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嘉实基金

1999年4月基金泰和成立;2002年11月实成长收益基金成立;2003年7月理财通系列基金成立;2004年12月嘉实浦安保本基金成立;2009年2月, 嘉实国际资产管理公司完成在香港的注册
公司名称 嘉实基金管理有限公司 法人代表 经雷 成立日期 1999-03-25 注册资本 1.5亿
客服邮箱 service@jsfund.cn 传真号码 010-65185678 邮政编码 100020
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

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嘉实基金开放式基金(314支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-25 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
070037 嘉实纯债债券A 暂无 1.2367 1.3949 0.06% 轩璇 2012-12-11 0.8% 0.08%
070038 嘉实纯债债券C 暂无 1.2132 1.3697 0.06% 轩璇 2012-12-11 0.0%
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 暂无 3.2150 3.2150 -0.12% 张自力 2013-06-14 1.5% 0.15%
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 暂无 23.8065 23.8065 -0.36% 张自力 2013-06-14 1.5%
000595 嘉实泰和混合 推荐 4.2050 8.7990 0.38% 归凯 2014-04-04 1.5% 0.15%
001044 嘉实新消费股票 回避 2.4230 2.4930 0.71% 谭丽 2015-03-23 1.5% 0.15%
001036 嘉实企业变革股票 关注 1.8490 1.8490 0.16% 谢泽林 2015-02-12 1.5% 0.15%
000985 嘉实逆向策略股票 关注 2.7120 2.7120 1.99% 曲盛伟 2015-02-02 1.5% 0.15%
001416 嘉实事件驱动股票 关注 1.3740 1.3740 1.78% 张自力 张楠 2015-06-09 1.5% 0.15%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 观望 1.9190 1.9190 0.79% 刘斌 龙昌伦 2015-12-07 1.5% 0.15%
002168 嘉实智能汽车股票 推荐 4.6260 4.6260 3.10% 姚志鹏 2016-02-04 1.5% 0.15%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 暂无 1.2648 1.2648 0.02% 王亚洲 2016-03-18 0.8% 0.08%
003298 嘉实物流产业股票A 观望 2.4210 2.4210 0.25% 肖觅 2016-12-29 1.5% 0.15%
003299 嘉实物流产业股票C 暂无 2.3870 2.3870 0.25% 肖觅 2016-12-29 0.0%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 暂无 1.2155 1.2155 0.01% 王亚洲 2016-09-14 0.0%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 关注 2.3033 2.3033 0.96% 张丹华 2017-05-19 1.5% 0.15%
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 暂无 1.3429 1.3429 -0.06% 张静 2017-10-26 0.8% 0.08%
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 暂无 1.2986 1.2986 -0.05% 张静 2017-10-26 0.0%
005267 嘉实价值精选股票 观望 2.1582 2.1582 -0.40% 谭丽 2017-11-06 1.5% 0.15%
005662 嘉实金融精选股票A 暂无 1.4671 1.4671 0.12% 李欣 2018-03-14 1.5% 0.15%
005663 嘉实金融精选股票C 暂无 1.4405 1.4405 0.12% 李欣 2018-03-14 0.0%
005612 嘉实核心优势股票 暂无 1.8191 1.8191 -0.65% 胡宇飞 2018-02-01 1.5% 0.15%
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 暂无 1.4771 1.4771 -0.52% 李直 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
006468 嘉实稳联纯债债券 暂无 1.0316 1.0677 0.01% 李金灿 2019-05-30 0.8%
006798 嘉实中短债债券C 暂无 1.0736 1.0867 0.02% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.0%
006797 嘉实中短债债券A 暂无 1.0770 1.0970 0.02% 李曈 李金灿 2019-01-24 0.4% 0.04%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 暂无 1.5102 1.5102 0.44% 龙昌伦 2019-05-06 0.0%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 暂无 1.5323 1.5323 0.44% 龙昌伦 2019-05-06 1.5% 0.15%
007319 嘉实汇达中短债债券A 暂无 1.0181 1.0756 0.01% 李金灿 2019-06-05 0.4% 0.04%
007320 嘉实汇达中短债债券C 暂无 1.0172 1.0698 0.01% 李金灿 2019-06-05 0.0%
007895 嘉实价值成长混合 暂无 1.6995 1.6995 0.95% 洪流 2019-09-10 1.5% 0.15%
008779 嘉实中证500指数增强C 暂无 1.4626 1.4626 0.58% 龙昌伦 2020-01-20 0.0%
008958 嘉实回报精选股票 暂无 1.4451 1.4451 -0.36% 常蓁 2020-03-06 1.5% 0.15%
008778 嘉实中证500指数增强A 暂无 1.4730 1.4730 0.59% 龙昌伦 2020-01-20 1.0%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 暂无 1.3552 1.3552 0.30% 归凯 2020-04-09 1.5% 0.15%
009127 嘉实基础产业优选股票C 暂无 1.4183 1.4183 -0.27% 肖觅 2020-04-15 0.0%
