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基金买卖网 > 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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www.jsfund.cn

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嘉实基金开放式基金(561支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-01-16 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
021741 嘉实新财富混合C 暂无 0.7990 0.7990 0.03% 李欣 端时立 2024-06-24 0.0%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 2.0218 2.0218 0.50% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
070018 嘉实回报混合 观望 1.3640 2.3120 -0.22% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题混合 观望 1.5930 3.2960 1.27% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 1.9870 2.5880 1.79% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.6840 0.6860 -0.15% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1500 1.7390 0.00% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.0960 2.0160 0.74% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 暂无 0.6400 0.6400 1.22% 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 1.8840 1.8840 -0.11% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 15.0106 15.6916 0.93% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.4574 3.8741 0.09% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
160718 嘉实多利收益债券A 暂无 0.8194 1.5775 -0.09% 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.0610 2.5060 1.08% 归凯 孟夏 2011-05-31 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 2.5530 3.3120 0.59% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.0530 2.0530 0.37% 李直 2011-08-01 --%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 1.3440 1.3440 0.60% 张钟玉 2011-08-04 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.0272 2.0272 0.35% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.3344 1.7138 -0.07% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2975 1.6503 -0.08% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.6554 1.6554 0.28% 张超梁 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.7640 1.7640 0.31% 张超梁 2012-03-22 --%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 3.9878 1.8064 0.11% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.3470 3.2330 -0.15% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.1120 1.5600 0.63% 蒋一茜 张琴 2012-07-24 1.5% 0.15%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 2.2135 1.8349 0.42% 何如 李直 2013-02-06 --%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 关注 1.6450 2.4800 0.00% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 5.0160 5.0160 2.30% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 30.6078 30.6078 2.31% 张自力 2013-06-14 1.5%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.3800 1.3800 0.15% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 2.6480 7.1530 0.99% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.1160 1.1160 0.18% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.2216 2.2216 0.44% 张钟玉 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.6588 3.2940 -0.56% 刘珈吟 2014-06-13 --%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 1.5960 1.5960 -0.50% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 3.0660 3.0660 1.02% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.4288 1.4288 0.19% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 1.2750 1.2750 -0.16% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.4200 1.4200 0.00% 陈涛 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.5290 2.5990 0.92% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.1520 2.1520 1.03% 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 13.1186 13.1186 1.05% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 13.1186 13.1186 1.05% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.4410 1.4410 0.14% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 0.6780 0.6780 -0.15% 雍大为 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.4296 1.4296 0.42% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.2440 2.2440 0.09% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.2791 1.6301 0.55% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.2243 1.4985 -0.05% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 1.9670 1.9670 -0.10% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.1575 1.4060 -0.05% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 1.9870 1.9870 0.30% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 0.8690 0.9410 0.23% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002211 嘉实新财富混合A 推荐 0.8057 1.1935 0.02% 李欣 端时立 2016-03-14 1.5%
002212 嘉实新起航混合A 推荐 1.1350 1.2080 0.98% 吴越 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 0.8870 0.8870 -0.22% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 2.1000 2.1680 0.86% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.1368 1.3816 -0.02% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0463 1.3397 -0.05% 王立芹 闫红蕾 2016-03-18 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0701 1.2697 -0.07% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.6820 1.6820 0.24% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.7490 1.7490 0.23% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3429 1.4003 0.01% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.1718 1.1962 0.83% 邓力恒 2016-09-29 1.5% 0.15%
