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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(376支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2022-08-09 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 20.7550 20.7550 -0.75% 张自力 2013-06-14 1.5%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0238 1.0956 -0.01% 李金灿 2019-05-30 0.8%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0374 1.2641 -0.01% 王立芹 2016-03-18 0.8%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.6637 1.6637 0.11% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0413 1.2065 -0.02% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 13.0229 13.0229 -1.31% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 13.0229 13.0229 -1.31% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 8.0382 8.4700 -0.10% 关子宏 2013-11-26 0.0%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 1.0326 1.0779 0.00% 王立芹 2019-11-07 0.8%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0470 1.2620 -0.10% 崔思维 2016-12-02 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 1.0075 1.2189 -0.02% 崔思维 2017-03-16 0.8%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.6960 1.7670 -1.34% 常蓁 2021-07-26 0.0%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 0.6749 0.6749 -2.29% 田光远 刘珈吟 2020-09-24 --%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0169 1.0393 0.00% 赖礼辉 王立芹 2021-09-02 0.3%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.5346 0.5346 -2.76% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
005166 嘉实润和量化定期混合 回避 1.1398 1.1398 -0.03% 刘斌 2018-02-09 1.2% 0.12%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0346 1.0659 -0.01% 王立芹 2020-03-06 0.8%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0187 1.0707 0.01% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0206 1.0817 0.00% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0247 1.0789 -0.01% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0391 1.0692 0.02% 王立芹 2019-11-19 0.8%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 暂无 0.7493 0.7493 -1.30% 刘珈吟 田光远 2021-11-24 --%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 暂无 0.9922 0.9922 -0.32% 胡永青 2021-09-13 0.8%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0220 1.1195 0.19% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 暂无 1.4010 1.4010 0.00% 金猛 2021-12-10 0.0%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0568 1.0835 -0.01% 王立芹 赵国英 2020-09-07 0.4%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0487 1.0561 -0.03% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0594 1.0694 -0.03% 王立芹 赵国英 2019-09-26 0.4%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 1.0102 1.0300 -0.01% 崔思维 2021-10-27 0.8%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 暂无 1.2100 1.2100 0.41% 李直 2022-01-25 0.0%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 暂无 1.2116 1.2116 0.42% 李直 2022-01-25 1.0%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 观望 0.9566 1.0545 -0.81% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0214 1.0770 -0.03% 王立芹 2020-05-14 0.8%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 6.5962 6.5962 -0.04% 张自力 2021-11-23 1.5%
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.2516 1.4392 -0.02% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2281 1.4092 -0.01% 轩璇 2012-12-11 0.0%
070099 嘉实优质企业混合 回避 1.9720 3.5730 -1.55% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 观望 1.6820 2.6300 -1.23% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.7020 0.7040 -0.85% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1220 1.7110 -0.27% 胡永青 2010-09-01 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.3660 2.2370 -0.73% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.5344 0.5344 -2.05% 刘珈吟 张钟玉 2010-09-30 1.5% 0.15%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 4.1990 4.1990 0.99% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070005 嘉实债券 暂无 1.3473 2.4751 0.01% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
070022 嘉实领先成长混合 观望 2.4750 2.9200 -1.86% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.4640 3.5240 -1.20% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.9040 0.9040 0.11% 李直 2011-08-04 0.8% 0.08%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.2290 1.6080 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.8% 0.08%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.2050 1.5580 0.00% 王立芹 赵国英 2011-09-14 0.0%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.7020 3.5210 -1.33% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.1290 1.5470 0.36% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0410 1.4606 -0.03% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0175 1.4082 -0.07% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
