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基金买卖网 > 基金公司 > 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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400-600-8800

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www.jsfund.cn

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嘉实基金开放式基金(543支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-07-26 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 0.8948 3.0140 0.39% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.8228 1.8228 -0.41% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 暂无 0.5372 0.5372 -0.13% 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 1.1900 1.1900 -1.98% 张钟玉 2011-08-04 0.8% 0.08%
070022 嘉实领先成长混合 观望 1.7490 2.1940 1.51% 归凯 孟夏 2011-05-31 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 2.0630 2.0630 1.03% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 1.8065 1.8065 1.66% 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1220 1.7110 0.18% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.0780 2.6780 1.41% 胡涛 刘晗竹 2007-12-08 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.3070 1.6864 0.14% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2730 1.6258 0.14% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 3.6069 1.6255 0.42% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
070027 嘉实周期优选混合 关注 2.3260 3.0850 0.48% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.0690 1.5130 -1.02% 蒋一茜 张琴 2012-07-24 1.5% 0.15%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.2550 3.1410 0.00% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.3255 1.3255 1.44% 张超梁 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.3976 1.3976 1.53% 张超梁 2012-03-22 --%
160718 嘉实多利收益债券A 暂无 0.7657 1.5238 0.59% 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 0.9848 3.9655 0.18% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券A 暂无 1.3696 2.5063 0.06% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.3747 3.6865 0.99% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 13.6299 14.3009 0.51% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 5.2670 5.8070 -0.02% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0544 1.5988 0.01% 李金灿 2006-04-26 0.0%
070010 嘉实主题混合 观望 1.5250 3.2180 0.59% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 0.8620 2.1120 1.06% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.6270 0.6290 -2.03% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070013 嘉实研究精选混合 观望 1.1100 3.0760 1.19% 肖觅 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2170 1.9620 0.41% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.8% 0.08%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2100 1.9020 0.41% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.0620 1.9330 1.14% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.2760 2.2240 0.24% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 1.8430 2.4440 0.88% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 1.8168 1.8168 1.72% 李直 2011-08-01 --%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.3390 1.5266 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.3035 1.4846 0.02% 轩璇 2012-12-11 0.0%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 4.9868 1.5624 1.55% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.3984 1.4644 1.46% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0312 1.5249 0.03% 轩璇 吴翠 2013-03-08 0.8% 0.08%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0325 1.5235 0.08% 闵锐 程剑 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 关注 1.4830 2.3180 0.54% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 26.2747 26.2747 -1.10% 张自力 2013-06-14 1.5%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 4.3060 4.3060 -1.15% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0038 1.5360 0.10% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 7.4459 7.8382 -0.19% 韩同利 张琴 2013-11-26 0.0%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2190 1.4870 -0.33% 韩同利 张琴 2013-11-26 0.8% 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.3810 1.3810 -0.07% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 2.3590 6.8470 0.68% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.1210 1.1210 0.00% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.8130 1.8130 -0.26% 张钟玉 2014-06-20 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.6446 3.2230 0.06% 刘珈吟 2014-06-13 --%
000487 嘉实3个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0001 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
000488 嘉实3个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2014-06-27 0.0%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 1.5300 1.5300 -0.46% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 2.7330 2.7330 0.51% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.0140 1.3270 1.50% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.3139 1.3139 0.44% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 1.4000 1.4000 0.94% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.2150 1.2150 1.00% 陈涛 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.2920 2.3620 2.37% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.1800 2.1800 -1.93% 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 13.2942 13.2942 -1.89% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 13.2942 13.2942 -1.89% 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 1.2700 1.2700 1.52% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 0.7430 0.7430 1.23% 雍大为 2015-06-09 1.5% 0.15%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.1777 1.1777 -0.25% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.0880 2.0880 1.16% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.1604 1.5114 1.45% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.3913 1.4757 0.02% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 1.7540 1.7540 0.98% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3167 1.3857 0.03% 赖礼辉 王夫乐 吴翠 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 1.6520 1.6520 1.29% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合A 推荐 1.5132 1.6240 0.03% 赖礼辉 轩璇 2016-04-08 1.5% 0.15%
