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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100005
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

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嘉实基金开放式基金(212支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-02-26 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0151 1.0372 0.02% 王亚洲 2019-01-28 0.8%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.1950 1.1950 -0.17% 曲扬 2016-08-25 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 1.1638 1.1638 -0.79% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.0715 1.0715 -0.75% 蒋一茜 2019-02-28 1.5% 0.15%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.0899 1.0899 -0.83% 陈叶雁南 冯正彦 2019-02-20 1.5% 0.15%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.7731 1.7731 -4.17% 刘珈吟 李直 2012-03-22 --%
070030 嘉实中创400联接 暂无 1.6689 1.6689 -3.96% 刘珈吟 李直 2012-03-22 1.2% 0.12%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.0123 1.0123 -3.97% 刘珈吟 李直 2018-03-06 0.0%
160717 嘉实恒生中国企业 暂无 0.8300 0.8300 -0.88% 何如 高峰 2010-09-30 1.5% 0.15%
006983 嘉实新添元定期混合C 暂无 1.0546 1.0546 0.11% 刘宁 2019-04-03 0.0%
006982 嘉实新添元定期混合A 暂无 1.0603 1.0603 0.11% 刘宁 2019-04-03 0.8%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.4536 1.4536 -2.88% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.15%
005796 嘉实新添荣定期混合A 暂无 1.0950 1.0950 0.05% 刘宁 2018-04-26 0.8% 0.08%
005797 嘉实新添荣定期混合C 暂无 1.0827 1.0827 0.04% 刘宁 2018-04-26 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0112 1.0334 0.02% 王亚洲 崔思维 2019-04-25 0.5%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0111 1.0313 0.02% 王亚洲 崔思维 2019-04-25 0.0%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.2658 1.2658 0.59% 郑科 2019-04-25 0.8%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.2091 1.2091 0.59% 郑科 2019-03-06 0.8% 0.08%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.1181 1.1181 -2.14% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 1.1250 1.1250 -2.14% 吴越 2019-04-03 1.5%
070023 嘉实深证基本面120联接 暂无 2.0172 2.0172 -1.23% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1207 1.1207 0.24% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.0982 1.0982 0.24% 张静 2017-10-26 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.0011 1.0011 1.01% 何如 陈正宪 2019-05-23 --%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.1129 1.1129 -0.67% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.1198 1.1198 -0.67% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0570 1.1070 0.00% 胡永青 王亚洲 2016-06-03 0.8%
001688 嘉实新起点 关注 1.1470 1.1470 -0.26% 王茜 尹页 2015-11-27 1.5%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.1100 1.1100 -0.27% 王茜 尹页 2015-12-04 0.0%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 回避 1.0980 1.0980 -1.96% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健 关注 1.3770 3.6710 -1.78% 张淼 2003-07-09 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法 回避 1.3500 1.7530 -0.95% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元A 暂无 1.2180 1.7630 -0.90% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元B 暂无 1.2120 1.7190 -0.90% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 1.5389 1.5389 -5.45% 王贵重 2019-05-07 1.5%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0088 1.0163 0.00% 胡永青 崔思维 2019-08-05 0.8%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.0606 1.0606 -0.07% 刘宁 2019-08-09 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.0641 1.0641 -0.07% 刘宁 2019-08-09 0.8% 0.08%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.1747 1.1747 0.45% 郑科 2019-08-05 0.8% 0.08%
003292 嘉实优势成长混合 观望 0.8560 0.8560 -1.04% 董福焱 2016-12-01 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国 关注 0.8970 0.8970 0.22% 蒋一茜 陈叶雁南 2007-10-12 1.5% 0.15%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.1124 1.1124 -2.22% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 0.9870 0.9870 1.43% 陈正宪 何如 2019-08-08 --%