003292 嘉实优势成长混合A 关注 1.1280 1.1280 1.08% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.0841 1.3187 -0.03% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.2210 2.2210 -0.09% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.1550 2.1550 -0.09% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.4500 1.4500 0.21% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.2780 1.2780 0.16% 冷传世 2016-12-01 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1370 1.6030 0.00% 胡永青 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.2898 1.2898 0.47% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0469 1.2641 -0.04% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0277 1.3051 -0.07% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 1.6636 1.6636 0.31% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.6102 1.6102 0.31% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1794 1.3084 -0.04% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.3960 1.3960 0.29% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.3593 1.3593 0.29% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 推荐 1.8322 5.0055 1.18% 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.4122 1.4622 0.97% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.3946 1.3946 -0.21% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 0.9067 1.0483 -0.01% 林洪钧 左勇 2017-06-21 0.8% 0.08%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.4667 1.4667 -0.22% 刘珈吟 2017-07-03 --%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 0.8050 0.8050 0.62% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 0.7704 0.7704 0.61% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 1.9739 1.9739 1.16% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.2369 1.2369 -0.62% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.3079 1.3079 -0.62% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.4109 1.4109 0.55% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.2247 1.2247 -0.21% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.1372 1.1372 0.77% 张露 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.0986 1.0986 0.77% 张露 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 0.9849 0.9849 0.30% 张超梁 2018-03-06 0.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.2998 1.2998 0.42% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.2376 1.2376 0.35% 李直 2018-06-15 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.7280 2.7280 1.68% 刘杰 2018-10-22 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.6469 2.6469 1.68% 刘杰 2018-10-22 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.3910 1.3910 0.51% 李直 2018-08-08 0.0%
006603 嘉实互融精选股票A 回避 1.0930 1.0930 -1.14% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.3589 1.3589 0.65% 吴越 2019-04-03 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.3179 1.3179 0.65% 吴越 2019-04-03 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 0.9730 0.9730 0.64% 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 0.8264 0.8264 0.36% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 0.8522 0.8522 0.38% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.3668 1.3668 0.52% 李直 2019-05-23 --%
007343 嘉实科技创新混合 关注 2.2647 2.2647 -0.04% 王贵重 2019-05-07 1.5% 0.15%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.3406 1.6069 0.43% 王紫菡 2019-08-08 --%
515680 嘉实央企创新驱动ETF 暂无 1.4322 1.4322 0.51% 刘珈吟 2019-09-20 --%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.1293 1.1293 0.10% 尚可 2019-09-26 --%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0843 1.1355 -0.05% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0927 1.1548 -0.05% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4% 0.04%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.0552 1.0552 0.09% 尚可 2019-11-01 0.0%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 暂无 1.0166 1.1280 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 暂无 1.0194 1.1488 0.00% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0753 1.1153 0.03% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0943 1.1373 0.03% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.1250 1.1250 0.53% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.1476 1.1476 0.53% 龙昌伦 2020-01-20 1.0% 0.1%
008958 嘉实回报精选股票 观望 0.9109 0.9109 0.11% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.0664 1.0664 0.10% 尚可 2019-11-01 1.2% 0.12%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1620 1.3310 0.00% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 0.8612 0.8612 1.00% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.0535 1.0535 0.54% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.0813 1.0813 0.55% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.6924 0.6924 -0.32% 王紫菡 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.1195 1.1195 0.80% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.1407 1.1407 0.80% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0511 1.1666 -0.09% 王立芹 2020-05-14 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.2545 1.2545 0.37% 董福焱 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.2794 1.2794 0.36% 董福焱 2020-06-11 0.8% 0.08%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.5904 0.5904 0.94% 归凯 2020-07-23 1.5%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.7016 0.7016 -0.06% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.7273 0.7273 -0.05% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0829 1.0829 0.01% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.1016 1.1016 0.01% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.5833 0.5833 0.92% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.5735 0.5735 0.90% 归凯 2020-10-28 0.0%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0487 1.0487 -0.03% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0662 1.0662 -0.03% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.6350 0.6350 0.05% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.6567 0.6567 0.03% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.8392 0.8392 1.51% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.8256 0.8256 1.51% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9982 0.9982 0.34% 张静 2021-01-13 1.0%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.8399 0.8399 0.79% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.8665 0.8665 0.78% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0688 1.0688 -0.13% 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 1.0210 1.0210 -0.43% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.6122 0.6122 1.01% 尚可 2021-01-25 --%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.6216 0.6216 0.11% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.7389 0.7389 1.08% 田光远 2021-01-29 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0299 1.0299 -0.04% 胡永青 