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基金买卖网 > 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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www.jsfund.cn

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嘉实基金开放式基金(585支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-06-18 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.0076 3.1418 0.14% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 2.1200 2.1200 0.03% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 1.6500 1.6500 -0.18% 张钟玉 2011-08-04 0.8% 0.08%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 暂无 0.7674 0.7674 -1.08% 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1533 1.7421 0.05% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 1.8690 1.8690 0.05% 孟夏 2010-12-07 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.0610 2.5060 -0.15% 归凯 孟夏 2011-05-31 1.5% 0.15%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 1.9944 1.9944 -0.10% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.2230 2.8230 0.25% 刘晗竹 2007-12-08 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.3448 1.7242 0.03% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.3056 1.6584 0.02% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.0292 1.8520 0.14% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070027 嘉实周期优选混合 关注 2.6380 3.3970 0.19% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.0850 1.5350 0.18% 蒋一茜 张琴 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.3120 3.1980 -0.23% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.7279 1.7279 -0.01% 张超梁 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.8466 1.8466 -0.01% 张超梁 2012-03-22 --%
160718 嘉实多利收益债券A 暂无 0.8387 1.5968 0.19% 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.0460 4.0689 -0.01% 方晗 2002-11-05 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 14.9192 15.6002 0.07% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.4872 3.9344 -0.21% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券A 暂无 1.2230 2.5339 0.03% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 5.6500 6.1900 -0.25% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题混合 观望 1.6330 3.3460 0.37% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0526 1.6154 0.01% 王亚洲 2006-04-26 0.0%
070011 嘉实策略混合 观望 0.9850 2.2450 -0.20% 董福焱 2006-12-12 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.7860 0.7880 -0.38% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选混合 观望 1.0990 3.0650 0.09% 肖觅 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.3130 2.0780 -0.08% 李宇昂 董福焱 李卓锴 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.3030 2.0150 0.00% 李宇昂 董福焱 李卓锴 2008-09-10 0.0%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 2.0440 2.6450 0.15% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.1300 2.0500 0.36% 龙昌伦 2009-03-20 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.3450 2.2930 -0.07% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.0181 2.0181 -0.10% 李直 2011-08-01 --%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.3766 1.5642 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.3357 1.5168 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.0%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 2.3116 1.9118 -0.05% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.6872 1.7532 -0.05% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0347 1.5517 0.02% 吴翠 2013-03-08 0.8% 0.08%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 暂无 1.0207 1.5608 0.05% 程剑 张博洋 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 关注 1.6910 2.5260 0.36% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 4.9280 4.9280 -0.73% 张自力 张楠 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 30.0687 30.0687 -0.69% 张自力 张楠 2013-06-14 1.5%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0076 1.5658 0.04% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.6409 8.0356 0.28% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2560 1.5240 0.16% 韩同利 顾俊伦 2013-11-26 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.3850 1.3850 0.00% 龙昌伦 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 2.6200 7.1230 0.00% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.0950 1.0950 0.00% 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.3796 2.3796 -0.10% 张钟玉 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.6752 3.3760 0.09% 刘珈吟 2014-06-13 --%
000487 嘉实3个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0001 -- 张文玥 李垚 2014-06-27 0.0%
000488 嘉实3个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 李垚 2014-06-27 0.0%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 1.8780 1.8780 -0.79% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 3.0310 3.0310 0.00% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.2150 1.5280 -0.08% 吴越 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.4862 1.4862 0.15% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 1.3350 1.3350 -0.22% 栾峰 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.4210 1.4210 0.71% 陈涛 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票A 回避 2.4610 2.5310 -0.28% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.2330 2.2330 -0.45% 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 13.6102 13.6102 -0.42% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 13.6102 13.6102 -0.42% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.5090 1.5090 0.40% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 0.6680 0.6680 0.15% 雍大为 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.5226 1.5226 -0.09% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.2750 2.2750 -0.31% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.3644 1.7154 0.10% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.2356 1.5098 0.06% 赖礼辉 吴翠 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 2.0970 2.0970 0.05% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.1667 1.4152 0.06% 赖礼辉 吴翠 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 2.0050 2.0050 0.05% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合A 推荐 1.5789 1.6897 0.11% 赖礼辉 轩璇 2016-04-08 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 0.8890 0.9610 0.23% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合A 推荐 1.2600 1.3330 -0.32% 吴越 2016-03-14 1.5%
