公司名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 法人代表 | 经雷 | 成立日期 | 1999-03-25 | 注册资本 | 1.5亿 |
客服邮箱 | service@jsfund.cn | 传真号码 | 010-65185678 | 邮政编码 | 100020 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
旗下基金关注榜 | 旗下基金收益榜 |
对比 | 基金代码 | 基金名称 | 众禄评级 | 2025-06-18 | 日增长率 | 基金经理 | 成立日期 | 费率 | 购买 状态 |
赎回 状态 |
关注 | 购买 | |
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 关注 | 1.0076 | 3.1418 | 0.14% | 何如 刘珈吟 | 2005-08-29 |
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160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 暂无 | 2.1200 | 2.1200 | 0.03% | 李直 | 2009-12-30 |
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160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂无 | 1.6500 | 1.6500 | -0.18% | 张钟玉 | 2011-08-04 |
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160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 暂无 | 0.7674 | 0.7674 | -1.08% | 张钟玉 | 2010-09-30 |
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070020 | 嘉实稳固收益债券C | 暂无 | 1.1533 | 1.7421 | 0.05% | 胡永青 | 2010-09-01 | 0.0% |
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070021 | 嘉实主题新动力混合 | 推荐 | 1.8690 | 1.8690 | 0.05% | 孟夏 | 2010-12-07 |
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070022 | 嘉实领先成长混合 | 观望 | 2.0610 | 2.5060 | -0.15% | 归凯 孟夏 | 2011-05-31 |
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070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 暂无 | 1.9944 | 1.9944 | -0.10% | 李直 | 2011-08-01 |
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070099 | 嘉实优质企业混合 | 回避 | 1.2230 | 2.8230 | 0.25% | 刘晗竹 | 2007-12-08 |
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070025 | 嘉实信用债券A | 暂无 | 1.3448 | 1.7242 | 0.03% | 王立芹 赵国英 | 2011-09-14 |
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070026 | 嘉实信用债券C | 暂无 | 1.3056 | 1.6584 | 0.02% | 王立芹 赵国英 | 2011-09-14 | 0.0% |
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159919 | 嘉实沪深300ETF | 暂无 | 4.0292 | 1.8520 | 0.14% | 何如 刘珈吟 | 2012-05-07 | --% |
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070027 | 嘉实周期优选混合 | 关注 | 2.6380 | 3.3970 | 0.19% | 肖觅 | 2011-12-08 |
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070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂无 | 1.0850 | 1.5350 | 0.18% | 蒋一茜 张琴 | 2012-07-24 |
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070032 | 嘉实优化红利混合A | 观望 | 1.3120 | 3.1980 | -0.23% | 常蓁 | 2012-06-26 |
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070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 暂无 | 1.7279 | 1.7279 | -0.01% | 张超梁 | 2012-03-22 |
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159918 | 嘉实中创400ETF | 暂无 | 1.8466 | 1.8466 | -0.01% | 张超梁 | 2012-03-22 | --% |
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160718 | 嘉实多利收益债券A | 暂无 | 0.8387 | 1.5968 | 0.19% | 高群山 | 2011-03-23 |
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070001 | 嘉实成长收益混合A | 观望 | 1.0460 | 4.0689 | -0.01% | 方晗 | 2002-11-05 |
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070002 | 嘉实增长混合 | 回避 | 14.9192 | 15.6002 | 0.07% | 归凯 | 2003-07-09 |
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070003 | 嘉实稳健混合 | 回避 | 1.4872 | 3.9344 | -0.21% | 栾峰 | 2003-07-09 |
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070005 | 嘉实债券A | 暂无 | 1.2230 | 2.5339 | 0.03% | 轩璇 | 2003-07-09 |
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070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 观望 | 5.6500 | 6.1900 | -0.25% | 常蓁 | 2004-04-01 |
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070010 | 嘉实主题混合 | 观望 | 1.6330 | 3.3460 | 0.37% | 王丹 | 2006-07-21 |
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070009 | 嘉实超短债债券C | 暂无 | 1.0526 | 1.6154 | 0.01% | 王亚洲 | 2006-04-26 | 0.0% |
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070011 | 嘉实策略混合 | 观望 | 0.9850 | 2.2450 | -0.20% | 董福焱 | 2006-12-12 |
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070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 关注 | 0.7860 | 0.7880 | -0.38% | 胡宇飞 | 2007-10-12 |
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070013 | 嘉实研究精选混合 | 观望 | 1.0990 | 3.0650 | 0.09% | 肖觅 陈永 | 2008-05-27 |
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070015 | 嘉实多元债券A | 暂无 | 1.3130 | 2.0780 | -0.08% | 李宇昂 董福焱 李卓锴 | 2008-09-10 |
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070016 | 嘉实多元债券B | 暂无 | 1.3030 | 2.0150 | 0.00% | 李宇昂 董福焱 李卓锴 | 2008-09-10 | 0.0% |
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070019 | 嘉实价值优势混合A | 观望 | 2.0440 | 2.6450 | 0.15% | 谭丽 | 2010-06-07 |
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070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 观望 | 1.1300 | 2.0500 | 0.36% | 龙昌伦 | 2009-03-20 |
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070018 | 嘉实回报混合 | 观望 | 1.3450 | 2.2930 | -0.07% | 常蓁 | 2009-08-18 |
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159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 暂无 | 2.0181 | 2.0181 | -0.10% | 李直 | 2011-08-01 | --% |
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070037 | 嘉实纯债债券A | 暂无 | 1.3766 | 1.5642 | 0.02% | 轩璇 | 2012-12-11 |
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070038 | 嘉实纯债债券C | 暂无 | 1.3357 | 1.5168 | 0.02% | 轩璇 | 2012-12-11 | 0.0% |
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159922 | 嘉实中证500ETF | 暂无 | 2.3116 | 1.9118 | -0.05% | 何如 李直 | 2013-02-06 | --% |
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000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 暂无 | 1.6872 | 1.7532 | -0.05% | 何如 李直 | 2013-03-22 |
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000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 暂无 | 1.0347 | 1.5517 | 0.02% | 吴翠 | 2013-03-08 |
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000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 暂无 | 1.0207 | 1.5608 | 0.05% | 程剑 张博洋 | 2013-05-21 |
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000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 关注 | 1.6910 | 2.5260 | 0.36% | 张露 肖觅 | 2013-05-28 |
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000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 暂无 | 4.9280 | 4.9280 | -0.73% | 张自力 张楠 | 2013-06-14 |
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000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 暂无 | 30.0687 | 30.0687 | -0.69% | 张自力 张楠 | 2013-06-14 | 1.5% |
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000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 暂无 | 1.0076 | 1.5658 | 0.04% | 轩璇 | 2013-07-30 |
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000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 暂无 | 7.6409 | 8.0356 | 0.28% | 韩同利 顾俊伦 | 2013-11-26 | 0.0% |
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000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 暂无 | 1.2560 | 1.5240 | 0.16% | 韩同利 顾俊伦 | 2013-11-26 |
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000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 观望 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | 龙昌伦 | 2013-12-06 |
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000595 | 嘉实泰和混合 | 回避 | 2.6200 | 7.1230 | 0.00% | 归凯 | 2014-04-04 |
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000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 观望 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 方晗 | 2014-05-16 |
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512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 暂无 | 2.3796 | 2.3796 | -0.10% | 张钟玉 | 2014-06-20 | --% |
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512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 暂无 | 0.6752 | 3.3760 | 0.09% | 刘珈吟 | 2014-06-13 | --% |
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000487 | 嘉实3个月理财债券A | 暂无 | 1.0000 | 1.0001 | -- | 张文玥 李垚 | 2014-06-27 | 0.0% |
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000488 | 嘉实3个月理财债券E | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 张文玥 李垚 | 2014-06-27 | 0.0% |
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000711 | 嘉实医疗保健股票 | 回避 | 1.8780 | 1.8780 | -0.79% | 郝淼 | 2014-08-13 |
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000751 | 嘉实新兴产业股票 | 回避 | 3.0310 | 3.0310 | 0.00% | 归凯 | 2014-09-17 |
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000870 | 嘉实新收益混合 | 观望 | 1.2150 | 1.5280 | -0.08% | 吴越 | 2014-12-10 |
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000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 暂无 | 1.4862 | 1.4862 | 0.15% | 龙昌伦 刘斌 | 2014-12-26 |
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000985 | 嘉实逆向策略股票 | 推荐 | 1.3350 | 1.3350 | -0.22% | 栾峰 | 2015-02-02 |
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001036 | 嘉实企业变革股票 | 观望 | 1.4210 | 1.4210 | 0.71% | 陈涛 | 2015-02-12 |
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001044 | 嘉实新消费股票A | 回避 | 2.4610 | 2.5310 | -0.28% | 谭丽 | 2015-03-23 |
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000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 暂无 | 2.2330 | 2.2330 | -0.45% | 王鑫晨 | 2015-04-15 |
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000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 暂无 | 13.6102 | 13.6102 | -0.42% | 王鑫晨 | 2015-04-15 | 1.5% |
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000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 暂无 | 13.6102 | 13.6102 | -0.42% | 王鑫晨 | 2015-04-15 | 1.5% |
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001039 | 嘉实先进制造股票 | 推荐 | 1.5090 | 1.5090 | 0.40% | 刘杰 | 2015-04-24 |
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001416 | 嘉实事件驱动股票 | 观望 | 0.6680 | 0.6680 | 0.15% | 雍大为 | 2015-06-09 |
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001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 暂无 | 1.5226 | 1.5226 | -0.09% | 张钟玉 | 2015-08-06 |
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001577 | 嘉实低价策略股票 | 观望 | 2.2750 | 2.2750 | -0.31% | 栾峰 | 2015-07-27 |
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001637 | 嘉实量化精选股票 | 关注 | 1.3644 | 1.7154 | 0.10% | 刘斌 龙昌伦 | 2015-12-07 |
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001688 | 嘉实新起点混合A | 推荐 | 1.2356 | 1.5098 | 0.06% | 赖礼辉 吴翠 | 2015-11-27 | 1.5% |
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001616 | 嘉实环保低碳股票 | 推荐 | 2.0970 | 2.0970 | 0.05% | 姚志鹏 | 2015-12-30 |
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002178 | 嘉实新起点混合C | 暂无 | 1.1667 | 1.4152 | 0.06% | 赖礼辉 吴翠 | 2015-12-04 | 0.0% |
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002168 | 嘉实智能汽车股票 | 推荐 | 2.0050 | 2.0050 | 0.05% | 姚志鹏 | 2016-02-04 |
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002222 | 嘉实新趋势混合A | 推荐 | 1.5789 | 1.6897 | 0.11% | 赖礼辉 轩璇 | 2016-04-08 |
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002149 | 嘉实新优选混合 | 推荐 | 0.8890 | 0.9610 | 0.23% | 熊昱洲 | 2016-04-08 |
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002212 | 嘉实新起航混合A | 推荐 | 1.2600 | 1.3330 | -0.32% | 吴越 | 2016-03-14 | 1.5% |
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002211 | 嘉实新财富混合A | 推荐 | 0.8192 | 1.2070 | 0.00% | 李欣 端时立 | 2016-03-14 | 1.5% |
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001760 | 嘉实创新成长混合 | 观望 | 0.9620 | 0.9620 | 0.63% | 杨欢 | 2016-02-03 |
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001755 | 嘉实新思路混合A | 关注 | 1.1584 | 1.5403 | 0.08% | 李卓锴 李宇昂 | 2016-04-12 | 1.5% |
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001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 观望 | 2.4170 | 2.4850 | 0.37% | 张金涛 | 2016-05-27 |
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002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 暂无 | 1.1475 | 1.3923 | 0.01% | 王亚洲 | 2016-03-18 |
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002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 暂无 | 1.0545 | 1.3479 | 0.01% | 王立芹 闫红蕾 | 2016-03-18 | 0.8% |