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0461 1.0461 -0.04% 胡永青 2021-02-26 0.8% 0.08%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.0558 1.0558 0.27% 田光远 2021-03-09 --%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.6073 0.6073 -0.05% 李直 2021-03-30 --%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.6858 0.6858 -0.04% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.7070 0.7070 -0.04% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.8255 0.8255 1.57% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.1013 1.1028 -0.05% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.5959 0.5959 1.24% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.9103 0.9103 1.14% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.8940 0.8940 1.15% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.7908 0.7908 0.55% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.8077 0.8077 0.55% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0856 1.0856 -0.03% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0946 1.0946 -0.03% 王亚洲 2021-07-13 0.8% 0.08%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.9113 0.9113 1.92% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.9305 0.9305 1.93% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.5533 0.5533 -0.49% 李直 2021-06-25 --%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.7606 0.7606 0.30% 肖觅 2021-07-23 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.7830 0.7830 0.31% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.4965 0.4965 0.38% 田光远 2021-07-13 --%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.7527 0.7527 0.25% 田光远 2021-08-03 1.0% 0.1%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.7501 0.7501 0.25% 田光远 2021-08-03 0.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.6076 0.6076 0.53% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5% 0.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.5976 0.5976 0.52% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.5036 0.5036 0.06% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.5080 0.5080 0.08% 李直 2021-08-18 1.0% 0.1%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.8103 0.8103 0.57% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.8271 0.8271 0.58% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5% 0.15%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.1028 1.1028 -0.03% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.4% 0.04%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0953 1.0953 -0.04% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.0%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.3360 1.4650 -0.15% 常蓁 2021-07-26 0.0%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.4521 0.4521 0.71% 田光远 2021-08-09 --%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0840 1.1351 -0.08% 崔思维 2021-10-27 0.8%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.5863 0.5863 -0.05% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.5963 0.5963 -0.05% 姚志鹏 2021-08-31 1.5% 0.15%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0254 1.0254 -0.05% 胡永青 2021-09-13 0.8% 0.08%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.5015 0.5015 0.52% 田光远 2021-09-15 --%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 1.0439 1.0439 0.04% 赖礼辉 2021-09-28 0.8% 0.08%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 1.0309 1.0309 0.03% 赖礼辉 2021-09-28 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 1.0045 1.0045 1.80% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 0.9930 0.9930 1.80% 谭丽 2022-03-02 0.0%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.4631 0.4631 -0.11% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.4751 0.4751 -0.11% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 1.0087 1.0087 0.01% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 1.0216 1.0216 0.01% 胡永青 2021-11-16 0.8%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.7688 0.7688 0.89% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.7545 0.7545 0.88% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.5232 0.5232 0.50% 田光远 2021-12-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.5273 0.5273 0.50% 田光远 2021-12-01 1.0% 0.1%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.1010 1.1010 0.18% 金猛 方晗 2021-11-12 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.7918 0.7918 1.32% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.7770 0.7770 1.32% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.7183 0.7183 0.57% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.7056 0.7056 0.57% 吴越 2022-01-06 0.0%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.7046 0.7046 -0.11% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.6918 0.6918 -0.12% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 0.0%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.5087 0.5087 -0.10% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.5181 0.5181 -0.10% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.1068 1.1281 -0.10% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8% 0.08%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.1069 1.1257 -0.10% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.3810 1.3810 0.07% 金猛 2021-12-10 0.0%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9712 0.9712 0.38% 张静 2022-01-11 1.0% 0.1%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.5283 0.5283 0.08% 王紫菡 2022-01-20 1.0% 0.1%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.5244 0.5244 0.08% 王紫菡 2022-01-20 0.0%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 0.5370 0.5370 1.28% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 0.5410 0.5410 1.27% 李直 2022-01-25 1.0% 0.1%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 6.1912 1.5573 0.34% 张钟玉 2022-03-23 --%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 0.8981 0.8981 1.00% 王丹 张金涛 2022-01-25 0.0%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 0.9142 0.9142 1.01% 王丹 张金涛 2022-01-25 1.5% 0.15%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.8026 0.8026 0.11% 张超梁 