160720 嘉实中证中期企业债A 暂无 1.1650 1.2734 0.03% 曲扬 2013-02-05 0.5% 0.05%
160721 嘉实中证中期企业债C 暂无 1.1737 1.2776 0.03% 曲扬 2013-02-05 0.0%
001755 嘉实新思路 推荐 1.1500 1.2000 0.09% 曲扬 2016-04-12 1.5%
002211 嘉实新财富 推荐 1.1790 1.2290 0.00% 曲扬 2016-03-14 1.5%
002222 嘉实新趋势 推荐 1.2280 1.2280 0.00% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
000113 嘉实如意宝A 暂无 1.1640 1.3970 0.00% 刘宁 2013-06-04 0.5% 0.05%
000114 嘉实如意宝A 暂无 1.1640 1.3970 0.00% 刘宁 2013-06-04 --%
000115 嘉实如意宝C 暂无 1.1480 1.3640 -0.09% 刘宁 2013-06-04 0.0%
005603 嘉实新添康定期混合A 暂无 1.1771 1.1771 -1.01% 刘宁 2018-09-27 0.8% 0.08%
005604 嘉实新添康定期混合C 暂无 1.1668 1.1668 -1.01% 刘宁 2018-09-27 0.0%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 0.9904 0.9904 -3.25% 刘珈吟 高峰 2017-06-07 --%
160719 嘉实黄金 暂无 0.9050 0.9050 -1.52% 陈正宪 高峰 2011-08-04 0.8% 0.08%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.1725 1.1725 -4.63% 高峰 李直 2017-07-14 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 2.9589 2.9589 -0.70% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.9750 1.9750 -0.08% 刘珈吟 李直 2014-06-20 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.6047 1.6047 -3.07% 刘珈吟 李直 2014-06-13 --%
001539 嘉实金融地产ETF联接 暂无 1.2945 1.2945 -0.08% 刘珈吟 李直 2015-08-06 1.2% 0.12%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.2000 1.2000 -0.08% 刘珈吟 李直 2018-06-15 0.0%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.2477 1.2477 -0.13% 刘珈吟 高峰 2017-07-03 --%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.2053 1.2053 -0.12% 刘珈吟 高峰 2017-06-29 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.0792 1.0792 -0.13% 刘珈吟 高峰 2018-02-05 0.0%
070011 嘉实策略增长 回避 1.1740 2.1980 -2.65% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.1130 1.1130 -0.55% 刘斌 刘宁 2018-01-19 1.2% 0.12%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.0972 1.0972 -0.54% 刘斌 刘宁 2018-02-09 1.2% 0.12%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.3193 1.3193 -5.03% 金猛 李直 高峰 2019-09-26 --%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0061 1.0061 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0078 1.0078 0.00% 李曈 李金灿 2019-09-26 0.4%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0436 1.0436 0.02% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0475 1.0475 0.02% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0322 1.0322 0.02% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0304 1.0304 0.03% 李金灿 2019-06-05 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0150 1.0333 0.04% 李金灿 2019-05-30 0.8%
005267 嘉实价值精选股票 暂无 1.2301 1.2301 -0.87% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 114.8940 1.1490 0.02% 王亚洲 2013-05-10 --%
002549 嘉实稳祥纯债 暂无 1.2049 1.2049 0.02% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.1657 1.1657 0.02% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
000087 嘉实中证中期国债联接A 暂无 1.0669 1.0669 0.01% 王亚洲 2013-05-10 0.5% 0.05%
000088 嘉实中证中期国债联接C 暂无 1.0632 1.0632 0.01% 王亚洲 2013-05-10 0.0%
070005 嘉实债券 暂无 1.3360 2.3560 -0.15% 曲扬 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
000183 嘉实丰益策略 暂无 1.0220 1.3550 -0.29% 曲扬 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.1234 1.1234 -1.72% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
070001 嘉实成长收益 观望 1.2906 4.4650 -3.57% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业 观望 5.7020 6.2320 -1.52% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题 回避 1.4680 3.0810 -4.12% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0527 1.1460 0.03% 曲扬 2017-03-16 0.8%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.0912 1.0912 0.00% 王亚洲 2017-06-21 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0360 1.1530 0.10% 崔思维 2016-12-02 0.8%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0040 1.0040 -0.01% 曲扬 2019-11-07 0.8%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0151 1.0151 0.02% 刘宁 轩璇 2019-12-04 0.8%