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002749 | 嘉实稳盛债券 | 暂无 | 1.1300 | 1.1800 | -0.01% | 李欣 李曈 | 2016-06-03 | 0.8% |
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002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 暂无 | 1.0729 | 1.2725 | 0.03% | 李卓锴 | 2016-07-15 | 0.8% |
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003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 关注 | 1.8220 | 1.8220 | 0.55% | 王贵重 | 2016-09-07 |
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003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 暂无 | 1.7480 | 1.7480 | 0.58% | 王贵重 | 2016-09-07 | 0.0% |
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003187 | 嘉实安益混合C | 推荐 | 1.3443 | 1.4017 | 0.04% | 赖礼辉 | 2016-08-25 | 0.0% |
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160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 回避 | 1.1761 | 1.2005 | 0.62% | 邓力恒 | 2016-09-29 |
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003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 暂无 | 1.0660 | 1.3213 | 0.03% | 祝杨 | 2016-09-13 | 0.8% |
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002550 | 嘉实稳荣债券 | 暂无 | 1.0584 | 1.3849 | 0.04% | 程剑 闵锐 | 2016-12-02 | 0.8% |
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003292 | 嘉实优势成长混合A | 关注 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 孟夏 | 2016-12-01 |
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003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 暂无 | 1.0932 | 1.3278 | 0.00% | 王亚洲 | 2016-09-14 | 0.0% |
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003298 | 嘉实物流产业股票A | 推荐 | 2.2470 | 2.2470 | -0.58% | 肖觅 | 2016-12-29 |
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003299 | 嘉实物流产业股票C | 暂无 | 2.1760 | 2.1760 | -0.55% | 肖觅 | 2016-12-29 | 0.0% |
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001759 | 嘉实成长增强混合 | 观望 | 1.4420 | 1.4420 | 0.56% | 归凯 陈涛 | 2016-11-10 |
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001758 | 嘉实研究增强混合 | 观望 | 1.3460 | 1.3460 | 0.67% | 冷传世 | 2016-12-01 |
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001756 | 嘉实策略优选混合 | 推荐 | 1.1450 | 1.6110 | 0.09% | 胡永青 | 2016-11-18 | 1.5% |
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003634 | 嘉实农业产业股票A | 回避 | 1.4068 | 1.4068 | -0.81% | 吴越 朱子君 | 2016-12-07 |
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004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 暂无 | 1.0557 | 1.2729 | 0.01% | 王亚洲 | 2016-12-29 | 0.8% |
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004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 暂无 | 1.0338 | 1.3112 | 0.01% | 崔思维 | 2017-03-16 | 0.8% |
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003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 推荐 | 1.7228 | 1.7228 | -0.01% | 姚志鹏 熊昱洲 | 2017-03-16 |
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003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 暂无 | 1.6641 | 1.6641 | -0.01% | 姚志鹏 熊昱洲 | 2017-03-16 | 0.0% |
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003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 暂无 | 1.1896 | 1.3186 | 0.01% | 闫红蕾 | 2017-03-09 | 0.8% |
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003458 | 嘉实稳宏债券A | 暂无 | 1.4433 | 1.4433 | 0.34% | 赖礼辉 | 2017-06-02 |
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003459 | 嘉实稳宏债券C | 暂无 | 1.4033 | 1.4033 | 0.34% | 赖礼辉 | 2017-06-02 | 0.0% |
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003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 闵锐 张博洋 | 2017-03-23 | 0.8% |
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160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 暂无 | 1.5172 | 1.5172 | 2.61% | 蒋一茜 张琴 | 2017-04-20 |
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004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 推荐 | 1.8815 | 5.0541 | 0.11% | 吴悠 | 2017-03-20 |
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004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 观望 | 1.5575 | 1.6075 | 0.35% | 王丹 | 2017-03-29 |
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004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 暂无 | 1.4573 | 1.4573 | 0.10% | 刘珈吟 | 2017-06-29 |
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512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 暂无 | 1.5363 | 1.5363 | 0.11% | 刘珈吟 | 2017-07-03 | --% |
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004486 | 嘉实稳怡债券 | 暂无 | 0.9779 | 1.1195 | 0.01% | 马丁 | 2017-06-21 |
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004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 观望 | 1.8499 | 1.8499 | 0.00% | 王贵重 赵钰 | 2017-05-19 |
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004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 暂无 | 1.0364 | 1.2821 | 0.00% | 王亚洲 | 2017-06-14 |
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003879 | 嘉实6个月理财债券A | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 李曈 韩昭 | 2017-06-19 | 0.0% |
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004356 | 嘉实6个月理财债券E | 暂无 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 李曈 韩昭 | 2017-06-19 | 0.0% |
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004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 观望 | 1.3079 | 1.3802 | 0.05% | 吴翠 赖礼辉 | 2017-08-23 |
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005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 回避 | 0.8535 | 0.8535 | 0.18% | 张丹华 | 2017-09-28 |
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005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 暂无 | 0.8149 | 0.8149 | 0.18% | 张丹华 | 2017-09-28 | 0.0% |
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005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 暂无 | 1.1917 | 1.1917 | 0.01% | 赵迁 | 2017-10-26 |
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005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 暂无 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | 赵迁 | 2017-10-26 | 0.0% |
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005267 | 嘉实价值精选股票A | 关注 | 2.0350 | 2.0350 | -0.12% | 谭丽 | 2017-11-06 |
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005303 | 嘉实医药健康股票A | 回避 | 1.5607 | 1.5607 | -0.38% | 郝淼 孙晓晖 | 2017-12-04 |
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005304 | 嘉实医药健康股票C | 暂无 | 1.4710 | 1.4710 | -0.39% | 郝淼 孙晓晖 | 2017-12-04 | 0.0% |
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005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 回避 | 1.0402 | 1.0402 | 0.18% | 赖礼辉 | 2018-01-19 |
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005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 回避 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 端时立 | 2018-02-09 |
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005612 | 嘉实核心优势股票 | 观望 | 1.5362 | 1.5362 | -0.31% | 胡宇飞 | 2018-02-01 |
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005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 暂无 | 1.2776 | 1.2776 | 0.10% | 刘珈吟 | 2018-02-05 | 0.0% |
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005662 | 嘉实金融精选股票A | 回避 | 1.2531 | 1.2531 | 0.34% | 张露 | 2018-03-14 |
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005663 | 嘉实金融精选股票C | 暂无 | 1.2080 | 1.2080 | 0.33% | 张露 | 2018-03-14 | 0.0% |
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005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 暂无 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | 张超梁 | 2018-03-06 | 0.0% |
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005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 暂无 | 1.0567 | 1.2654 | 0.03% | 王立芹 张文佳 | 2018-06-08 | 0.8% |
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501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 回避 | 0.9295 | 0.9295 | -0.10% | 沈玉梁 | 2018-07-05 | 1.5% |
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005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 暂无 | 1.3821 | 1.3821 | -0.09% | 张钟玉 | 2018-06-15 | 0.0% |
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005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 暂无 | 1.2155 | 1.2155 | -0.10% | 李直 | 2018-06-15 | 0.0% |
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160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 观望 | 0.9530 | 1.5930 | 0.21% | 张宇驰 | 2018-08-03 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 推荐 | 2.9206 | 2.9206 | 0.16% | 刘杰 | 2018-10-22 |
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005661 | 嘉实资源精选股票C | 暂无 | 2.8279 | 2.8279 | 0.16% | 刘杰 | 2018-10-22 | 0.0% |
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160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 暂无 | 0.9343 | 1.3119 | 0.14% | 何如 刘珈吟 | 2018-08-08 | 0.0% |
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160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 暂无 | 1.4561 | 1.4561 | 0.03% | 李直 | 2018-08-08 | 0.0% |
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070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 暂无 | 1.3037 | 1.3037 | -0.05% | 何如 李直 | 2018-09-13 | 0.0% |
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006450 | 嘉实致盈债券A | 暂无 | 1.0488 | 1.2401 | 0.04% | 王立芹 张文佳 | 2018-11-02 |
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006603 | 嘉实互融精选股票A | 回避 | 1.8615 | 1.8615 | 0.77% | 郝淼 | 2019-02-28 |
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501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 暂无 | 1.1032 | 1.1032 | -1.38% | 王紫菡 蒋一茜 | 2019-01-14 |
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006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 暂无 | 1.0815 | 1.0815 | -1.39% | 王紫菡 蒋一茜 | 2019-01-14 | 0.0% |
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006604 | 嘉实消费精选股票A | 关注 | 1.6132 | 1.6132 | -0.33% | 吴越 | 2019-04-03 |
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006605 | 嘉实消费精选股票C | 暂无 | 1.5618 | 1.5618 | -0.33% | 吴越 | 2019-04-03 | 0.0% |
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006803 | 嘉实互通精选股票 | 观望 | 1.1828 | 1.1828 | -0.28% | 杨欢 | 2019-02-20 |
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006797 | 嘉实中短债债券A | 暂无 | 1.1437 | 1.2202 | 0.01% | 王亚洲 | 2019-01-24 |
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006798 | 嘉实中短债债券C | 暂无 | 1.1369 | 1.2031 | 0.01% | 王亚洲 | 2019-01-24 | 0.0% |
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006841 | 嘉实致享纯债债券 | 暂无 | 1.0473 | 1.2282 | 0.03% | 赵国英 张文佳 | 2019-01-28 |
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006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 暂无 | 1.4060 | 1.4060 | 0.69% | 唐棠 | 2019-03-06 |
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007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 暂无 | 1.0279 | 1.1832 | 0.02% | 张文玥 | 2019-04-25 |
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007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 暂无 | 1.0268 | 1.1748 | 0.02% | 张文玥 | 2019-04-25 | 0.0% |
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007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 观望 | 0.7857 | 0.7857 | 1.05% | 刘美玲 | 2019-05-06 |
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007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 暂无 | 0.7604 | 0.7604 | 1.05% | 刘美玲 | 2019-05-06 | 0.0% |
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512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 暂无 | 1.4394 | 1.4394 | 0.03% | 李直 | 2019-05-23 | --% |
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007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 暂无 | 1.4688 | 1.4688 | 0.74% | 唐棠 | 2019-04-25 |
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007343 | 嘉实科技创新混合 | 关注 | 2.6490 | 2.6490 | 0.10% | 王贵重 | 2019-05-07 |