2022-01-19 --%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 暂无 1.1020 1.1020 0.10% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 暂无 1.0891 1.0891 0.09% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 暂无 0.7824 0.7824 0.32% 肖觅 2022-02-11 0.0%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 暂无 0.8007 0.8007 0.31% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0595 1.0595 0.07% 胡永青 2022-03-01 0.0%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0718 1.0718 0.07% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9807 0.9807 0.38% 张静 2022-05-19 1.0% 0.1%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 0.8252 0.8252 0.18% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 0.8395 0.8395 0.18% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0765 1.0765 -0.03% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0827 1.0827 -0.03% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3% 0.03%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.8984 0.8984 -2.31% 田光远 2022-03-23 1.0% 0.1%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.8921 0.8921 -2.31% 田光远 2022-03-23 0.0%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.0859 1.0859 0.17% 王紫菡 2022-04-21 --%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 1.2119 1.2119 -0.83% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 1.2038 1.2038 -0.82% 刘斌 2022-04-22 0.0%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.5900 0.5900 0.46% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 1.2553 1.2553 -2.70% 张钟玉 2022-05-18 --%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.0849 1.0849 -0.04% 李曈 2022-06-17 0.4% 0.04%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0793 1.0793 -0.03% 李曈 2022-06-17 0.0%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0587 1.0587 -0.05% 赵国英 陈硕 2022-06-09 0.0%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.8227 0.8227 0.19% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.9080 0.9080 1.79% 谭丽 2022-07-15 0.0%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 暂无 0.9157 0.9157 -0.07% 林洪钧 2022-08-23 0.8% 0.08%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3511 1.3511 0.01% 赖礼辉 2022-08-05 0.8% 0.08%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.5969 0.5969 0.37% 田光远 2022-09-21 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.6003 0.6003 0.37% 田光远 2022-09-21 1.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 暂无 0.6888 0.6888 0.35% 王紫菡 2022-09-22 0.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 暂无 0.6925 0.6925 0.35% 王紫菡 2022-09-22 1.0%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 0.9595 0.9595 1.33% 吴悠 2022-09-27 0.0%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 0.9774 0.9774 1.33% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 1.4244 1.4244 -3.52% 田光远 2022-09-30 --%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 暂无 1.1663 1.1663 -0.14% 张钟玉 2022-10-20 1.0%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 暂无 1.1609 1.1609 -0.14% 张钟玉 2022-10-20 0.0%
016367 嘉实多利收益债券C 暂无 0.8112 1.0589 -0.09% 高群山 2022-10-13 0.0%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 暂无 0.9137 0.9137 -0.73% 唐棠 2022-12-13 0.0%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 暂无 0.9214 0.9214 -0.73% 唐棠 2022-12-13 1.2% 0.12%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0322 1.0322 0.02% 赵迁 2022-10-28 0.0%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.0132 1.0132 0.16% 王紫菡 2022-11-04 1.0%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.0077 1.0077 0.16% 王紫菡 2022-11-04 0.0%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 暂无 0.9144 0.9144 0.47% 龙昌伦 2022-12-06 0.0%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 暂无 0.9192 0.9192 0.47% 龙昌伦 2022-12-06 1.0%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 暂无 0.9018 0.9018 -1.18% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 0.0%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 暂无 0.9087 0.9087 -1.19% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 1.5% 0.15%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 暂无 0.6703 0.6703 0.43% 李涛 宋阳 2022-11-22 1.5%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 暂无 0.6615 0.6615 0.43% 李涛 宋阳 2022-11-22 0.0%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 暂无 0.8338 0.8338 0.85% 龙昌伦 尚可 2022-11-24 --%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 暂无 0.6194 0.6194 0.75% 宋阳 2022-12-13 0.0%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 暂无 0.6240 0.6240 0.76% 宋阳 2022-12-13 1.5%
016798 嘉实双利债券C 暂无 1.0137 1.0137 -0.06% 高群山 2022-12-29 0.0%
016797 嘉实双利债券A 暂无 1.0189 1.0189 -0.06% 高群山 2022-12-29 0.8% 0.08%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 暂无 1.0272 1.0272 -1.89% 刘斌 2022-12-20 1.0%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 暂无 1.0220 1.0220 -1.90% 刘斌 2022-12-20 0.0%
017527 嘉实北证50成份指数A 暂无 1.1225 1.1225 1.93% 田光远 2022-12-21 1.0%
017528 嘉实北证50成份指数C 暂无 1.1166 1.1166 1.94% 田光远 2022-12-21 0.0%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 暂无 1.3614 1.3614 0.49% 李涛 2022-12-16 0.0%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 暂无 1.3780 1.3780 0.50% 李涛 2022-12-16 1.5%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 暂无 1.0640 1.0640 -0.04% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.3% 0.03%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 暂无 1.0595 1.0595 -0.03% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.0%
016264 嘉实新起航混合C 暂无 1.1260 1.1260 0.90% 吴越 2022-12-09 0.0%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 暂无 1.8169 1.8169 1.18% 吴悠 2022-12-09 0.0%
017113 嘉实优享生活混合C 暂无 0.6801 0.6801 0.47% 吴越 2023-01-17 0.0%
017112 嘉实优享生活混合A 暂无 0.6858 0.6858 0.48% 吴越 2023-01-17 1.5% 0.15%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 暂无 1.7346 1.7346 1.27% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 1.5%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 暂无 1.7148 1.7148 1.26% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 0.0%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 暂无 1.3660 1.3660 0.32% 张钟玉 2023-03-02 1.0%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 暂无 1.3606 1.3606 0.32% 张钟玉 2023-03-02 0.0%