002149 嘉实新优选 推荐 1.1370 1.2090 -0.18% 曲扬 2016-04-08 1.5% 0.15%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0052 1.0052 0.01% 王茜 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0061 1.0061 0.01% 王茜 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0068 1.0068 0.01% 王茜 尹页 2019-12-04 0.8%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 0.9577 0.9577 0.14% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 0.9570 0.9570 1.36% 陈正宪 何如 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 0.9579 0.9579 1.35% 陈正宪 何如 2019-12-09 1.2% 0.12%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0109 1.0109 -0.01% 崔思维 2019-11-19 0.8%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.0121 1.0121 -0.04% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.0126 1.0126 -0.04% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0125 1.0135 0.03% 崔思维 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0123 1.0133 0.02% 崔思维 2019-12-16 0.5%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 -- 刘宁 None 0.8%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.2718 1.2962 -0.93% 方晗 2016-09-29 1.5%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0345 1.0345 -0.24% 胡永青 2019-09-26 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0127 1.0127 0.40% 王茜 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0133 1.0133 0.41% 王茜 2019-12-24 0.8%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0103 1.0103 0.04% 胡永青 2019-12-25 0.8%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1520 1.2540 -0.26% 胡永青 轩璇 2016-11-18 1.5%
070037 嘉实纯债A 暂无 1.1830 1.3410 0.08% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债C 暂无 1.1670 1.3240 0.00% 轩璇 2012-12-11 0.0%
000116 嘉实丰益纯债 暂无 1.0279 1.3578 0.04% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.2515 1.2515 -4.64% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0546 1.1408 0.06% 尹页 2018-06-08 0.8%
002212 嘉实新起航 推荐 1.1450 1.2180 0.09% 曲扬 2016-03-14 1.5%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 观望 1.2410 4.4224 -1.24% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
000342 嘉实新兴市场分级债B 暂无 1.4250 1.6930 -0.21% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.8% 0.08%
000341 嘉实新兴市场分级债A 暂无 9.8727 10.3013 -0.24% 关子宏 国歌(Guo Ge) 2013-11-26 0.0%
501189 嘉实战略配售混合(LOF) 暂无 1.0811 1.0811 -0.11% 刘宁 王鑫晨 谭丽 2018-07-05 0.6%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.0300 1.0300 -1.89% 李直 金猛 高峰 2019-12-05 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 -- 陈正宪 何如 None --%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 -- 常蓁 None 1.2%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.2523 1.2523 -4.64% 高峰 金猛 李直 2019-11-01 1.2% 0.12%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.0593 1.0593 -1.55% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.0597 1.0597 -1.56% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
070099 嘉实优质企业 推荐 1.8230 3.1760 -4.60% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
070020 嘉实稳固收益 暂无 1.1540 1.5660 -0.77% 曲扬 胡永青 2010-09-01 0.0%
070022 嘉实领先成长 观望 2.2480 2.6930 -5.98% 邵秋涛 2011-05-31 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债A 暂无 1.2700 1.5350 -0.24% 胡永青 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债C 暂无 1.2520 1.4960 -0.16% 胡永青 2011-09-14 0.0%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.1326 1.7544 -1.23% 陈正宪 何如 2012-05-07 --%
070031 嘉实全球房地产 暂无 1.3040 1.5850 -2.40% 蔡德森 2012-07-24 1.5% 0.15%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 6.0806 1.7049 -2.58% 何如 陈正宪 2013-02-06 --%
000043 嘉实美国成长 暂无 2.1870 2.1870 -2.80% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长现汇 暂无 14.7896 14.7896 -2.82% 张自力 2013-06-14 1.5%
