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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(515支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-04-22 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 0.9079 3.0271 -0.26% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.7863 1.7863 -0.83% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 暂无 0.5057 0.5057 1.38% 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 1.2040 1.2040 0.33% 张钟玉 2011-08-04 0.8% 0.08%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1380 1.7270 -0.18% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 2.0930 2.0930 -1.51% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 1.8890 2.3340 -0.37% 归凯 孟夏 2011-05-31 1.5% 0.15%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 1.9222 1.9222 -0.79% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.1080 2.7080 0.91% 胡涛 刘晗竹 2007-12-08 1.5% 0.15%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2631 1.6159 0.05% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.2957 1.6751 0.05% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 3.6622 1.6489 -0.29% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070027 嘉实周期优选混合 关注 2.5350 3.2940 -0.55% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.0040 1.4480 0.10% 蒋一茜 张琴 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.3330 3.2190 0.68% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.4344 1.4344 -0.61% 张超梁 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.5188 1.5188 -0.65% 张超梁 2012-03-22 --%
160718 嘉实多利收益债券A 暂无 0.7660 1.5241 -0.07% 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.0365 4.0528 0.61% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 14.4339 15.1049 0.16% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.4091 3.7561 0.29% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券A 暂无 1.3555 2.4922 -0.05% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 5.5790 6.1190 0.79% 常蓁 牛歌 2004-04-01 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0556 1.5935 0.03% 李金灿 2006-04-26 0.0%
070010 嘉实主题混合 观望 1.6540 3.3370 -1.43% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 0.8970 2.1470 -0.55% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.6220 0.6240 -0.96% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选混合 观望 1.1940 3.1600 -1.89% 肖觅 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2130 1.9580 -0.08% 洪流 董福焱 李宇昂 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2070 1.8990 -0.08% 洪流 董福焱 李宇昂 2008-09-10 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.1940 2.0650 -0.17% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.3740 2.3220 0.88% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 2.0060 2.6070 -0.59% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 1.9404 1.9404 -0.84% 李直 2011-08-01 --%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.3248 1.5124 0.06% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2910 1.4721 0.05% 轩璇 2012-12-11 0.0%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 5.4680 1.7131 -0.87% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.5257 1.5917 -0.83% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0303 1.5130 0.13% 轩璇 吴翠 2013-03-08 0.8% 0.08%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0287 1.5011 0.06% 闵锐 程剑 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 关注 1.5750 2.4100 -0.19% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 3.9500 3.9500 -2.25% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 24.0988 24.0988 -2.28% 张自力 2013-06-14 1.5%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0057 1.5277 0.15% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.3533 7.7440 0.00% 韩同利 张琴 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2020 1.4700 0.00% 韩同利 张琴 2013-11-26 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.4010 1.4010 -0.21% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 2.5590 7.0590 0.16% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.1410 1.1410 -0.44% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.7607 1.7607 -0.34% 张钟玉 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.7307 3.6535 1.88% 刘珈吟 2014-06-13 --%
000487 嘉实3个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0001 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
000488 嘉实3个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 1.6720 1.6720 0.91% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 2.9630 2.9630 0.24% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.0710 1.3840 0.85% 胡涛 王凯 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.3716 1.3716 -0.31% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 1.4170 1.4170 -1.53% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.3390 1.3390 -0.45% 陈涛 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.5230 2.5930 -0.24% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 13.3709 13.3709 -1.57% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.1930 2.1930 -1.53% 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 13.3709 13.3709 -1.57% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.3380 1.3380 0.60% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 0.8250 0.8250 -2.37% 雍大为 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.1461 1.1461 -0.32% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.1640 2.1640 0.09% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 关注 1.2684 1.6194 -0.38% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.3800 1.4640 0.00% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 1.8560 1.8560 -0.96% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3060 1.3750 0.00% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 1.7650 1.7650 -1.18% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合A 推荐 1.4920 1.6028 0.15% 赖礼辉 轩璇 2016-04-08 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 0.7960 0.8680 -1.61% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合A 推荐 1.0790 1.1520 1.12% 吴越 2016-03-14 1.5%