002211 嘉实新财富混合A 推荐 0.8192 1.2070 0.00% 李欣 端时立 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 0.9620 0.9620 0.63% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路混合A 关注 1.1584 1.5403 0.08% 李卓锴 李宇昂 2016-04-12 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 2.4170 2.4850 0.37% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.1475 1.3923 0.01% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0545 1.3479 0.01% 王立芹 闫红蕾 2016-03-18 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1300 1.1800 -0.01% 李欣 李曈 2016-06-03 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0729 1.2725 0.03% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.8220 1.8220 0.55% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.7480 1.7480 0.58% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3443 1.4017 0.04% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.1761 1.2005 0.62% 邓力恒 2016-09-29 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0660 1.3213 0.03% 祝杨 2016-09-13 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0584 1.3849 0.04% 程剑 闵锐 2016-12-02 0.8%
003292 嘉实优势成长混合A 关注 1.1640 1.1640 0.00% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.0932 1.3278 0.00% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.2470 2.2470 -0.58% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.1760 2.1760 -0.55% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.4420 1.4420 0.56% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.3460 1.3460 0.67% 冷传世 2016-12-01 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1450 1.6110 0.09% 胡永青 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.4068 1.4068 -0.81% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0557 1.2729 0.01% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0338 1.3112 0.01% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 1.7228 1.7228 -0.01% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.6641 1.6641 -0.01% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1896 1.3186 0.01% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.4433 1.4433 0.34% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.4033 1.4033 0.34% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003880 嘉实稳骏纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 闵锐 张博洋 2017-03-23 0.8%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.5172 1.5172 2.61% 蒋一茜 张琴 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 推荐 1.8815 5.0541 0.11% 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.5575 1.6075 0.35% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.4573 1.4573 0.10% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.5363 1.5363 0.11% 刘珈吟 2017-07-03 --%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 0.9779 1.1195 0.01% 马丁 2017-06-21 0.8% 0.08%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 观望 1.8499 1.8499 0.00% 王贵重 赵钰 2017-05-19 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.0364 1.2821 0.00% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3079 1.3802 0.05% 吴翠 赖礼辉 2017-08-23 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 0.8535 0.8535 0.18% 张丹华 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 0.8149 0.8149 0.18% 张丹华 2017-09-28 0.0%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1917 1.1917 0.01% 赵迁 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1327 1.1327 0.01% 赵迁 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票A 关注 2.0350 2.0350 -0.12% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.5607 1.5607 -0.38% 郝淼 孙晓晖 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.4710 1.4710 -0.39% 郝淼 孙晓晖 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.0402 1.0402 0.18% 赖礼辉 2018-01-19 1.2% 0.12%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1352 1.1352 0.00% 端时立 2018-02-09 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.5362 1.5362 -0.31% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.2776 1.2776 0.10% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.2531 1.2531 0.34% 张露 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.2080 1.2080 0.33% 张露 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.0263 1.0263 0.00% 张超梁 2018-03-06 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0567 1.2654 0.03% 王立芹 张文佳 2018-06-08 0.8%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 回避 0.9295 0.9295 -0.10% 沈玉梁 2018-07-05 1.5%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.3821 1.3821 -0.09% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.2155 1.2155 -0.10% 李直 2018-06-15 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 0.9530 1.5930 0.21% 张宇驰 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.9206 2.9206 0.16% 刘杰 2018-10-22 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.8279 2.8279 0.16% 刘杰 2018-10-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.9343 1.3119 0.14% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.4561 1.4561 0.03% 李直 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.3037 1.3037 -0.05% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006450 嘉实致盈债券A 暂无 1.0488 1.2401 0.04% 王立芹 张文佳 2018-11-02 0.8% 0.08%
006603 嘉实互融精选股票A 回避 1.8615 1.8615 0.77% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.1032 1.1032 -1.38% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 1.0% 0.1%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.0815 1.0815 -1.39% 王紫菡 蒋一茜 2019-01-14 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.6132 1.6132 -0.33% 吴越 2019-04-03 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.5618 1.5618 -0.33% 吴越 2019-04-03 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 1.1828 1.1828 -0.28% 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.1437 1.2202 0.01% 王亚洲 2019-01-24 0.4% 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.1369 1.2031 0.01% 王亚洲 2019-01-24 0.0%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0473 1.2282 0.03% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 暂无 1.4060 1.4060 0.69% 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0279 1.1832 0.02% 张文玥 2019-04-25 0.5% 0.05%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0268 1.1748 0.02% 张文玥 2019-04-25 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 0.7857 0.7857 1.05% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 0.7604 0.7604 1.05% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.4394 1.4394 0.03% 李直 2019-05-23 --%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 暂无 1.4688 1.4688 0.74% 唐棠 2019-04-25 0.8% 0.08%