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007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 暂无 | 1.0790 | 1.1960 | 0.02% | 陈硕 赵国英 | 2019-06-05 |
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007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 暂无 | 1.0747 | 1.1842 | 0.03% | 陈硕 赵国英 | 2019-06-05 | 0.0% |
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006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 暂无 | 1.3193 | 1.3193 | 0.39% | 唐棠 | 2019-08-05 |
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006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 暂无 | 1.0480 | 1.1826 | 0.01% | 王亚洲 | 2019-05-30 | 0.8% |
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515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 暂无 | 1.3755 | 1.6655 | 0.29% | 王紫菡 | 2019-08-08 | --% |
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007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 暂无 | 1.0282 | 1.1958 | 0.01% | 王立芹 崔思维 | 2019-08-05 | 0.8% |
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501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 观望 | 0.7209 | 0.8909 | -0.14% | 吴越 | 2019-09-04 |
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515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 暂无 | 1.4409 | 1.4409 | -0.05% | 刘珈吟 | 2019-09-20 | --% |
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007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 暂无 | 1.0684 | 1.1723 | 0.06% | 王立芹 陈硕 | 2019-11-19 | 0.8% |
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007895 | 嘉实价值成长混合 | 观望 | 0.9352 | 0.9352 | 0.04% | 刘杰 | 2019-09-10 |
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515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 暂无 | 1.1856 | 1.1856 | 1.26% | 尚可 | 2019-09-26 | --% |
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007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 暂无 | 1.2224 | 1.2538 | -0.02% | 董福焱 赵国英 | 2019-09-26 | 0.8% |
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007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 暂无 | 1.1016 | 1.1637 | 0.01% | 王立芹 赵国英 | 2019-09-26 |
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007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 暂无 | 1.0922 | 1.1434 | 0.01% | 王立芹 赵国英 | 2019-09-26 | 0.0% |
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007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 暂无 | 1.1060 | 1.1060 | 1.19% | 尚可 | 2019-11-01 | 0.0% |
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007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 暂无 | 1.1186 | 1.1186 | 1.19% | 尚可 | 2019-11-01 |
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007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 暂无 | 1.4345 | 1.4345 | -0.05% | 刘珈吟 | 2019-11-28 |
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007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 暂无 | 1.4187 | 1.4187 | -0.05% | 刘珈吟 | 2019-11-28 | 0.0% |
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007716 | 嘉实致华纯债债券A | 暂无 | 1.0585 | 1.1917 | 0.03% | 王立芹 | 2019-11-07 | 0.8% |
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007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 暂无 | 1.3493 | 1.5302 | 0.27% | 王紫菡 | 2019-12-09 | 0.0% |
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007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 暂无 | 1.3614 | 1.5619 | 0.27% | 王紫菡 | 2019-12-09 |
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008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 暂无 | 1.0521 | 1.1949 | 0.01% | 张文玥 | 2019-12-16 |
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008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 暂无 | 1.0502 | 1.1896 | 0.01% | 张文玥 | 2019-12-16 | 0.0% |
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008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 暂无 | 1.0137 | 1.1615 | 0.01% | 李卓锴 | 2019-12-09 | 0.4% |
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008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 暂无 | 1.0120 | 1.1390 | 0.01% | 李卓锴 | 2019-12-09 | 0.0% |
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007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 暂无 | 1.0543 | 1.1772 | 0.00% | 祝杨 | 2019-12-04 | 0.8% |
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501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 暂无 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 吴悠 | 2020-01-20 |
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008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 暂无 | 1.0298 | 1.2133 | 0.14% | 轩璇 胡永青 | 2019-12-25 | 0.8% |
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008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 暂无 | 1.0667 | 1.1067 | 0.01% | 杨烨超 | 2019-12-24 | 0.0% |
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008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 关注 | 1.0874 | 1.1304 | 0.01% | 杨烨超 | 2019-12-24 | 0.8% |
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008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 暂无 | 1.0240 | 1.1392 | 0.02% | 李卓锴 李宇昂 | 2020-03-06 | 0.8% |
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008779 | 嘉实中证500指数增强C | 暂无 | 1.1955 | 1.1955 | -0.02% | 龙昌伦 | 2020-01-20 | 0.0% |
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008778 | 嘉实中证500指数增强A | 暂无 | 1.2216 | 1.2216 | -0.02% | 龙昌伦 | 2020-01-20 |
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008958 | 嘉实回报精选股票 | 观望 | 0.9295 | 0.9295 | -0.27% | 常蓁 | 2020-03-06 |
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009089 | 嘉实稳固收益债券A | 暂无 | 1.1671 | 1.3359 | 0.05% | 胡永青 | 2020-03-16 |
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009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 暂无 | 0.9956 | 0.9956 | 0.09% | 刘珈吟 | 2020-04-22 | 0.0% |
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009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 暂无 | 1.0059 | 1.0059 | 0.09% | 刘珈吟 | 2020-04-22 |
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009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 回避 | 0.8904 | 0.8904 | -0.45% | 归凯 | 2020-04-09 |
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009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 暂无 | 1.2267 | 1.2267 | 0.11% | 肖觅 | 2020-04-15 | 0.0% |
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009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 关注 | 1.2616 | 1.2616 | 0.10% | 肖觅 | 2020-04-15 |
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515960 | 嘉实医药健康100ETF | 暂无 | 0.7627 | 0.7627 | -0.81% | 王紫菡 | 2020-04-24 | --% |
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009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 暂无 | 1.2142 | 1.2142 | -0.12% | 张金涛 | 2020-05-14 | 0.0% |
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009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 观望 | 1.2392 | 1.2392 | -0.13% | 张金涛 | 2020-05-14 |
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009388 | 嘉实稳福混合C | 暂无 | 1.1920 | 1.1920 | 0.07% | 李卓锴 李宇昂 王喆 | 2020-05-09 | 0.0% |
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009387 | 嘉实稳福混合A | 关注 | 1.2169 | 1.2169 | 0.07% | 李卓锴 李宇昂 王喆 | 2020-05-09 | 0.8% |
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009294 | 嘉实致益纯债债券 | 暂无 | 1.0499 | 1.1719 | 0.01% | 王立芹 | 2020-05-14 | 0.8% |
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009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 暂无 | 1.0280 | 1.1648 | 0.02% | 轩璇 | 2020-07-13 | 0.8% |
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008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 暂无 | 1.0213 | 1.1701 | 0.00% | 崔思维 张文佳 | 2020-09-02 | 0.8% |
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009650 | 嘉实精选平衡混合C | 暂无 | 1.2379 | 1.2379 | -0.56% | 董福焱 | 2020-06-11 | 0.0% |
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009649 | 嘉实精选平衡混合A | 观望 | 1.2646 | 1.2646 | -0.57% | 董福焱 | 2020-06-11 |
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009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 暂无 | 1.1742 | 1.2009 | 0.03% | 赵国英 张文佳 | 2020-09-07 | 0.4% |
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009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 暂无 | 1.0261 | 1.1996 | 0.02% | 吴翠 | 2020-06-22 | 0.5% |
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009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 回避 | 0.6084 | 0.6084 | -0.49% | 归凯 | 2020-07-23 | 1.5% |
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009870 | 嘉实产业先锋混合C | 暂无 | 0.8530 | 0.8530 | -0.23% | 姚志鹏 熊昱洲 | 2020-07-21 | 0.0% |
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009869 | 嘉实产业先锋混合A | 观望 | 0.8873 | 0.8873 | -0.22% | 姚志鹏 熊昱洲 | 2020-07-21 |
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009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 暂无 | 1.0687 | 1.1556 | 0.01% | 李曈 | 2020-11-02 | 0.0% |
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009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 暂无 | 1.0737 | 1.1609 | 0.02% | 李曈 | 2020-11-02 |
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009993 | 嘉实前沿创新混合 | 观望 | 1.0496 | 1.0496 | 0.22% | 王贵重 何鸣晓 | 2020-09-14 |
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008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 观望 | 0.6069 | 0.6069 | 0.10% | 刘杰 | 2020-09-21 |
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010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 观望 | 0.9803 | 1.0782 | 0.33% | 谭丽 | 2020-09-21 | 1.5% |
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009994 | 嘉实创新先锋混合A | 回避 | 1.1605 | 1.1605 | 0.22% | 王贵重 彭民 | 2020-10-20 |
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009995 | 嘉实创新先锋混合C | 暂无 | 1.1341 | 1.1341 | 0.22% | 王贵重 彭民 | 2020-10-20 | 0.0% |
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009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 暂无 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | 胡永青 | 2020-10-14 | 0.0% |
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009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 关注 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | 胡永青 | 2020-10-14 | 0.8% |
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010187 | 嘉实核心成长混合C | 暂无 | 0.5904 | 0.5904 | -0.30% | 归凯 孟夏 陈涛 | 2020-10-28 | 0.0% |
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010186 | 嘉实核心成长混合A | 回避 | 0.6014 | 0.6014 | -0.31% | 归凯 孟夏 陈涛 | 2020-10-28 |
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009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 暂无 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | 胡永青 | 2020-11-27 | 0.0% |
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009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 暂无 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | 胡永青 | 2020-11-27 |
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009910 | 嘉实动力先锋混合C | 暂无 | 0.7759 | 0.7759 | -0.15% | 姚志鹏 邓云龙 | 2020-11-23 | 0.0% |
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009909 | 嘉实动力先锋混合A | 暂无 | 0.8050 | 0.8050 | -0.15% | 姚志鹏 邓云龙 | 2020-11-23 |
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010276 | 嘉实优质精选混合C | 暂无 | 0.5455 | 0.5455 | 0.11% | 刘斌 | 2020-12-09 | 0.0% |
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010275 | 嘉实优质精选混合A | 暂无 | 0.5555 | 0.5555 | 0.13% | 刘斌 | 2020-12-09 |
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010274 | 嘉实价值长青混合C | 暂无 | 0.8748 | 0.8748 | 0.32% | 谭丽 | 2020-12-24 | 0.0% |
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010273 | 嘉实价值长青混合A | 暂无 | 0.8906 | 0.8906 | 0.32% | 谭丽 | 2020-12-24 |
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010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | 赵迁 | 2021-01-13 | 1.0% |
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010042 | 嘉实港股优势混合C | 暂无 | 0.9545 | 0.9545 | -0.03% | 张金涛 | 2021-01-19 | 0.0% |