009126 嘉实基础产业优选股票A 暂无 1.4291 1.4291 -0.27% 肖觅 2020-04-15 1.5% 0.15%
009388 嘉实稳福混合C 暂无 1.1364 1.1364 0.58% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.0%
009387 嘉实稳福混合A 暂无 1.1429 1.1429 0.58% 轩璇 董福焱 2020-05-09 0.8%
009650 嘉实精选平衡混合C 暂无 1.1596 1.1596 0.91% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.0%
009649 嘉实精选平衡混合A 暂无 1.1676 1.1676 0.92% 董福焱 徐珊 2020-06-11 0.8%
003053 嘉实文体娱乐股票A 观望 1.9350 1.9350 0.10% 张丹华 王贵重 2016-09-07 1.5% 0.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 暂无 1.8910 1.8910 0.11% 张丹华 王贵重 2016-09-07 0.0%
004477 嘉实沪港深回报混合 关注 2.0982 2.1482 1.16% 张金涛 王丹 2017-03-29 1.5% 0.15%
001878 嘉实沪港深精选股票 回避 2.2910 2.3590 0.17% 张金涛 2016-05-27 1.5% 0.15%
070018 嘉实回报混合 推荐 1.8920 2.8400 -0.21% 常蓁 2009-08-18 1.5% 0.15%
000870 嘉实新收益混合 关注 2.3730 2.6860 1.02% 王凯 胡涛 2014-12-10 0.6% 0.06%
002222 嘉实新趋势混合 回避 1.5670 1.5670 -0.06% 刘宁 2016-04-08 1.5% 0.15%
001759 嘉实成长增强混合 观望 1.7210 1.7210 0.17% 归凯 陈涛 2016-11-10 1.5% 0.15%
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 观望 1.5380 1.5380 0.79% 金猛 2017-07-04 1.5% 0.15%
003292 嘉实优势成长混合 回避 1.3280 1.3280 0.00% 孟夏 2016-12-01 1.5% 0.15%
009869 嘉实产业先锋混合A 暂无 1.1630 1.1630 1.02% 姚志鹏 2020-07-21 1.5% 0.15%
009870 嘉实产业先锋混合C 暂无 1.1513 1.1513 1.02% 姚志鹏 2020-07-21 0.0%
009089 嘉实稳固收益债券A 暂无 1.1630 1.2820 0.26% 胡永青 2020-03-16 0.8% 0.08%
070020 嘉实稳固收益债券C 暂无 1.1500 1.7040 0.26% 胡永青 2010-09-01 0.0%
009599 嘉实致嘉纯债债券 暂无 1.0114 1.0432 0.03% 胡永青 刘宁 2020-07-13 0.8%
001577 嘉实低价策略股票 关注 2.3300 2.3300 -0.13% 栾峰 2015-07-27 1.5% 0.15%
006841 嘉实致享纯债债券 暂无 1.0005 1.0806 0.04% 王立芹 2019-01-28 0.8%
000751 嘉实新兴产业股票 推荐 4.9790 4.9790 0.36% 归凯 2014-09-17 1.5% 0.15%
001616 嘉实环保低碳股票 关注 4.1380 4.1380 2.38% 姚志鹏 2015-12-30 1.5% 0.15%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 暂无 1.0886 1.2273 0.04% 王立芹 2016-03-18 0.8%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 暂无 0.9852 0.9852 0.32% 归凯 2020-07-23 1.5%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 暂无 1.4230 1.4230 0.08% 张金涛 2020-05-14 1.5% 0.15%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 暂无 1.4148 1.4148 0.08% 张金涛 2020-05-14 0.0%
070002 嘉实增长混合 推荐 21.0617 21.7327 0.36% 归凯 2003-07-09 1.5% 0.15%
070003 嘉实稳健混合 观望 1.7361 4.4179 -0.32% 栾峰 2003-07-09 1.5% 0.15%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 回避 1.4340 1.4340 0.14% 金猛 2013-12-06 1.5% 0.15%
003634 嘉实农业产业股票 观望 2.0732 2.0732 0.57% 吴越 2016-12-07 1.5% 0.15%
007343 嘉实科技创新混合 暂无 2.6022 2.6022 0.97% 王贵重 张丹华 2019-05-07 1.5%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 关注 2.2277 5.3955 0.75% 谭丽 吴悠 2017-03-20 1.5% 0.15%
000183 嘉实丰益策略定期债券 暂无 1.0214 1.4300 0.14% 轩璇 2013-07-30 0.6% 0.06%
001755 嘉实新思路混合 回避 1.3180 1.4300 0.00% 刘宁 2016-04-12 1.5%
000005 嘉实增强信用定期债券 暂无 1.0319 1.4221 0.07% 刘宁 2013-03-08 0.8% 0.08%
003459 嘉实稳宏债券C 暂无 1.5284 1.5284 0.88% 赖礼辉 2017-06-02 0.0%
003458 嘉实稳宏债券A 暂无 1.5520 1.5520 0.88% 赖礼辉 2017-06-02 0.8% 0.08%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 暂无 1.0032 1.0724 0.03% 常逍遥 2019-04-25 0.0%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 暂无 1.0035 1.0760 0.04% 常逍遥 2019-04-25 0.5%
010187 嘉实核心成长混合C 暂无 0.9600 0.9600 0.36% 归凯 2020-10-28 0.0%
010186 嘉实核心成长混合A 暂无 0.9638 0.9638 0.35% 归凯 2020-10-28 1.5% 0.15%
003985 嘉实新能源新材料股票C 暂无 3.6660 3.6660 3.06% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 0.0%
003984 嘉实新能源新材料股票A 关注 3.7269 3.7269 3.06% 姚志鹏 熊昱洲 2017-03-16 1.5% 0.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 观望 8.7940 9.3340 -0.24% 常蓁 2004-04-01 1.5% 0.15%