007343 嘉实科技创新混合 关注 2.6490 2.6490 0.10% 王贵重 2019-05-07 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0790 1.1960 0.02% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0747 1.1842 0.03% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 暂无 1.3193 1.3193 0.39% 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0480 1.1826 0.01% 王亚洲 2019-05-30 0.8%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.3755 1.6655 0.29% 王紫菡 2019-08-08 --%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0282 1.1958 0.01% 王立芹 崔思维 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.7209 0.8909 -0.14% 吴越 2019-09-04 1.5% 0.15%
515680 嘉实央企创新驱动ETF 暂无 1.4409 1.4409 -0.05% 刘珈吟 2019-09-20 --%
007670 嘉实商业银行精选债券A 暂无 1.0684 1.1723 0.06% 王立芹 陈硕 2019-11-19 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 观望 0.9352 0.9352 0.04% 刘杰 2019-09-10 1.5% 0.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.1856 1.1856 1.26% 尚可 2019-09-26 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.2224 1.2538 -0.02% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.1016 1.1637 0.01% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4% 0.04%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0922 1.1434 0.01% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.1060 1.1060 1.19% 尚可 2019-11-01 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.1186 1.1186 1.19% 尚可 2019-11-01 1.2% 0.12%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.4345 1.4345 -0.05% 刘珈吟 2019-11-28 1.2% 0.12%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.4187 1.4187 -0.05% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券A 暂无 1.0585 1.1917 0.03% 王立芹 2019-11-07 0.8%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.3493 1.5302 0.27% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.3614 1.5619 0.27% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0521 1.1949 0.01% 张文玥 2019-12-16 0.5% 0.05%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0502 1.1896 0.01% 张文玥 2019-12-16 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 暂无 1.0137 1.1615 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 暂无 1.0120 1.1390 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0543 1.1772 0.00% 祝杨 2019-12-04 0.8%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 暂无 0.8485 0.8485 0.00% 吴悠 2020-01-20 1.5% 0.15%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0298 1.2133 0.14% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0667 1.1067 0.01% 杨烨超 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0874 1.1304 0.01% 杨烨超 2019-12-24 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0240 1.1392 0.02% 李卓锴 李宇昂 2020-03-06 0.8%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.1955 1.1955 -0.02% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.2216 1.2216 -0.02% 龙昌伦 2020-01-20 1.0% 0.1%
008958 嘉实回报精选股票 观望 0.9295 0.9295 -0.27% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1671 1.3359 0.05% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 暂无 0.9956 0.9956 0.09% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 暂无 1.0059 1.0059 0.09% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 0.8904 0.8904 -0.45% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.2267 1.2267 0.11% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.2616 1.2616 0.10% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.7627 0.7627 -0.81% 王紫菡 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.2142 1.2142 -0.12% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.2392 1.2392 -0.13% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1920 1.1920 0.07% 李卓锴 李宇昂 王喆 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.2169 1.2169 0.07% 李卓锴 李宇昂 王喆 2020-05-09 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0499 1.1719 0.01% 王立芹 2020-05-14 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0280 1.1648 0.02% 轩璇 2020-07-13 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0213 1.1701 0.00% 崔思维 张文佳 2020-09-02 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.2379 1.2379 -0.56% 董福焱 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.2646 1.2646 -0.57% 董福焱 2020-06-11 0.8% 0.08%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.1742 1.2009 0.03% 赵国英 张文佳 2020-09-07 0.4%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0261 1.1996 0.02% 吴翠 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.6084 0.6084 -0.49% 归凯 2020-07-23 1.5%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.8530 0.8530 -0.23% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.8873 0.8873 -0.22% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0687 1.1556 0.01% 李曈 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0737 1.1609 0.02% 李曈 2020-11-02 0.5% 0.05%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 1.0496 1.0496 0.22% 王贵重 何鸣晓 2020-09-14 1.5% 0.15%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.6069 0.6069 0.10% 刘杰 2020-09-21 1.5% 0.15%
010190 嘉实价值发现三个月定期混合 观望 0.9803 1.0782 0.33% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 1.1605 1.1605 0.22% 王贵重 彭民 2020-10-20 1.5% 0.15%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.1341 1.1341 0.22% 王贵重 彭民 2020-10-20 0.0%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0813 1.0813 0.06% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.1018 1.1018 0.05% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.5904 0.5904 -0.30% 归凯 孟夏 陈涛 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.6014 0.6014 -0.31% 归凯 孟夏 陈涛 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0544 1.0544 0.05% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0738 1.0738 0.05% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.7759 0.7759 -0.15% 姚志鹏 邓云龙 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.8050 0.8050 -0.15% 姚志鹏 邓云龙 2020-11-23 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.5455 0.5455 0.11% 刘斌 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.5555 0.5555 0.13% 刘斌 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.8748 0.8748 0.32% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.8906 0.8906 0.32% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 1.0174 1.0174 0.05% 赵迁 2021-01-13 1.0%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.9545 0.9545 -0.03% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.9881 0.9881 -0.03% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.5685 0.5685 -0.30% 杨欢 2021-02-24 1.5% 0.15%