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010041 | 嘉实港股优势混合A | 暂无 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | 张金涛 | 2021-01-19 |
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010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 暂无 | 0.5685 | 0.5685 | -0.30% | 杨欢 | 2021-02-24 |
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003294 | 嘉实新趋势混合C | 暂无 | 1.5781 | 1.5781 | 0.11% | 赖礼辉 轩璇 | 2024-04-22 | 0.0% |
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008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 暂无 | 0.5414 | 0.5414 | -0.75% | 王紫菡 | 2021-04-06 | 0.0% |
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011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 暂无 | 1.0373 | 1.1415 | 0.01% | 王立芹 崔思维 | 2021-09-02 | 0.3% |
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010362 | 嘉实品质优选股票C | 暂无 | 0.4497 | 0.4497 | 0.16% | 李涛 | 2021-05-25 | 0.0% |
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010361 | 嘉实品质优选股票A | 暂无 | 0.4608 | 0.4608 | 0.15% | 李涛 | 2021-05-25 |
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006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 暂无 | 1.0150 | 1.0710 | 0.00% | 王亚洲 | 2021-03-15 | 0.0% |
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008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 暂无 | 0.5459 | 0.5459 | -0.76% | 王紫菡 | 2021-04-06 |
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159831 | 嘉实上海金ETF | 暂无 | 7.5770 | 1.9058 | 0.08% | 张钟玉 | 2022-03-23 | --% |
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010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 暂无 | 1.0982 | 1.1264 | 0.04% | 轩璇 | 2021-06-07 | 0.0% |
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010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 暂无 | 0.5587 | 0.5587 | -0.32% | 杨欢 | 2021-02-24 | 0.0% |
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009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 暂无 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | 李欣 韩昭 | 2022-08-23 |
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010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 暂无 | 1.1141 | 1.1444 | 0.04% | 轩璇 | 2021-06-07 |
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010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% | 赵迁 | 2022-01-11 |
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011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 暂无 | 1.1003 | 1.1003 | -0.05% | 吴昊 | 2021-01-20 |
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011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 暂无 | 0.4881 | 0.4881 | -0.06% | 肖觅 | 2021-03-16 | 0.0% |
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011250 | 嘉实稳裕混合C | 暂无 | 1.1320 | 1.1320 | -0.02% | 王亚洲 | 2021-09-13 | 0.0% |
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011249 | 嘉实稳裕混合A | 暂无 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | 王亚洲 | 2021-09-13 |
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011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 暂无 | 0.4965 | 0.4965 | -0.06% | 肖觅 | 2021-03-16 |
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011248 | 嘉实品质回报混合 | 暂无 | 0.6374 | 0.6374 | -0.41% | 常蓁 | 2021-02-04 |
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160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 暂无 | 1.1183 | 1.1183 | -0.17% | 王贵重 | 2021-02-10 |
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517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 暂无 | 0.7180 | 0.7180 | -1.02% | 尚可 | 2021-01-25 | --% |
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159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 暂无 | 0.7708 | 0.7708 | -0.18% | 田光远 | 2021-01-29 | --% |
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011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 暂无 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | 胡永青 | 2021-02-26 | 0.0% |
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011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 暂无 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | 胡永青 | 2021-02-26 |
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011518 | 嘉实价值臻选混合A | 暂无 | 0.8853 | 0.8853 | 0.34% | 谭丽 | 2021-04-27 |
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011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 暂无 | 0.7195 | 0.7195 | -0.18% | 姚志鹏 | 2021-07-27 |
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011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 暂无 | 0.7082 | 0.7082 | -0.20% | 姚志鹏 | 2021-07-27 | 0.0% |
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011627 | 嘉实匠心回报混合C | 暂无 | 0.6916 | 0.6916 | -0.35% | 常蓁 | 2021-03-30 | 0.0% |
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011626 | 嘉实匠心回报混合A | 暂无 | 0.7154 | 0.7154 | -0.33% | 常蓁 | 2021-03-30 |
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011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 暂无 | 1.0877 | 1.1388 | 0.02% | 崔思维 | 2021-10-27 | 0.8% |
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516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 暂无 | 1.1504 | 1.1504 | -1.77% | 田光远 | 2021-03-09 | --% |
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516550 | 嘉实中证大农业ETF | 暂无 | 0.6662 | 0.6662 | -0.40% | 李直 | 2021-03-30 | --% |
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011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 暂无 | 0.5240 | 0.5240 | 0.40% | 李涛 | 2021-09-28 |
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011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 暂无 | 0.5163 | 0.5163 | 0.41% | 李涛 | 2021-09-28 | 0.0% |
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011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 暂无 | 0.6997 | 0.6997 | -0.16% | 刘斌 | 2021-12-06 | 0.0% |
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011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 暂无 | 0.7148 | 0.7148 | -0.14% | 刘斌 | 2021-12-06 |
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011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 暂无 | 0.7819 | 0.7819 | -0.87% | 王贵重 王鑫晨 | 2021-08-18 | 0.0% |
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011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 暂无 | 0.7957 | 0.7957 | -0.87% | 王贵重 王鑫晨 | 2021-08-18 |
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011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 暂无 | 1.1102 | 1.1117 | 0.01% | 闫红蕾 | 2021-05-18 | 0.0% |
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012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 暂无 | 1.0268 | 1.0268 | 0.04% | 胡永青 | 2021-11-16 | 0.8% |
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012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 暂无 | 0.9111 | 0.9111 | -0.30% | 张金涛 胡宇飞 | 2021-08-17 |
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012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 暂无 | 0.8904 | 0.8904 | -0.29% | 张金涛 胡宇飞 | 2021-08-17 | 0.0% |
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012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 暂无 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | 胡永青 | 2021-11-16 | 0.0% |
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012225 | 嘉实优势精选混合A | 暂无 | 0.8808 | 0.8808 | -0.32% | 胡宇飞 | 2021-06-29 |
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012226 | 嘉实优势精选混合C | 暂无 | 0.8592 | 0.8592 | -0.32% | 胡宇飞 | 2021-06-29 | 0.0% |
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012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 暂无 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | 王亚洲 | 2021-07-13 |
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012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 暂无 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 王亚洲 | 2021-07-13 | 0.0% |
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159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 暂无 | 0.6914 | 0.6914 | -1.45% | 王紫菡 | 2021-05-26 | --% |
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012345 | 嘉实领先优势混合C | 暂无 | 0.9120 | 0.9120 | 0.07% | 张金涛 | 2021-06-09 | 0.0% |
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012344 | 嘉实领先优势混合A | 暂无 | 0.9307 | 0.9307 | 0.06% | 张金涛 | 2021-06-09 |
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012466 | 嘉实策略精选混合A | 暂无 | 0.4659 | 0.4659 | 0.02% | 陈涛 | 2021-11-02 |
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012467 | 嘉实策略精选混合C | 暂无 | 0.4526 | 0.4526 | 0.02% | 陈涛 | 2021-11-02 | 0.0% |
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012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 暂无 | 0.9515 | 0.9515 | 0.51% | 谭丽 | 2021-07-27 | 0.0% |
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012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 暂无 | 0.9739 | 0.9739 | 0.51% | 谭丽 | 2021-07-27 |
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012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 暂无 | 0.5120 | 0.5120 | 0.02% | 李直 | 2021-08-18 | 0.0% |
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012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 暂无 | 0.5170 | 0.5170 | 0.04% | 李直 | 2021-08-18 |
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012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 暂无 | 0.6997 | 0.6997 | -0.17% | 田光远 | 2021-10-21 |
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012616 | 嘉实优化红利混合C | 暂无 | 1.3000 | 1.4290 | -0.23% | 常蓁 | 2021-07-26 | 0.0% |
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012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 暂无 | 0.6935 | 0.6935 | -0.17% | 田光远 | 2021-10-21 | 0.0% |
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012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 暂无 | 0.9154 | 0.9154 | 0.16% | 肖觅 | 2021-07-23 |
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012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 暂无 | 0.8863 | 0.8863 | 0.17% | 肖觅 | 2021-07-23 | 0.0% |
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588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 暂无 | 0.5431 | 0.5431 | 0.87% | 李直 | 2021-06-25 | --% |
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012773 | 嘉实超短债债券A | 暂无 | 1.0527 | 1.1578 | 0.01% | 王亚洲 | 2021-06-24 |
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012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 暂无 | 0.7125 | 0.7125 | -0.24% | 姚志鹏 | 2021-08-31 | 0.0% |
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012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 暂无 | 0.7262 | 0.7262 | -0.23% | 姚志鹏 | 2021-08-31 |
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562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 暂无 | 0.4841 | 0.4841 | 0.62% | 田光远 | 2021-07-13 | --% |
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011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 暂无 | 0.8161 | 0.8161 | -1.66% | 田光远 | 2021-08-03 |
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011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 暂无 | 0.8129 | 0.8129 | -1.67% | 田光远 | 2021-08-03 | 0.0% |
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012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 暂无 | 0.5923 | 0.5923 | -0.08% | 方晗 | 2021-12-28 |
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012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 暂无 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 李曈 韩昭 | 2021-08-25 | 0.0% |
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012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 暂无 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | 李曈 韩昭 | 2021-08-25 |
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159875 | 嘉实中证新能源ETF | 暂无 | 0.4278 | 0.4278 | 0.30% | 田光远 | 2021-08-09 | --% |