002211 嘉实新财富混合 推荐 0.7530 1.1410 -0.13% 李欣 肖觅 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 0.8090 0.8090 2.15% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路混合 关注 1.0500 1.4320 0.00% 赖礼辉 王夫乐 2016-04-12 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 1.8530 1.9210 -0.16% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.1136 1.3584 0.03% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0503 1.3170 0.07% 王立芹 闫红蕾 2016-03-18 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0480 1.0980 0.29% 王立芹 李涛 马丁 2016-06-03 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0500 1.2296 0.10% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.4940 1.4940 -0.13% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.4410 1.4410 -0.14% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3121 1.3695 -0.20% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.2303 1.2547 -1.43% 邓力恒 2016-09-29 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0554 1.2783 0.07% 闵锐 祝杨 2016-09-13 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0388 1.3347 0.07% 闵锐 程剑 2016-12-02 0.8%
003292 嘉实优势成长混合A 关注 1.0070 1.0070 -0.40% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.0640 1.2986 0.02% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.1610 2.1610 -0.14% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.1050 2.1050 -0.14% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.3980 1.3980 -0.64% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.1430 1.1430 1.06% 冷传世 2016-12-01 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1110 1.5770 -0.27% 胡永青 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.5566 1.5566 3.27% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0290 1.2462 0.00% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0121 1.2695 0.10% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 1.4363 1.4363 -1.32% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.3953 1.3953 -1.33% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1547 1.2837 0.06% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.3586 1.3586 -0.98% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.3263 1.3263 -0.98% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003880 嘉实稳骏纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 闵锐 祝杨 2017-03-23 0.8%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.5825 1.5825 0.46% 蒋一茜 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 推荐 1.9072 5.0794 -0.30% 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.4448 1.4948 -1.45% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.2788 1.2788 -0.05% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.3392 1.3392 -0.06% 刘珈吟 2017-07-03 --%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 0.9079 1.0495 -0.14% 林洪钧 左勇 2017-06-21 0.8% 0.08%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 观望 1.2381 1.2381 3.01% 王贵重 2017-05-19 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.0280 1.2737 0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3014 1.3014 -0.18% 王夫乐 2017-08-23 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 0.8351 0.8351 -1.29% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 0.8028 0.8028 -1.30% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1693 1.1693 0.02% 张静 赵迁 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1128 1.1128 0.03% 张静 赵迁 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 1.9872 1.9872 -0.42% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.3800 1.3800 0.97% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.3128 1.3128 0.96% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 0.9974 0.9974 -1.49% 王夫乐 2018-01-19 1.2% 0.12%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1134 1.1134 0.02% 端时立 2018-02-09 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.2756 1.2756 0.40% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.1263 1.1263 -0.06% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 0.9447 0.9447 -0.16% 李欣 张露 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 0.9160 0.9160 -0.15% 李欣 张露 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 0.8558 0.8558 -0.62% 张超梁 2018-03-06 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0472 1.2274 0.09% 王立芹 赵国英 2018-06-08 0.8%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 回避 0.9733 0.9733 -0.50% 吴悠 沈玉梁 2018-07-05 1.5%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.0451 1.0451 -0.32% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.1769 1.1769 -0.80% 李直 2018-06-15 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 0.9093 1.5493 -0.01% 张金涛 张宇驰 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.9587 2.9587 -2.21% 刘杰 2018-10-22 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.8813 2.8813 -2.21% 刘杰 2018-10-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.8331 1.2107 -0.28% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.2325 1.2325 -0.84% 李直 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.1843 1.1843 -0.83% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0168 1.1881 0.09% 王立芹 张文佳 2018-11-02 0.8% 0.08%