002149 嘉实新优选混合 推荐 0.7190 0.7910 1.13% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合A 推荐 0.9440 1.0170 1.72% 吴越 2016-03-14 1.5%
002211 嘉实新财富混合A 推荐 0.7276 1.1154 0.00% 李欣 端时立 2016-03-14 1.5%
001760 嘉实创新成长混合 观望 0.8230 0.8230 3.52% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
001755 嘉实新思路混合A 关注 1.0856 1.4675 0.27% 王夫乐 李卓锴 李宇昂 2016-04-12 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 1.8810 1.9490 0.75% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.1196 1.3644 0.00% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0602 1.3269 0.04% 王立芹 闫红蕾 2016-03-18 0.8%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.0779 1.1279 0.09% 李欣 李曈 2016-06-03 0.8%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0586 1.2382 0.01% 李卓锴 2016-07-15 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.3030 1.3030 1.24% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.2560 1.2560 1.21% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3158 1.3732 0.08% 赖礼辉 2016-08-25 0.0%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.1390 1.1634 1.23% 邓力恒 2016-09-29 1.5% 0.15%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 暂无 1.0435 1.2876 0.03% 闵锐 祝杨 2016-09-13 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0347 1.3528 0.05% 程剑 闵锐 2016-12-02 0.8%
003292 嘉实优势成长混合A 关注 0.9320 0.9320 1.53% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.0691 1.3037 0.01% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.0150 2.0150 0.50% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 1.9600 1.9600 0.46% 肖觅 2016-12-29 0.0%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.2580 1.2580 1.13% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.1980 1.1980 2.66% 冷传世 2016-12-01 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.0900 1.5560 0.28% 胡永青 2016-11-18 1.5%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 1.3096 1.3096 -0.30% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0351 1.2523 0.00% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0231 1.2805 0.05% 崔思维 2017-03-16 0.8%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 1.2754 1.2754 1.61% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 1.3145 1.3145 1.61% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1655 1.2945 0.03% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.3170 1.3170 1.50% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.2845 1.2845 1.49% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003880 嘉实稳骏纯债债券 暂无 1.0000 1.0000 -- 闵锐 祝杨 2017-03-23 0.8%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.5189 1.5189 0.12% 蒋一茜 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 推荐 1.7751 4.9491 1.05% 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.3467 1.3967 0.89% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.2760 1.2760 -0.25% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.3363 1.3363 -0.26% 刘珈吟 2017-07-03 --%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 0.8772 1.0188 0.19% 林洪钧 左勇 2017-06-21 0.8% 0.08%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 观望 1.2075 1.2075 0.47% 王贵重 2017-05-19 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.0296 1.2753 -0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 李曈 韩昭 2017-06-19 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.2962 1.2962 0.07% 王夫乐 2017-08-23 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 0.7299 0.7299 0.84% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 0.7605 0.7605 0.86% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.1752 1.1752 0.01% 张静 赵迁 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.1181 1.1181 0.02% 张静 赵迁 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 1.8753 1.8753 0.84% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.2929 1.2929 -0.18% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.2275 1.2275 -0.18% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 0.9282 0.9282 1.70% 王夫乐 2018-01-19 1.2% 0.12%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1088 1.1088 0.34% 端时立 2018-02-09 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.2598 1.2598 0.51% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.1227 1.1227 -0.25% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 0.9785 0.9785 -0.86% 张露 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 0.9475 0.9475 -0.86% 张露 2018-03-14 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 0.7901 0.7901 1.44% 张超梁 2018-03-06 0.0%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0468 1.2370 0.03% 王立芹 赵国英 2018-06-08 0.8%
501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 回避 0.8724 0.8724 0.70% 吴悠 沈玉梁 2018-07-05 1.5%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.0728 1.0728 -0.25% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.1050 1.1050 1.67% 李直 2018-06-15 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 0.8715 1.5115 0.96% 张金涛 张宇驰 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.6065 2.6065 1.84% 刘杰 2018-10-22 1.5% 0.15%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.5350 2.5350 1.84% 刘杰 2018-10-22 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.8203 1.1979 0.40% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.2564 1.2564 -0.41% 李直 2018-08-08 0.0%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.0844 1.0844 1.46% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0261 1.2004 0.07% 王立芹 张文佳 2018-11-02 0.8% 0.08%
006603 嘉实互融精选股票A 回避 1.0362 1.0362 0.26% 郝淼 2019-02-28 1.5% 0.15%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 暂无 0.7185 0.7185 0.71% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0% 0.1%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 暂无 0.7032 0.7032 0.72% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.1540 1.1540 1.59% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.1869 1.1869 1.60% 吴越 2019-04-03 1.5% 0.15%