009909 嘉实动力先锋混合A 暂无 1.0649 1.0649 1.27% 姚志鹏 2020-11-23 1.5% 0.15%
009910 嘉实动力先锋混合C 暂无 1.0568 1.0568 1.27% 姚志鹏 2020-11-23 0.0%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 暂无 1.1616 1.1616 0.69% 胡涛 2020-09-21 1.5% 0.15%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 暂无 1.3092 1.3092 2.07% 金猛 刘珈吟 2019-09-20 --%
004030 嘉实丰安6个月定期债券 暂无 1.0146 1.1798 0.02% 王亚洲 2016-12-29 0.8%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 暂无 16.7470 16.7470 -0.78% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 暂无 16.7470 16.7470 -0.78% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 暂无 2.2620 2.2620 -0.57% 张丹华 王鑫晨 2015-04-15 1.5% 0.15%
010275 嘉实优质精选混合A 暂无 1.0879 1.0879 1.06% 胡涛 2020-12-09 1.5% 0.15%
010276 嘉实优质精选混合C 暂无 1.0841 1.0841 1.05% 胡涛 2020-12-09 0.0%
001758 嘉实研究增强混合 关注 1.8080 1.8080 1.69% 王汉博 2016-12-01 1.5%
008661 嘉实致融一年定期债券 暂无 1.0397 1.0683 0.10% 轩璇 胡永青 2019-12-25 0.8%
001756 嘉实策略优选混合 关注 1.2360 1.5210 0.04% 胡永青 轩璇 赖礼辉 2016-11-18 1.5%
001688 嘉实新起点混合A 回避 1.4380 1.4380 0.00% 刘宁 2015-11-27 1.5%
002178 嘉实新起点混合C 暂无 1.3620 1.3620 0.00% 刘宁 2015-12-04 0.0%
010273 嘉实价值长青混合A 暂无 0.9821 0.9821 -0.20% 谭丽 2020-12-24 1.5% 0.15%
010274 嘉实价值长青混合C 暂无 0.9788 0.9788 -0.21% 谭丽 2020-12-24 0.0%
000082 嘉实研究阿尔法股票 观望 2.0780 2.9130 0.43% 张露 肖觅 2013-05-28 1.5% 0.15%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 暂无 1.2510 1.5190 0.16% 关子宏 2013-11-26 0.8% 0.08%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 暂无 9.4076 9.8352 -0.08% 关子宏 2013-11-26 0.0%
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂无 1.0471 1.1884 0.03% 常逍遥 2016-09-13 0.8%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 暂无 1.9391 1.9391 0.32% 龙昌伦 刘斌 2014-12-26 1.0% 0.1%
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 暂无 1.0574 1.0574 0.16% 胡永青 2020-10-14 0.8%
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 暂无 1.0530 1.0530 0.15% 胡永青 2020-10-14 0.0%
004353 嘉实新添华定期混合 推荐 1.3694 1.3694 0.09% 刘宁 2017-03-17 0.0%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 暂无 1.0013 1.0486 0.03% 常逍遥 2019-12-04 0.8%
010041 嘉实港股优势混合A 暂无 0.9345 0.9345 0.20% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 1.5% 0.15%
010042 嘉实港股优势混合C 暂无 0.9288 0.9288 0.19% 张金涛 胡宇飞 2021-01-19 0.0%
009993 嘉实前沿创新混合 暂无 1.1906 1.1906 1.37% 张丹华 2020-09-14 1.5%
007879 嘉实致安3个月定期债券 暂无 1.0739 1.1053 0.07% 赖礼辉 2019-09-26 0.8%
004916 嘉实新添丰定期混合 推荐 1.3153 1.3153 0.12% 刘宁 2017-08-23 0.8% 0.08%
006603 嘉实互融精选股票 暂无 1.2677 1.2677 0.50% 梁铭超 2019-02-28 1.5% 0.15%
011248 嘉实品质回报混合 暂无 0.9413 0.9413 -0.35% 常蓁 2021-02-04 1.5% 0.15%
070019 嘉实价值优势混合 观望 2.4730 3.0740 0.12% 谭丽 2010-06-07 1.5% 0.15%
070027 嘉实周期优选混合 关注 3.7340 3.7940 0.19% 肖觅 2011-12-08 1.5% 0.15%
070015 嘉实多元债券A 暂无 1.2660 1.9480 0.24% 王茜 洪流 2008-09-10 0.8% 0.08%
070021 嘉实主题新动力混合 推荐 4.0290 4.0290 1.97% 曲盛伟 2010-12-07 1.5% 0.15%
070016 嘉实多元债券B 暂无 1.2620 1.8990 0.24% 王茜 洪流 2008-09-10 0.0%
070005 嘉实债券 暂无 1.4100 2.4395 0.18% 轩璇 2003-07-09 0.8% 0.08%
160718 嘉实多利收益债券 暂无 1.0489 1.4684 1.07% 王汉博 罗伟卿 2011-03-23 0.8% 0.08%
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 暂无 2.3886 2.3886 -0.51% 刘珈吟 李直 2011-08-01 1.2% 0.12%
070026 嘉实信用债券C 暂无 1.1540 1.5070 0.00% 王立芹 2011-09-14 0.0%
070017 嘉实量化阿尔法混合 观望 1.8350 2.4590 0.33% 金猛 2009-03-20 1.5% 0.15%
070022 嘉实领先成长混合 观望 3.0480 3.4930 0.36% 归凯 王子建 2011-05-31 1.5% 0.15%