017717 嘉实多盈债券A 暂无 1.0447 1.0447 0.00% 赖礼辉 2023-02-28 0.8% 0.08%
017718 嘉实多盈债券C 暂无 1.0358 1.0358 0.00% 赖礼辉 2023-02-28 0.0%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 暂无 0.9044 0.9044 0.16% 蔡丞丰 2023-03-06 1.5% 0.15%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 暂无 0.8910 0.8910 0.15% 蔡丞丰 2023-03-06 0.0%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 暂无 0.8935 0.8935 -2.15% 蔡丞丰 2023-02-17 0.0%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 暂无 0.9035 0.9035 -2.14% 蔡丞丰 2023-02-17 1.5%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.5831 0.5831 0.07% 王紫菡 2023-02-16 --%
016569 嘉实碳中和主题混合C 暂无 1.1310 1.1310 -0.10% 刘杰 2023-03-31 0.0%
016568 嘉实碳中和主题混合A 暂无 1.1434 1.1434 -0.10% 刘杰 2023-03-31 1.5% 0.15%
016135 嘉实优势成长混合C 暂无 1.1200 1.1200 1.08% 孟夏 2023-03-02 0.0%
159695 嘉实国证通信ETF 暂无 1.1771 1.1771 2.30% 张钟玉 2023-04-27 --%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 暂无 1.0303 1.0303 0.09% 赖礼辉 2023-06-13 0.0%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 暂无 1.0344 1.0344 0.08% 赖礼辉 2023-06-13 0.8% 0.08%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 暂无 0.8726 0.8726 0.44% 臧金娟 2023-05-17 1.5%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 暂无 0.8675 0.8675 0.44% 臧金娟 2023-05-17 0.0%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 暂无 1.1819 1.1819 0.96% 刘珈吟 2023-06-01 0.0%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 暂无 1.1866 1.1866 0.95% 刘珈吟 2023-06-01 1.0%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 暂无 1.1174 1.1174 0.35% 孟夏 2023-07-25 0.0%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 暂无 1.1240 1.1240 0.36% 孟夏 2023-07-25 1.5%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 暂无 1.0754 1.0754 0.72% 刘珈吟 2023-07-27 --%
018434 嘉实均衡配置混合 暂无 0.9388 0.9388 0.01% 刘晗竹 2023-09-19 1.5% 0.15%
018402 嘉实成长驱动混合C 暂无 1.2186 1.2186 0.94% 孟夏 2023-09-22 0.0%
018401 嘉实成长驱动混合A 暂无 1.2282 1.2282 0.94% 孟夏 2023-09-22 1.5% 0.15%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 暂无 1.1693 1.1693 2.18% 张钟玉 何如 2023-09-11 0.0%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 暂无 1.1732 1.1732 2.18% 张钟玉 何如 2023-09-11 1.0% 0.1%
159535 嘉实中证2000ETF 暂无 1.0392 1.0392 0.66% 李直 2023-09-14 --%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 暂无 1.6360 1.6360 0.00% 张露 肖觅 2023-09-08 0.0%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 暂无 1.0631 1.0631 -0.07% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.0%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 暂无 1.0665 1.0665 -0.07% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.6%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 暂无 0.9298 0.9298 -0.04% 李直 2023-10-27 1.0%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 暂无 0.9270 0.9270 -0.04% 李直 2023-10-27 0.0%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 暂无 0.9510 0.9510 2.18% 张钟玉 2023-12-26 --%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 暂无 1.0268 1.0268 1.87% 李直 张钟玉 2023-11-01 --%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 暂无 1.0495 1.0495 0.40% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 暂无 1.0495 1.0495 0.41% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 暂无 1.0398 1.0398 -0.02% 杨烨超 林洪钧 2023-12-05 0.3% 0.03%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 暂无 1.0372 1.0372 -0.02% 杨烨超 林洪钧 2023-12-05 0.0%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 暂无 1.0734 1.0734 0.68% 刘珈吟 2023-12-25 0.0%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 暂无 1.0757 1.0757 0.68% 刘珈吟 2023-12-25 1.0% 0.1%
020232 嘉实互融精选股票C 暂无 1.0878 1.0878 -1.14% 郝淼 2023-12-12 0.0%
019392 嘉实匠心严选混合A 暂无 1.1883 1.1883 0.65% 杨欢 2024-02-06 1.5% 0.15%
019393 嘉实匠心严选混合C 暂无 1.1810 1.1810 0.65% 杨欢 2024-02-06 0.0%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 暂无 0.9264 0.9264 0.19% 王紫菡 2024-05-07 --%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 暂无 1.0625 1.0625 1.93% 张钟玉 2024-04-03 --%
562890 嘉实中证A50ETF 暂无 1.0988 1.0988 -0.04% 尚可 2024-03-07 --%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 暂无 1.0202 1.0202 -0.02% 杨烨超 2024-03-25 0.4%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 暂无 1.0185 1.0185 -0.02% 杨烨超 2024-03-25 0.0%
159526 嘉实中证机器人ETF 暂无 1.1835 1.1835 0.16% 田光远 2024-04-16 --%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 暂无 1.5401 1.5401 -3.19% 田光远 2024-04-12 --%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 暂无 1.0943 1.0943 -0.03% 何如 尚可 2024-04-29 0.0%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 暂无 1.0962 1.0962 -0.04% 何如 尚可 2024-04-29 1.0% 0.1%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 暂无 0.9578 0.9578 0.81% 王紫菡 2024-05-29 0.0%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 暂无 0.9591 0.9591 0.81% 王紫菡 2024-05-29 1.0%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1117 1.1617 0.04% 李欣 李曈 2016-06-03 0.8%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 暂无 1.0162 1.0162 -0.06% 祝杨 闵锐 2024-06-03 0.6%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 暂无 1.0152 1.0152 -0.07% 祝杨 闵锐 2024-06-03 0.0%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0838 1.1882 -0.06% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0796 1.1773 -0.06% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.0%
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9762 0.9762 0.38% 张静 2022-11-18 1.0%
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9864 0.9864 0.38% 张静 2022-11-18 1.0%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0672 1.1658 -0.09% 王立芹 2019-11-19 0.8%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0504 1.2244 -0.08% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8% 0.08%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0201 1.1334 -0.04% 李卓锴 李宇昂 2020-03-06 0.8%
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0022 1.0022 0.35% 张静 2022-11-18 1.0%
007716 嘉实致华纯债债券A 暂无 1.0603 1.1856 -0.08% 王立芹 2019-11-07 0.8%
021618 嘉实致华纯债债券C 暂无 1.0594 1.0766 -0.07% 王立芹 2024-07-16 0.0%