000595 嘉实泰和混合 关注 3.0310 7.5580 -4.69% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
001620 嘉实新机遇 关注 1.0530 1.0530 0.10% 王茜 谢泽林 2015-07-13 1.5%
001044 嘉实新消费 推荐 1.5820 1.6520 -2.04% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 暂无 1.7510 1.7510 -1.30% 张丹华 2015-04-15 1.5% 0.15%
000989 嘉实全球互联网(QDII) 暂无 11.8442 11.8442 -1.30% 张丹华 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 暂无 11.8442 11.8442 -1.30% 张丹华 2015-04-15 1.5%
003634 嘉实农业产业股票 观望 1.3975 1.3975 -0.29% 姚爽 2016-12-07 1.5% 0.15%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 1.5210 1.5210 -1.87% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 1.5120 1.5120 -1.88% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券 暂无 1.0734 1.1524 0.03% 曲扬 2017-03-09 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 回避 1.6988 1.6988 -3.58% 姚志鹏 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.6849 1.6849 -3.58% 姚志鹏 2017-03-16 0.0%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.0420 1.0420 -1.52% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
070009 嘉实超短债 暂无 1.0555 1.4905 0.01% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略 回避 1.2870 1.2870 -1.98% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002548 嘉实稳瑞纯债 暂无 1.0590 1.1760 0.00% 曲扬 崔思维 2016-03-18 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0241 1.1038 0.03% 曲扬 崔思维 2016-07-15 0.8%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0598 1.1487 0.03% 曲扬 崔思维 2016-09-13 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.2554 1.2554 -2.03% 胡永青 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.2435 1.2435 -2.03% 胡永青 2017-06-02 0.0%
004544 嘉实稳华纯债债券 暂无 1.0966 1.1566 0.03% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
001039 嘉实先进制造 观望 1.2920 1.2920 -5.00% 张淼 2015-04-24 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.3770 1.3770 -2.69% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选 回避 2.4650 2.5250 -4.05% 吴云峰 2011-12-08 1.5% 0.15%
000711 嘉实医疗保健股票 推荐 1.9410 1.9410 -2.02% 齐海滔 2014-08-13 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.0364 2.0364 -1.30% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.1888 1.1888 -0.13% 刘宁 2017-03-17 0.0%
002168 嘉实智能汽车 回避 2.3040 2.3040 -3.48% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.2600 1.2600 -6.04% 邵秋涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力 观望 2.5890 2.5890 -5.13% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
001577 嘉实低价策略 关注 1.5030 1.5030 -2.91% 李帅 2015-07-27 1.5% 0.15%
160718 嘉实多利分级债 暂无 1.0075 1.3870 -0.27% 王茜 2011-03-23 0.8% 0.08%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0300 1.1453 0.02% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
001616 嘉实环保低碳 回避 1.9840 1.9840 -3.74% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报 关注 1.2000 1.8980 -1.40% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势 推荐 1.5890 2.1900 -0.94% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.2340 1.2340 -0.24% 刘斌 2013-12-06 1.5% 0.15%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 推荐 1.5966 1.5966 -4.30% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.5030 1.5030 -3.84% 王凯 张丹华 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.4810 1.4810 -3.83% 王凯 张丹华 2016-09-07 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.2557 1.2557 -1.23% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.1277 1.1277 -0.23% 刘宁 2017-07-14 0.0%
000985 嘉实逆向策略股票 回避 1.7170 1.7170 -5.03% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.2353 1.2353 -1.17% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.0820 1.0820 0.90% 何如 陈正宪 2018-08-08 0.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接 关注 1.1779 3.0692 -1.17% 何如 陈正宪 2005-08-29 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50 暂无 1.5424 1.5424 0.91% 何如 陈正宪 2009-12-30 1.2% 0.12%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.1480 1.1480 -0.35% 刘斌 龙昌伦 2014-05-16 1.3% 0.13%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.2493 1.2493 0.11% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.2370 1.2370 0.11% 李欣 2018-03-14 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.1398 1.1398 -0.18% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