006603 嘉实互融精选股票A 回避 1.0429 1.0429 3.04% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 暂无 0.6913 0.6913 1.47% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0% 0.1%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 暂无 0.6772 0.6772 1.47% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.3816 1.3816 1.17% 吴越 2019-04-03 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.3451 1.3451 1.17% 吴越 2019-04-03 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 0.7956 0.7956 0.52% 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.1129 1.1894 0.04% 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.1081 1.1743 0.05% 李金灿 2019-01-24 0.0%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0298 1.1758 0.09% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 暂无 1.2223 1.2223 0.28% 张静 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0170 1.1499 0.06% 王立芹 2019-04-25 0.5% 0.05%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0166 1.1430 0.05% 王立芹 2019-04-25 0.0%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 0.8637 0.8637 -0.32% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.1936 1.1936 -0.86% 李直 2019-05-23 --%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 0.8874 0.8874 -0.31% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 暂无 1.2739 1.2739 0.28% 张静 唐棠 2019-04-25 0.8% 0.08%
007343 嘉实科技创新混合 关注 1.6891 1.6891 2.22% 王贵重 2019-05-07 1.5% 0.15%
007266 嘉实新添益定期混合A 观望 1.1797 1.1797 -0.33% 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1468 1.1468 -0.34% 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0684 1.1579 0.07% 陈硕 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0649 1.1487 0.07% 陈硕 2019-06-05 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 暂无 1.1978 1.1978 0.19% 张静 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0686 1.1493 0.05% 李金灿 2019-05-30 0.8%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.4356 1.5017 -0.82% 王紫菡 2019-08-08 --%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0137 1.1609 0.02% 王立芹 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.7093 0.8793 -0.77% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
515680 嘉实央企创新驱动ETF 暂无 1.4286 1.4286 -1.31% 刘珈吟 2019-09-20 --%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0376 1.1235 0.09% 王立芹 2019-11-19 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 观望 0.9094 0.9094 -0.73% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.0578 1.0578 0.35% 尚可 2019-09-26 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.1656 1.1970 0.04% 赵国英 董福焱 2019-09-26 0.8%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0876 1.1326 0.06% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4% 0.04%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0789 1.1150 0.05% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 0.9915 0.9915 0.33% 尚可 2019-11-01 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.0004 1.0004 0.33% 尚可 2019-11-01 1.2% 0.12%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.4215 1.4215 -1.24% 刘珈吟 2019-11-28 1.2% 0.12%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.4091 1.4091 -1.25% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0459 1.1468 0.10% 王立芹 2019-11-07 0.8%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.3680 1.4054 -0.78% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.3510 1.3816 -0.79% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0373 1.1501 0.07% 闵锐 2019-12-16 0.5% 0.05%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0366 1.1470 0.07% 闵锐 2019-12-16 0.0%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 暂无 1.0113 1.1103 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 暂无 1.0133 1.1282 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0190 1.1219 0.09% 闵锐 祝杨 2019-12-04 0.8%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 暂无 0.8162 0.8162 -0.74% 洪流 2020-01-20 1.5% 0.15%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0244 1.1733 0.00% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0623 1.1023 -0.05% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0779 1.1209 -0.05% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0269 1.1109 0.06% 李宇昂 李卓锴 2020-03-06 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.1085 1.1085 -0.70% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.1275 1.1275 -0.70% 龙昌伦 2020-01-20 1.0% 0.1%
008958 嘉实回报精选股票 观望 0.8929 0.8929 1.33% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1490 1.3150 -0.17% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.0810 1.0810 1.78% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.0896 1.0896 1.77% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 0.8322 0.8322 0.24% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 0.9686 0.9686 0.36% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 0.9494 0.9494 0.37% 肖觅 2020-04-15 0.0%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.7408 0.7408 0.79% 王紫菡 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.0553 1.0553 -0.41% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.0721 1.0721 -0.40% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1052 1.1052 -0.05% 高群山 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1231 1.1231 -0.06% 高群山 