070011 嘉实策略混合 观望 1.5430 2.7930 0.98% 董福焱 洪流 2006-12-12 1.5% 0.15%
070025 嘉实信用债券A 暂无 1.1740 1.5530 0.09% 王立芹 2011-09-14 0.8% 0.08%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂无 1.3000 1.6400 0.62% 冯正彦 2012-07-24 1.5% 0.15%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 暂无 1.3172 1.3172 1.93% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 1.2%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 暂无 1.3122 1.3122 1.93% 金猛 刘珈吟 2019-11-28 0.0%
070010 嘉实主题混合 回避 2.3350 3.9980 1.48% 王丹 2006-07-21 1.5% 0.15%
070099 嘉实优质企业混合 推荐 2.4120 4.0140 0.92% 胡涛 2007-12-08 1.5% 0.15%
011950 嘉实稳元纯债债券C 暂无 1.0079 1.0094 0.02% 王亚洲 2021-05-18 0.0%
004544 嘉实稳华纯债债券A 暂无 1.1345 1.2116 0.02% 王亚洲 2017-06-14 0.8% 0.08%
070013 嘉实研究精选混合A 观望 2.5690 4.3610 0.86% 张露 肖觅 2008-05-27 1.5% 0.15%
000585 嘉实对冲套利定期混合 回避 1.3450 1.3450 0.37% 金猛 方晗 2014-05-16 1.3% 0.13%
005167 嘉实润泽量化定期混合 暂无 1.2085 1.2085 0.18% 刘斌 2018-01-19 1.2% 0.12%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 暂无 1.0657 1.1057 0.05% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.0%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 暂无 1.0706 1.1136 0.05% 王茜 黄欣欣 2019-12-24 0.8%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 暂无 1.0060 1.3839 0.04% 轩璇 2013-05-21 0.6% 0.06%
005670 嘉实致兴定期纯债债券 暂无 0.9972 1.1252 0.05% 王立芹 2018-06-08 0.8%
008118 嘉实民企精选一年定开债 暂无 1.0187 1.0187 0.11% 轩璇 2019-12-04 0.8%
006920 嘉实稳华纯债债券C 暂无 1.0142 1.0142 0.02% 王亚洲 2021-03-15 0.0%
003461 嘉实稳元纯债债券A 暂无 1.0742 1.2032 0.03% 王亚洲 2017-03-09 0.8%
010437 嘉实竞争力优选混合A 暂无 0.9474 0.9474 0.92% 洪流 2021-02-24 1.5% 0.15%
010438 嘉实竞争力优选混合C 暂无 0.9449 0.9449 0.91% 洪流 2021-02-24 0.0%
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 暂无 1.0578 1.0578 0.17% 胡永青 2020-11-27 1.0% 0.1%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 暂无 1.0539 1.0539 0.17% 胡永青 2020-11-27 0.0%
001039 嘉实先进制造股票 推荐 2.3370 2.3370 1.34% 刘杰 2015-04-24 1.5% 0.15%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 暂无 1.0092 1.0092 0.02% 轩璇 2021-06-07 0.0%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 暂无 1.0107 1.0107 0.02% 轩璇 2021-06-07 0.4% 0.04%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 暂无 0.9592 0.9592 0.90% 洪流 2021-03-16 1.5% 0.15%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 暂无 0.9568 0.9568 0.90% 洪流 2021-03-16 0.0%
006803 嘉实互通精选股票 暂无 1.3741 1.3741 0.81% 郑伟彬 2019-02-20 1.5% 0.15%
007716 嘉实致华纯债债券 暂无 0.9976 1.0307 0.02% 王立芹 2019-11-07 0.8%
012773 嘉实超短债债券A 暂无 1.0506 1.0604 0.01% 李金灿 李曈 2021-06-24 0.3%
011627 嘉实匠心回报混合C 暂无 0.9919 0.9919 -0.29% 常蓁 2021-03-30 0.0%
011626 嘉实匠心回报混合A 暂无 0.9964 0.9964 -0.29% 常蓁 2021-03-30 1.5% 0.15%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 暂无 1.0232 1.0605 0.05% 崔思维 2019-12-16 0.0%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 暂无 1.0160 1.0160 -0.03% 崔思维 2013-05-10 0.0%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 暂无 1.0247 1.0247 -0.03% 崔思维 2013-05-10 0.5% 0.05%
002550 嘉实稳荣债券 暂无 1.0350 1.2120 0.00% 崔思维 2016-12-02 0.8%
004066 嘉实稳熙纯债债券 暂无 0.9997 1.1829 0.04% 崔思维 2017-03-16 0.8%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 暂无 1.0237 1.0615 0.05% 崔思维 2019-12-16 0.5%
001760 嘉实创新成长混合 回避 1.3430 1.3430 2.13% 王汉博 冷传世 2016-02-03 1.5% 0.15%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 暂无 1.0179 1.0179 0.03% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.8% 0.08%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 暂无 1.0152 1.0152 0.03% 王茜 黄欣欣 2021-02-26 0.0%