000005 嘉实增强信用 暂无 1.0520 1.3750 -0.10% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.2129 1.2129 -2.45% 何如 陈正宪 2018-09-13 0.0%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.4839 1.4839 -1.20% 龙昌伦 2014-12-26 1.0% 0.1%
000008 嘉实中证500联接 暂无 1.5370 1.6030 -2.45% 何如 陈正宪 2013-03-22 1.2% 0.12%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.1424 1.1424 -0.18% 曲扬 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.1260 1.1260 -0.19% 曲扬 2017-09-28 0.0%
070032 嘉实优化红利 推荐 1.7560 2.6090 -0.73% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
001760 嘉实创新成长 关注 1.1360 1.1360 -4.05% 刘美玲 2016-02-03 1.5% 0.15%
000082 嘉实研究阿尔法 关注 1.2970 2.1320 -1.74% 张露 张丹华 2013-05-28 1.5% 0.15%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0326 1.0576 0.03% 刘宁 2018-11-02 0.8%
070013 嘉实研究精选 回避 1.9730 3.4540 -1.84% 张丹华 张露 2008-05-27 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 回避 1.2140 1.2140 -1.70% 张丹华 张露 2016-12-01 1.5%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 3.5960 3.5960 -4.36% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长 推荐 14.3240 14.9850 -3.33% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 1.4425 1.4425 -2.24% 颜媛 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.4180 1.4180 -2.24% 颜媛 2017-12-04 0.0%
000870 嘉实新收益 回避 1.6640 1.9770 -2.40% 姚志鹏 2014-12-10 0.6% 0.06%
004477 嘉实沪港深回报混合 推荐 1.3565 1.4065 -2.89% 张金涛 刘岚 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
001878 嘉实沪港深精选 关注 1.6380 1.7060 -2.62% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 1.2259 1.2259 -2.85% 吴云峰 苏文杰 2018-10-22 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 1.2187 1.2187 -2.84% 吴云峰 苏文杰 2018-10-22 0.0%
001416 嘉实事件驱动 回避 0.9030 0.9030 -3.73% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.0684 1.0684 -1.53% 陈正宪 刘珈吟 2019-01-14 1.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.0635 1.0635 -1.53% 刘珈吟 陈正宪 2019-01-14 0.0%

嘉实基金封闭式基金(3支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-02-21 2020-02-14 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.0460 1.0460 1.0224 1.0224 0.0236 2.31% -- 洪流
150032 嘉实多利优先分级债 1.0460 1.4470 1.0459 1.4469 0.0001 0.01% 0.75% 王茜
150033 嘉实多利进取分级债 0.8535 1.1470 0.8674 1.1609 -0.0139 -1.60% 8.70% 王茜

嘉实基金货币式基金(17支)

基金代码 基金名称 2020-02-26 2020-02-25 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
003460 嘉实现金宝货币 0.4152 1.4860 0.4152 1.4750 2016-12-22 李曈 张文玥 李金灿
000917 嘉实机构快线A 0.7275 2.7280 0.7301 2.7590 2015-06-25 张文玥 李金灿 李曈
511960 嘉实快线货币H 0.5732 2.1530 0.5758 2.1840 2015-12-28 张文玥 李金灿 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.7445 2.5990 0.7232 2.5750 2017-03-29 李曈 李金灿
000581 嘉实活钱包货币 0.7558 2.8280 0.9331 2.8170 2014-03-17 李曈 李金灿
002917 嘉实活钱包货币E 0.7608 2.8490 0.9385 2.8380 2016-06-30 李曈 李金灿
070008 嘉实货币A 0.6364 2.4580 0.7703 2.4750 2005-03-18 李曈 张文玥
070088 嘉实货币B 0.7021 2.7030 0.8362 2.7200 2012-12-17 李曈 张文玥
001812 嘉实货币E 0.6336 2.4570 0.7713 2.4740 2015-09-15 李曈 张文玥
000618 嘉实薪金宝货币 0.6417 2.8120 0.6423 2.8850 2014-04-29 李金灿
000464 嘉实活期宝货币 0.6710 2.5870 0.6724 2.6430 2013-12-18 李曈 李金灿 张文玥
519808 嘉实宝A 0.3978 1.4290 0.4150 1.8850 2013-12-11 李金灿 张文玥 李曈
519809 嘉实宝B 0.5646 2.0240 0.5718 2.4800 2013-12-11 李金灿 张文玥 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥
004173 嘉实增益宝货币 0.6465 2.3050 0.6325 2.2930 2016-12-27 李金灿 李曈
070028 嘉实安心货币A 0.4830 1.7540 0.4793 1.7620 2011-12-28 张文玥 李曈 李金灿
070029 嘉实安心货币B 0.5485 1.9940 0.5455 2.0020 2011-12-28 张文玥 李曈 李金灿

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