2020-05-09 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0356 1.1328 0.08% 王立芹 2020-05-14 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0303 1.1351 0.06% 轩璇 2020-07-13 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0241 1.1363 0.07% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.2072 1.2072 -0.31% 董福焱 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.2276 1.2276 -0.31% 董福焱 2020-06-11 0.8% 0.08%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.1264 1.1531 0.08% 王立芹 赵国英 2020-09-07 0.4%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0325 1.1628 0.05% 轩璇 吴翠 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.5765 0.5765 0.28% 归凯 2020-07-23 1.5%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.5974 0.5974 -0.71% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.6156 0.6156 -0.71% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0407 1.1176 0.07% 王立芹 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0440 1.1212 0.08% 王立芹 2020-11-02 0.5% 0.05%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 0.6936 0.6936 2.12% 王贵重 2020-09-14 1.5% 0.15%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.5565 0.5565 0.98% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 暂无 0.6272 0.6272 1.31% 张钟玉 2020-09-24 --%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 观望 0.9457 1.0436 -0.52% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.7021 0.7021 2.35% 王贵重 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 0.7120 0.7120 2.34% 王贵重 2020-10-20 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0832 1.0832 -0.18% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.0986 1.0986 -0.17% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.5551 0.5551 0.18% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.5629 0.5629 0.18% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0549 1.0549 -0.24% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0694 1.0694 -0.23% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.5348 0.5348 -0.59% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.5498 0.5498 -0.58% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.5015 0.5015 0.74% 胡涛 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.5083 0.5083 0.75% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.8048 0.8048 -0.37% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.8156 0.8156 -0.37% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9755 0.9755 0.08% 张静 2021-01-13 1.0%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.7381 0.7381 0.04% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.7576 0.7576 0.05% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.3935 0.3935 0.82% 洪流 杨欢 2021-02-24 1.5% 0.15%
003294 嘉实新趋势混合C 暂无 1.4920 1.4920 0.00% 轩璇 赖礼辉 2024-04-22 0.0%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.5275 0.5275 0.74% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0191 1.0984 0.12% 王立芹 2021-09-02 0.3%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.4787 0.4787 -0.75% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.4871 0.4871 -0.75% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0092 1.0652 0.01% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.5307 0.5307 0.76% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 5.4408 1.3685 -1.71% 张钟玉 2022-03-23 --%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0581 1.0863 0.07% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.3886 0.3886 0.83% 洪流 杨欢 2021-02-24 0.0%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 暂无 0.9093 0.9093 -0.16% 林洪钧 2022-08-23 0.8% 0.08%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0685 1.0988 0.07% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9492 0.9492 0.09% 张静 2022-01-11 1.0% 0.1%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0319 1.0319 -0.02% 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.4805 0.4805 -0.70% 洪流 2021-03-16 0.0%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.0930 1.0930 0.05% 李金灿 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.1059 1.1059 0.04% 李金灿 2021-09-13 0.8% 0.08%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.4865 0.4865 -0.69% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.6087 0.6087 1.48% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.7689 0.7689 0.73% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.4601 0.4601 1.52% 尚可 2021-01-25 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.5941 0.5941 -0.07% 田光远 2021-01-29 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0347 1.0347 -0.23% 胡永青 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0479 1.0479 -0.23% 胡永青 2021-02-26 0.8% 0.08%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.8136 0.8136 -0.43% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.4947 0.4947 -0.56% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.4893 0.4893 -0.57% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.6705 0.6705 1.28% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.6872 0.6872 1.30% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0548 1.0859 0.09% 崔思维 2021-10-27 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 0.9113 0.9113 -1.24% 田光远 2021-03-09 --%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.6169 0.6169 0.59% 李直 2021-03-30 --%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.4909 0.4909 0.95% 胡涛 2021-09-28 1.5% 0.15%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.4859 0.4859 0.93% 胡涛 2021-09-28 0.0%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.6277 0.6277 -0.70% 洪流 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.6367 0.6367 -0.70% 洪流 2021-12-06 1.5% 0.15%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.5013 0.5013 2.14% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5% 0.