006803 嘉实互通精选股票 观望 0.7967 0.7967 1.16% 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.1199 1.1964 0.04% 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.1146 1.1808 0.04% 李金灿 2019-01-24 0.0%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0344 1.1884 0.03% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 暂无 1.1707 1.1707 -0.54% 张静 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0206 1.1517 0.00% 王立芹 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0213 1.1591 0.00% 王立芹 2019-04-25 0.5% 0.05%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 0.7971 0.7971 1.14% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 0.7748 0.7748 1.14% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.2228 1.2228 -0.42% 李直 2019-05-23 --%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 暂无 1.2229 1.2229 -0.51% 张静 唐棠 2019-04-25 0.8% 0.08%
007343 嘉实科技创新混合 关注 1.7598 1.7598 0.68% 王贵重 2019-05-07 1.5% 0.15%
007266 嘉实新添益定期混合A 观望 1.1637 1.1637 0.17% 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1295 1.1295 0.17% 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0777 1.1672 0.04% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0736 1.1574 0.04% 陈硕 赵国英 2019-06-05 0.0%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 暂无 1.1642 1.1642 -0.31% 张静 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0278 1.1579 0.03% 李金灿 2019-05-30 0.8%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.3927 1.5302 -0.27% 王紫菡 2019-08-08 --%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0216 1.1688 0.01% 王立芹 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 0.6664 0.8364 0.98% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
515680 嘉实央企创新驱动ETF 暂无 1.3966 1.3966 0.45% 刘珈吟 2019-09-20 --%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0448 1.1336 0.06% 王立芹 2019-11-19 0.8%
007895 嘉实价值成长混合 观望 0.8579 0.8579 1.10% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 0.9648 0.9648 0.87% 尚可 2019-09-26 --%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.1760 1.2074 0.18% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0963 1.1413 0.03% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4% 0.04%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0870 1.1231 0.03% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 0.9080 0.9080 0.82% 尚可 2019-11-01 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 0.9167 0.9167 0.81% 尚可 2019-11-01 1.2% 0.12%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.3911 1.3911 0.43% 刘珈吟 2019-11-28 1.2% 0.12%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.3782 1.3782 0.42% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券A 暂无 1.0513 1.1593 0.04% 王立芹 2019-11-07 0.8%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.3716 1.4318 -0.25% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.3558 1.4063 -0.25% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0429 1.1630 0.01% 闵锐 2019-12-16 0.5% 0.05%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0420 1.1595 0.01% 闵锐 2019-12-16 0.0%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 暂无 1.0057 1.1171 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 暂无 1.0066 1.1360 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0318 1.1347 0.05% 闵锐 祝杨 2019-12-04 0.8%
501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 暂无 0.7722 0.7722 0.95% 洪流 2020-01-20 1.5% 0.15%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0336 1.1861 0.22% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0607 1.1007 -0.01% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.0774 1.1204 -0.01% 林洪钧 杨烨超 2019-12-24 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0302 1.1187 0.02% 李卓锴 李宇昂 2020-03-06 0.8%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.0239 1.0239 1.50% 龙昌伦 2020-01-20 1.0% 0.1%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.0056 1.0056 1.49% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008958 嘉实回报精选股票 观望 0.8427 0.8427 0.20% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1340 1.3000 0.18% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 暂无 0.9598 0.9598 0.06% 刘珈吟 2020-04-22 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 暂无 0.9680 0.9680 0.06% 刘珈吟 2020-04-22 1.2% 0.12%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 0.7642 0.7642 0.74% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 0.9567 0.9567 0.58% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 0.9773 0.9773 0.58% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.6695 0.6695 0.01% 王紫菡 2020-04-24 --%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 0.9984 0.9984 1.09% 张金涛 2020-05-14 0.0%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.0153 1.0153 1.10% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1029 1.1029 0.31% 高群山 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1220 1.1220 0.31% 高群山 2020-05-09 0.8%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0416 1.1444 0.04% 王立芹 2020-05-14 0.8%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0395 1.1443 0.03% 轩璇 2020-07-13 0.8%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0240 1.1462 0.03% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.1248 1.1248 1.16% 董福焱 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.1450 1.1450 1.16% 董福焱 2020-06-11 0.8% 0.08%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.1390 1.1657 0.04% 王立芹 赵国英 2020-09-07 0.4%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0199 1.1752 0.02% 轩璇 吴翠 2020-06-22 0.5%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.5292 0.5292 0.78% 归凯 2020-07-23 1.5%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.5899 0.5899 0.87% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.6092 0.6092 0.88% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0425 1.1294 0.02% 王立芹 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0460 1.1332 0.01% 王立芹 2020-11-02 0.5% 0.05%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 0.7110 0.7110 0.67% 王贵重 2020-09-14 1.5% 0.15%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.5216 0.5216 0.42% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 暂无 0.6747 0.6747 -0.15% 张钟玉 2020-09-24 --%
