 嘉实成长收益混合A 回避 1.6954 5.1486 0.43% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.5800 2.6040 1.28% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 3.0840 3.0840 0.03% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.9160 0.9160 0.00% 陈正宪 高峰 2011-08-04 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.4720 2.4720 0.97% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.8208 1.8208 0.13% 刘珈吟 李直 2012-03-22 1.2% 0.12%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.0860 1.3740 0.09% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合 观望 2.2510 3.4640 0.76% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.1930 1.3510 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.1740 1.3310 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.0%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0032 1.3783 0.00% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 暂无 1.0290 1.0290 -0.03% 王亚洲 2013-05-10 0.5% 0.05%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.7257 1.7917 0.26% 何如 陈正宪 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0030 1.3740 0.00% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 暂无 1.0232 1.0232 -0.02% 王亚洲 2013-05-10 0.0%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 0.9970 1.3770 0.00% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 2.6500 2.6500 0.08% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 19.0450 19.0450 0.00% 张自力 2013-06-14 1.5%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 9.4644 9.8907 0.00% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.0%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.3420 1.3420 0.45% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 推荐 3.8940 8.4700 0.23% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.2450 1.2450 0.32% 金猛 2014-05-16 1.3% 0.13%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.8787 1.8787 1.26% 龙昌伦 2014-12-26 1.0% 0.1%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.4080 2.4780 0.42% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 关注 1.5880 1.5880 0.44% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
000985 嘉实逆向策略股票 关注 2.0290 2.0290 0.05% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.2890 2.2890 0.26% 张丹华 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 16.4483 16.4483 0.19% 张丹华 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 16.4483 16.4483 0.19% 张丹华 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.6880 1.6880 0.42% 张淼 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 关注 1.1760 1.1760 0.94% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.4635 1.4635 1.89% 刘珈吟 李直 2015-08-06 1.2% 0.12%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 观望 1.5290 1.5290 0.59% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 2.9790 2.9790 -0.33% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.2175 1.2175 0.01% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0110 1.1630 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0149 1.1562 0.01% 曲扬 崔思维 2016-09-13 0.8%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 2.0530 2.0530 0.59% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.0330 2.0330 0.59% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.1743 1.1743 0.01% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003634 嘉实农业产业股票 观望 2.0639 2.0639 1.36% 姚爽 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0121 1.1518 0.01% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0318 1.1576 0.01% 曲扬 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 关注 2.3996 2.3996 -0.09% 姚志鹏 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 2.3710 2.3710 -0.09% 姚志鹏 2017-03-16 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.3208 1.3208 0.36% 刘宁 2017-03-17 0.0%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.5885 1.5885 1.42% 刘珈吟 高峰 2017-06-29 1.2% 0.12%
003461 嘉实稳元纯债债券 暂无 1.0904 1.1694 0.02% 曲扬 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.3315 1.3315 0.63% 胡永青 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.3154 1.3154 0.62% 胡永青 2017-06-02 0.0%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 0.6412 0.6412 -0.20% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 关注 2.0905 2.0905 0.12% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券 暂无 1.1050 1.1821 0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.2777 1.2777 0.45% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.2425 1.2425 -0.81% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.2102 1.2102 -0.82% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 观望 1.9505 1.9505 1.20% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 1.9989 1.9989 0.71% 颜媛 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.9532 1.9532 0.71% 颜媛 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.1568 1.1568 0.13% 刘斌 刘宁 2018-01-19 1.2% 0.12%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.4674 1.4674 1.69% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.4474 1.4474 1.69% 李欣 2018-03-14 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 1.7664 1.7664 0.71% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.1012 1.1012 0.13% 刘珈吟 李直 2018-03-06 0.0%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.1425 1.1425 0.10% 刘斌 刘宁 2018-02-09 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.4180 