003294 嘉实新趋势混合C 暂无 1.5781 1.5781 0.11% 赖礼辉 轩璇 2024-04-22 0.0%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 暂无 0.5414 0.5414 -0.75% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0373 1.1415 0.01% 王立芹 崔思维 2021-09-02 0.3%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.4497 0.4497 0.16% 李涛 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.4608 0.4608 0.15% 李涛 2021-05-25 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0150 1.0710 0.00% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 暂无 0.5459 0.5459 -0.76% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 7.5770 1.9058 0.08% 张钟玉 2022-03-23 --%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0982 1.1264 0.04% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.5587 0.5587 -0.32% 杨欢 2021-02-24 0.0%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 暂无 0.9021 0.9021 0.00% 李欣 韩昭 2022-08-23 0.8% 0.08%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.1141 1.1444 0.04% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9915 0.9915 0.03% 赵迁 2022-01-11 1.0% 0.1%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.1003 1.1003 -0.05% 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.4881 0.4881 -0.06% 肖觅 2021-03-16 0.0%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.1320 1.1320 -0.02% 王亚洲 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.1491 1.1491 -0.03% 王亚洲 2021-09-13 0.8% 0.08%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.4965 0.4965 -0.06% 肖觅 2021-03-16 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.6374 0.6374 -0.41% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 1.1183 1.1183 -0.17% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.7180 0.7180 -1.02% 尚可 2021-01-25 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.7708 0.7708 -0.18% 田光远 2021-01-29 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0385 1.0385 0.03% 胡永青 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0566 1.0566 0.03% 胡永青 2021-02-26 0.8% 0.08%
011518 嘉实价值臻选混合A 暂无 0.8853 0.8853 0.34% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.7195 0.7195 -0.18% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.7082 0.7082 -0.20% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.6916 0.6916 -0.35% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.7154 0.7154 -0.33% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0877 1.1388 0.02% 崔思维 2021-10-27 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.1504 1.1504 -1.77% 田光远 2021-03-09 --%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.6662 0.6662 -0.40% 李直 2021-03-30 --%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.5240 0.5240 0.40% 李涛 2021-09-28 1.5% 0.15%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.5163 0.5163 0.41% 李涛 2021-09-28 0.0%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.6997 0.6997 -0.16% 刘斌 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.7148 0.7148 -0.14% 刘斌 2021-12-06 1.5% 0.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.7819 0.7819 -0.87% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.7957 0.7957 -0.87% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5% 0.15%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.1102 1.1117 0.01% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 1.0268 1.0268 0.04% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.9111 0.9111 -0.30% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5% 0.15%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.8904 0.8904 -0.29% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 1.0121 1.0121 0.04% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.8808 0.8808 -0.32% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.8592 0.8592 -0.32% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.1026 1.1026 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.8% 0.08%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0924 1.0924 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.6914 0.6914 -1.45% 王紫菡 2021-05-26 --%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.9120 0.9120 0.07% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.9307 0.9307 0.06% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.4659 0.4659 0.02% 陈涛 2021-11-02 1.5% 0.15%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.4526 0.4526 0.02% 陈涛 2021-11-02 0.0%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.9515 0.9515 0.51% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.9739 0.9739 0.51% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.5120 0.5120 0.02% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.5170 0.5170 0.04% 李直 2021-08-18 1.0% 0.1%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.6997 0.6997 -0.17% 田光远 2021-10-21 1.0% 0.1%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.3000 1.4290 -0.23% 常蓁 2021-07-26 0.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.6935 0.6935 -0.17% 田光远 2021-10-21 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.9154 0.9154 0.16% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.8863 0.8863 0.17% 肖觅 2021-07-23 0.0%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.5431 0.5431 0.87% 李直 2021-06-25 --%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0527 1.1578 0.01% 王亚洲 2021-06-24 0.3% 0.03%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.7125 0.7125 -0.24% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.7262 0.7262 -0.23% 姚志鹏 2021-08-31 1.5% 0.15%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.4841 0.4841 0.62% 田光远 2021-07-13 --%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.8161 0.8161 -1.66% 田光远 2021-08-03 1.0% 0.1%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.8129 0.8129 -1.67% 田光远 2021-08-03 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.5923 0.5923 -0.08% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.1024 1.1024 0.00% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.1109 1.1109 0.01% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.4% 0.04%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.4278 0.4278 0.30% 田光远 2021-08-09 --%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0326 1.0326 0.03% 胡永青 2021-09-13 0.8% 0.08%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.6057 0.6057 0.83% 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.6115 0.6115 0.84% 李直 2021-08-24 1.0% 0.1%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 1.2743 1.2743 -0.49% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5% 