021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 暂无 0.6172 0.6172 -0.47% 李直 2024-07-18 0.0%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 暂无 0.9735 0.9735 -0.53% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 暂无 0.6749 0.6749 0.97% 田光远 2024-07-18 0.0%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 暂无 1.4151 1.4151 0.48% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 暂无 1.2157 1.2157 -3.32% 田光远 2024-07-18 0.0%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 暂无 0.4945 0.4945 -0.30% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.6797 0.6797 0.98% 田光远 2021-10-21 1.0% 0.1%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.6166 0.6166 -0.47% 李直 2021-08-24 0.0%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 暂无 0.4942 0.4942 -0.30% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.4282 1.4282 0.49% 刘珈吟 2019-11-28 1.2% 0.12%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 暂无 0.9731 0.9731 -0.53% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.6744 0.6744 0.99% 田光远 2021-10-21 0.0%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 暂无 0.4979 0.4979 -0.30% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 暂无 1.2210 1.2210 -3.33% 田光远 2022-12-07 1.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.6218 0.6218 -0.48% 李直 2021-08-24 1.0% 0.1%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.4136 1.4136 0.48% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 暂无 0.9823 0.9823 -0.54% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 暂无 1.2146 1.2146 -3.33% 田光远 2022-12-07 0.0%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 暂无 1.0417 1.0417 -0.04% 高群山 2024-01-23 0.0%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 暂无 1.0458 1.0458 -0.04% 高群山 2024-01-23 0.8% 0.08%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.5863 0.5863 -0.09% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.5781 0.5781 -0.09% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
020858 嘉实多益债券C 暂无 1.0328 1.0328 -0.08% 高群山 2024-05-07 0.0%
020857 嘉实多益债券A 暂无 1.0358 1.0358 -0.07% 高群山 2024-05-07 0.6% 0.06%
070013 嘉实研究精选混合 观望 1.1310 3.0970 0.27% 肖觅 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0429 1.2342 -0.08% 王立芹 张文佳 2018-11-02 0.8% 0.08%
018244 嘉实产业精选混合A 暂无 1.0359 1.0359 0.56% 颜伟鹏 2024-07-31 1.5%
018245 嘉实产业精选混合C 暂无 1.0330 1.0330 0.55% 颜伟鹏 2024-07-31 0.0%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 暂无 1.4818 1.4818 0.36% 王贵重 赵钰 2023-12-14 0.0%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 观望 1.4973 1.4973 0.37% 王贵重 赵钰 2017-05-19 1.5% 0.15%
021628 嘉实稳华纯债债券E 暂无 1.0082 1.0082 -0.02% 王亚洲 2024-09-02 0.0%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0087 1.0647 -0.01% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.0291 1.2748 -0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0456 1.3721 -0.05% 程剑 闵锐 2016-12-02 0.8%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.9956 0.9956 0.21% 王贵重 彭民 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 1.0164 1.0164 0.21% 王贵重 彭民 2020-10-20 1.5% 0.15%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 暂无 0.9403 0.9403 1.14% 沈玉梁 2023-07-20 0.0%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 回避 0.9177 0.9177 1.15% 沈玉梁 2018-07-05 1.5%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 暂无 1.1968 1.1968 0.34% 杨欢 2023-12-04 --%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 暂无 1.1942 1.1942 0.34% 杨欢 2023-12-04 --%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 暂无 1.1888 1.1888 0.35% 杨欢 2023-12-04 1.5%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.2068 1.2382 -0.02% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 暂无 1.0732 1.0732 -0.04% 祝杨 2022-12-05 0.8%
003880 嘉实稳骏纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 闵锐 2017-03-23 0.8%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0562 1.3115 -0.05% 祝杨 2016-09-13 0.8%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0514 1.1120 -0.05% 祝杨 2022-08-12 0.0%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.7241 0.7241 -0.39% 张超梁 2022-08-05 --%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 暂无 0.7984 0.7984 -0.36% 张超梁 2023-03-16 0.0%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 暂无 0.8020 0.8020 -0.37% 张超梁 2023-03-16 1.0%
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 暂无 0.8190 0.8190 1.22% 王紫菡 2023-04-11 0.0%
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 暂无 0.8223 0.8223 1.22% 王紫菡 2023-04-11 1.0%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 暂无 0.6687 0.6687 0.15% 王紫菡 2023-05-11 1.0%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 暂无 0.6690 0.6690 0.15% 王紫菡 2023-05-11 0.0%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0855 1.0855 -0.05% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.0%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 暂无 1.0223 1.0223 -0.06% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-06-20 0.0%
018563 嘉实同舟债券C 暂无 1.0230 1.0230 -0.06% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.0%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 暂无 1.0943 1.0943 -0.05% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-12-27 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0945 1.0945 -0.05% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.8%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 暂无 1.0288 1.0288 -0.06% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-06-20 1.0% 0.1%
018562 嘉实同舟债券A 暂无 1.0291 1.0291 -0.06% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.6%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0213 1.5578 -0.06% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 暂无 1.0741 1.0983 -0.05% 轩璇 2022-10-18 0.6%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.1097 1.1400 -0.03% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 暂无 1.0665 1.0905 -0.04% 轩璇 2022-10-18 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0202 1.1570 -0.06% 轩璇 2020-07-13 0.8%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0958 1.1240 -0.03% 轩璇 2021-06-07 0.0%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0253 1.2058 -0.13% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