1.4180 1.42% 刘珈吟 高峰 2018-02-05 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 0.9685 1.0965 -0.02% 尹页 2018-06-08 0.8%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.5342 1.5342 0.97% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.3526 1.3526 1.89% 刘珈吟 李直 2018-06-15 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.4586 1.4936 1.19% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.3579 1.3579 0.27% 何如 陈正宪 2018-09-13 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.2327 1.2327 1.71% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0140 1.0458 0.00% 李金灿 2019-05-30 0.8%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0181 1.0631 0.02% 刘宁 2018-11-02 0.8%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.3865 1.3865 0.07% 陈正宪 刘珈吟 2019-01-14 1.0%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.2559 1.2559 0.81% 蒋一茜 冯正彦 2019-02-28 1.5% 0.15%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.3761 1.3761 0.07% 刘珈吟 陈正宪 2019-01-14 0.0%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0545 1.0545 0.01% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0611 1.0611 0.00% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
006982 嘉实新添元定期混合A 暂无 1.1343 1.1343 0.38% 刘宁 2019-04-03 0.8%
006983 嘉实新添元定期混合C 暂无 1.1231 1.1231 0.38% 刘宁 2019-04-03 0.0%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.4339 1.4339 1.10% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.4482 1.4482 1.10% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0464 1.0464 0.01% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0426 1.0426 0.01% 李金灿 2019-06-05 0.0%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.4307 1.4307 0.73% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0121 1.0121 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0169 1.0169 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.4%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.5502 1.5502 0.79% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.3130 1.3130 0.72% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 0.0%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.0980 1.0980 1.04% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.1002 1.1002 1.05% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.0893 1.0893 1.31% 陈正宪 何如 2019-12-09 0.0%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0363 1.0363 0.01% 刘宁 轩璇 2019-12-04 0.8%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.0936 1.0936 1.31% 陈正宪 何如 2019-12-09 1.2% 0.12%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0250 1.0250 0.05% 王茜 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0289 1.0289 0.05% 王茜 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 0.9992 1.0202 0.02% 王茜 尹页 2019-12-04 0.8%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0033 1.0218 0.01% 胡永青 2019-12-25 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.2352 1.2352 0.50% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 1.2702 1.2702 0.59% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.2394 1.2394 0.49% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.3650 1.3650 0.93% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.3667 1.3667 0.94% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.3158 1.3158 0.71% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 1.2% 0.12%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.5236 2.5236 1.02% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.9448 1.9448 0.14% 刘珈吟 李直 2012-03-22 --%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.3021 1.3021 0.73% 李直 金猛 高峰 2019-12-05 --%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.3958 1.3958 0.76% 高峰 金猛 李直 2019-09-26 --%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.0562 1.0562 1.11% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.3224 1.3224 0.68% 陈正宪 何如 2020-03-16 --%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1420 1.1420 1.38% 陈正宪 何如 2019-08-08 --%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.1762 1.1762 1.77% 何如 陈正宪 2019-05-23 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.9769 1.9769 0.57% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 4.6150 4.6150 0.99% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.6735 1.6735 1.50% 刘珈吟 高峰 2017-07-03 --%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 0.9818 0.9818 0.57% 刘珈吟 高峰 2017-06-07 --%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 113.2070 1.1320 -0.02% 王亚洲 2013-05-10 --%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 6.9465 1.9477 0.28% 何如 陈正宪 2013-02-06 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.2710 2.2710 2.00% 刘珈吟 李直 2014-06-20 --%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 暂无 1.3231 1.3231 0.08% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2910 1.5590 0.08% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.8% 0.08%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.2255 1.2255 0.63% 高峰 金猛 李直 2020-04-24 --%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.0880 3.1480 1.35% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