010190 嘉实价值发现三个月定期混合 观望 0.8830 0.9809 1.02% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.7453 0.7453 0.85% 王贵重 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 0.7566 0.7566 0.85% 王贵重 2020-10-20 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0682 1.0682 0.06% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.0845 1.0845 0.06% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.5126 0.5126 0.65% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.5204 0.5204 0.66% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0393 1.0393 0.31% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0547 1.0547 0.30% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.5311 0.5311 0.87% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.5471 0.5471 0.87% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.4714 0.4714 0.19% 胡涛 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.4783 0.4783 0.19% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.7752 0.7752 1.11% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.7865 0.7865 1.12% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9703 0.9703 -0.14% 张静 2021-01-13 1.0%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.7498 0.7498 0.66% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.7712 0.7712 0.67% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.3901 0.3901 1.19% 洪流 杨欢 2021-02-24 1.5% 0.15%
003294 嘉实新趋势混合C 暂无 1.5131 1.5131 0.03% 赖礼辉 轩璇 2024-04-22 0.0%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 暂无 0.4789 0.4789 0.02% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0302 1.1095 0.04% 王立芹 2021-09-02 0.3%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.4470 0.4470 1.02% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.4556 0.4556 1.02% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0102 1.0662 -0.02% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 暂无 0.4820 0.4820 0.00% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 5.4175 1.3626 0.40% 张钟玉 2022-03-23 --%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0707 1.0989 0.01% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.3848 0.3848 1.18% 洪流 杨欢 2021-02-24 0.0%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 暂无 0.9064 0.9064 0.08% 林洪钧 2022-08-23 0.8% 0.08%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0823 1.1126 0.01% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9443 0.9443 -0.14% 张静 2022-01-11 1.0% 0.1%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0266 1.0266 0.39% 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.4486 0.4486 1.06% 洪流 2021-03-16 0.0%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.1059 1.1059 0.05% 李金灿 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.1197 1.1197 0.05% 李金灿 2021-09-13 0.8% 0.08%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.4547 0.4547 1.07% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.5687 0.5687 0.12% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.7195 0.7195 0.69% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.4382 0.4382 0.85% 尚可 2021-01-25 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.5149 0.5149 0.68% 田光远 2021-01-29 --%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0215 1.0215 0.25% 胡永青 2021-02-26 0.0%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0356 1.0356 0.24% 胡永青 2021-02-26 0.8% 0.08%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.7563 0.7563 0.91% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.4930 0.4930 0.88% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.4872 0.4872 0.89% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.6272 0.6272 0.27% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.6441 0.6441 0.26% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0574 1.0979 0.04% 崔思维 2021-10-27 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 0.8212 0.8212 2.61% 田光远 2021-03-09 --%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.5563 0.5563 0.78% 李直 2021-03-30 --%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.4625 0.4625 0.39% 胡涛 2021-09-28 1.5% 0.15%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.4573 0.4573 0.40% 胡涛 2021-09-28 0.0%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.5879 0.5879 0.96% 洪流 2021-12-06 0.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.5973 0.5973 0.96% 洪流 2021-12-06 1.5% 0.15%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.4910 0.4910 1.22% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5% 0.15%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.4841 0.4841 1.21% 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0892 1.0907 0.04% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 1.0106 1.0106 0.16% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.7453 0.7453 0.51% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5% 0.15%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.7323 0.7323 0.51% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 0.9998 0.9998 0.16% 胡永青 2021-11-16 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.7262 0.7262 0.51% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.7129 0.7129 0.51% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0898 1.0898 -0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.8% 0.08%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0821 1.0821 -0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.4627 0.4627 0.59% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.8115 0.8115 0.74% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.8243 0.8243 0.75% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.5256 0.5256 0.94% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.5143 0.5143 0.96% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.8434 0.8434 0.91% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.8587 0.8587 0.90% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.4169 0.4169 2.06% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.4200 0.4200 2.07% 李直 2021-08-18 1.0% 0.1%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.4964 0.4964 0.65% 田光远 2021-10-21 1.0% 0.1%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.2480 1.3770 0.08% 常蓁 2021-07-26 0.