000082 嘉实研究阿尔法股票 关注 1.8240 2.6590 -0.71% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 2.9290 2.9290 -0.91% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0246 1.4798 0.23% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 观望 1.2810 1.2810 -0.08% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
000711 嘉实医疗保健股票 回避 2.4710 2.4710 -1.79% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
000751 嘉实新兴产业股票 回避 4.0810 4.0810 -1.76% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 观望 1.9160 2.2290 -1.54% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
000985 嘉实逆向策略股票 推荐 2.8190 2.8190 0.97% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 观望 1.7660 1.7660 -1.56% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.1110 2.1810 -0.57% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 1.8390 1.8390 -1.45% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 2.0680 2.0680 -1.19% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 观望 1.0980 1.0980 -0.90% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001577 嘉实低价策略股票 观望 2.0620 2.0620 -0.53% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
001637 嘉实量化精选股票 关注 1.9199 1.9199 -0.47% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
001688 嘉实新起点混合A 推荐 1.3600 1.4440 -0.37% 刘宁 2015-11-27 1.5%
001616 嘉实环保低碳股票 推荐 3.3260 3.3260 -0.69% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.2940 1.3630 -0.31% 刘宁 2015-12-04 0.0%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 3.8010 3.8010 -1.38% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002222 嘉实新趋势混合 推荐 1.4760 1.5870 -0.34% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合 推荐 1.3320 1.4050 -0.75% 吴越 2016-03-14 1.5%
001878 嘉实沪港深精选股票 观望 1.8410 1.9090 -1.13% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.3051 1.3051 0.00% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 关注 1.6670 1.6670 -1.13% 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.6230 1.6230 -1.10% 王贵重 2016-09-07 0.0%
003292 嘉实优势成长混合 关注 1.2550 1.2550 -0.63% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.2519 1.2519 0.00% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.4450 2.4450 -1.21% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003298 嘉实物流产业股票A 推荐 2.4890 2.4890 -1.23% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.4650 1.4650 -1.41% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
001756 嘉实策略优选混合 推荐 1.1160 1.5260 -0.18% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 3.0148 3.0148 -1.03% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003984 嘉实新能源新材料股票A 推荐 3.0770 3.0770 -1.03% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
004353 嘉实新添华定期混合 关注 1.3664 1.3664 -0.18% 刘宁 2017-03-17 0.0%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.6338 1.6338 0.10% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 李卓锴 2017-03-23 0.8%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.4527 1.4527 0.58% 蒋一茜 2017-04-20 1.2% 0.12%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 推荐 1.9221 5.0941 -0.90% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 观望 1.8010 1.8010 -0.89% 张丹华 王贵重 2017-05-19 1.5% 0.15%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 关注 1.4300 1.4300 1.27% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.1577 1.2348 0.00% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
004916 嘉实新添丰定期混合 观望 1.3084 1.3084 -0.19% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
005088 嘉实新添辉定期混合A 回避 1.2190 1.2190 -0.44% 王雪松 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.1839 1.1839 -0.44% 王雪松 2017-09-28 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 关注 1.7946 1.7946 -1.02% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 回避 1.8938 1.8938 -2.02% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 1.8255 1.8255 -2.03% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005167 嘉实润泽量化定期混合 回避 1.1996 1.1996 -0.05% 刘斌 2018-01-19 1.2% 0.12%
005612 嘉实核心优势股票 观望 1.4078 1.4078 -1.74% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005662 嘉实金融精选股票A 回避 1.1272 1.1272 -2.02% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.1024 1.1024 -2.03% 李欣 2018-03-14 0.0%
160726 嘉实瑞享定期混合 观望 1.0006 1.6406 -0.58% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
005660 嘉实资源精选股票A 推荐 2.6224 2.6224 1.84% 苏文杰 2018-10-22 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.5753 2.5753 1.84% 苏文杰 2018-10-22 0.0%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0249 1.1326 -0.01% 王立芹 赵国英 2018-11-02 0.8%