009126 嘉实基础产业优选股票A 暂无 1.2409 1.2409 0.50% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.2370 1.2370 0.49% 肖觅 2020-04-15 0.0%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 2.1051 2.1051 0.76% 王贵重 张丹华 2019-05-07 1.5%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.9150 1.9150 0.58% 常蓁 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 1.9338 1.9338 0.58% 常蓁 2019-04-03 1.5%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.0626 1.0626 0.29% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 暂无 1.0651 1.0651 0.29% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.0739 1.0739 0.46% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 暂无 1.0759 1.0759 0.46% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.8%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1338 1.1338 0.43% 刘宁 2019-08-09 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.1427 1.1427 0.42% 刘宁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0087 1.0480 0.01% 崔思维 2019-08-05 0.8%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2610 1.8270 0.32% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070009 嘉实超短债债券 暂无 1.0483 1.5029 0.01% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.6630 4.1440 0.91% 张露 2008-05-27 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.4820 1.4820 0.47% 张丹华 王贵重 2016-09-07 0.0%
003053 嘉实文体娱乐股票A 观望 1.5100 1.5100 0.47% 张丹华 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.4188 1.4188 0.37% 高峰 李直 2017-07-14 --%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.2270 1.2270 0.32% 刘宁 王汉博 2017-07-14 0.0%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.9788 2.1781 1.27% 何如 陈正宪 2012-05-07 --%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0326 1.0726 0.30% 王茜 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0335 1.0765 0.30% 王茜 2019-12-24 0.8%
001878 嘉实沪港深精选股票 回避 2.1280 2.1960 0.57% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 关注 1.9455 1.9955 0.80% 张金涛 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
000711 嘉实医疗保健股票 观望 2.6960 2.6960 0.67% 颜媛 2014-08-13 1.5% 0.15%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0004 1.0004 -0.06% 尹页 2020-09-02 0.8%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 1.9367 1.9367 0.95% 苏文杰 肖觅 2018-10-22 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 1.9555 1.9555 0.95% 苏文杰 肖觅 2018-10-22 1.5%
070018 嘉实回报混合 推荐 1.8440 2.5420 0.49% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 关注 2.0720 2.3850 0.83% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
002222 嘉实新趋势混合 回避 1.4470 1.4470 0.42% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
001760 嘉实创新成长混合 回避 1.2810 1.2810 0.79% 王汉博 2016-02-03 1.5% 0.15%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 观望 1.7986 1.8230 1.20% 方晗 王汉博 2016-09-29 1.5%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.5030 1.5030 0.13% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 关注 1.8760 1.8760 1.46% 张露 王汉博 2016-12-01 1.5%
001756 嘉实策略优选混合 关注 1.3010 1.4030 0.39% 胡永青 轩璇 2016-11-18 1.5%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 观望 1.3110 1.3110 0.00% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.2369 1.8769 0.91% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
005603 嘉实新添康定期混合A 暂无 1.5437 1.5437 0.90% 刘宁 2018-09-27 0.8% 0.08%
005604 嘉实新添康定期混合C 暂无 1.5234 1.5234 0.90% 刘宁 2018-09-27 0.0%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0011 1.0011 0.01% 王茜 2020-09-07 0.4%
009993 嘉实前沿创新混合 暂无 1.0154 1.0154 -1.64% 张丹华 2020-09-14 1.5%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 暂无 1.1482 1.1482 1.23% 谭丽 2020-09-21 1.5%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 暂无 1.0073 1.0073 -2.88% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0017 1.0389 0.02% 尹页 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0020 1.0413 0.02% 尹页 2019-04-25 0.5%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 0.9979 1.0163 0.02% 崔思维 尹页 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 0.9976 1.0163 0.03% 崔思维 尹页 2019-12-16 0.5%
003292 嘉实优势成长混合 回避 1.0490 1.0490 0.38% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0071 1.0071 0.04% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 暂无 1.0076 1.0076 0.05% 胡永青 2020-10-14 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0030 1.0040 0.01% 胡永青 尹页 2020-05-14 0.8%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2350 1.2350 0.16% 曲扬 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.0629 1.0629 0.71% 姚志鹏 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 暂无 1.0659 1.0659 0.71% 姚志鹏 2020-07-21 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.2030 1.2200 0.25% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1750 1.6480 0.26% 胡永青 2010-09-01 0.0%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0507 1.0507 0.13% 胡永青 赖礼辉 2019-09-26 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0021 1.0183 0.03% 崔思维 尹页 2019-11-19 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0043 1.0043 0.02% 胡永青 刘宁 2020-07-13 0.8%
001577 嘉实低价策略股票 关注 2.2330 2.2330 1.22% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.2550 1.2550 0.40% 刘宁 2015-12-04 0.0%
001688 嘉实新起点混合A 回避 1.3190 1.3190 0.46% 刘宁 2015-11-27 1.5%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 1.0521 1.0521 0.79% 高峰 2020-09-24 --%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 0.9972 1.0011 0.01% 曲扬 王立芹 2019-11-07 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0071 1.0088 0.02% 刘宁 王立芹 2020-03-06 0.8%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0016 1.0394 0.02% 王立芹 2019-01-28 0.8%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.1530 1.4560 0.00% 王立芹 2011-09-14 0.0%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.1720 1.4970 0.00% 王立芹 2011-09-14 0.8% 0.08%