516550 嘉实中证大农业ETF 暂无 0.9216 0.9216 0.83% 李直 2021-03-30 --%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 暂无 0.8392 0.8392 0.21% 李直 金猛 2021-04-06 1.2% 0.12%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 暂无 0.8383 0.8383 0.20% 李直 金猛 2021-04-06 0.0%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 暂无 0.7773 0.7773 -0.52% 李直 田光远 2021-01-25 --%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 暂无 1.5692 1.5692 -0.03% 刘珈吟 2017-06-29 1.2% 0.12%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 暂无 1.3959 1.3959 -0.03% 刘珈吟 2018-02-05 0.0%
070001 嘉实成长收益混合A 回避 1.8543 5.4338 0.71% 胡涛 2002-11-05 1.5% 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 暂无 1.0505 1.5273 0.01% 李金灿 李曈 2006-04-26 0.0%
002749 嘉实稳盛债券 暂无 1.1180 1.1680 0.18% 王立芹 李涛 2016-06-03 0.8%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 暂无 1.0039 1.0039 0.02% 王亚洲 2021-07-13 0.8%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 暂无 1.0031 1.0031 0.01% 王亚洲 2021-07-13 0.0%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 暂无 1.0895 1.1874 -0.15% 谭丽 2020-09-21 1.5%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 暂无 1.0373 1.0396 0.03% 刘宁 2020-06-22 0.5%
011518 嘉实价值臻选混合 暂无 0.9797 0.9797 -0.02% 谭丽 2021-04-27 1.5% 0.15%
012616 嘉实优化红利混合C 暂无 1.9760 2.0470 -0.35% 常蓁 2021-07-26 0.0%
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 关注 0.9670 0.9690 1.04% 胡宇飞 2007-10-12 1.5% 0.15%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 暂无 1.0566 1.1482 0.04% 刘宁 王立芹 2016-07-15 0.8%
070032 嘉实优化红利混合A 观望 1.9770 3.7960 -0.31% 常蓁 2012-06-26 1.5% 0.15%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 暂无 1.0177 1.0177 0.01% 王立芹 2019-09-26 0.0%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 暂无 1.0277 1.0277 0.02% 王立芹 2019-09-26 0.4%
000711 嘉实医疗保健股票 观望 3.1260 3.1260 1.03% 郝淼 2014-08-13 1.5% 0.15%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 暂无 -- 崔思维 None 0.8%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 暂无 1.5411 1.5411 0.90% 洪流 2019-09-04 1.5% 0.15%
006605 嘉实消费精选股票C 暂无 2.1260 2.1260 -0.21% 吴越 2019-04-03 0.0%
006604 嘉实消费精选股票A 暂无 2.1566 2.1566 -0.20% 吴越 2019-04-03 1.5%
005661 嘉实资源精选股票C 暂无 2.6753 2.6753 1.18% 苏文杰 2018-10-22 0.0%
005660 嘉实资源精选股票A 暂无 2.7135 2.7135 1.19% 苏文杰 2018-10-22 1.5%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 暂无 1.0248 1.0248 3.18% 田光远 2021-08-03 0.0%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 暂无 1.0250 1.0250 3.18% 田光远 2021-08-03 1.0%
005304 嘉实医药健康股票C 暂无 2.3481 2.3481 0.94% 郝淼 2017-12-04 0.0%
005303 嘉实医药健康股票A 暂无 2.4205 2.4205 0.95% 郝淼 2017-12-04 1.5% 0.15%
006450 嘉实致盈债券 暂无 1.0143 1.0995 0.03% 王立芹 2018-11-02 0.8%
004356 嘉实6个月理财债券E 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
003879 嘉实6个月理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 张文玥 2017-06-19 0.0%
009294 嘉实致益纯债债券 暂无 1.0025 1.0427 0.03% 常逍遥 2020-05-14 0.8%
009995 嘉实创新先锋混合C 暂无 1.0508 1.0508 0.84% 张丹华 郝淼 2020-10-20 0.0%
009994 嘉实创新先锋混合A 暂无 1.0551 1.0551 0.85% 张丹华 郝淼 2020-10-20 1.5%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 暂无 1.4679 1.4679 3.38% 田光远 2021-03-09 --%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 暂无 1.0054 1.0054 0.10% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 1.5%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 暂无 1.0043 1.0043 0.09% 张金涛 胡宇飞 2021-08-17 0.0%