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013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 暂无 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | 胡永青 | 2021-09-13 |
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013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 暂无 | 0.6057 | 0.6057 | 0.83% | 李直 | 2021-08-24 | 0.0% |
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013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 暂无 | 0.6115 | 0.6115 | 0.84% | 李直 | 2021-08-24 |
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013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 暂无 | 1.2743 | 1.2743 | -0.49% | 张自力 张楠 | 2021-11-23 |
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013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 暂无 | 8.1525 | 8.1525 | -0.44% | 张自力 张楠 | 2021-11-23 | 1.5% |
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013439 | 嘉实产业优势混合A | 暂无 | 1.0233 | 1.0233 | 0.53% | 王丹 张金涛 | 2022-01-25 |
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013440 | 嘉实产业优势混合C | 暂无 | 1.0028 | 1.0028 | 0.53% | 王丹 张金涛 | 2022-01-25 | 0.0% |
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013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 暂无 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% | 轩璇 李欣 | 2021-09-24 | 0.8% |
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013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 暂无 | 1.0923 | 1.0923 | 0.03% | 轩璇 李欣 | 2021-09-24 | 0.0% |
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562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 暂无 | 0.5202 | 0.5202 | -1.48% | 田光远 | 2021-09-15 | --% |
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012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | 赵迁 | 2021-10-15 |
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013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 暂无 | 0.8008 | 0.8008 | -0.07% | 梁铭超 | 2021-12-08 |
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013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 暂无 | 1.1033 | 1.1033 | 0.41% | 谭丽 | 2022-03-02 | 0.0% |
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013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 暂无 | 1.1179 | 1.1179 | 0.40% | 谭丽 | 2022-03-02 |
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013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 暂无 | 0.7839 | 0.7839 | -0.09% | 梁铭超 | 2021-12-08 | 0.0% |
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013738 | 嘉实短债债券C | 暂无 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | 李曈 韩昭 | 2022-03-15 | 0.0% |
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013737 | 嘉实短债债券A | 暂无 | 1.0909 | 1.0909 | 0.01% | 李曈 韩昭 | 2022-03-15 |
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013855 | 嘉实品质发现混合A | 暂无 | 0.9317 | 0.9317 | 0.19% | 蔡丞丰 | 2022-03-17 |
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013856 | 嘉实品质发现混合C | 暂无 | 0.9134 | 0.9134 | 0.19% | 蔡丞丰 | 2022-03-17 | 0.0% |
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013995 | 嘉实融惠混合A | 暂无 | 1.0793 | 1.0793 | 0.10% | 胡永青 | 2022-03-01 |
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013996 | 嘉实融惠混合C | 暂无 | 1.0651 | 1.0651 | 0.09% | 胡永青 | 2022-03-01 | 0.0% |
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014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 暂无 | 0.5458 | 0.5458 | -1.41% | 田光远 | 2021-12-01 |
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014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 暂无 | 0.5410 | 0.5410 | -1.40% | 田光远 | 2021-12-01 | 0.0% |
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014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 暂无 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 方晗 | 2021-11-12 | 0.0% |
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159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 暂无 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | 王紫菡 蒋一茜 | 2021-11-24 | --% |
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014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 暂无 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | 龙昌伦 | 2021-12-10 | 0.0% |
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014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 暂无 | 0.9577 | 0.9577 | -0.35% | 刘杰 李涛 | 2021-11-23 |
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014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 暂无 | 0.9374 | 0.9374 | -0.36% | 刘杰 李涛 | 2021-11-23 | 0.0% |
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014074 | 嘉实内需精选混合A | 暂无 | 0.8411 | 0.8411 | -0.05% | 吴越 | 2022-01-06 |
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014075 | 嘉实内需精选混合C | 暂无 | 0.8242 | 0.8242 | -0.05% | 吴越 | 2022-01-06 | 0.0% |
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014307 | 嘉实多元动力混合A | 暂无 | 0.5298 | 0.5298 | -0.08% | 孟夏 | 2021-12-21 |
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014308 | 嘉实多元动力混合C | 暂无 | 0.5188 | 0.5188 | -0.10% | 孟夏 | 2021-12-21 | 0.0% |
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014292 | 嘉实产业领先混合A | 暂无 | 0.6811 | 0.6811 | 0.25% | 颜伟鹏 刘畅 | 2021-12-23 |
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014293 | 嘉实产业领先混合C | 暂无 | 0.6670 | 0.6670 | 0.26% | 颜伟鹏 刘畅 | 2021-12-23 | 0.0% |
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014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 暂无 | 1.0613 | 1.1290 | 0.04% | 崔思维 赵国英 陈硕 | 2021-12-20 | 0.8% |
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013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 暂无 | 1.1105 | 1.1318 | 0.05% | 崔思维 陈硕 | 2021-12-14 |
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014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 暂无 | 0.5470 | 0.5470 | -0.98% | 王紫菡 | 2022-01-20 | 0.0% |
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014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 暂无 | 0.5516 | 0.5516 | -0.99% | 王紫菡 | 2022-01-20 |
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014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 暂无 | 0.4802 | 0.4802 | 0.44% | 李直 | 2022-01-25 | 0.0% |
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014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 暂无 | 0.4843 | 0.4843 | 0.46% | 李直 | 2022-01-25 |
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159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 暂无 | 0.8555 | 0.8555 | 0.32% | 张超梁 | 2022-01-19 | --% |
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014852 | 嘉实添惠一年持有混合A | 暂无 | 1.1175 | 1.1175 | 0.07% | 胡永青 | 2022-02-11 |
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014853 | 嘉实添惠一年持有混合C | 暂无 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | 胡永青 | 2022-02-11 | 0.0% |
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014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 暂无 | 1.2112 | 1.2112 | 0.69% | 刘斌 | 2022-04-22 | 0.0% |
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014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 暂无 | 1.2207 | 1.2207 | 0.69% | 刘斌 | 2022-04-22 |
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014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 暂无 | 0.9326 | 0.9326 | 0.16% | 肖觅 | 2022-02-11 |
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014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 暂无 | 0.9082 | 0.9082 | 0.15% | 肖觅 | 2022-02-11 | 0.0% |
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013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 暂无 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | 赵迁 | 2022-05-19 |
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015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 暂无 | 0.9003 | 0.9003 | 0.60% | 田光远 | 2022-03-23 |
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015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 暂无 | 0.8930 | 0.8930 | 0.60% | 田光远 | 2022-03-23 | 0.0% |
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015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 暂无 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 李曈 | 2022-06-17 | 0.0% |
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015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 暂无 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 李曈 | 2022-06-17 |
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159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 暂无 | 1.1473 | 1.1473 | 0.11% | 王紫菡 | 2022-04-21 | --% |
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015468 | 嘉实农业产业股票C | 暂无 | 0.6419 | 0.6419 | -0.82% | 吴越 朱子君 | 2022-03-28 | 0.0% |
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588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 暂无 | 1.2849 | 1.2849 | 0.82% | 张钟玉 | 2022-05-18 | --% |
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015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 暂无 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% | 赵国英 陈硕 | 2022-06-09 | 0.0% |
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016135 | 嘉实优势成长混合C | 暂无 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 孟夏 | 2023-03-02 | 0.0% |
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016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 暂无 | 0.8546 | 0.8546 | 0.14% | 刘斌 龙昌伦 | 2022-07-08 | 0.0% |
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159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 暂无 | 0.7993 | 0.7993 | 0.48% | 张超梁 | 2022-08-05 | --% |
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016169 | 嘉实价值优势混合C | 暂无 | 0.9320 | 0.9320 | 0.11% | 谭丽 | 2022-07-15 | 0.0% |
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016264 | 嘉实新起航混合C | 暂无 | 1.2480 | 1.2480 | -0.24% | 吴越 | 2022-12-09 | 0.0% |
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015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 暂无 | 0.9704 | 0.9704 | 0.51% | 唐棠 | 2022-11-21 | 0.8% |
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016322 | 嘉实安益混合A | 暂无 | 1.3538 | 1.3538 | 0.04% | 赖礼辉 | 2022-08-05 |
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016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 暂无 | 1.0601 | 1.1207 | 0.03% | 祝杨 | 2022-08-12 | 0.0% |
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016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 暂无 | 1.7227 | 1.7227 | -1.01% | 张钟玉 蒋一茜 | 2022-09-15 | 1.0% |
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016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 暂无 | 1.7083 | 1.7083 | -1.00% | 张钟玉 蒋一茜 | 2022-09-15 | 0.0% |
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016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 暂无 | 1.7226 | 1.7226 | -0.95% | 张钟玉 蒋一茜 | 2022-09-15 | 1.0% |
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016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 暂无 | 1.7083 | 1.7083 | -0.96% | 张钟玉 蒋一茜 | 2022-09-15 | 0.0% |
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016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 暂无 | 0.5842 | 0.5842 | 0.59% | 田光远 | 2022-09-21 | 1.0% |
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016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 暂无 | 0.5802 | 0.5802 | 0.59% | 田光远 | 2022-09-21 | 0.0% |
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016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 暂无 | 1.1701 | 1.1701 | 0.14% | 刘杰 | 2023-03-31 |
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016570 | 嘉实价值丰润混合A | 暂无 | 1.0260 | 1.0260 | 0.17% | 吴悠 | 2022-09-27 |
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016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 暂无 | 1.1545 | 1.1545 | 0.13% | 刘杰 | 2023-03-31 | 0.0% |
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016571 | 嘉实价值丰润混合C | 暂无 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% | 吴悠 | 2022-09-27 | 0.0% |