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.4931 0.4931 0.65% 田光远 2021-10-21 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.7089 0.7089 0.62% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.6921 0.6921 0.64% 肖觅 2021-07-23 0.0%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.4514 0.4514 0.80% 李直 2021-06-25 --%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0546 1.1389 0.01% 李金灿 2021-06-24 0.3% 0.03%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.4922 0.4922 0.92% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.4994 0.4994 0.93% 姚志鹏 2021-08-31 1.5% 0.15%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.4221 0.4221 1.22% 田光远 2021-07-13 --%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.5935 0.5935 2.47% 田光远 2021-08-03 1.0% 0.1%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.5917 0.5917 2.46% 田光远 2021-08-03 0.0%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 1.0007 1.0007 0.06% 赖礼辉 2021-09-28 0.8% 0.08%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 0.9894 0.9894 0.05% 赖礼辉 2021-09-28 0.0%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.5501 0.5501 0.86% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.4479 0.4479 0.83% 邓力恒 冷传世 方晗 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.4531 0.4531 0.85% 邓力恒 冷传世 方晗 2021-09-08 1.5% 0.15%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0876 1.0876 0.01% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0939 1.0939 0.01% 李曈 韩昭 2021-08-25 0.4% 0.04%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.4152 0.4152 0.85% 田光远 2021-08-09 --%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 1.0071 1.0071 0.21% 胡永青 2021-09-13 0.8% 0.08%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.5105 0.5105 0.77% 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.5142 0.5142 0.76% 李直 2021-08-24 1.0% 0.1%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 1.1247 1.1247 -1.19% 张自力 2021-11-23 1.5% 0.15%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 7.1956 7.1956 -1.13% 张自力 2021-11-23 1.5%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 0.8523 0.8523 0.80% 王丹 张金涛 2022-01-25 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 0.8396 0.8396 0.80% 王丹 张金涛 2022-01-25 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0753 1.0753 0.08% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.8%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0676 1.0676 0.08% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2021-09-24 0.0%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.4154 0.4154 2.21% 田光远 2021-09-15 --%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9711 0.9711 -0.13% 唐棠 2021-10-15 1.0% 0.1%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.7476 0.7476 1.22% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 0.9229 0.9229 1.17% 谭丽 2022-03-02 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 0.9319 0.9319 1.18% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.7359 0.7359 1.21% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0689 1.0689 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0741 1.0741 0.01% 李曈 韩昭 2022-03-15 0.3% 0.03%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 0.7882 0.7882 0.96% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 0.7771 0.7771 0.95% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0586 1.0586 0.07% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0484 1.0484 0.06% 胡永青 2022-03-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.4430 0.4430 2.10% 田光远 2021-12-01 1.0% 0.1%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.4401 0.4401 2.09% 田光远 2021-12-01 0.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.1080 1.1080 0.00% 金猛 方晗 2021-11-12 0.0%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.7539 0.7539 -2.23% 田光远 王紫菡 2021-11-24 --%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.3850 1.3850 0.00% 金猛 2021-12-10 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.5381 0.5381 0.30% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.5295 0.5295 0.30% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.6436 0.6436 2.06% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.6338 0.6338 2.06% 吴越 2022-01-06 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 0.5749 0.5749 0.97% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 0.5660 0.5660 0.96% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.6655 0.6655 0.89% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.6553 0.6553 0.91% 颜伟鹏 刘畅 2021-12-23 0.0%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0700 1.0888 0.05% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0645 1.0858 0.04% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8% 0.08%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.4975 0.4975 0.32% 王紫菡 2022-01-20 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.5006 0.5006 0.32% 王紫菡 2022-01-20 1.0% 0.1%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 0.4984 0.4984 0.36% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 0.5015 0.5015 0.36% 李直 2022-01-25 1.0% 0.1%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.6071 0.6071 0.78% 张超梁 2022-01-19 --%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 暂无 1.0677 1.0677 0.28% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 暂无 1.0572 1.0572 0.28% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 0.9433 0.9433 1.31% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 0.9485 0.9485 1.30% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 暂无 0.7248 0.7248 0.64% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 暂无 0.7107 0.7107 0.64% 肖觅 2022-02-11 0.0%