0.15%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 8.1525 8.1525 -0.44% 张自力 张楠 2021-11-23 1.5%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 1.0233 1.0233 0.53% 王丹 张金涛 2022-01-25 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 1.0028 1.0028 0.53% 王丹 张金涛 2022-01-25 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.1026 1.1026 0.03% 轩璇 李欣 2021-09-24 0.8%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0923 1.0923 0.03% 轩璇 李欣 2021-09-24 0.0%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.5202 0.5202 -1.48% 田光远 2021-09-15 --%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9977 0.9977 0.03% 赵迁 2021-10-15 1.0% 0.1%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.8008 0.8008 -0.07% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 1.1033 1.1033 0.41% 谭丽 2022-03-02 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 1.1179 1.1179 0.40% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.7839 0.7839 -0.09% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0835 1.0835 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0909 1.0909 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3% 0.03%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 0.9317 0.9317 0.19% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 0.9134 0.9134 0.19% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0793 1.0793 0.10% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0651 1.0651 0.09% 胡永青 2022-03-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.5458 0.5458 -1.41% 田光远 2021-12-01 1.0% 0.1%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.5410 0.5410 -1.40% 田光远 2021-12-01 0.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.0790 1.0790 0.00% 方晗 2021-11-12 0.0%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 1.0609 1.0609 0.03% 王紫菡 蒋一茜 2021-11-24 --%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.3850 1.3850 0.00% 龙昌伦 2021-12-10 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.9577 0.9577 -0.35% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.9374 0.9374 -0.36% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.8411 0.8411 -0.05% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.8242 0.8242 -0.05% 吴越 2022-01-06 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.5298 0.5298 -0.08% 孟夏 2021-12-21 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.5188 0.5188 -0.10% 孟夏 2021-12-21 0.0%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.6811 0.6811 0.25% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.6670 0.6670 0.26% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 0.0%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0613 1.1290 0.04% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.1105 1.1318 0.05% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8% 0.08%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.5470 0.5470 -0.98% 王紫菡 2022-01-20 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.5516 0.5516 -0.99% 王紫菡 2022-01-20 1.0% 0.1%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 0.4802 0.4802 0.44% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 0.4843 0.4843 0.46% 李直 2022-01-25 1.0% 0.1%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.8555 0.8555 0.32% 张超梁 2022-01-19 --%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 暂无 1.1175 1.1175 0.07% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 暂无 1.1027 1.1027 0.07% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 1.2112 1.2112 0.69% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 1.2207 1.2207 0.69% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 暂无 0.9326 0.9326 0.16% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 暂无 0.9082 0.9082 0.15% 肖觅 2022-02-11 0.0%
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9995 0.9995 0.04% 赵迁 2022-05-19 1.0% 0.1%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.9003 0.9003 0.60% 田光远 2022-03-23 1.0% 0.1%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.8930 0.8930 0.60% 田光远 2022-03-23 0.0%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0866 1.0866 0.00% 李曈 2022-06-17 0.0%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.0933 1.0933 0.00% 李曈 2022-06-17 0.4% 0.04%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.1473 1.1473 0.11% 王紫菡 2022-04-21 --%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.6419 0.6419 -0.82% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 1.2849 1.2849 0.82% 张钟玉 2022-05-18 --%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0654 1.0654 0.01% 赵国英 陈硕 2022-06-09 0.0%
016135 嘉实优势成长混合C 暂无 1.1540 1.1540 0.00% 孟夏 2023-03-02 0.0%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.8546 0.8546 0.14% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.7993 0.7993 0.48% 张超梁 2022-08-05 --%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.9320 0.9320 0.11% 谭丽 2022-07-15 0.0%
016264 嘉实新起航混合C 暂无 1.2480 1.2480 -0.24% 吴越 2022-12-09 0.0%
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 暂无 0.9704 0.9704 0.51% 唐棠 2022-11-21 0.8%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3538 1.3538 0.04% 赖礼辉 2022-08-05 0.8% 0.08%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0601 1.1207 0.03% 祝杨 2022-08-12 0.0%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.7227 1.7227 -1.01% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.7083 1.7083 -1.00% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.7226 1.7226 -0.95% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 暂无 1.7083 1.7083 -0.96% 张钟玉 蒋一茜 2022-09-15 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.5842 0.5842 0.59% 田光远 2022-09-21 1.0%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.5802 0.5802 0.59% 田光远 2022-09-21 0.0%
016568 嘉实碳中和主题混合A 暂无 1.1701 1.1701 0.14% 刘杰 2023-03-31 1.5% 0.15%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 1.0260 1.0260 0.17% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
016569 嘉实碳中和主题混合C 暂无 1.1545 1.1545 0.13% 刘杰 2023-03-31 0.0%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 1.0038 1.0038 0.17% 吴悠 2022-09-27 0.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 暂无 0.6867 0.6867 -0.52% 王紫菡 2022-09-22 0.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 暂无 0.6907 0.6907 -0.52% 王紫菡 2022-09-22 1.0%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 暂无 1.6457 1.6457 0.07% 张钟玉 2023-03-02 0.0%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 暂无 1.6539 1.6539 0.07% 张钟玉 2023-03-02 1.0%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 暂无 1.0744 1.1066 0.04% 轩璇 2022-10-18 0.6%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 暂无 1.0653 1.0973 0.04% 轩璇 2022-10-18 0.0%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 1.4735 1.4735 1.02% 田光远 2022-09-30 --%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 暂无 1.0080 1.0080 0.00% 龙昌伦 2022-12-06 1.0%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 暂无 1.0017 1.0017 0.00% 龙昌伦 2022-12-06 0.0%