562880 嘉实中证电池主题ETF 暂无 1.1767 1.1767 4.27% 田光远 2021-07-13 --%
010362 嘉实品质优选股票C 暂无 0.9503 0.9503 1.08% 洪流 2021-05-25 0.0%
010361 嘉实品质优选股票A 暂无 0.9527 0.9527 1.09% 洪流 2021-05-25 1.5% 0.15%
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂无 0.6904 0.6904 -0.50% 何如 刘珈吟 2010-09-30 1.5% 0.15%
159926 嘉实中证中期国债ETF 暂无 115.0310 1.1500 -0.02% 崔思维 2013-05-10 --%
159910 嘉实深证基本面120ETF 暂无 2.4373 2.4373 -0.49% 刘珈吟 李直 2011-08-01 --%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 暂无 1.0957 1.0957 0.50% 蒋一茜 刘志刚 2017-04-20 1.2% 0.12%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 观望 1.6457 1.6701 1.60% 王汉博 邓力恒 2016-09-29 1.5%
159955 嘉实创业板ETF 暂无 1.7978 1.7978 1.62% 李直 2017-07-14 --%
159951 嘉实中关村A股ETF 暂无 0.9705 0.9705 0.18% 刘珈吟 2017-06-07 --%
159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 暂无 0.8878 0.8878 -0.38% 田光远 刘珈吟 2020-09-24 --%
160727 嘉实创业板两年定期混合 暂无 1.0752 1.0752 1.05% 张丹华 王贵重 2021-02-10 1.5% 0.15%
159875 嘉实中证新能源ETF 暂无 1.0992 1.0992 3.80% 田光远 2021-08-09 --%
159852 嘉实中证软件服务ETF 暂无 1.0335 1.0335 0.05% 田光远 2021-01-29 --%
160726 嘉实瑞享定期混合 暂无 1.2857 1.9257 0.09% 张金涛 2018-08-03 1.5% 0.9%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 暂无 1.0524 1.0524 3.22% 李直 2021-08-18 0.0%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 暂无 0.9958 0.9958 -0.38% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 0.0%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 暂无 1.0530 1.0530 3.23% 李直 2021-08-18 1.0%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 暂无 0.9967 0.9967 -0.38% 张丹华 王贵重 王鑫晨 2021-08-18 1.5%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 暂无 1.0215 1.0331 0.04% 崔思维 2020-11-02 0.0%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 暂无 1.0220 1.0338 0.04% 崔思维 2020-11-02 0.5%
004486 嘉实稳怡债券 暂无 1.1566 1.1566 -0.05% 赖礼辉 2017-06-21 0.8%
002149 嘉实新优选混合 回避 1.6270 1.6990 4.23% 刘宁 熊昱洲 2016-04-08 1.5% 0.15%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 暂无 0.9834 0.9834 0.11% 谭丽 2021-07-27 0.0%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 暂无 0.9849 0.9849 0.12% 谭丽 2021-07-27 1.5% 0.15%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 暂无 1.0190 1.0457 0.03% 王茜 王立芹 2020-09-07 0.4%
003187 嘉实安益混合 推荐 1.2530 1.3100 0.08% 赖礼辉 王亚洲 2016-08-25 0.0%
004775 嘉实新添泽定期混合 关注 1.2340 1.2340 0.05% 刘宁 2017-07-14 0.0%
007266 嘉实新添益定期混合A 暂无 1.1710 1.1710 0.14% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.8% 0.08%
007267 嘉实新添益定期混合C 暂无 1.1556 1.1556 0.14% 张庆平 顾晶菁 2019-08-09 0.0%
005727 嘉实中创400ETF联接C 暂无 1.2201 1.2201 1.30% 田光远 2018-03-06 0.0%
070030 嘉实中创400ETF联接A 暂无 2.0247 2.0247 1.30% 田光远 2012-03-22 1.2% 0.12%
159918 嘉实中创400ETF 暂无 2.1813 2.1813 1.37% 田光远 2012-03-22 --%
512550 嘉实富时中国A50ETF 暂无 1.6595 1.6595 -0.02% 刘珈吟 2017-07-03 --%
012345 嘉实领先优势混合C 暂无 1.0066 1.0066 0.31% 张金涛 2021-06-09 0.0%
012344 嘉实领先优势混合A 暂无 1.0085 1.0085 0.32% 张金涛 2021-06-09 1.5% 0.15%
007589 嘉实致元42个月定期债券 暂无 1.0436 1.0829 0.05% 王立芹 2019-08-05 0.8%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 暂无 1.0021 1.0021 0.02% 赖礼辉 王立芹 2021-09-02 0.3%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 暂无 0.9742 0.9742 0.65% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 1.5%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 暂无 0.9738 0.9738 0.65% 冷传世 邓力恒 2021-09-08 0.0%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 暂无 1.1094 1.1094 0.58% 王紫菡 2019-12-09 0.0%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 暂无 1.1179 1.1179 0.59% 王紫菡 2019-12-09 1.2% 0.12%