006603 嘉实互融精选股票 回避 1.0179 1.0179 -1.70% 梁铭超 2019-02-28 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 1.8454 1.8454 -1.49% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 关注 1.8793 1.8793 -1.49% 吴越 2019-04-03 1.5%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0214 1.0995 -0.01% 王立芹 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0223 1.1041 -0.02% 王立芹 2019-04-25 0.5%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.1913 1.1913 0.29% 刘美玲 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 观望 1.2136 1.2136 0.30% 刘美玲 2019-05-06 1.5% 0.15%
007343 嘉实科技创新混合 关注 2.2333 2.2333 -1.09% 王贵重 2019-05-07 1.5%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1893 1.1893 0.03% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 观望 1.2109 1.2109 0.03% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0272 1.1055 0.02% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0259 1.0993 0.02% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0298 1.1123 0.00% 王立芹 2019-08-05 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 观望 1.1125 1.2325 -1.08% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
007895 嘉实价值成长混合 观望 1.3666 1.3666 -1.28% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.3776 1.3776 -0.48% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.3917 1.3917 -0.48% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
008958 嘉实回报精选股票 观望 1.1751 1.1751 -1.57% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1250 1.2910 -0.27% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.1116 1.1116 -1.70% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 关注 1.1245 1.1245 -1.69% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1469 1.1469 -0.36% 董福焱 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 关注 1.1576 1.1576 -0.37% 董福焱 2020-05-09 0.8%
009993 嘉实前沿创新混合 观望 0.9630 0.9630 -1.00% 张丹华 王贵重 2020-09-14 1.5%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 观望 0.9539 0.9539 -1.25% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0684 1.0684 -0.18% 胡永青 2020-10-14 0.0%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 关注 1.0763 1.0763 -0.18% 胡永青 2020-10-14 0.8%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.7744 0.7744 -1.85% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 回避 0.7800 0.7800 -1.85% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0391 1.0391 -0.38% 胡永青 2020-11-27 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0462 1.0462 -0.38% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 0.8817 0.8817 -1.54% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 0.8694 0.8694 -1.55% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 0.8644 0.8644 -1.64% 胡涛 2020-12-09 0.0%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 0.8702 0.8702 -1.63% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.8509 0.8509 -1.04% 谭丽 2020-12-24 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.8564 0.8564 -1.04% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.7150 0.7150 -1.89% 张金涛 2021-01-19 0.0%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.7240 0.7240 -1.90% 张金涛 2021-01-19 1.5% 0.15%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 0.9941 0.9941 -1.10% 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.7813 0.7813 -1.40% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.7607 0.7607 -1.28% 洪流 2021-02-24 0.0%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.7652 0.7652 -1.28% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.7689 0.7689 -1.27% 洪流 2021-03-16 0.0%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.7732 0.7732 -1.28% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.8492 0.8492 -1.27% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.8585 0.8585 -1.28% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0332 1.0332 -0.01% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.7663 0.7663 -1.31% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.7719 0.7719 -1.32% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.8312 0.8312 -0.82% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 0.8382 0.8382 -1.04% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 0.8333 0.8333 -1.05% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.8071 0.8071 -1.74% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.8125 0.8125 -1.74% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0280 1.0280 0.00% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0308 1.0308 -0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.8%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 0.8493 0.8493 -1.76% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 0.8422 0.8422 -1.76% 肖觅 2021-07-23 0.0%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 暂无 0.8083 0.8083 -1.27% 姚志鹏 2021-07-27 1.5% 0.15%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 暂无 0.8050 0.8050 -1.26% 姚志鹏 2021-07-27 0.0%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 0.9990 0.9990 -0.05% 田光远 2021-08-03 1.0%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 0.9980 0.9980 -0.05% 田光远 2021-08-03 0.