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.4948 0.4948 2.13% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0795 1.0810 0.06% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 1.0284 1.0284 -0.17% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.7537 0.7537 0.43% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5% 0.15%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.7416 0.7416 0.41% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 1.0184 1.0184 -0.17% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.7345 0.7345 0.41% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.7222 0.7222 0.42% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0868 1.0868 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.8% 0.08%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0798 1.0798 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.4435 0.4435 1.72% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.8436 0.8436 -0.40% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.8557 0.8557 -0.41% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.5251 0.5251 -1.48% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.5148 0.5148 -1.49% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.8991 0.8991 -0.27% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.9140 0.9140 -0.26% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.4644 0.4644 -1.19% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.4675 0.4675 -1.18% 李直 2021-08-18 1.0% 0.1%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.5682 0.5682 -0.07% 田光远 2021-10-21 1.0% 0.1%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.3260 1.4550 0.68% 常蓁 2021-07-26 0.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.5648 0.5648 -0.07% 田光远 2021-10-21 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.6975 0.6975 0.93% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.6823 0.6823 0.93% 肖觅 2021-07-23 0.0%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.4597 0.4597 -0.30% 李直 2021-06-25 --%
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 暂无 0.7874 0.7874 0.14% 张静 2021-06-25 0.8% 0.08%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0557 1.1329 0.03% 李金灿 2021-06-24 0.3% 0.03%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.4966 0.4966 -0.70% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.5032 0.5032 -0.69% 姚志鹏 2021-08-31 1.5% 0.15%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.4524 0.4524 -1.57% 田光远 2021-07-13 --%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.6548 0.6548 -1.16% 田光远 2021-08-03 1.0% 0.1%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.6530 0.6530 -1.17% 田光远 2021-08-03 0.0%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 0.9959 0.9959 -0.05% 赖礼辉 2021-09-28 0.8% 0.08%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 0.9858 0.9858 -0.05% 赖礼辉 2021-09-28 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.5871 0.5871 -1.66% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.4779 0.4779 -1.63% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.4829 0.4829 -1.63% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 1.5% 0.15%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0821 1.0821 0.05% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0878 1.0878 0.05% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.4% 0.04%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.4534 0.4534 -0.48% 田光远 2021-08-09 --%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0246 1.0246 -0.14% 胡永青 2021-09-13 0.8% 0.08%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.5198 0.5198 -0.29% 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.5232 0.5232 -0.29% 李直 2021-08-24 1.0% 0.1%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 1.0478 1.0478 -1.71% 张自力 2021-11-23 1.5% 0.15%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 6.7067 6.7067 -1.75% 张自力 2021-11-23 1.5%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 0.9145 0.9145 -1.47% 张金涛 王丹 2022-01-25 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 0.9023 0.9023 -1.46% 张金涛 王丹 2022-01-25 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0738 1.0738 -0.08% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.8%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0668 1.0668 -0.08% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.0%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.4990 0.4990 -1.25% 田光远 2021-09-15 --%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9647 0.9647 0.19% 唐棠 2021-10-15 1.0% 0.1%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.7805 0.7805 -1.82% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 0.9730 0.9730 -0.88% 谭丽 2022-03-02 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 0.9813 0.9813 -0.88% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.7695 0.7695 -1.82% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0633 1.0633 0.04% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0679 1.0679 0.05% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3% 0.03%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 0.8480 0.8480 -0.92% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 0.8374 0.8374 -0.92% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0662 1.0662 -0.14% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0571 1.0571 -0.14% 胡永青 2022-03-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.5271 0.5271 -1.18% 田光远 2021-12-01 1.0% 0.1%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.5239 0.5239 -1.19% 田光远 2021-12-01 0.