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013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 暂无 | 0.6867 | 0.6867 | -0.52% | 王紫菡 | 2022-09-22 | 0.0% |
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013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 暂无 | 0.6907 | 0.6907 | -0.52% | 王紫菡 | 2022-09-22 | 1.0% |
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016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 暂无 | 1.6457 | 1.6457 | 0.07% | 张钟玉 | 2023-03-02 | 0.0% |
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016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 暂无 | 1.6539 | 1.6539 | 0.07% | 张钟玉 | 2023-03-02 | 1.0% |
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016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 暂无 | 1.0744 | 1.1066 | 0.04% | 轩璇 | 2022-10-18 | 0.6% |
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016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 暂无 | 1.0653 | 1.0973 | 0.04% | 轩璇 | 2022-10-18 | 0.0% |
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588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 暂无 | 1.4735 | 1.4735 | 1.02% | 田光远 | 2022-09-30 | --% |
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016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 暂无 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 龙昌伦 | 2022-12-06 | 1.0% |
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016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 暂无 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 龙昌伦 | 2022-12-06 | 0.0% |
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016798 | 嘉实双利债券C | 暂无 | 1.0173 | 1.0173 | 0.10% | 高群山 | 2022-12-29 | 0.0% |
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016797 | 嘉实双利债券A | 暂无 | 1.0236 | 1.0236 | 0.10% | 高群山 | 2022-12-29 |
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016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 暂无 | 1.1607 | 1.1607 | -1.16% | 张钟玉 | 2022-10-20 | 1.0% |
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016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 暂无 | 1.1548 | 1.1548 | -1.16% | 张钟玉 | 2022-10-20 | 0.0% |
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016367 | 嘉实多利收益债券C | 暂无 | 0.8289 | 1.0766 | 0.19% | 高群山 | 2022-10-13 | 0.0% |
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016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 暂无 | 0.9963 | 0.9963 | -0.42% | 唐棠 | 2022-12-13 |
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016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 暂无 | 0.9863 | 0.9863 | -0.42% | 唐棠 | 2022-12-13 | 0.0% |
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016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 暂无 | 1.0510 | 1.0510 | -0.04% | 赵迁 | 2022-10-28 | 0.0% |
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017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 暂无 | 1.0577 | 1.0577 | 0.10% | 王紫菡 | 2022-11-04 | 0.0% |
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017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 暂无 | 0.6002 | 0.6002 | 0.87% | 宋阳 | 2022-12-13 | 0.0% |
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017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 暂无 | 0.6055 | 0.6055 | 0.88% | 宋阳 | 2022-12-13 | 1.5% |
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017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 暂无 | 1.0646 | 1.0646 | 0.10% | 王紫菡 | 2022-11-04 | 1.0% |
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017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 暂无 | 0.6609 | 0.6609 | 0.26% | 李涛 宋阳 | 2022-11-22 | 0.0% |
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017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 暂无 | 0.6714 | 0.6714 | 0.27% | 李涛 宋阳 | 2022-11-22 | 1.5% |
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017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 暂无 | 0.9851 | 0.9851 | 0.24% | 蔡丞丰 | 2023-03-06 | 0.0% |
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017112 | 嘉实优享生活混合A | 暂无 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | 吴越 | 2023-01-17 |
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017113 | 嘉实优享生活混合C | 暂无 | 0.7323 | 0.7323 | 0.00% | 吴越 | 2023-01-17 | 0.0% |
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017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 暂无 | 1.0503 | 1.0899 | 0.02% | 轩璇 | 2022-11-16 | 0.6% |
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016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 暂无 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | 祝杨 | 2022-12-05 | 0.8% |
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017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 暂无 | 1.1212 | 1.1212 | -0.27% | 姚志鹏 李涛 | 2022-11-29 |
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017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 暂无 | 1.1111 | 1.1111 | -0.26% | 姚志鹏 李涛 | 2022-11-29 | 0.0% |
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159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 暂无 | 0.8549 | 0.8549 | 0.15% | 龙昌伦 尚可 | 2022-11-24 | --% |
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017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 暂无 | 1.0393 | 1.0393 | 0.49% | 刘斌 | 2022-12-20 | 0.0% |
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017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 暂无 | 1.3404 | 1.3404 | 0.40% | 唐棠 | 2022-11-11 | 0.8% |
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017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 暂无 | 1.4867 | 1.4867 | 0.75% | 唐棠 | 2022-11-11 | 0.8% |
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017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 暂无 | 1.4257 | 1.4257 | 0.70% | 唐棠 | 2022-11-18 | 0.8% |
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017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 暂无 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | 赵迁 | 2022-11-18 | 1.0% |
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017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 暂无 | 0.9979 | 0.9979 | 0.03% | 赵迁 | 2022-11-18 | 1.0% |
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017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 暂无 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | 赵迁 | 2022-11-18 | 1.0% |
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017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 暂无 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | 赵迁 | 2022-11-18 | 1.0% |
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017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 暂无 | 1.0131 | 1.0131 | -1.33% | 熊昱洲 邓云龙 | 2023-03-14 | 1.5% |
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017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 暂无 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 李曈 韩昭 | 2022-12-21 |
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017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 暂无 | 1.0128 | 1.0128 | -1.44% | 熊昱洲 邓云龙 | 2023-03-14 | 1.5% |
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017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 暂无 | 1.0023 | 1.0023 | -1.45% | 熊昱洲 邓云龙 | 2023-03-14 | 0.0% |
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017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 暂无 | 1.0456 | 1.0456 | 0.49% | 刘斌 | 2022-12-20 | 1.0% |
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017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 暂无 | 1.2615 | 1.2615 | 0.97% | 田光远 | 2022-12-07 | 1.0% |
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017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 暂无 | 1.2536 | 1.2536 | 0.97% | 田光远 | 2022-12-07 | 0.0% |
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017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 暂无 | 1.3479 | 1.3479 | 0.32% | 李涛 | 2022-12-16 | 0.0% |
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017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 暂无 | 1.3678 | 1.3678 | 0.32% | 李涛 | 2022-12-16 | 1.5% |
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017528 | 嘉实北证50成份指数C | 暂无 | 1.3478 | 1.3478 | -0.58% | 田光远 | 2022-12-21 | 0.0% |
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017527 | 嘉实北证50成份指数A | 暂无 | 1.3563 | 1.3563 | -0.58% | 田光远 | 2022-12-21 | 1.0% |
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017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 暂无 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 李曈 韩昭 | 2022-12-21 | 0.0% |
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016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 暂无 | 1.8627 | 1.8627 | 0.11% | 吴悠 | 2022-12-09 | 0.0% |
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017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 暂无 | 1.0287 | 1.0287 | 0.33% | 吴悠 | 2024-08-07 | 0.0% |
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017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 暂无 | 1.0341 | 1.0341 | 0.34% | 吴悠 | 2024-08-07 |
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017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 暂无 | 1.7270 | 1.7270 | -0.72% | 刘杰 陈俊杰 | 2023-02-09 | 1.5% |
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017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 暂无 | 1.7033 | 1.7033 | -0.73% | 刘杰 陈俊杰 | 2023-02-09 | 0.0% |
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017717 | 嘉实多盈债券A | 暂无 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 赖礼辉 | 2023-02-28 |
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017718 | 嘉实多盈债券C | 暂无 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 赖礼辉 | 2023-02-28 | 0.0% |
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017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 暂无 | 0.9765 | 0.9765 | 1.55% | 蔡丞丰 | 2023-02-17 | 1.5% |
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017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 暂无 | 0.9631 | 0.9631 | 1.55% | 蔡丞丰 | 2023-02-17 | 0.0% |
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017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 暂无 | 1.0032 | 1.0032 | 0.25% | 蔡丞丰 | 2023-03-06 |
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017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 暂无 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% | 吴悠 | 2023-01-20 | 0.0% |
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562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 暂无 | 0.6445 | 0.6445 | -1.26% | 王紫菡 | 2023-02-16 | --% |
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018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 暂无 | 0.8768 | 0.8768 | 0.46% | 张超梁 | 2023-03-16 | 0.0% |
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018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 暂无 | 0.8817 | 0.8817 | 0.44% | 张超梁 | 2023-03-16 | 1.0% |
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016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 暂无 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% | 轩璇 李欣 | 2023-06-20 |
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016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 暂无 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% | 轩璇 李欣 | 2023-06-20 | 0.0% |
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018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 暂无 | 1.0211 | 1.0761 | 0.01% | 程剑 张博洋 | 2023-03-30 | 0.8% |
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018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 暂无 | 0.9162 | 0.9162 | -0.51% | 王紫菡 | 2023-04-11 | 1.0% |
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018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 暂无 | 0.9117 | 0.9117 | -0.50% | 王紫菡 | 2023-04-11 | 0.0% |