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.6420 0.6420 -2.52% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.6388 0.6388 -2.53% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 0.9004 0.9004 -1.81% 李直 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 0.9026 0.9026 -1.82% 李直 2021-08-18 1.0%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 0.8306 0.8306 -1.74% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 0.8355 0.8355 -1.74% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0348 1.0348 0.01% 李曈 2021-08-25 0.4%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0328 1.0328 0.00% 李曈 2021-08-25 0.0%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.8089 0.8089 -1.14% 姚志鹏 2021-08-31 0.0%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.8127 0.8127 -1.13% 姚志鹏 2021-08-31 1.5%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.7591 0.7591 -1.30% 田光远 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.7609 0.7609 -1.30% 田光远 李直 2021-08-24 1.0%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 暂无 0.8254 0.8254 -1.15% 胡涛 2021-09-28 0.0%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 暂无 0.8283 0.8283 -1.15% 胡涛 2021-09-28 1.5%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0405 1.0405 0.00% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0428 1.0428 0.00% 顾晶菁 李曈 王亚洲 张庆平 2021-09-24 0.8%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 0.9893 0.9893 0.71% 曲盛伟 2021-11-02 0.0%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 0.9954 0.9954 0.72% 曲盛伟 2021-11-02 1.5% 0.15%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 0.8883 0.8883 -0.20% 张自力 2021-11-23 1.5%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 暂无 0.9097 0.9097 -1.02% 田光远 2021-12-01 0.0%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 暂无 0.9113 0.9113 -1.02% 田光远 2021-12-01 1.0%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 暂无 1.2760 1.2760 -0.08% 金猛 方晗 2021-11-12 0.0%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 暂无 0.7532 0.7532 0.84% 刘杰 李涛 2021-11-23 1.5% 0.15%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 暂无 0.7500 0.7500 0.85% 刘杰 李涛 2021-11-23 0.0%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 暂无 0.8680 0.8680 -1.82% 李直 王紫菡 2022-01-20 1.0%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 暂无 0.8668 0.8668 -1.83% 李直 王紫菡 2022-01-20 0.0%
001755 嘉实新思路混合 关注 1.1940 1.4310 -0.33% 刘宁 2016-04-12 1.5%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 暂无 0.8240 0.8240 -1.67% 梁铭超 2021-12-08 0.0%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 暂无 0.8274 0.8274 -1.66% 梁铭超 2021-12-08 1.5% 0.15%
014853 嘉实添惠一年持有期混合C 暂无 1.0222 1.0222 -0.22% 胡永青 2022-02-11 0.0%
014852 嘉实添惠一年持有期混合A 暂无 1.0242 1.0242 -0.22% 胡永青 2022-02-11 0.8% 0.08%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0487 1.0656 -0.04% 王立芹 2020-11-02 0.0%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0234 1.2162 0.01% 常逍遥 闵锐 2016-09-13 0.8%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0500 1.0672 -0.04% 王立芹 2020-11-02 0.5%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 观望 1.4050 1.4050 0.00% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
014308 嘉实多元动力混合C 暂无 1.0650 1.0650 0.70% 曲盛伟 2021-12-21 0.0%
014307 嘉实多元动力混合A 暂无 1.0691 1.0691 0.70% 曲盛伟 2021-12-21 1.5% 0.15%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 暂无 0.8860 0.8860 -0.35% 方晗 2021-12-28 1.5% 0.15%
014292 嘉实产业领先混合A 暂无 0.9555 0.9555 -0.28% 颜伟鹏 2021-12-23 1.5% 0.15%
014293 嘉实产业领先混合C 暂无 0.9519 0.9519 -0.28% 颜伟鹏 2021-12-23 0.0%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 暂无 0.9921 0.9921 -0.24% 胡永青 2021-11-16 0.8%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 暂无 0.9892 0.9892 -0.24% 胡永青 2021-11-16 0.0%
014074 嘉实内需精选混合A 暂无 0.9615 0.9615 -1.52% 吴越 2022-01-06 1.5% 0.15%
014075 嘉实内需精选混合C 暂无 0.9581 0.9581 -1.52% 吴越 2022-01-06 0.0%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 暂无 0.9739 0.9739 -0.83% 田光远 2022-03-23 0.0%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 暂无 0.9748 0.9748 -0.84% 田光远 2022-03-23 1.0%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 暂无 0.9664 0.9664 -1.10% 洪流 2021-12-06 1.5% 0.15%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 暂无 0.9625 0.9625 -1.09% 洪流 2021-12-06 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0264 1.0822 0.00% 刘宁 2020-07-13 0.8%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0541 1.0857 0.00% 李金灿 2021-06-24 0.3% 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0538 1.5507 0.00% 李金灿 2006-04-26 0.0%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0735 1.1159 -0.01% 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0771 1.1281 -0.01% 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.2166 1.2166 -0.26% 赖礼辉 林洪钧 2017-06-21 0.8%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 回避 1.1244 1.1244 -1.85% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.1220 1.3900 -0.27% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 暂无 1.0019 1.0019 -0.50% 谭丽 2022-03-02 0.0%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 暂无 1.0036 1.0036 -0.51% 谭丽 2022-03-02 1.5% 0.15%