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9525 0.9525 -0.12% 张静 2022-05-19 1.0% 0.1%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.6926 0.6926 0.80% 田光远 2022-03-23 0.0%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.6967 0.6967 0.80% 田光远 2022-03-23 1.0% 0.1%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 暂无 1.0715 1.0715 0.01% 李曈 2022-06-17 0.0%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 暂无 1.0759 1.0759 0.01% 李曈 2022-06-17 0.4% 0.04%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.1935 1.1935 -0.73% 王紫菡 2022-04-21 --%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.6008 0.6008 -0.30% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 0.8813 0.8813 0.87% 张钟玉 2022-05-18 --%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0505 1.0505 0.01% 赵国英 陈硕 2022-06-09 0.0%
016135 嘉实优势成长混合C 暂无 0.9280 0.9280 1.64% 孟夏 2023-03-02 0.0%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.7576 0.7576 0.42% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 0.6794 0.6794 3.80% 刘珈吟 张超梁 2022-08-05 --%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.8440 0.8440 0.84% 谭丽 2022-07-15 0.0%
016264 嘉实新起航混合C 暂无 0.9380 0.9380 1.74% 吴越 2022-12-09 0.0%
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 暂无 0.8361 0.8361 -0.78% 张静 唐棠 2022-11-21 0.8%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3223 1.3223 0.09% 赖礼辉 2022-08-05 0.8% 0.08%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 1.0393 1.0894 0.02% 闵锐 祝杨 2022-08-12 0.0%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 暂无 1.5115 1.5115 -1.06% 张钟玉 2022-09-15 1.0%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 暂无 1.5028 1.5028 -1.06% 张钟玉 2022-09-15 0.0%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 暂无 1.5113 1.5113 -1.03% 张钟玉 2022-09-15 1.0%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 暂无 1.5027 1.5027 -1.03% 张钟玉 2022-09-15 0.0%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 暂无 0.5154 0.5154 1.16% 田光远 2022-09-21 1.0%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 暂无 0.5131 0.5131 1.16% 田光远 2022-09-21 0.0%
016568 嘉实碳中和主题混合A 暂无 0.9779 0.9779 0.80% 刘杰 2023-03-31 1.5% 0.15%
016570 嘉实价值丰润混合A 暂无 0.9345 0.9345 1.19% 吴悠 2022-09-27 1.5% 0.15%
016569 嘉实碳中和主题混合C 暂无 0.9702 0.9702 0.81% 刘杰 2023-03-31 0.0%
016571 嘉实价值丰润混合C 暂无 0.9208 0.9208 1.19% 吴悠 2022-09-27 0.0%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 暂无 0.6631 0.6631 1.34% 王紫菡 2022-09-22 1.0%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 暂无 0.6601 0.6601 1.34% 王紫菡 2022-09-22 0.0%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 暂无 1.2030 1.2030 0.38% 张钟玉 2023-03-02 0.0%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 暂无 1.2067 1.2067 0.38% 张钟玉 2023-03-02 1.0%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 暂无 1.0709 1.0790 0.04% 轩璇 2022-10-18 0.6%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 暂无 1.0649 1.0729 0.04% 轩璇 2022-10-18 0.0%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 暂无 0.9648 0.9648 0.77% 田光远 2022-09-30 --%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 暂无 0.8003 0.8003 1.68% 龙昌伦 2022-12-06 1.0%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 暂无 0.7970 0.7970 1.67% 龙昌伦 2022-12-06 0.0%
016798 嘉实双利债券C 暂无 0.9980 0.9980 0.23% 高群山 2022-12-29 0.0%
016797 嘉实双利债券A 暂无 1.0019 1.0019 0.23% 高群山 2022-12-29 0.8% 0.08%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 暂无 0.9419 0.9419 1.76% 张钟玉 2022-10-20 1.0%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 暂无 0.9379 0.9379 1.76% 张钟玉 2022-10-20 0.0%
016367 嘉实多利收益债券C 暂无 0.7594 1.0071 0.60% 高群山 2022-10-13 0.0%
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 暂无 0.8080 0.8080 -0.66% 唐棠 2022-12-13 1.2% 0.12%
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 暂无 0.8028 0.8028 -0.66% 唐棠 2022-12-13 0.0%
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 暂无 1.0136 1.0136 -0.06% 赵迁 2022-10-28 0.0%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 暂无 1.1080 1.1080 -0.71% 王紫菡 2022-11-04 0.0%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 暂无 0.6055 0.6055 -0.66% 宋阳 2022-12-13 0.0%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 暂无 0.6090 0.6090 -0.65% 宋阳 2022-12-13 1.5%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 暂无 1.1127 1.1127 -0.70% 王紫菡 2022-11-04 1.0%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 暂无 0.5432 0.5432 0.89% 李涛 宋阳 2022-11-22 0.0%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 暂无 0.5488 0.5488 0.88% 李涛 宋阳 2022-11-22 1.5%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 暂无 0.8365 0.8365 0.97% 蔡丞丰 2023-03-06 0.0%
017112 嘉实优享生活混合A 暂无 0.6086 0.6086 1.96% 吴越 2023-01-17 1.5% 0.15%
017113 嘉实优享生活混合C 暂无 0.6049 0.6049 1.96% 吴越 2023-01-17 0.0%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 暂无 1.0258 1.0654 0.03% 轩璇 2022-11-16 0.6%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 暂无 1.0591 1.0591 0.03% 闵锐 祝杨 2022-12-05 0.8%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 暂无 0.7386 0.7386 0.34% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 0.0%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 暂无 0.7429 0.7429 0.34% 姚志鹏 李涛 2022-11-29 1.5% 0.15%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 暂无 0.6951 0.6951 0.99% 龙昌伦 尚可 2022-11-24 --%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 暂无 0.7633 0.7633 0.69% 刘斌 2022-12-20 0.0%
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 暂无 1.1783 1.1783 -0.30% 张静 唐棠 2022-11-11 0.8%
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 暂无 1.2334 1.2334 -0.52% 张静 唐棠 2022-11-11 0.8%
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9765 0.9765 -0.13% 唐棠 2022-11-18 1.0%
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9730 0.9730 -0.14% 张静 2022-11-18 1.0%
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9481 0.9481 -0.14% 张静 2022-11-18 1.0%
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 暂无 1.1828 1.1828 -0.55% 张静 唐棠 2022-11-18 0.8%