020508 嘉实债券C 暂无 1.2156 1.3898 -0.06% 轩璇 2024-01-18 0.0%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.3663 1.5539 -0.06% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.3280 1.5091 -0.05% 轩璇 2012-12-11 0.0%
002222 嘉实新趋势混合A 推荐 1.5603 1.6711 -0.05% 赖礼辉 轩璇 2016-04-08 1.5% 0.15%
003294 嘉实新趋势混合C 暂无 1.5596 1.5596 -0.05% 赖礼辉 轩璇 2024-04-22 0.0%
070005 嘉实债券A 暂无 1.2157 2.5266 -0.06% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 暂无 1.0434 1.0830 -0.06% 轩璇 2022-11-16 0.6%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 5.5950 6.1350 -0.07% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
159351 嘉实中证A500ETF 暂无 0.9448 0.9458 0.16% 刘珈吟 张超梁 2024-09-20 --%
018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0238 1.0238 1.18% 唐棠 2023-11-07 1.0%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0173 1.1908 -0.05% 吴翠 2020-06-22 0.5%
021820 嘉实新思路混合C 暂无 1.1434 1.1434 -0.06% 李卓锴 李宇昂 2024-07-04 0.0%
001755 嘉实新思路混合A 关注 1.1455 1.5274 -0.07% 李卓锴 李宇昂 2016-04-12 1.5%
019594 嘉实稳宁纯债债券A 暂无 1.0443 1.0443 -0.04% 李曈 2024-03-19 0.3% 0.03%
019595 嘉实稳宁纯债债券C 暂无 1.0424 1.0424 -0.04% 李曈 2024-03-19 0.0%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 暂无 1.0503 1.0503 -0.02% 赖礼辉 轩璇 2023-11-07 0.0%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 暂无 1.0561 1.0561 -0.01% 赖礼辉 轩璇 2023-11-07 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1263 1.1263 0.00% 赵迁 2017-10-26 0.0%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1845 1.1845 0.00% 赵迁 2017-10-26 0.8% 0.08%
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 暂无 0.9221 0.9221 1.88% 唐棠 2022-11-21 0.8%
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 暂无 1.2665 1.2665 1.30% 唐棠 2022-11-11 0.8%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 暂无 1.2488 1.2488 1.30% 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 暂无 1.3086 1.3086 2.08% 唐棠 2022-11-18 0.8%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 暂无 1.2927 1.2927 2.08% 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.5884 1.5884 1.53% 蒋一茜 张琴 2017-04-20 1.2% 0.12%
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 暂无 1.3633 1.3633 2.03% 唐棠 2022-11-11 0.8%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 暂无 1.3492 1.3492 2.03% 唐棠 2019-04-25 0.8% 0.08%
159661 嘉实中证A100ETF 暂无 1.1022 1.1022 -0.16% 李直 2023-11-23 --%
020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 暂无 1.1319 1.1319 -0.13% 李直 2024-08-26 1.0%
020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 暂无 1.1310 1.1310 -0.14% 李直 2024-08-26 0.0%
000487 嘉实3个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0001 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
000488 嘉实3个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.6736 1.6736 2.19% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.6857 1.6857 2.18% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 暂无 1.6734 1.6734 2.19% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 暂无 1.6760 1.6760 2.20% 张钟玉 蒋一茜 2024-07-18 0.0%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.6858 1.6858 2.19% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 暂无 0.8773 0.8773 1.15% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 0.0%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 暂无 0.8941 0.8941 1.14% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 1.0% 0.1%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.4355 1.4355 2.32% 张钟玉 蒋一茜 2023-05-31 --%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.8684 0.8684 0.74% 田光远 王紫菡 蒋一茜 2021-11-24 --%
017655 嘉实价值丰裕混合A 暂无 0.9834 0.9834 1.17% 吴悠 2024-08-07 1.5% 0.15%
017656 嘉实价值丰裕混合C 暂无 0.9808 0.9808 1.18% 吴悠 2024-08-07 0.0%
010190 嘉实价值发现三个月定期混合 观望 0.9698 1.0677 1.92% 谭丽 2020-09-21 1.5%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 暂无 0.8993 0.8993 0.97% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 暂无 0.8924 0.8924 1.00% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 0.0%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 暂无 0.8995 0.8995 1.00% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 0.9079 0.9079 -0.09% 王贵重 何鸣晓 2020-09-14 1.5% 0.15%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 暂无 1.0718 1.0718 -0.04% 祝杨 2024-05-28 0.4%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 暂无 1.0699 1.0699 -0.04% 祝杨 2024-05-28 0.0%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0153 1.1613 -0.08% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 7.9452 7.9452 1.44% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 1.2419 1.2419 1.45% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5% 0.15%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0366 1.5431 -0.10% 吴翠 2013-03-08 0.8% 0.08%
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9863 0.9863 0.09% 赵迁 2022-11-18 1.0%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9792 0.9792 0.08% 赵迁 2021-10-15 1.0% 0.1%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.4111 7.8065 0.39% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2160 1.4840 0.33% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.8% 0.08%
022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 暂无 1.0088 1.0088 -0.04% 李宇昂 李卓锴 2024-09-10 0.0%
022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 暂无 1.0096 1.0096 -0.04% 李宇昂 李卓锴 2024-09-10 0.3% 0.03%
159373 嘉实创业板50ETF 暂无 -- 张超梁 None --%
022454 嘉实中证A500ETF联接C 暂无 0.9445 0.9445 0.15% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.3786 1.5059 0.41% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
022453 嘉实中证A500ETF联接A 暂无 0.9448 0.9448 0.15% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 1.0% 0.1%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 暂无 1.3666 1.4287 0.41% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.3648 1.4771 0.40% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
021887 嘉实中证500ETF联接I 暂无 1.2551 1.2551 0.40% 何如 李直 2024-07-18 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.2524 1.2524 0.39% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.6182 1.6842 0.40% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 暂无 -- 王紫菡 None --%