013440 嘉实产业优势混合C 暂无 0.9522 0.9522 -1.72% 王丹 张金涛 2022-01-25 0.0%
013439 嘉实产业优势混合A 暂无 0.9553 0.9553 -1.73% 王丹 张金涛 2022-01-25 1.5% 0.15%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 暂无 1.1146 1.1146 -0.54% 王紫菡 2022-04-21 --%
004477 嘉实沪港深回报混合 观望 1.5275 1.5775 -1.81% 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 观望 1.1418 1.1418 -0.84% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.1317 1.1317 -0.84% 张金涛 2020-05-14 0.0%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 暂无 1.3792 1.3792 0.33% 刘斌 2022-04-22 0.0%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 暂无 1.3802 1.3802 0.33% 刘斌 2022-04-22 1.0% 0.1%
009649 嘉实精选平衡混合A 观望 1.1633 1.1633 -0.28% 董福焱 2020-06-11 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.1515 1.1515 -0.28% 董福焱 2020-06-11 0.0%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 暂无 1.0162 1.0162 -0.11% 赖礼辉 2021-09-28 0.8%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 暂无 1.0127 1.0127 -0.11% 赖礼辉 2021-09-28 0.0%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2330 1.8920 -0.24% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.0%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2390 1.9450 -0.24% 洪流 李宇昂 董福焱 2008-09-10 0.8% 0.08%
159831 嘉实上海金ETF 暂无 3.8969 0.9802 0.27% 李直 张钟玉 2022-03-23 --%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0173 1.0173 -0.35% 胡永青 赖礼辉 2021-02-26 0.8% 0.08%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0114 1.0114 -0.35% 胡永青 赖礼辉 2021-02-26 0.0%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.1050 1.1450 -0.13% 林洪钧 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 关注 1.1135 1.1565 -0.13% 林洪钧 2019-12-24 0.8%
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 暂无 1.0045 1.0179 -0.02% 崔思维 陈硕 2021-12-14 0.8%
002211 嘉实新财富混合 推荐 1.0180 1.3630 -1.07% 颜伟鹏 肖觅 李欣 2016-03-14 1.5%
014392 嘉实致乾纯债债券 暂无 1.0108 1.0209 -0.01% 崔思维 赵国英 陈硕 2021-12-20 0.8%
013995 嘉实融惠混合A 暂无 1.0244 1.0244 -0.13% 胡永青 2022-03-01 0.8% 0.08%
013996 嘉实融惠混合C 暂无 1.0226 1.0226 -0.13% 胡永青 2022-03-01 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 回避 0.8998 0.8998 0.11% 张丹华 郝淼 王宇恒 2020-10-20 1.5%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 0.8933 0.8933 0.11% 张丹华 郝淼 王宇恒 2020-10-20 0.0%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 暂无 0.9038 0.9038 -2.04% 肖觅 2022-02-11 1.5% 0.15%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 暂无 0.9002 0.9002 -2.04% 肖觅 2022-02-11 0.0%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.7471 0.7471 -0.49% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 0.0%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.7499 0.7499 -0.49% 冷传世 邓力恒 方晗 2021-09-08 1.5%
501189 嘉实产业优选混合(LOF) 回避 1.0138 1.0138 -0.75% 吴悠 2018-07-05 1.5%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.1130 4.0790 0.62% 肖觅 刘俣豪 陈永 2008-05-27 1.5% 0.15%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0342 1.0342 -0.05% 轩璇 刘宁 2021-06-07 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0391 1.0391 -0.04% 轩璇 刘宁 2021-06-07 0.4% 0.04%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 1.0170 1.0170 -0.01% 赖礼辉 闫红蕾 李金灿 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.0247 1.0247 0.00% 赖礼辉 闫红蕾 李金灿 2021-09-13 0.8%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0356 1.0371 -0.01% 闫红蕾 2021-05-18 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.1046 1.2336 0.00% 闫红蕾 2017-03-09 0.8%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 1.0394 1.1674 0.00% 王立芹 崔思维 2018-06-08 0.8%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0201 1.0748 -0.01% 常逍遥 王立芹 闵锐 2019-12-04 0.8%
013738 嘉实短债债券C 暂无 1.0147 1.0147 0.00% 李曈 2022-03-15 0.0%
013737 嘉实短债债券A 暂无 1.0156 1.0156 0.01% 李曈 2022-03-15 0.3%
013856 嘉实品质发现混合C 暂无 1.0846 1.0846 -1.79% 蔡丞丰 2022-03-17 0.0%
013855 嘉实品质发现混合A 暂无 1.0872 1.0872 -1.80% 蔡丞丰 2022-03-17 1.5% 0.15%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0121 1.1170 -0.03% 赵国英 张文佳 2019-01-28 0.8%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.4223 1.4223 -0.04% 田光远 2021-03-09 --%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.6804 0.6804 -1.38% 田光远 李直 2021-06-25 --%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 0.9879 0.9879 -1.16% 田光远 2021-07-13 --%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.8939 0.8939 -1.08% 田光远 2021-09-15 --%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 暂无 1.1001 1.1001 -0.78% 张钟玉 2022-05-18 --%