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 暂无 0.9569 0.9569 -0.11% 张静 2022-11-18 1.0%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 暂无 0.7653 0.7653 -1.01% 熊昱洲 2023-03-14 1.5%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 暂无 1.0542 1.0542 0.02% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.3% 0.03%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 暂无 0.7656 0.7656 -0.98% 熊昱洲 2023-03-14 1.5%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 暂无 0.7618 0.7618 -0.96% 熊昱洲 2023-03-14 0.0%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 暂无 0.7662 0.7662 0.68% 刘斌 2022-12-20 1.0%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 暂无 0.8507 0.8507 0.75% 田光远 2022-12-07 1.0%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 暂无 0.8472 0.8472 0.74% 田光远 2022-12-07 0.0%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 暂无 1.0103 1.0103 0.40% 李涛 2022-12-16 0.0%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 暂无 1.0197 1.0197 0.40% 李涛 2022-12-16 1.5%
017527 嘉实北证50成份指数A 暂无 0.7455 0.7455 0.57% 田光远 2022-12-21 1.0%
017528 嘉实北证50成份指数C 暂无 0.7425 0.7425 0.57% 田光远 2022-12-21 0.0%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 暂无 1.0507 1.0507 0.02% 李曈 韩昭 2022-12-21 0.0%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 暂无 0.9132 0.9132 -0.03% 张钟玉 2022-12-29 --%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 暂无 1.7638 1.7638 1.05% 吴悠 2022-12-09 0.0%
017656 嘉实价值丰裕混合C 暂无 -- 吴悠 None 0.0%
017655 嘉实价值丰裕混合A 暂无 -- 吴悠 None 1.2%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 暂无 1.4477 1.4477 -1.59% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 1.5%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 暂无 1.4349 1.4349 -1.59% 刘杰 陈俊杰 2023-02-09 0.0%
017717 嘉实多盈债券A 暂无 1.0117 1.0117 0.06% 赖礼辉 2023-02-28 0.8% 0.08%
017718 嘉实多盈债券C 暂无 1.0051 1.0051 0.06% 赖礼辉 2023-02-28 0.0%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 暂无 0.6502 0.6502 0.29% 蔡丞丰 2023-02-17 1.5%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 暂无 0.6447 0.6447 0.28% 蔡丞丰 2023-02-17 0.0%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 暂无 0.8458 0.8458 0.95% 蔡丞丰 2023-03-06 1.5% 0.15%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 暂无 0.7667 0.7667 0.95% 洪流 2023-01-20 0.0%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 暂无 0.5533 0.5533 -0.22% 王紫菡 2023-02-16 --%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 暂无 0.7536 0.7536 3.60% 刘珈吟 2023-03-16 0.0%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 暂无 0.7561 0.7561 3.60% 刘珈吟 2023-03-16 1.0%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 暂无 1.0158 1.0158 0.10% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-06-20 1.0% 0.1%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 暂无 1.0113 1.0113 0.10% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-06-20 0.0%
018169 嘉实致诚纯债债券 暂无 1.0261 1.0468 0.02% 闵锐 祝杨 程剑 2023-03-30 0.8%
018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 暂无 0.6979 0.6979 0.22% 刘珈吟 2023-04-11 1.0%
018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 暂无 0.6959 0.6959 0.22% 刘珈吟 2023-04-11 0.0%
159695 嘉实国证通信ETF 暂无 0.9640 0.9640 0.36% 张钟玉 2023-04-27 --%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 暂无 0.6239 0.6239 0.81% 刘珈吟 王紫菡 2023-05-11 1.0%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 暂无 0.6245 0.6245 0.81% 刘珈吟 王紫菡 2023-05-11 0.0%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 暂无 0.9921 0.9921 0.13% 赖礼辉 2023-06-13 0.0%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 暂无 0.9933 0.9933 0.13% 赖礼辉 2023-06-13 0.8% 0.08%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 暂无 0.7503 0.7503 0.97% 臧金娟 2023-05-17 1.5%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 暂无 0.7473 0.7473 0.97% 臧金娟 2023-05-17 0.0%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 暂无 1.2646 1.2646 -1.11% 张钟玉 2023-05-31 --%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 暂无 0.9728 0.9728 5.13% 刘珈吟 2023-06-01 1.0%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 暂无 0.9701 0.9701 5.14% 刘珈吟 2023-06-01 0.0%
018562 嘉实同舟债券A 暂无 1.0121 1.0121 0.07% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.6%
018563 嘉实同舟债券C 暂无 1.0080 1.0080 0.07% 张庆平 顾晶菁 轩璇 2023-07-24 0.0%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 暂无 0.7561 0.7561 2.56% 孟夏 2023-07-25 1.5%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 暂无 0.7530 0.7530 2.56% 孟夏 2023-07-25 0.0%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 暂无 1.1303 1.1303 0.06% 刘珈吟 2023-07-27 --%
018401 嘉实成长驱动混合A 暂无 1.0176 1.0176 1.50% 孟夏 2023-09-22 1.5% 0.15%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 暂无 1.0467 1.0467 0.03% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.6%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 暂无 1.0276 1.0276 -0.02% 赖礼辉 2023-11-07 0.0%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 暂无 1.0310 1.0310 -0.01% 赖礼辉 2023-11-07 0.8% 0.08%
018402 嘉实成长驱动混合C 暂无 1.0124 1.0124 1.49% 孟夏 2023-09-22 0.0%
018434 嘉实均衡配置混合 暂无 0.8714 0.8714 1.47% 刘晗竹 2023-09-19 1.5% 0.15%
018244 嘉实产业精选混合A 暂无 -- 颜伟鹏 None 1.5%
018245 嘉实产业精选混合C 暂无 -- 颜伟鹏 None 0.0%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 暂无 1.0448 1.0448 0.03% 李卓锴 李宇昂 2023-11-23 0.0%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 暂无 1.0176 1.0176 0.21% 高群山 2024-01-23 0.8% 0.08%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 暂无 1.0156 1.0156 0.21% 高群山 2024-01-23 0.0%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 暂无 0.8667 0.8667 0.71% 吴悠 沈玉梁 2023-07-20 0.0%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 暂无 1.0253 1.0253 0.01% 杨烨超 林洪钧 2023-12-05 0.0%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 暂无 0.9686 0.9686 0.35% 张钟玉 何如 2023-09-11 1.0%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 暂无 1.0269 1.0269 0.02% 杨烨超 林洪钧 2023-12-05 0.3% 0.03%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 暂无 0.9665 0.9665 0.34% 张钟玉 何如 2023-09-11 0.0%
019047 嘉实致裕纯债债券 暂无 1.0200 1.0323 0.04% 赵国英 2023-12-07 0.8%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 暂无 1.0815 1.0815 -1.48% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 暂无 1.0812 1.0812 -1.43% 张琴 韩同利 2023-11-13 1.5%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 暂无 0.8669 0.8669 0.74% 李直 2023-10-27 1.0%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 暂无 0.8653 0.8653 0.75% 李直 2023-10-27 0.0%
159535 嘉实中证2000ETF 暂无 0.7920 0.7920 1.88% 李直 2023-09-14 --%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 暂无 1.4780 1.4780 0.54% 张露 肖觅 2023-09-08 0.0%