005796 嘉实新添荣定期混合A 暂无 1.1556 1.1556 0.38% 刘宁 王鑫晨 2018-04-26 0.8% 0.08%
005797 嘉实新添荣定期混合C 暂无 1.1375 1.1375 0.38% 刘宁 王鑫晨 2018-04-26 0.0%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.6710 3.1160 0.11% 归凯 2011-05-31 1.5% 0.15%
000082 嘉实研究阿尔法股票 观望 1.7780 2.6130 0.91% 张露 2013-05-28 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 4.6690 4.6690 0.24% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
001616 嘉实环保低碳股票 关注 2.9220 2.9220 0.07% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 关注 1.8439 5.0170 1.44% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.2846 1.2846 0.69% 陈叶雁南 冯正彦 2019-02-20 1.5% 0.15%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.0002 1.0002 -0.09% 颜媛 张丹华 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 暂无 1.0006 1.0006 -0.08% 颜媛 张丹华 2020-10-20 1.5%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.9840 0.9840 -1.18% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 暂无 0.9843 0.9843 -1.17% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0012 1.0012 0.04% 崔思维 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0013 1.0013 0.05% 崔思维 2020-11-02 0.5%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0057 1.0057 0.02% 轩璇 刘宁 2020-06-22 0.5%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0149 1.1065 0.02% 刘宁 2016-07-15 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0630 1.1130 0.38% 李涛 王立芹 2016-06-03 0.8%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0460 1.1850 0.00% 王立芹 2016-03-18 0.8%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.1610 1.3940 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.5% 0.05%
000114 嘉实如意宝定期债券A/B 暂无 1.1610 1.3940 0.00% 王立芹 2013-06-04 --%
000115 嘉实如意宝定期债券C 暂无 1.1430 1.3590 0.00% 王立芹 2013-06-04 0.0%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 -- 胡涛 None 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 -- 胡涛 None 1.5% 0.15%
002211 嘉实新财富混合 回避 1.2450 1.3550 0.40% 曲扬 刘宁 2016-03-14 1.5%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.2224 1.2224 0.48% 曲扬 刘宁 2017-09-28 0.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.2458 1.2458 0.49% 曲扬 刘宁 2017-09-28 0.8% 0.08%
001755 嘉实新思路混合 回避 1.2290 1.3410 0.41% 曲扬 刘宁 2016-04-12 1.5%
002212 嘉实新起航混合 回避 1.2960 1.3690 0.47% 曲扬 刘宁 2016-03-14 1.5%
002149 嘉实新优选混合 回避 1.2110 1.2830 0.58% 曲扬 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 暂无 0.9778 0.9778 0.19% 归凯 2020-07-23 1.5%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 -- 谭丽 None 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 -- 谭丽 None 1.5%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.3404 1.3404 0.74% 张金涛 2020-05-14 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.3377 1.3377 -1.16% 郑科 2019-08-05 0.8% 0.08%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 暂无 1.3432 1.3432 0.73% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.4250 1.4250 -1.38% 郑科 2019-03-06 0.8% 0.08%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.4956 1.4956 -1.40% 郑科 2019-04-25 0.8%
501189 嘉实战略配售混合(LOF) 暂无 1.1759 1.1759 0.56% 刘宁 王鑫晨 谭丽 2018-07-05 0.6%
070002 嘉实增长混合 推荐 18.9180 19.5790 0.02% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 观望 1.7580 4.4420 1.33% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.3995 3.3208 1.20% 何如 陈正宪 2005-08-29 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3500 2.3700 0.07% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 1.0004 1.0004 0.04% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 1.0005 1.0005 0.05% 姚志鹏 2020-11-23 1.5%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1446 1.1446 0.24% 王亚洲 2017-06-21 0.8%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 胡永青 2020-11-27 0.0%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.0277 1.4472 0.39% 王汉博 罗伟卿 2011-03-23 0.8% 0.08%

嘉实基金封闭式基金(1支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-11-27 2020-11-26 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.4095 1.4095 1.3959 1.3959 0.0136 0.97% -- 洪流

嘉实基金货币式基金(17支)

基金代码 基金名称 2020-11-29 2020-11-28 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.6978 2.6680 0.6979 2.6510 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.7033 2.6860 0.7034 2.6700 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.6897 2.8270 0.6898 2.8030 2017-03-29 李曈
000464 嘉实活期宝货币 0.6780 2.6180 0.6780 2.5910 2013-12-18 张文玥
000917 嘉实快线货币A 0.7229 2.7850 0.7234 2.7720 2015-06-25 张文玥
511960 嘉实快线货币H 0.5201 2.0270 0.5206 2.0140 2015-12-28 张文玥
070028 嘉实安心货币A 0.4770 1.8460 0.4770 1.8640 2011-12-28 张文玥 徐珊
070029 嘉实安心货币B 0.5426 2.0860 0.5426 2.1040 2011-12-28 张文玥 徐珊
003460 嘉实现金宝货币 0.5102 1.8950 0.5102 1.9130 2016-12-22 张文玥 徐珊
004173 嘉实增益宝货币 0.6522 2.7130 0.6522 2.6830 2016-12-27 张文玥 徐珊
070088 嘉实货币B 0.6241 2.1660 0.6241 2.1480 2012-12-17 李金灿
001812 嘉实货币E 0.5585 1.9210 0.5585 1.9030 2015-09-15 李金灿
070008 嘉实货币A 0.5585 1.9210 0.5585 1.9040 2005-03-18 李金灿
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
000618 嘉实薪金宝货币 0.6088 1.8490 0.6089 1.8360 2014-04-29 李金灿 徐珊
519808 嘉实保证金理财场内货币A 0.3332 1.1270 0.3331 1.0940 2013-12-11 李金灿 徐珊
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