001758 嘉实研究增强混合 观望 1.7930 1.7930 0.22% 冷传世 2016-12-01 1.5%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0401 1.1797 -0.06% 王立芹 李卓锴 2016-07-15 0.8%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 回避 1.4215 1.4459 0.74% 邓力恒 2016-09-29 1.5%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 暂无 0.7808 0.7808 -0.42% 李直 2022-01-19 --%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 6.4406 2.0178 -0.30% 何如 李直 2013-02-06 --%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.5324 0.5324 -1.90% 田光远 2021-01-25 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.7804 1.8464 -0.29% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.3914 1.3914 -0.29% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.1089 1.1089 -0.10% 田光远 2018-03-06 0.0%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 1.8459 1.8459 -0.10% 田光远 2012-03-22 1.2% 0.12%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.0588 1.0588 -0.34% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.0702 1.0702 -0.34% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.0072 1.0072 -0.56% 李直 2019-05-23 --%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1261 1.1261 -0.36% 王紫菡 2019-08-08 --%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.5441 1.5441 -0.53% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.0727 1.0727 -0.53% 李直 2018-08-08 0.0%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 1.9799 1.9799 -0.11% 田光远 2012-03-22 --%
015468 嘉实农业产业股票C 暂无 0.9586 0.9586 -0.43% 吴越 朱子君 2022-03-28 0.0%
003634 嘉实农业产业股票A 回避 2.0653 2.0653 -0.42% 吴越 朱子君 2016-12-07 1.5% 0.15%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0051 1.0051 0.00% 常逍遥 赵国英 2022-06-09 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 观望 1.3314 1.3314 -0.34% 郑伟彬 杨欢 2019-02-20 1.5% 0.15%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 暂无 0.9281 0.9281 -1.28% 刘斌 龙昌伦 2022-07-08 0.0%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 暂无 1.6003 1.6003 -1.28% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
002149 嘉实新优选混合 推荐 1.3900 1.4620 -1.42% 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1120 1.1620 -0.18% 王立芹 李涛 马丁 2016-06-03 0.8%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 0.9363 0.9363 -1.55% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 0.0%
009869 嘉实产业先锋混合A 观望 0.9518 0.9518 -1.55% 姚志鹏 熊昱洲 2020-07-21 1.5% 0.15%
001760 嘉实创新成长混合 观望 1.2420 1.2420 0.89% 杨欢 2016-02-03 1.5% 0.15%
016169 嘉实价值优势混合C 暂无 0.9950 0.9950 -0.50% 谭丽 2022-07-15 0.0%
070019 嘉实价值优势混合A 观望 2.1560 2.7570 -0.51% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 暂无 1.0561 1.0561 0.13% 余红 吴昊 2021-01-20 0.6% 0.06%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0247 1.0757 0.09% 刘宁 2020-06-22 0.5%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.1222 1.5417 -0.12% 罗伟卿 韩同利 高群山 2011-03-23 0.8% 0.08%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 回避 0.8018 0.8018 -1.87% 归凯 2020-07-23 1.5%
070001 嘉实成长收益混合A 观望 1.5737 4.9600 -1.22% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
000595 嘉实泰和混合 回避 3.4630 8.0150 -1.76% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.8648 0.8648 -1.13% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.8702 0.8702 -1.12% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.3080 2.5580 -1.06% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 回避 1.4989 3.9378 -0.70% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
070002 嘉实增长混合 回避 18.1992 18.8702 -1.50% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070010 嘉实主题混合 观望 1.7400 3.4030 -1.42% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 7.3310 7.8710 -1.40% 常蓁 牛歌 2004-04-01 1.5% 0.15%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.2829 1.2829 0.28% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.2326 1.2326 0.27% 张静 2017-10-26 0.0%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.6106 1.6106 0.38% 张静 唐棠 2019-04-25 0.8%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0179 1.0179 0.09% 张静 2021-01-13 1.0%
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 暂无 0.9422 0.9422 0.37% 张静 2021-06-25 0.8%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 0.9864 0.9864 0.09% 张静 2021-10-15 1.0%