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.1290 1.1290 -0.44% 方晗 金猛 2021-11-12 0.0%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.7008 0.7008 -1.28% 田光远 王紫菡 2021-11-24 --%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.4060 1.4060 -0.14% 金猛 2021-12-10 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.5769 0.5769 -0.17% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.5686 0.5686 -0.18% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.7218 0.7218 1.04% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.7120 0.7120 1.04% 吴越 2022-01-06 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.5763 0.5763 -1.47% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.5683 0.5683 -1.47% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.7434 0.7434 -0.65% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.7332 0.7332 -0.65% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 0.0%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0576 1.0764 0.09% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0526 1.0739 0.09% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8% 0.08%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.5392 0.5392 1.16% 王紫菡 2022-01-20 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.5422 0.5422 1.16% 王紫菡 2022-01-20 1.0% 0.1%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 0.5733 0.5733 0.19% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 0.5765 0.5765 0.19% 李直 2022-01-25 1.0% 0.1%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.6559 0.6559 -0.46% 张超梁 2022-01-19 --%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 暂无 1.0783 1.0783 -0.15% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 暂无 1.0689 1.0689 -0.15% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 0.8605 0.8605 0.31% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 0.8647 0.8647 0.31% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 暂无 0.7150 0.7150 0.87% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 暂无 0.7025 0.7025 0.86% 肖觅 2022-02-11 0.0%
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9561 0.9561 0.05% 张静 2022-05-19 1.0% 0.1%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.6358 0.6358 0.14% 田光远 2022-03-23 1.0% 0.1%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.6325 0.6325 0.14% 田光远 2022-03-23 0.0%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0652 1.0652 0.04% 李曈 2022-06-17 0.0%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.0690 1.0690 0.04% 李曈 2022-06-17 0.4% 0.04%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.1091 1.1091 -0.70% 王紫菡 2022-04-21 --%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.7152 0.7152 3.26% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 0.8693 0.8693 0.27% 张钟玉 2022-05-18 --%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0455 1.0455 0.03% 赵国英 陈硕 2022-06-09 0.0%
016135 嘉实优势成长混合C 暂无 1.0030 1.0030 -0.40% 孟夏 2023-03-02 0.0%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.7915 0.7915 -0.31% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.6722 0.6722 2.28% 刘珈吟 张超梁 2022-08-05 --%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.9200 0.9200 -0.54% 谭丽 2022-07-15 0.0%
016264 嘉实新起航混合C 暂无 1.0730 1.0730 1.04% 吴越 2022-12-09 0.0%
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 暂无 0.8729 0.8729 0.11% 张静 唐棠 2022-11-21 0.8%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3176 1.3176 -0.20% 赖礼辉 2022-08-05 0.8% 0.08%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0519 1.0809 0.07% 闵锐 祝杨 2022-08-12 0.0%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.3902 1.3902 -1.92% 张钟玉 2022-09-15 1.0%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.3833 1.3833 -1.92% 张钟玉 2022-09-15 0.0%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.3904 1.3904 -1.95% 张钟玉 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 暂无 1.3833 1.3833 -1.96% 张钟玉 2022-09-15 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.5509 0.5509 -1.48% 田光远 2022-09-21 1.0%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.5488 0.5488 -1.47% 田光远 2022-09-21 0.0%
016568 嘉实碳中和主题混合A 暂无 1.0423 1.0423 -0.35% 刘杰 2023-03-31 1.5% 0.15%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 1.0057 1.0057 -0.38% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
016569 嘉实碳中和主题混合C 暂无 1.0356 1.0356 -0.37% 刘杰 2023-03-31 0.0%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 0.9931 0.9931 -0.38% 吴悠 2022-09-27 0.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 暂无 0.7471 0.7471 -1.18% 王紫菡 2022-09-22 1.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 暂无 0.7442 0.7442 -1.18% 王紫菡 2022-09-22 0.0%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 暂无 1.2091 1.2091 -1.63% 张钟玉 2023-03-02 0.0%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 暂无 1.2127 1.2127 -1.63% 张钟玉 2023-03-02 1.0%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 暂无 1.0690 1.0690 0.02% 轩璇 2022-10-18 0.6%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 暂无 1.0639 1.0639 0.02% 轩璇 2022-10-18 0.0%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 0.8654 0.8654 0.49% 田光远 2022-09-30 --%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 暂无 0.8902 0.8902 0.08% 龙昌伦 2022-12-06 1.0%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 暂无 0.8872 0.8872 0.09% 龙昌伦 2022-12-06 0.0%