515860 嘉实新兴科技100ETF 暂无 1.3911 1.3911 -0.46% 王紫菡 2019-09-26 --%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 暂无 0.8259 0.8259 -0.30% 李直 王紫菡 2021-05-26 --%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 暂无 1.2968 1.2968 -0.44% 王紫菡 2019-11-01 0.0%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 暂无 1.3020 1.3020 -0.44% 王紫菡 2019-11-01 1.2% 0.12%
515960 嘉实医药健康100ETF 暂无 1.1949 1.1949 0.23% 王紫菡 2020-04-24 --%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 暂无 1.1754 1.1754 0.62% 王紫菡 2019-08-08 --%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 暂无 1.5571 1.5571 0.86% 王紫菡 2020-03-16 --%
515870 嘉实先进制造100ETF 暂无 1.4179 1.4179 0.38% 王紫菡 2019-12-05 --%
501189 嘉实产业优选混合(LOF) 暂无 1.1966 1.1966 -0.32% 谭丽 吴悠 2018-07-05 1.5%
005166 嘉实润和量化定期混合 暂无 1.1693 1.1693 0.17% 刘斌 2018-02-09 1.2% 0.12%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 暂无 0.9327 0.9327 2.95% 田光远 2021-09-15 --%
012467 嘉实策略精选混合C 暂无 -- 曲盛伟 None 0.0%
012466 嘉实策略精选混合A 暂无 -- 曲盛伟 None 1.2%
012226 嘉实优势精选混合C 暂无 0.9808 0.9808 -0.35% 胡宇飞 2021-06-29 0.0%
012225 嘉实优势精选混合A 暂无 0.9827 0.9827 -0.33% 胡宇飞 2021-06-29 1.5% 0.15%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.8710 0.8710 1.04% 李直 2011-08-04 0.8% 0.08%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 暂无 1.2508 1.2508 0.16% 刘珈吟 2018-06-15 0.0%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 暂无 1.3581 1.3581 0.16% 刘珈吟 2015-08-06 1.2% 0.12%
070039 嘉实中证500ETF联接C 暂无 1.5318 1.5318 1.04% 何如 李直 2018-09-13 0.0%
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 暂无 1.3464 1.3464 0.04% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 0.0%
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 暂无 1.3616 1.3616 0.05% 刘珈吟 王紫菡 2019-01-14 1.0%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 暂无 0.9760 0.9760 1.26% 田光远 李直 2021-08-24 0.0%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 暂无 0.9764 0.9764 1.27% 田光远 李直 2021-08-24 1.0%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 暂无 1.9806 1.9806 0.18% 刘珈吟 2014-06-13 --%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 暂无 1.1694 1.1694 0.04% 李直 2018-08-08 0.0%
512600 嘉实中证主要消费ETF 暂无 0.9587 4.7935 -0.34% 刘珈吟 王紫菡 2014-06-13 --%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 暂无 1.6780 1.6780 0.04% 李直 2009-12-30 1.2% 0.12%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 暂无 1.1005 1.1005 0.04% 李直 2019-05-23 --%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 暂无 1.4067 1.4067 -0.32% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 0.0%
512640 嘉实中证金融地产ETF 暂无 2.0951 2.0951 0.17% 刘珈吟 2014-06-20 --%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 暂无 1.4109 1.4109 -0.32% 刘珈吟 王紫菡 2020-04-22 1.2% 0.12%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 暂无 0.8851 0.8851 1.36% 田光远 李直 2021-06-25 --%
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 暂无 1.1301 1.5077 0.42% 何如 刘珈吟 2018-08-08 0.0%
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 关注 1.2192 3.3384 0.42% 何如 刘珈吟 2005-08-29 1.5% 0.15%
159919 嘉实沪深300ETF 暂无 4.9830 2.2096 0.44% 何如 刘珈吟 2012-05-07 --%
159922 嘉实中证500ETF 暂无 7.9414 2.2267 1.10% 何如 李直 2013-02-06 --%