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 0.9928 0.9928 0.13% 张静 2022-01-11 1.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.0305 3.1497 -1.06% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.1759 1.8670 -1.12% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.5083 1.5083 -1.61% 王紫菡 2014-06-13 --%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.0260 2.0260 -0.60% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.0485 2.0485 -0.63% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.8747 4.3735 -1.49% 刘珈吟 王紫菡 2014-06-13 --%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 1.7161 1.7161 -0.60% 张钟玉 2014-06-20 --%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.1215 1.1215 -0.57% 张钟玉 2015-08-06 1.2% 0.12%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.4313 1.4313 -1.34% 张钟玉 2017-07-14 --%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.2489 1.2489 -0.60% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.3397 1.3397 -1.18% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.1880 1.1880 -1.18% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 0.9521 1.3297 -1.06% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.4052 1.4052 -1.24% 刘珈吟 2017-07-03 --%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 0.9151 0.9151 -3.05% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.0297 1.0297 -0.56% 张钟玉 2018-06-15 0.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 0.9021 0.9021 -3.05% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.0677 1.0677 -0.89% 王紫菡 2019-11-01 0.0%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.2090 1.2090 -0.05% 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.1995 1.1995 -0.05% 刘珈吟 2019-09-20 --%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.0737 1.0737 -0.89% 王紫菡 2019-11-01 1.2% 0.12%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.1365 1.1365 -0.94% 王紫菡 2019-09-26 --%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.2168 1.2168 -0.73% 王紫菡 2019-12-05 --%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.2155 1.2155 -0.05% 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.4337 1.4337 -0.73% 王紫菡 2020-03-16 --%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.6661 0.6661 -1.27% 王紫菡 2021-04-06 0.0%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 0.8006 0.8006 -1.68% 田光远 2021-01-29 --%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.2867 1.2867 -1.40% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 0.0%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.6679 0.6679 -1.27% 王紫菡 2021-04-06 1.2% 0.12%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.8393 0.8393 -1.11% 李直 2021-03-30 --%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 0.7488 0.7488 -1.59% 田光远 2021-10-21 1.0%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 0.7475 0.7475 -1.58% 田光远 2021-10-21 0.0%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.2926 1.2926 -1.40% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 1.2% 0.12%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 0.9843 0.9843 -0.98% 田光远 2021-08-09 --%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 0.9431 0.9431 -1.34% 王紫菡 2020-04-24 --%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.4469 1.4469 0.29% 张静 唐棠 2019-08-05 0.8% 0.08%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.5232 1.5232 0.32% 张静 唐棠 2019-03-06 0.8% 0.08%
016322 嘉实安益混合A 暂无 1.3000 1.3000 -0.02% 王亚洲 赖礼辉 2022-08-05 0.8%
003187 嘉实安益混合C 推荐 1.3001 1.3575 -0.02% 赖礼辉 王亚洲 2016-08-25 0.0%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0350 1.0989 -0.10% 王立芹 闵锐 2019-12-16 0.0%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0356 1.1008 -0.10% 王立芹 闵锐 2019-12-16 0.5%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 暂无 1.0021 1.0021 0.00% 刘珈吟 2022-08-05 --%
004775 嘉实新添泽定期混合 回避 1.1996 1.1996 -0.32% 刘宁 2017-07-14 0.0%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0918 1.1232 -0.03% 董福焱 赵国英 2019-09-26 0.8%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 暂无 -- 常逍遥 闵锐 2022-08-12 0.0%

嘉实基金封闭式基金(6支)

创新型
基金代码 基金名称 2022-08-10 2022-08-09 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.2691 1.2691 1.2851 1.2851 -0.0160 -1.25% -14.50% 洪流
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.0063 1.0063 1.0042 1.0042 0.0021 0.21% -- 李曈
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0060 1.0060 1.0039 1.0039 0.0021 0.21% -- 李曈
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 -- -- 林洪钧
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% -- 张静
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) -- -- 张静

嘉实基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2022-08-10 2022-08-09 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.3346 1.8390 0.5027 1.8750 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.3400 1.8600 0.5078 1.8950 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.4689 1.6200 0.4556 1.6080 2017-03-29 李曈
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
000917 嘉实快线货币A 0.4739 1.8010 0.5116 1.8040 2015-06-25 张文玥
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