016798 嘉实双利债券C 暂无 0.9920 0.9920 0.01% 高群山 2022-12-29 0.0%
016797 嘉实双利债券A 暂无 0.9953 0.9953 0.01% 高群山 2022-12-29 0.8% 0.08%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 暂无 0.9690 0.9690 0.07% 张钟玉 2022-10-20 0.0%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 暂无 0.9725 0.9725 0.07% 张钟玉 2022-10-20 1.0%
016367 嘉实多利收益债券C 暂无 0.7605 1.0082 -0.07% 高群山 2022-10-13 0.0%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 暂无 0.8485 0.8485 -0.36% 唐棠 2022-12-13 1.2% 0.12%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 暂无 0.8439 0.8439 -0.38% 唐棠 2022-12-13 0.0%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0155 1.0155 0.05% 赵迁 2022-10-28 0.0%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.0338 1.0338 -0.67% 王紫菡 2022-11-04 0.0%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 暂无 0.6043 0.6043 -0.33% 刘斌 2022-12-13 0.0%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 暂无 0.6072 0.6072 -0.33% 刘斌 2022-12-13 1.5%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.0375 1.0375 -0.67% 王紫菡 2022-11-04 1.0%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 暂无 0.5638 0.5638 -1.21% 李涛 宋阳 2022-11-22 0.0%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 暂无 0.5688 0.5688 -1.20% 李涛 宋阳 2022-11-22 1.5%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 暂无 0.9033 0.9033 -0.92% 蔡丞丰 2023-03-06 0.0%
017112 嘉实优享生活混合A 暂无 0.6832 0.6832 0.44% 吴越 2023-01-17 1.5% 0.15%
017113 嘉实优享生活混合C 暂无 0.6797 0.6797 0.43% 吴越 2023-01-17 0.0%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 暂无 1.0401 1.0555 0.10% 轩璇 2022-11-16 0.6%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 暂无 1.0504 1.0504 0.07% 闵锐 祝杨 2022-12-05 0.8%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 暂无 0.7604 0.7604 -1.07% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 1.5% 0.15%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 暂无 0.7567 0.7567 -1.07% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 0.0%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 暂无 0.7423 0.7423 -0.39% 龙昌伦 尚可 2022-11-24 --%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 暂无 0.7948 0.7948 0.08% 刘斌 2022-12-20 0.0%
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 暂无 1.2109 1.2109 0.20% 张静 唐棠 2022-11-11 0.8%
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 暂无 1.2834 1.2834 0.29% 张静 唐棠 2022-11-11 0.8%
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9775 0.9775 0.08% 张静 2022-11-18 1.0%
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 暂无 1.2336 1.2336 0.28% 张静 唐棠 2022-11-18 0.8%
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9523 0.9523 0.09% 张静 2022-11-18 1.0%
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9693 0.9693 0.20% 唐棠 2022-11-18 1.0%
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9600 0.9600 0.06% 张静 2022-11-18 1.0%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 暂无 0.7417 0.7417 -3.33% 熊昱洲 2023-03-14 1.5%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 暂无 1.0477 1.0477 0.05% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.3% 0.03%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 暂无 0.7420 0.7420 -3.27% 熊昱洲 2023-03-14 1.5%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 暂无 0.7392 0.7392 -3.27% 熊昱洲 2023-03-14 0.0%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 暂无 0.7974 0.7974 0.09% 刘斌 2022-12-20 1.0%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 暂无 0.7682 0.7682 0.47% 田光远 2022-12-07 1.0%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 暂无 0.7656 0.7656 0.47% 田光远 2022-12-07 0.0%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 暂无 1.0273 1.0273 -1.94% 李涛 2022-12-16 0.0%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 暂无 1.0353 1.0353 -1.92% 李涛 2022-12-16 1.5%
017528 嘉实北证50成份指数C 暂无 0.8228 0.8228 0.01% 田光远 2022-12-21 0.0%
017527 嘉实北证50成份指数A 暂无 0.8256 0.8256 0.00% 田光远 2022-12-21 1.0%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 暂无 1.0447 1.0447 0.04% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.0%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 暂无 0.8941 0.8941 0.42% 张钟玉 2022-12-29 --%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 暂无 1.8971 1.8971 -0.30% 吴悠 2022-12-09 0.0%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 暂无 1.2740 1.2740 -4.14% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 1.5%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 暂无 0.6039 0.6039 0.65% 蔡丞丰 2023-02-17 1.5%
017718 嘉实多盈债券C 暂无 0.9993 0.9993 -0.19% 赖礼辉 2023-02-28 0.0%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 暂无 0.9115 0.9115 -0.92% 蔡丞丰 2023-03-06 1.5% 0.15%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 暂无 0.5996 0.5996 0.64% 蔡丞丰 2023-02-17 0.0%
017717 嘉实多盈债券A 暂无 1.0046 1.0046 -0.19% 赖礼辉 2023-02-28 0.8% 0.08%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 暂无 1.2648 1.2648 -4.14% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 0.0%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.6597 0.6597 1.04% 王紫菡 2023-02-16 --%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 暂无 0.8115 0.8115 -0.73% 洪流 2023-01-20 0.0%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 暂无 0.7475 0.7475 2.16% 刘珈吟 2023-03-16 1.0%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 暂无 0.7455 0.7455 2.17% 刘珈吟 2023-03-16 0.0%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 暂无 1.0144 1.0144 -0.09% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-06-20 1.0% 0.1%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 暂无 1.0110 1.0110 -0.10% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-06-20 0.0%