016798 嘉实双利债券C 暂无 1.0173 1.0173 0.10% 高群山 2022-12-29 0.0%
016797 嘉实双利债券A 暂无 1.0236 1.0236 0.10% 高群山 2022-12-29 0.8% 0.08%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 暂无 1.1607 1.1607 -1.16% 张钟玉 2022-10-20 1.0%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 暂无 1.1548 1.1548 -1.16% 张钟玉 2022-10-20 0.0%
016367 嘉实多利收益债券C 暂无 0.8289 1.0766 0.19% 高群山 2022-10-13 0.0%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 暂无 0.9963 0.9963 -0.42% 唐棠 2022-12-13 1.2% 0.12%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 暂无 0.9863 0.9863 -0.42% 唐棠 2022-12-13 0.0%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0510 1.0510 -0.04% 赵迁 2022-10-28 0.0%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.0577 1.0577 0.10% 王紫菡 2022-11-04 0.0%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 暂无 0.6002 0.6002 0.87% 宋阳 2022-12-13 0.0%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 暂无 0.6055 0.6055 0.88% 宋阳 2022-12-13 1.5%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.0646 1.0646 0.10% 王紫菡 2022-11-04 1.0%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 暂无 0.6609 0.6609 0.26% 李涛 宋阳 2022-11-22 0.0%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 暂无 0.6714 0.6714 0.27% 李涛 宋阳 2022-11-22 1.5%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 暂无 0.9851 0.9851 0.24% 蔡丞丰 2023-03-06 0.0%
017112 嘉实优享生活混合A 暂无 0.7396 0.7396 0.00% 吴越 2023-01-17 1.5% 0.15%
017113 嘉实优享生活混合C 暂无 0.7323 0.7323 0.00% 吴越 2023-01-17 0.0%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 暂无 1.0503 1.0899 0.02% 轩璇 2022-11-16 0.6%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 暂无 1.0802 1.0802 0.01% 祝杨 2022-12-05 0.8%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 暂无 1.1212 1.1212 -0.27% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 1.5% 0.15%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 暂无 1.1111 1.1111 -0.26% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 0.0%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 暂无 0.8549 0.8549 0.15% 龙昌伦 尚可 2022-11-24 --%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 暂无 1.0393 1.0393 0.49% 刘斌 2022-12-20 0.0%
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 暂无 1.3404 1.3404 0.40% 唐棠 2022-11-11 0.8%
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 暂无 1.4867 1.4867 0.75% 唐棠 2022-11-11 0.8%
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 暂无 1.4257 1.4257 0.70% 唐棠 2022-11-18 0.8%
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0227 1.0227 0.05% 赵迁 2022-11-18 1.0%
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9979 0.9979 0.03% 赵迁 2022-11-18 1.0%
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0065 1.0065 0.04% 赵迁 2022-11-18 1.0%
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0065 1.0065 0.05% 赵迁 2022-11-18 1.0%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 暂无 1.0131 1.0131 -1.33% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 暂无 1.0726 1.0726 0.01% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.3% 0.03%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 暂无 1.0128 1.0128 -1.44% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 1.5%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 暂无 1.0023 1.0023 -1.45% 熊昱洲 邓云龙 2023-03-14 0.0%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 暂无 1.0456 1.0456 0.49% 刘斌 2022-12-20 1.0%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 暂无 1.2615 1.2615 0.97% 田光远 2022-12-07 1.0%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 暂无 1.2536 1.2536 0.97% 田光远 2022-12-07 0.0%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 暂无 1.3479 1.3479 0.32% 李涛 2022-12-16 0.0%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 暂无 1.3678 1.3678 0.32% 李涛 2022-12-16 1.5%
017528 嘉实北证50成份指数C 暂无 1.3478 1.3478 -0.58% 田光远 2022-12-21 0.0%
017527 嘉实北证50成份指数A 暂无 1.3563 1.3563 -0.58% 田光远 2022-12-21 1.0%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 暂无 1.0670 1.0670 0.00% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.0%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 暂无 1.8627 1.8627 0.11% 吴悠 2022-12-09 0.0%
017656 嘉实价值丰裕混合C 暂无 1.0287 1.0287 0.33% 吴悠 2024-08-07 0.0%
017655 嘉实价值丰裕混合A 暂无 1.0341 1.0341 0.34% 吴悠 2024-08-07 1.5% 0.15%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 暂无 1.7270 1.7270 -0.72% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 1.5%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 暂无 1.7033 1.7033 -0.73% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 0.0%
017717 嘉实多盈债券A 暂无 1.0477 1.0477 0.00% 赖礼辉 2023-02-28 0.8% 0.08%
017718 嘉实多盈债券C 暂无 1.0367 1.0367 0.00% 赖礼辉 2023-02-28 0.0%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 暂无 0.9765 0.9765 1.55% 蔡丞丰 2023-02-17 1.5%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 暂无 0.9631 0.9631 1.55% 蔡丞丰 2023-02-17 0.0%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 暂无 1.0032 1.0032 0.25% 蔡丞丰 2023-03-06 1.5% 0.15%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 暂无 0.8359 0.8359 0.00% 吴悠 2023-01-20 0.0%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.6445 0.6445 -1.26% 王紫菡 2023-02-16 --%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 暂无 0.8768 0.8768 0.46% 张超梁 2023-03-16 0.0%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 暂无 0.8817 0.8817 0.44% 张超梁 2023-03-16 1.0%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 暂无 1.0447 1.0447 0.06% 轩璇 李欣 2023-06-20 1.0% 0.1%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 暂无 1.0365 1.0365 0.06% 轩璇 李欣 2023-06-20 0.0%
018169 嘉实致诚纯债债券 暂无 1.0211 1.0761 0.01% 程剑 张博洋 2023-03-30 0.8%
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 暂无 0.9162 0.9162 -0.51% 王紫菡 2023-04-11 1.0%
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 暂无 0.9117 0.9117 -0.50% 王紫菡 2023-04-11 0.0%