019392 嘉实匠心严选混合A 暂无 0.9662 0.9662 1.25% 杨欢 2024-02-06 1.5% 0.15%
019393 嘉实匠心严选混合C 暂无 0.9633 0.9633 1.25% 杨欢 2024-02-06 0.0%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 暂无 1.1435 1.1435 0.05% 刘珈吟 2023-12-25 0.0%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 暂无 1.1446 1.1446 0.05% 刘珈吟 2023-12-25 1.0% 0.1%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 暂无 1.0788 1.0788 1.98% 张钟玉 2023-12-26 --%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 暂无 1.0036 1.0036 1.22% 李直 张钟玉 2023-11-01 --%
159661 嘉实中证100ETF 暂无 0.9965 0.9965 0.61% 李直 2023-11-23 --%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 暂无 1.0012 1.0012 1.51% 杨欢 2023-12-04 1.5%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 暂无 1.0037 1.0037 1.50% 杨欢 2023-12-04 --%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 暂无 1.0050 1.0050 1.50% 杨欢 2023-12-04 --%
020232 嘉实互融精选股票C 暂无 1.0328 1.0328 0.25% 郝淼 2023-12-12 0.0%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 暂无 1.0064 1.0064 0.03% 杨烨超 2024-03-25 0.0%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 暂无 1.0071 1.0071 0.03% 杨烨超 2024-03-25 0.4%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 暂无 1.2032 1.2032 0.47% 王贵重 2023-12-14 0.0%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 暂无 0.7610 0.7610 -0.20% 王紫菡 2023-12-27 --%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 暂无 1.0751 1.0751 0.08% 顾晶菁 张庆平 轩璇 2023-12-27 0.0%
020508 嘉实债券C 暂无 1.3695 1.3695 0.06% 轩璇 2024-01-18 0.0%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 暂无 0.8511 0.8511 0.85% 王紫菡 2024-05-07 --%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 暂无 0.9925 0.9925 -0.64% 张钟玉 2024-04-03 --%
020766 嘉实中证100ETF发起联接A 暂无 -- 李直 None 1.0%
020767 嘉实中证100ETF发起联接C 暂无 -- 李直 None 0.0%
562890 嘉实中证A50ETF 暂无 0.9805 0.9805 0.45% 尚可 2024-03-07 --%
020857 嘉实多益债券A 暂无 1.0047 1.0047 0.14% 高群山 2024-05-07 0.6% 0.06%
020858 嘉实多益债券C 暂无 1.0039 1.0039 0.14% 高群山 2024-05-07 0.0%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 暂无 0.8926 0.8926 -0.20% 王紫菡 2024-05-29 1.0%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 暂无 0.8923 0.8923 -0.20% 王紫菡 2024-05-29 0.0%
159526 嘉实中证机器人ETF 暂无 0.8585 0.8585 2.12% 田光远 2024-04-16 --%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 暂无 1.0800 1.0800 0.47% 田光远 2024-04-12 --%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 暂无 0.9611 0.9611 0.43% 何如 尚可 2024-04-29 1.0% 0.1%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 暂无 0.9605 0.9605 0.43% 何如 尚可 2024-04-29 0.0%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 暂无 1.0050 1.0050 0.03% 祝杨 闵锐 2024-06-03 0.0%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 暂无 1.0051 1.0051 0.02% 祝杨 闵锐 2024-06-03 0.6%
021618 嘉实致华纯债债券C 暂无 1.0512 1.0512 0.03% 王立芹 2024-07-16 0.0%
021741 嘉实新财富混合C 暂无 0.7271 0.7271 0.00% 李欣 端时立 2024-06-24 0.0%
021820 嘉实新思路混合C 暂无 1.0854 1.0854 0.27% 王夫乐 李卓锴 李宇昂 2024-07-04 0.0%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 暂无 1.5027 1.5027 -1.06% 张钟玉 2024-07-18 0.0%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 暂无 0.4931 0.4931 0.65% 田光远 2024-07-18 0.0%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 暂无 1.3785 1.3785 0.42% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 暂无 0.8473 0.8473 0.75% 田光远 2024-07-18 0.0%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 暂无 1.3559 1.3559 -0.25% 王紫菡 2024-07-18 0.0%
021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 暂无 0.5105 0.5105 0.75% 李直 2024-07-18 0.0%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 暂无 0.8197 0.8197 0.39% 何如 刘珈吟 2024-07-22 0.0%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 暂无 0.9599 0.9599 0.06% 刘珈吟 2024-07-18 0.0%
021887 嘉实中证500ETF联接I 暂无 1.0846 1.0846 1.46% 何如 李直 2024-07-18 0.0%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 暂无 0.4788 0.4788 0.00% 王紫菡 2024-07-18 0.0%

嘉实基金封闭式基金(11支)

创新型
基金代码 基金名称 2024-07-26 2024-07-25 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21% -- 高群山
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21% -- 高群山
018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 0.9828 0.9828 0.9881 0.9881 -0.0053 -0.54% -1.02% 唐棠
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15% -- 李曈
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15% -- 李曈
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01% -- 李金灿 王亚洲
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% -- 李金灿 王亚洲
018467 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A -- -- 张静 赵迁
018468 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C -- -- 张静 赵迁
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0189 1.0189 1.0110 1.0110 0.0079 0.78% -- 祝杨
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0193 1.0193 1.0114 1.0114 0.0079 0.78% -- 祝杨

嘉实基金货币式基金(20支)

基金代码 基金名称 2024-07-28 2024-07-26 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
070028 嘉实安心货币A 0.1984 0.9530 0.4572 1.0370 2011-12-28 张文玥
070029 嘉实安心货币B 0.2640 1.1900 0.5228 1.2730 2011-12-28 张文玥
070008 嘉实货币A 0.3668 1.4610 0.3718 1.4630 2005-03-18 张文玥
070088 嘉实货币B 0.4324 1.7050 0.4375 1.7060 2012-12-17 张文玥
000464 嘉实活期宝货币A 0.4159 1.5580 0.4177 1.5630 2013-12-18 张文玥
000581 嘉实活钱包货币A 0.3959 1.5010 0.4184 1.4990 2014-03-17 李曈
000618 嘉实薪金宝货币A 0.3867 1.4650 0.4497 1.4660 2014-04-29 张文玥
000917 嘉实快线货币A 0.4779 1.8250 0.4885 1.8220 2015-06-25 张文玥
001812 嘉实货币E 0.3668 1.4610 0.3718 1.4630 2015-09-15 张文玥
511960 嘉实快线货币H 0.4124 1.5820 0.4230 1.5780 2015-12-28 张文玥
002917 嘉实活钱包货币E 0.4014 1.5210 0.4239 1.5200 2016-06-30 李曈
003460 嘉实现金宝货币A 0.4339 1.6430 0.4319 1.6390 2016-12-22 张文玥
004173 嘉实增益宝货币A 0.4832 1.8800 0.6559 1.8800 2016-12-27 仲奇超
004501 嘉实现金添利货币 0.3944 1.4890 0.4079 1.4890 2017-03-29 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥
009393 嘉实现金宝货币E 0.3683 1.3980 0.3662 1.3940 2022-12-19 张文玥
018205 嘉实薪金宝货币B 0.4413 1.6670 0.5043 1.6680 2023-04-18 张文玥
018111 嘉实增益宝货币E 0.4450 1.7370 0.6174 1.7380 2023-04-18 仲奇超
020473 嘉实薪金宝货币E 0.4005 1.5150 0.4634 1.5160 2023-12-28 张文玥
020509 嘉实活期宝货币E 0.4078 1.5290 0.4095 1.5340 2024-01-11 张文玥

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