018169 嘉实致诚纯债债券 暂无 1.0151 1.0358 0.09% 闵锐 祝杨 程剑 2023-03-30 0.8%
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 暂无 0.7983 0.7983 1.67% 刘珈吟 2023-04-11 1.0%
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 暂无 0.7965 0.7965 1.67% 刘珈吟 2023-04-11 0.0%
159695 嘉实国证通信ETF 暂无 0.9774 0.9774 -1.60% 张钟玉 2023-04-27 --%
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 暂无 0.6258 0.6258 2.49% 刘珈吟 王紫菡 2023-05-11 1.0%
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 暂无 0.6262 0.6262 2.49% 刘珈吟 王紫菡 2023-05-11 0.0%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 暂无 0.7358 0.7358 0.56% 臧金娟 2023-05-17 1.5%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 暂无 0.7335 0.7335 0.56% 臧金娟 2023-05-17 0.0%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.1413 1.1413 -2.01% 张钟玉 2023-05-31 --%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 暂无 1.0652 1.0652 -0.57% 刘珈吟 2023-06-01 1.0%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 暂无 1.0628 1.0628 -0.58% 刘珈吟 2023-06-01 0.0%
018562 嘉实同舟债券A 暂无 1.0110 1.0110 -0.08% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.6%
018563 嘉实同舟债券C 暂无 1.0079 1.0079 -0.09% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.0%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 暂无 0.7999 0.7999 0.40% 孟夏 2023-07-25 0.0%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 暂无 0.8023 0.8023 0.40% 孟夏 2023-07-25 1.5%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 暂无 1.1061 1.1061 -1.45% 刘珈吟 2023-07-27 --%
018401 嘉实成长驱动混合A 暂无 1.0691 1.0691 -0.08% 孟夏 2023-09-22 1.5%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 暂无 1.0208 1.0208 -0.19% 赖礼辉 2023-11-07 0.0%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 暂无 1.0230 1.0230 -0.18% 赖礼辉 2023-11-07 0.8%
018402 嘉实成长驱动混合C 暂无 1.0653 1.0653 -0.08% 孟夏 2023-09-22 0.0%
018434 嘉实均衡配置混合 暂无 0.9064 0.9064 0.86% 刘晗竹 2023-09-19 1.5%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 暂无 0.9684 0.9684 -0.50% 吴悠 沈玉梁 2023-07-20 0.0%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 暂无 1.0202 1.0202 0.06% 林洪钧 杨烨超 2023-12-05 0.0%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 暂无 0.9816 0.9816 -1.51% 何如 张钟玉 2023-09-11 1.0%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 暂无 1.0212 1.0212 0.06% 林洪钧 杨烨超 2023-12-05 0.3% 0.03%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 暂无 0.9802 0.9802 -1.52% 何如 张钟玉 2023-09-11 0.0%
019047 嘉实致裕纯债债券 暂无 1.0211 1.0211 0.08% 赵国英 2023-12-07 0.8%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 暂无 1.0147 1.0147 -1.22% 韩同利 张琴 2023-11-13 1.5%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 暂无 0.9997 0.9997 0.00% 韩同利 张琴 2023-11-13 1.5%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 暂无 0.9577 0.9577 0.54% 李直 2023-10-27 1.0%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 暂无 0.9566 0.9566 0.55% 李直 2023-10-27 0.0%
159535 嘉实中证2000ETF 暂无 0.8615 0.8615 -0.68% 李直 2023-09-14 --%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 暂无 1.5720 1.5720 -0.19% 肖觅 张露 2023-09-08 0.0%
019393 嘉实匠心严选混合C 暂无 0.9529 0.9529 0.31% 杨欢 2024-02-06 0.0%
019392 嘉实匠心严选混合A 暂无 0.9541 0.9541 0.30% 杨欢 2024-02-06 1.5% 0.15%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 暂无 1.1257 1.1257 -1.38% 刘珈吟 2023-12-25 0.0%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 暂无 1.1261 1.1261 -1.38% 刘珈吟 2023-12-25 1.0%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 暂无 0.8875 0.8875 -0.67% 张钟玉 2023-12-26 --%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 暂无 1.0571 1.0571 1.16% 李直 张钟玉 2023-11-01 --%
159661 嘉实中证100ETF 暂无 1.0128 1.0128 -0.25% 李直 2023-11-23 --%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 暂无 0.9931 0.9931 1.02% 杨欢 2023-12-04 1.5%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 暂无 0.9946 0.9946 1.03% 杨欢 2023-12-04 --%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 暂无 0.9954 0.9954 1.03% 杨欢 2023-12-04 --%
020232 嘉实互融精选股票C 暂无 1.0408 1.0408 3.04% 郝淼 2023-12-12 0.0%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 暂无 1.0019 1.0019 0.03% 杨烨超 2024-03-25 0.0%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 暂无 1.0020 1.0020 0.02% 杨烨超 2024-03-25 0.4%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 暂无 1.2356 1.2356 3.01% 王贵重 2023-12-14 0.0%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 暂无 0.8305 0.8305 2.32% 王紫菡 2023-12-27 --%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 暂无 1.0737 1.0737 -0.08% 张庆平 轩璇 顾晶菁 2023-12-27 0.0%
020508 嘉实债券C 暂无 1.3554 1.3554 -0.05% 轩璇 2024-01-18 0.0%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 暂无 -- 王紫菡 None --%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 暂无 0.9627 0.9627 -1.09% 张钟玉 2024-04-03 --%
562890 嘉实中证A50ETF 暂无 0.9991 0.9991 0.00% 尚可 2024-03-07 --%
020857 嘉实多益债券A 暂无 -- 高群山 None 0.6%
020858 嘉实多益债券C 暂无 -- 高群山 None 0.0%
159526 嘉实中证机器人ETF 暂无 0.9949 0.9949 -0.51% 田光远 2024-04-16 --%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 暂无 0.9809 0.9809 0.33% 田光远 2024-04-12 --%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 暂无 -- 何如 尚可 None 1.0% 0.1%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 暂无 -- 何如 尚可 None 0.0%