159695 嘉实国证通信ETF 暂无 1.2385 1.2385 1.45% 张钟玉 2023-04-27 --%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 暂无 0.9813 0.9813 -0.31% 王紫菡 2023-05-11 1.0%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 暂无 0.9809 0.9809 -0.32% 王紫菡 2023-05-11 0.0%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 暂无 1.0563 1.0563 0.07% 赖礼辉 2023-06-13 0.8% 0.08%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 暂无 1.0503 1.0503 0.07% 赖礼辉 2023-06-13 0.0%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 暂无 0.9358 0.9358 0.33% 臧金娟 2023-05-17 1.5%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 暂无 0.9241 0.9241 0.33% 臧金娟 2023-05-17 0.0%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.4633 1.4633 -1.05% 张钟玉 蒋一茜 2023-05-31 --%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 暂无 1.1467 1.1467 0.06% 刘珈吟 2023-06-01 1.0%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 暂无 1.1409 1.1409 0.06% 刘珈吟 2023-06-01 0.0%
018562 嘉实同舟债券A 暂无 1.0334 1.0334 0.02% 轩璇 李欣 2023-07-24 0.6%
018563 嘉实同舟债券C 暂无 1.0255 1.0255 0.01% 轩璇 李欣 2023-07-24 0.0%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 暂无 1.2066 1.2066 0.18% 孟夏 2023-07-25 1.5%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 暂无 1.1980 1.1980 0.18% 孟夏 2023-07-25 0.0%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 暂无 1.0809 1.0809 -0.05% 刘珈吟 2023-07-27 --%
018401 嘉实成长驱动混合A 暂无 1.3245 1.3245 -0.11% 孟夏 2023-09-22 1.5% 0.15%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 暂无 1.0733 1.0733 0.03% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.6%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 暂无 1.0521 1.0521 0.01% 赖礼辉 轩璇 2023-11-07 0.0%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 暂无 1.0599 1.0599 0.02% 赖礼辉 轩璇 2023-11-07 0.8% 0.08%
018402 嘉实成长驱动混合C 暂无 1.3108 1.3108 -0.11% 孟夏 2023-09-22 0.0%
018434 嘉实均衡配置混合 暂无 0.9988 0.9988 0.25% 刘晗竹 2023-09-19 1.5% 0.15%
018244 嘉实产业精选混合A 暂无 1.0497 1.0497 1.51% 颜伟鹏 2024-07-31 1.5%
018245 嘉实产业精选混合C 暂无 1.0441 1.0441 1.50% 颜伟鹏 2024-07-31 0.0%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 暂无 1.0687 1.0687 0.03% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.0%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 暂无 1.0591 1.0591 0.09% 高群山 2024-01-23 0.8% 0.08%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 暂无 1.0532 1.0532 0.10% 高群山 2024-01-23 0.0%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 暂无 0.9500 0.9500 -0.11% 沈玉梁 2023-07-20 0.0%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 暂无 1.0488 1.0488 0.01% 杨烨超 2023-12-05 0.0%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 暂无 1.2350 1.2350 1.38% 张钟玉 何如 2023-09-11 1.0% 0.1%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 暂无 1.0523 1.0523 0.00% 杨烨超 2023-12-05 0.3% 0.03%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 暂无 1.2296 1.2296 1.38% 张钟玉 何如 2023-09-11 0.0%
019047 嘉实致裕纯债债券 暂无 1.0365 1.0668 0.02% 赵国英 张文佳 2023-12-07 0.8%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 暂无 1.1232 1.1232 -0.89% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 暂无 1.1228 1.1228 -0.89% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 暂无 1.0130 1.0130 -0.38% 李直 2023-10-27 1.0%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 暂无 1.0089 1.0089 -0.39% 李直 2023-10-27 0.0%
159535 嘉实中证2000ETF 暂无 1.1630 1.1630 -0.17% 李直 2023-09-14 --%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 暂无 1.6780 1.6780 0.30% 张露 肖觅 2023-09-08 0.0%
019393 嘉实匠心严选混合C 暂无 1.4225 1.4225 -0.34% 杨欢 2024-02-06 0.0%
019392 嘉实匠心严选混合A 暂无 1.4347 1.4347 -0.35% 杨欢 2024-02-06 1.5% 0.15%
018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0592 1.0592 0.34% 唐棠 2023-11-07 1.0%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 暂无 1.0757 1.0757 -0.05% 刘珈吟 2023-12-25 0.0%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 暂无 1.0792 1.0792 -0.05% 刘珈吟 2023-12-25 1.0% 0.1%
019595 嘉实稳宁纯债债券C 暂无 1.0517 1.0517 0.00% 李曈 2024-03-19 0.0%
019594 嘉实稳宁纯债债券A 暂无 1.0547 1.0547 0.01% 李曈 2024-03-19 0.3% 0.03%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 暂无 0.8761 0.8761 -1.53% 张钟玉 2023-12-26 --%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 暂无 0.9483 0.9483 1.22% 张钟玉 2023-11-01 --%
159661 嘉实中证A100ETF 暂无 1.1319 1.1319 0.03% 李直 2023-11-23 --%
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 暂无 1.0385 1.0385 -0.03% 王亚洲 2024-04-29 0.6% 0.06%
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 暂无 1.0367 1.0367 -0.03% 王亚洲 2024-04-29 0.0%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 暂无 1.4095 1.4095 -0.31% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 1.5%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 暂无 1.4180 1.4180 -0.31% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 --%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 暂无 1.4226 1.4226 -0.31% 杨欢 汤舒婷 2023-12-04 --%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 暂无 1.0989 1.0989 0.02% 祝杨 2024-05-28 0.0%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 暂无 1.1021 1.1021 0.02% 祝杨 2024-05-28 0.4%
020232 嘉实互融精选股票C 暂无 1.8480 1.8480 0.76% 郝淼 2023-12-12 0.0%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 暂无 1.0264 1.0264 0.00% 杨烨超 2024-03-25 0.0%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 暂无 1.0291 1.0291 0.01% 杨烨超 2024-03-25 0.4%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 暂无 1.8269 1.8269 0.00% 王贵重 赵钰 2023-12-14 0.0%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 暂无 1.0113 1.0113 -0.37% 王紫菡 2023-12-27 --%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 暂无 1.1023 1.1023 0.03% 轩璇 李欣 2023-12-27 0.0%
020508 嘉实债券C 暂无 1.2226 1.3968 0.03% 轩璇 2024-01-18 0.0%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 暂无 1.4076 1.4076 -0.37% 王紫菡 2024-05-07 --%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 暂无 1.3197 1.3197 -1.04% 张钟玉 2024-04-03 --%
020767 嘉实中证A100ETF发起联接C 暂无 1.1578 1.1578 0.03% 李直 2024-08-26 0.0%
020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 暂无 1.1599 1.1599 0.03% 李直 2024-08-26 1.0%
562890 嘉实中证A50ETF 暂无 1.1293 1.1293 -0.26% 尚可 2024-03-07 --%
020857 嘉实多益债券A 暂无 1.0394 1.0394 0.13% 高群山 2024-05-07 0.6% 0.06%
020858 嘉实多益债券C 暂无 1.0346 1.0346 0.12% 高群山 2024-05-07 0.0%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 暂无 1.1305 1.1305 -0.34% 王紫菡 2024-05-29 1.0%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 暂无 1.1277 1.1277 -0.34% 王紫菡 2024-05-29 0.0%
159526 嘉实中证机器人ETF 暂无 1.2026 1.2026 0.59% 田光远 2024-04-16 --%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 暂无 1.5686 1.5686 0.73% 田光远 2024-04-12 --%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 暂无 1.1102 1.1102 -0.24% 何如 尚可 2024-04-29 1.0% 0.1%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 暂无 1.1071 1.1071 -0.24% 何如 尚可 2024-04-29 0.0%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 暂无 1.0213 1.0213 0.01% 赵国英 2024-06-03 0.0%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 暂无 1.0230 1.0230 0.02% 赵国英 2024-06-03 0.6%