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159695 | 嘉实国证通信ETF | 暂无 | 1.2385 | 1.2385 | 1.45% | 张钟玉 | 2023-04-27 | --% |
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018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 暂无 | 0.9813 | 0.9813 | -0.31% | 王紫菡 | 2023-05-11 | 1.0% |
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018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 暂无 | 0.9809 | 0.9809 | -0.32% | 王紫菡 | 2023-05-11 | 0.0% |
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018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 暂无 | 1.0563 | 1.0563 | 0.07% | 赖礼辉 | 2023-06-13 |
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018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 暂无 | 1.0503 | 1.0503 | 0.07% | 赖礼辉 | 2023-06-13 | 0.0% |
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018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 暂无 | 0.9358 | 0.9358 | 0.33% | 臧金娟 | 2023-05-17 | 1.5% |
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018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 暂无 | 0.9241 | 0.9241 | 0.33% | 臧金娟 | 2023-05-17 | 0.0% |
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159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 暂无 | 1.4633 | 1.4633 | -1.05% | 张钟玉 蒋一茜 | 2023-05-31 | --% |
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018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 暂无 | 1.1467 | 1.1467 | 0.06% | 刘珈吟 | 2023-06-01 | 1.0% |
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018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 暂无 | 1.1409 | 1.1409 | 0.06% | 刘珈吟 | 2023-06-01 | 0.0% |
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018562 | 嘉实同舟债券A | 暂无 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% | 轩璇 李欣 | 2023-07-24 | 0.6% |
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018563 | 嘉实同舟债券C | 暂无 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | 轩璇 李欣 | 2023-07-24 | 0.0% |
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018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 暂无 | 1.2066 | 1.2066 | 0.18% | 孟夏 | 2023-07-25 | 1.5% |
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018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 暂无 | 1.1980 | 1.1980 | 0.18% | 孟夏 | 2023-07-25 | 0.0% |
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562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 暂无 | 1.0809 | 1.0809 | -0.05% | 刘珈吟 | 2023-07-27 | --% |
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018401 | 嘉实成长驱动混合A | 暂无 | 1.3245 | 1.3245 | -0.11% | 孟夏 | 2023-09-22 |
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018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 暂无 | 1.0733 | 1.0733 | 0.03% | 李卓锴 李宇昂 | 2023-11-23 | 0.6% |
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018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 暂无 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | 赖礼辉 轩璇 | 2023-11-07 | 0.0% |
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018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 暂无 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | 赖礼辉 轩璇 | 2023-11-07 |
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018402 | 嘉实成长驱动混合C | 暂无 | 1.3108 | 1.3108 | -0.11% | 孟夏 | 2023-09-22 | 0.0% |
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018434 | 嘉实均衡配置混合 | 暂无 | 0.9988 | 0.9988 | 0.25% | 刘晗竹 | 2023-09-19 |
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018244 | 嘉实产业精选混合A | 暂无 | 1.0497 | 1.0497 | 1.51% | 颜伟鹏 | 2024-07-31 | 1.5% |
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018245 | 嘉实产业精选混合C | 暂无 | 1.0441 | 1.0441 | 1.50% | 颜伟鹏 | 2024-07-31 | 0.0% |
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018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 暂无 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | 李卓锴 李宇昂 | 2023-11-23 | 0.0% |
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018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 暂无 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | 高群山 | 2024-01-23 |
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018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 暂无 | 1.0532 | 1.0532 | 0.10% | 高群山 | 2024-01-23 | 0.0% |
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018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 暂无 | 0.9500 | 0.9500 | -0.11% | 沈玉梁 | 2023-07-20 | 0.0% |
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019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 暂无 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | 杨烨超 | 2023-12-05 | 0.0% |
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019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 暂无 | 1.2350 | 1.2350 | 1.38% | 张钟玉 何如 | 2023-09-11 |
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019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 暂无 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 杨烨超 | 2023-12-05 |
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019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 暂无 | 1.2296 | 1.2296 | 1.38% | 张钟玉 何如 | 2023-09-11 | 0.0% |
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019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 暂无 | 1.0365 | 1.0668 | 0.02% | 赵国英 张文佳 | 2023-12-07 | 0.8% |
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019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 暂无 | 1.1232 | 1.1232 | -0.89% | 张琴 韩同利 | 2023-11-13 | 1.5% |
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019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 暂无 | 1.1228 | 1.1228 | -0.89% | 张琴 韩同利 | 2023-11-13 | 1.5% |
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019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 暂无 | 1.0130 | 1.0130 | -0.38% | 李直 | 2023-10-27 | 1.0% |
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019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 暂无 | 1.0089 | 1.0089 | -0.39% | 李直 | 2023-10-27 | 0.0% |
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159535 | 嘉实中证2000ETF | 暂无 | 1.1630 | 1.1630 | -0.17% | 李直 | 2023-09-14 | --% |
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019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 暂无 | 1.6780 | 1.6780 | 0.30% | 张露 肖觅 | 2023-09-08 | 0.0% |
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019393 | 嘉实匠心严选混合C | 暂无 | 1.4225 | 1.4225 | -0.34% | 杨欢 | 2024-02-06 | 0.0% |
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019392 | 嘉实匠心严选混合A | 暂无 | 1.4347 | 1.4347 | -0.35% | 杨欢 | 2024-02-06 |
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018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 暂无 | 1.0592 | 1.0592 | 0.34% | 唐棠 | 2023-11-07 | 1.0% |
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019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 暂无 | 1.0757 | 1.0757 | -0.05% | 刘珈吟 | 2023-12-25 | 0.0% |
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019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 暂无 | 1.0792 | 1.0792 | -0.05% | 刘珈吟 | 2023-12-25 |
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019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 暂无 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 李曈 | 2024-03-19 | 0.0% |
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019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 暂无 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 李曈 | 2024-03-19 |
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159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 暂无 | 0.8761 | 0.8761 | -1.53% | 张钟玉 | 2023-12-26 | --% |
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159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 暂无 | 0.9483 | 0.9483 | 1.22% | 张钟玉 | 2023-11-01 | --% |
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159661 | 嘉实中证A100ETF | 暂无 | 1.1319 | 1.1319 | 0.03% | 李直 | 2023-11-23 | --% |
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019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 暂无 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | 王亚洲 | 2024-04-29 |
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019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 暂无 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | 王亚洲 | 2024-04-29 | 0.0% |
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019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 暂无 | 1.4095 | 1.4095 | -0.31% | 杨欢 汤舒婷 | 2023-12-04 | 1.5% |
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019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 暂无 | 1.4180 | 1.4180 | -0.31% | 杨欢 汤舒婷 | 2023-12-04 | --% |
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019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 暂无 | 1.4226 | 1.4226 | -0.31% | 杨欢 汤舒婷 | 2023-12-04 | --% |
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020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 暂无 | 1.0989 | 1.0989 | 0.02% | 祝杨 | 2024-05-28 | 0.0% |
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020177 | 嘉实双季兴享6个月持有债券A | 暂无 | 1.1021 | 1.1021 | 0.02% | 祝杨 | 2024-05-28 | 0.4% |
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020232 | 嘉实互融精选股票C | 暂无 | 1.8480 | 1.8480 | 0.76% | 郝淼 | 2023-12-12 | 0.0% |
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020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 暂无 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 杨烨超 | 2024-03-25 | 0.0% |
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020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 暂无 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 杨烨超 | 2024-03-25 | 0.4% |
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020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 暂无 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | 王贵重 赵钰 | 2023-12-14 | 0.0% |
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588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 暂无 | 1.0113 | 1.0113 | -0.37% | 王紫菡 | 2023-12-27 | --% |
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020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 暂无 | 1.1023 | 1.1023 | 0.03% | 轩璇 李欣 | 2023-12-27 | 0.0% |
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020508 | 嘉实债券C | 暂无 | 1.2226 | 1.3968 | 0.03% | 轩璇 | 2024-01-18 | 0.0% |
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159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 暂无 | 1.4076 | 1.4076 | -0.37% | 王紫菡 | 2024-05-07 | --% |
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159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 暂无 | 1.3197 | 1.3197 | -1.04% | 张钟玉 | 2024-04-03 | --% |
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020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 暂无 | 1.1578 | 1.1578 | 0.03% | 李直 | 2024-08-26 | 0.0% |
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020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 暂无 | 1.1599 | 1.1599 | 0.03% | 李直 | 2024-08-26 | 1.0% |
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562890 | 嘉实中证A50ETF | 暂无 | 1.1293 | 1.1293 | -0.26% | 尚可 | 2024-03-07 | --% |
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020857 | 嘉实多益债券A | 暂无 | 1.0394 | 1.0394 | 0.13% | 高群山 | 2024-05-07 |
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020858 | 嘉实多益债券C | 暂无 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% | 高群山 | 2024-05-07 | 0.0% |
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021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 暂无 | 1.1305 | 1.1305 | -0.34% | 王紫菡 | 2024-05-29 | 1.0% |
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021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 暂无 | 1.1277 | 1.1277 | -0.34% | 王紫菡 | 2024-05-29 | 0.0% |
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159526 | 嘉实中证机器人ETF | 暂无 | 1.2026 | 1.2026 | 0.59% | 田光远 | 2024-04-16 | --% |