022915 嘉实中证500ETF联接Y 暂无 1.6267 1.6267 0.39% 何如 李直 2024-12-13 0.6%
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 暂无 0.9443 0.9443 0.16% 刘珈吟 张超梁 2024-12-13 0.5%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 暂无 1.3786 1.3786 0.41% 王紫菡 2024-12-13 0.6%
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 暂无 0.9972 0.9972 0.11% 何如 刘珈吟 2024-12-18 0.75%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 0.9063 1.5463 0.63% 张宇驰 2018-08-03 1.5% 0.9%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.4569 0.4569 0.44% 洪流 李涛 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.4670 0.4670 0.43% 洪流 李涛 2021-05-25 1.5% 0.15%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.4637 0.4637 0.80% 洪流 肖觅 2021-03-16 0.0%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.4709 0.4709 0.81% 洪流 肖觅 2021-03-16 1.5% 0.15%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.6072 0.6072 0.33% 刘斌 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.6187 0.6187 0.34% 刘斌 2021-12-06 1.5% 0.15%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1365 1.1365 0.00% 端时立 2018-02-09 1.2% 0.12%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.2100 1.5230 -0.08% 吴越 2014-12-10 0.6% 0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.0561 4.0859 -0.22% 方晗 2002-11-05 1.5% 0.15%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.5786 0.5786 0.33% 刘杰 2020-09-21 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.5245 0.5245 0.29% 刘斌 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.5332 0.5332 0.28% 刘斌 2020-12-09 1.5% 0.15%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.5247 0.5247 0.44% 李涛 2021-09-28 0.0%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.5317 0.5317 0.43% 李涛 2021-09-28 1.5% 0.15%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.1590 2.7590 0.17% 刘晗竹 2007-12-08 1.5% 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 0.9822 3.1164 0.10% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 暂无 0.9131 0.9131 0.11% 何如 刘珈吟 2024-07-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.9123 1.2899 0.11% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 暂无 0.7926 0.7926 1.08% 吴悠 2023-01-20 0.0%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 暂无 0.8024 0.8024 1.10% 吴悠 2020-01-20 1.5% 0.15%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0487 1.1716 -0.04% 祝杨 2019-12-04 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.7080 0.8780 0.21% 洪流 吴越 2019-09-04 1.5% 0.15%
022495 嘉实红利精选混合发起式A 暂无 0.9983 0.9983 -0.06% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 1.5%
022496 嘉实红利精选混合发起式C 暂无 0.9980 0.9980 -0.07% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 0.0%
021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 暂无 0.9535 0.9535 -0.87% 金猛 2024-12-24 1.0%
021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 暂无 0.9534 0.9534 -0.87% 金猛 2024-12-24 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.5976 0.5976 0.32% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0311 1.1353 -0.08% 王立芹 崔思维 2021-09-02 0.3%
007895 嘉实价值成长混合 观望 0.8846 0.8846 1.11% 洪流 刘杰 2019-09-10 1.5% 0.15%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0157 1.1833 0.00% 王立芹 崔思维 2019-08-05 0.8%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.1692 1.1959 -0.06% 赵国英 张文佳 2020-09-07 0.4%
019047 嘉实致裕纯债债券 暂无 1.0341 1.0644 -0.10% 赵国英 张文佳 2023-12-07 0.8%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2930 2.0050 0.08% 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.0%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.3010 2.0660 0.00% 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.8% 0.08%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.4738 0.4738 0.57% 杨欢 2021-02-24 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.4665 0.4665 0.58% 杨欢 2021-02-24 0.0%
070011 嘉实策略混合 观望 0.9960 2.2560 0.61% 董福焱 2006-12-12 1.5% 0.15%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0262 1.1692 -0.05% 王立芹 张文玥 2019-04-25 0.0%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0653 1.1522 -0.07% 王立芹 李曈 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0698 1.1570 -0.07% 王立芹 李曈 2020-11-02 0.5% 0.05%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0271 1.1772 -0.04% 王立芹 张文玥 2019-04-25 0.5% 0.05%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0538 1.1860 -0.05% 闵锐 张文玥 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0556 1.1909 -0.04% 闵锐 张文玥 2019-12-16 0.5% 0.05%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.0050 1.0050 -0.03% 王夫乐 赖礼辉 2018-01-19 1.2% 0.12%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3609 1.3609 -0.07% 王夫乐 吴翠 赖礼辉 2017-08-23 0.8% 0.08%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.1296 1.1958 -0.04% 王亚洲 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.1357 1.2122 -0.04% 王亚洲 2019-01-24 0.4% 0.04%
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 暂无 1.0202 1.0202 -0.05% 王亚洲 2024-04-29 0.6% 0.06%
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 暂无 1.0191 1.0191 -0.05% 王亚洲 2024-04-29 0.0%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0530 1.6081 -0.03% 王亚洲 2006-04-26 0.0%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0532 1.1494 -0.03% 王亚洲 2021-06-24 0.3% 0.03%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.1236 1.1236 0.01% 王亚洲 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.1392 1.1392 0.01% 王亚洲 2021-09-13 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0406 1.1752 -0.05% 王亚洲 2019-05-30 0.8%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 暂无 1.0281 1.0389 -0.06% 程剑 张博洋 2024-10-21 0.0%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 暂无 1.0288 1.5455 -0.05% 程剑 张博洋 2013-05-21 0.6% 0.06%
018169 嘉实致诚纯债债券 暂无 1.0504 1.0711 -0.04% 程剑 张博洋 2023-03-30 0.8%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1432 1.1432 0.00% 李卓锴 李宇昂 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1650 1.1650 -0.01% 李卓锴 李宇昂 2020-05-09 0.8%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 暂无 0.8148 0.8148 0.85% 王紫菡 2023-12-27 --%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0475 1.2562 -0.07% 王立芹 张文佳 2018-06-08 0.8%