021401 嘉实稳祥纯债债券E 暂无 1.0932 1.0932 0.00% 王亚洲 2025-04-10 0.0%
021628 嘉实稳华纯债债券E 暂无 1.0212 1.0212 -0.01% 王亚洲 2024-09-02 0.0%
021618 嘉实致华纯债债券C 暂无 1.0569 1.0817 0.03% 王立芹 2024-07-16 0.0%
021741 嘉实新财富混合C 暂无 0.8120 0.8120 0.00% 李欣 端时立 2024-06-24 0.0%
021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 暂无 0.9838 0.9838 0.10% 龙昌伦 2024-12-24 1.0%
021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 暂无 0.9825 0.9825 0.09% 龙昌伦 2024-12-24 0.0%
021820 嘉实新思路混合C 暂无 1.1542 1.1542 0.08% 李卓锴 李宇昂 2024-07-04 0.0%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 暂无 1.7122 1.7122 -1.01% 张钟玉 蒋一茜 2024-07-18 0.0%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 暂无 0.6945 0.6945 -0.17% 田光远 2024-07-18 0.0%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 暂无 1.4208 1.4208 -0.05% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 暂无 1.2555 1.2555 0.97% 田光远 2024-07-18 0.0%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 暂无 1.3520 1.4836 0.27% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 暂无 0.6067 0.6067 0.83% 李直 2024-07-18 0.0%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 暂无 0.9965 0.9965 0.09% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 暂无 0.9363 0.9363 0.14% 何如 刘珈吟 2024-07-22 0.0%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 暂无 0.5418 0.5418 -0.77% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
021887 嘉实中证500ETF联接I 暂无 1.3081 1.3081 -0.05% 何如 李直 2024-07-18 0.0%
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 暂无 1.0331 1.0331 0.02% 张文玥 2025-04-10 0.6%
022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 暂无 1.0182 1.0182 0.02% 李宇昂 李卓锴 2024-09-10 0.3% 0.03%
022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 暂无 1.0165 1.0165 0.02% 李宇昂 李卓锴 2024-09-10 0.0%
022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 暂无 1.0736 1.0736 0.01% 李曈 2025-04-14 0.6%
159351 嘉实中证A500ETF 暂无 0.9675 0.9695 0.10% 刘珈吟 张超梁 2024-09-20 --%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 暂无 1.0204 1.0529 0.04% 程剑 张博洋 2024-10-21 0.0%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 暂无 1.0005 1.0005 0.40% 田光远 2025-06-04 1.0%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 暂无 1.0004 1.0004 0.40% 田光远 2025-06-04 0.0%
022453 嘉实中证A500ETF联接A 暂无 0.9671 0.9674 0.10% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 1.0% 0.1%
022454 嘉实中证A500ETF联接C 暂无 0.9659 0.9662 0.09% 刘珈吟 张超梁 2024-11-12 0.0%
022496 嘉实红利精选混合发起式C 暂无 1.0701 1.0701 0.26% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 0.0%
022495 嘉实红利精选混合发起式A 暂无 1.0731 1.0731 0.27% 刘杰 陈黎明 2024-12-24 1.5%
159373 嘉实创业板50ETF 暂无 0.9722 0.9722 0.44% 张超梁 2025-01-23 --%
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 暂无 1.0229 1.0229 0.14% 何如 刘珈吟 2024-12-18 0.75%
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 暂无 0.9665 0.9668 0.10% 刘珈吟 张超梁 2024-12-13 0.5%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 暂无 1.3615 1.4347 0.27% 王紫菡 2024-12-13 0.6%
022915 嘉实中证500ETF联接Y 暂无 1.6961 1.6961 -0.05% 何如 李直 2024-12-13 0.6%
513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 暂无 1.1195 1.1195 -0.52% 王紫菡 2025-02-26 --%
562810 嘉实上证综合增强策略ETF 暂无 1.0217 1.0217 -0.14% 张楠 尚可 2025-03-05 --%
023429 嘉实创业板50ETF联接A 暂无 0.9702 0.9702 0.42% 张超梁 2025-03-07 1.2%
023430 嘉实创业板50ETF联接C 暂无 0.9693 0.9693 0.41% 张超梁 2025-03-07 0.0%
588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 暂无 1.0277 1.0277 0.89% 田光远 2025-04-16 --%
023716 嘉实致盈债券D 暂无 1.0489 1.0489 0.05% 张文佳 王立芹 2025-03-24 1.0%
023718 嘉实商业银行精选债券D 暂无 1.0683 1.0736 0.06% 王立芹 陈硕 2025-03-24 1.0%
589300 嘉实上证科创板综合ETF 暂无 1.0236 1.0236 0.66% 尚可 2025-04-09 --%
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 暂无 1.0596 1.0596 0.01% 张文玥 2025-04-14 0.6%
023931 嘉实价值臻选混合C 暂无 0.8871 0.8871 0.35% 谭丽 2025-04-17 0.0%
023947 嘉实价值精选股票C 暂无 2.0355 2.0355 -0.12% 谭丽 2025-04-17 0.0%
023967 嘉实新消费股票C 暂无 2.4610 2.4610 -0.28% 谭丽 2025-04-17 0.0%
159221 嘉实国证自由现金流ETF 暂无 1.0182 1.0182 -0.24% 尚可 2025-04-30 --%
024033 嘉实上证科创板综合ETF联接A 暂无 0.9975 0.9975 0.59% 尚可 2025-05-27 1.0%
024034 嘉实上证科创板综合ETF联接C 暂无 0.9974 0.9974 0.60% 尚可 2025-05-27 0.0%
159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 暂无 0.9981 0.9981 0.34% 尚可 2025-05-22 --%
024212 嘉实稳固收益债券D 暂无 1.1672 1.1672 0.06% 胡永青 2025-05-14 1.0%
024213 嘉实稳宏债券D 暂无 1.4435 1.4435 0.34% 赖礼辉 2025-05-14 1.0%
588670 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 暂无 0.9886 0.9886 0.45% 龙昌伦 尚可 2025-06-05 --%
024433 嘉实成长共赢混合A 暂无 -- 李涛 None 1.5%
024434 嘉实成长共赢混合C 暂无 -- 李涛 None 0.0%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 暂无 -- 张钟玉 None --%

嘉实基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
018467 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A -- -- 张静 赵迁
018468 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C -- -- 张静 赵迁
023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03% -- 赵国英
023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03% -- 赵国英

嘉实基金货币式基金(20支)

基金代码 基金名称 2025-06-18 2025-06-17 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
070028 嘉实安心货币A 0.1677 0.6880 0.1870 0.7050 2011-12-28 张文玥 李垚
070029 嘉实安心货币B 0.2336 0.9280 0.2528 0.9450 2011-12-28 张文玥 李垚
070008 嘉实货币A 0.3705 1.2080 0.3678 1.2250 2005-03-18 张文玥 李垚
070088 嘉实货币B 0.4363 1.4510 0.4337 1.4690 2012-12-17 张文玥 李垚
000464 嘉实活期宝货币A 0.3771 1.1760 0.3260 1.2320 2013-12-18 张文玥
000581 嘉实活钱包货币A 0.3629 1.2020 0.3136 1.1800 2014-03-17 李曈
000618 嘉实薪金宝货币A 0.2934 1.1040 0.4072 1.1010 2014-04-29 张文玥 李垚
000917 嘉实快线货币A 0.3957 1.5790 0.4630 1.5810 2015-06-25 张文玥
001812 嘉实货币E 0.3706 1.2080 0.3681 1.2250 2015-09-15 张文玥 李垚
511960 嘉实快线货币H 0.3300 1.3360 0.3973 1.3370 2015-12-28 张文玥
002917 嘉实活钱包货币E 0.3683 1.2220 0.3188 1.2000 2016-06-30 李曈
003460 嘉实现金宝货币A 0.3687 1.3410 0.3629 1.3380 2016-12-22 张文玥
004173 嘉实增益宝货币A 0.3724 1.7140 0.3671 1.7340 2016-12-27 张博洋
004501 嘉实现金添利货币 0.3767 1.2000 0.3092 1.1680 2017-03-29 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥
009393 嘉实现金宝货币E 0.3020 1.0970 0.2959 1.0940 2022-12-19 张文玥
018205 嘉实薪金宝货币B 0.3484 1.3070 0.4629 1.3050 2023-04-18 张文玥 李垚
018111 嘉实增益宝货币E 0.3358 1.5740 0.3315 1.5930 2023-04-18 张博洋
020473 嘉实薪金宝货币E 0.3075 1.1560 0.4219 1.1530 2023-12-28 张文玥 李垚
020509 嘉实活期宝货币E 0.3679 1.1410 0.3151 1.1960 2024-01-11 张文玥

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