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562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 暂无 | 1.5686 | 1.5686 | 0.73% | 田光远 | 2024-04-12 | --% |
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021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 暂无 | 1.1102 | 1.1102 | -0.24% | 何如 尚可 | 2024-04-29 |
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021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 暂无 | 1.1071 | 1.1071 | -0.24% | 何如 尚可 | 2024-04-29 | 0.0% |
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021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 暂无 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | 赵国英 | 2024-06-03 | 0.0% |
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021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 暂无 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | 赵国英 | 2024-06-03 | 0.6% |
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021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 暂无 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 王亚洲 | 2025-04-10 | 0.0% |
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021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 暂无 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | 王亚洲 | 2024-09-02 | 0.0% |
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021618 | 嘉实致华纯债债券C | 暂无 | 1.0569 | 1.0817 | 0.03% | 王立芹 | 2024-07-16 | 0.0% |
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021741 | 嘉实新财富混合C | 暂无 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% | 李欣 端时立 | 2024-06-24 | 0.0% |
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021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 暂无 | 0.9838 | 0.9838 | 0.10% | 龙昌伦 | 2024-12-24 | 1.0% |
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021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 暂无 | 0.9825 | 0.9825 | 0.09% | 龙昌伦 | 2024-12-24 | 0.0% |
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021820 | 嘉实新思路混合C | 暂无 | 1.1542 | 1.1542 | 0.08% | 李卓锴 李宇昂 | 2024-07-04 | 0.0% |
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021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 暂无 | 1.7122 | 1.7122 | -1.01% | 张钟玉 蒋一茜 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 暂无 | 0.6945 | 0.6945 | -0.17% | 田光远 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 暂无 | 1.4208 | 1.4208 | -0.05% | 刘珈吟 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 暂无 | 1.2555 | 1.2555 | 0.97% | 田光远 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 暂无 | 1.3520 | 1.4836 | 0.27% | 王紫菡 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 暂无 | 0.6067 | 0.6067 | 0.83% | 李直 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 暂无 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | 刘珈吟 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 暂无 | 0.9363 | 0.9363 | 0.14% | 何如 刘珈吟 | 2024-07-22 | 0.0% |
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021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 暂无 | 0.5418 | 0.5418 | -0.77% | 王紫菡 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 暂无 | 1.3081 | 1.3081 | -0.05% | 何如 李直 | 2024-07-18 | 0.0% |
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021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 暂无 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | 张文玥 | 2025-04-10 | 0.6% |
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022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 暂无 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | 李宇昂 李卓锴 | 2024-09-10 |
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022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 暂无 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 李宇昂 李卓锴 | 2024-09-10 | 0.0% |
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022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 暂无 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% | 李曈 | 2025-04-14 | 0.6% |
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159351 | 嘉实中证A500ETF | 暂无 | 0.9675 | 0.9695 | 0.10% | 刘珈吟 张超梁 | 2024-09-20 | --% |
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022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 暂无 | 1.0204 | 1.0529 | 0.04% | 程剑 张博洋 | 2024-10-21 | 0.0% |
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022350 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 暂无 | 1.0005 | 1.0005 | 0.40% | 田光远 | 2025-06-04 | 1.0% |
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022351 | 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 暂无 | 1.0004 | 1.0004 | 0.40% | 田光远 | 2025-06-04 | 0.0% |
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022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 暂无 | 0.9671 | 0.9674 | 0.10% | 刘珈吟 张超梁 | 2024-11-12 |
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022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 暂无 | 0.9659 | 0.9662 | 0.09% | 刘珈吟 张超梁 | 2024-11-12 | 0.0% |
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022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 暂无 | 1.0701 | 1.0701 | 0.26% | 刘杰 陈黎明 | 2024-12-24 | 0.0% |
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022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 暂无 | 1.0731 | 1.0731 | 0.27% | 刘杰 陈黎明 | 2024-12-24 | 1.5% |
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159373 | 嘉实创业板50ETF | 暂无 | 0.9722 | 0.9722 | 0.44% | 张超梁 | 2025-01-23 | --% |
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022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 暂无 | 1.0229 | 1.0229 | 0.14% | 何如 刘珈吟 | 2024-12-18 | 0.75% |
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022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 暂无 | 0.9665 | 0.9668 | 0.10% | 刘珈吟 张超梁 | 2024-12-13 | 0.5% |
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022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 暂无 | 1.3615 | 1.4347 | 0.27% | 王紫菡 | 2024-12-13 | 0.6% |
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022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 暂无 | 1.6961 | 1.6961 | -0.05% | 何如 李直 | 2024-12-13 | 0.6% |
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513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 暂无 | 1.1195 | 1.1195 | -0.52% | 王紫菡 | 2025-02-26 | --% |
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562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 暂无 | 1.0217 | 1.0217 | -0.14% | 张楠 尚可 | 2025-03-05 | --% |
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023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 暂无 | 0.9702 | 0.9702 | 0.42% | 张超梁 | 2025-03-07 | 1.2% |
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023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 暂无 | 0.9693 | 0.9693 | 0.41% | 张超梁 | 2025-03-07 | 0.0% |
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588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 暂无 | 1.0277 | 1.0277 | 0.89% | 田光远 | 2025-04-16 | --% |
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023716 | 嘉实致盈债券D | 暂无 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | 张文佳 王立芹 | 2025-03-24 | 1.0% |
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023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 暂无 | 1.0683 | 1.0736 | 0.06% | 王立芹 陈硕 | 2025-03-24 | 1.0% |
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589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 暂无 | 1.0236 | 1.0236 | 0.66% | 尚可 | 2025-04-09 | --% |
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023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 暂无 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% | 张文玥 | 2025-04-14 | 0.6% |
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023931 | 嘉实价值臻选混合C | 暂无 | 0.8871 | 0.8871 | 0.35% | 谭丽 | 2025-04-17 | 0.0% |
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023947 | 嘉实价值精选股票C | 暂无 | 2.0355 | 2.0355 | -0.12% | 谭丽 | 2025-04-17 | 0.0% |
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023967 | 嘉实新消费股票C | 暂无 | 2.4610 | 2.4610 | -0.28% | 谭丽 | 2025-04-17 | 0.0% |
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159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 暂无 | 1.0182 | 1.0182 | -0.24% | 尚可 | 2025-04-30 | --% |
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024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 暂无 | 0.9975 | 0.9975 | 0.59% | 尚可 | 2025-05-27 | 1.0% |
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024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 暂无 | 0.9974 | 0.9974 | 0.60% | 尚可 | 2025-05-27 | 0.0% |
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159389 | 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 暂无 | 0.9981 | 0.9981 | 0.34% | 尚可 | 2025-05-22 | --% |
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024212 | 嘉实稳固收益债券D | 暂无 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | 胡永青 | 2025-05-14 | 1.0% |
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024213 | 嘉实稳宏债券D | 暂无 | 1.4435 | 1.4435 | 0.34% | 赖礼辉 | 2025-05-14 | 1.0% |
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588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 暂无 | 0.9886 | 0.9886 | 0.45% | 龙昌伦 尚可 | 2025-06-05 | --% |
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024433 | 嘉实成长共赢混合A | 暂无 | -- | 李涛 | None | 1.5% |
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024434 | 嘉实成长共赢混合C | 暂无 | -- | 李涛 | None | 0.0% |
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562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 暂无 | -- | 张钟玉 | None | --% |
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基金代码 | 基金名称 | None | 增长值 | 增长率 | 今年以来收益 | 基金经理 | |||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 张静 赵迁 | |||||
018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 张静 赵迁 | |||||
023496 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0003 | -0.03% | -- | 赵国英 |
023497 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 0.9997 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0003 | -0.03% | -- | 赵国英 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 成立日期 | 基金经理 | ||
日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 日每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | ||||
070028 | 嘉实安心货币A | 0.1677 | 0.6880 | 0.1870 | 0.7050 | 2011-12-28 | 张文玥 李垚 |
070029 | 嘉实安心货币B | 0.2336 | 0.9280 | 0.2528 | 0.9450 | 2011-12-28 | 张文玥 李垚 |
070008 | 嘉实货币A | 0.3705 | 1.2080 | 0.3678 | 1.2250 | 2005-03-18 | 张文玥 李垚 |
070088 | 嘉实货币B | 0.4363 | 1.4510 | 0.4337 | 1.4690 | 2012-12-17 | 张文玥 李垚 |
000464 | 嘉实活期宝货币A | 0.3771 | 1.1760 | 0.3260 | 1.2320 | 2013-12-18 | 张文玥 |
000581 | 嘉实活钱包货币A | 0.3629 | 1.2020 | 0.3136 | 1.1800 | 2014-03-17 | 李曈 |
000618 | 嘉实薪金宝货币A | 0.2934 | 1.1040 | 0.4072 | 1.1010 | 2014-04-29 | 张文玥 李垚 |
000917 | 嘉实快线货币A | 0.3957 | 1.5790 | 0.4630 | 1.5810 | 2015-06-25 | 张文玥 |
001812 | 嘉实货币E | 0.3706 | 1.2080 | 0.3681 | 1.2250 | 2015-09-15 | 张文玥 李垚 |
511960 | 嘉实快线货币H | 0.3300 | 1.3360 | 0.3973 | 1.3370 | 2015-12-28 | 张文玥 |
002917 | 嘉实活钱包货币E | 0.3683 | 1.2220 | 0.3188 | 1.2000 | 2016-06-30 | 李曈 |
003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.3687 | 1.3410 | 0.3629 | 1.3380 | 2016-12-22 | 张文玥 |
004173 | 嘉实增益宝货币A | 0.3724 | 1.7140 | 0.3671 | 1.7340 | 2016-12-27 | 张博洋 |
004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.3767 | 1.2000 | 0.3092 | 1.1680 | 2017-03-29 | 李曈 |
007696 | 嘉实融享货币 | 2019-08-14 | 张文玥 | ||||
009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.3020 | 1.0970 | 0.2959 | 1.0940 | 2022-12-19 | 张文玥 |
018205 | 嘉实薪金宝货币B | 0.3484 | 1.3070 | 0.4629 | 1.3050 | 2023-04-18 | 张文玥 李垚 |
018111 | 嘉实增益宝货币E | 0.3358 | 1.5740 | 0.3315 | 1.5930 | 2023-04-18 | 张博洋 |
020473 | 嘉实薪金宝货币E | 0.3075 | 1.1560 | 0.4219 | 1.1530 | 2023-12-28 | 张文玥 李垚 |
020509 | 嘉实活期宝货币E | 0.3679 | 1.1410 | 0.3151 | 1.1960 | 2024-01-11 | 张文玥 |