000008 嘉实中证500ETF联接A 暂无 1.9538 2.0198 1.04% 何如 李直 2013-03-22 1.2% 0.12%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 暂无 1.6415 1.6415 0.27% 曹越奇 2019-03-06 0.8% 0.08%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 暂无 1.5076 1.5076 0.17% 曹越奇 2019-08-05 0.8% 0.08%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 暂无 1.7282 1.7282 0.26% 张静 曹越奇 2019-04-25 0.8%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 暂无 1.0248 1.0384 0.02% 王立芹 2020-03-06 0.8%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 暂无 1.0020 1.0020 0.02% 顾晶菁 李曈 王亚洲 2021-09-24 0.0%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 暂无 1.0022 1.0022 0.02% 顾晶菁 李曈 王亚洲 2021-09-24 0.8%
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0239 1.0239 -0.02% 张静 2021-01-13 1.0%
011250 嘉实稳裕混合C 暂无 0.9966 0.9966 0.00% 赖礼辉 2021-09-13 0.0%
011249 嘉实稳裕混合A 暂无 1.0010 1.0010 0.01% 赖礼辉 2021-09-13 0.8%
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 张静 2021-10-15 1.0%
003880 嘉实稳骏 暂无 1.0000 1.0000 -- 李金灿 李卓锴 2017-03-23 0.8%
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 暂无 1.0229 1.0489 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.0%
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 暂无 1.0265 1.0566 0.02% 李卓锴 2019-12-09 0.4%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 暂无 1.0055 1.0387 0.03% 王立芹 崔思维 2020-09-02 0.8%
007670 嘉实商业银行精选债券 暂无 1.0202 1.0432 0.02% 王立芹 2019-11-19 0.8%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 暂无 1.0537 1.0537 -0.27% 肖觅 2021-07-23 0.0%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 暂无 1.0559 1.0559 -0.26% 肖觅 2021-07-23 1.5% 0.15%
002212 嘉实新起航混合 回避 1.3820 1.4550 0.00% 刘宁 吴越 2016-03-14 1.5%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 田光远 2021-10-21 0.0%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 田光远 2021-10-21 1.0%
005088 嘉实新添辉定期混合A 暂无 1.2812 1.2812 -0.05% 刘宁 2017-09-28 0.8% 0.08%
005089 嘉实新添辉定期混合C 暂无 1.2503 1.2503 -0.06% 刘宁 2017-09-28 0.0%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 暂无 1.0039 1.0039 0.02% 李曈 2021-08-25 0.4%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 暂无 1.0035 1.0035 0.02% 李曈 2021-08-25 0.0%
002211 嘉实新财富混合 回避 1.3610 1.4710 0.15% 刘宁 颜伟鹏 2016-03-14 1.5%
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 暂无 -- 张自力 None 1.5%
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 暂无 -- 张自力 None 1.5%

嘉实基金封闭式基金(19支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-25 2021-10-22 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.5722 1.5722 1.5575 1.5575 0.0147 0.94% 0.10% 洪流
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0214 1.0214 1.0201 1.0201 0.0013 0.13% -- 余红
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9840 0.9840 -0.0048 -0.49% -- 姚志鹏
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9849 0.9849 -0.0048 -0.49% -- 姚志鹏
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A -- -- 洪流
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C -- -- 洪流
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0163 1.0163 -0.0066 -0.65% -- 姚志鹏
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0169 1.0169 -0.0064 -0.63% -- 姚志鹏
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C -- -- 谭丽
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A -- -- 谭丽
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 0.9959 0.9959 0.9961 0.9961 -0.0002 -0.02% -- 胡永青
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A -- -- 胡永青
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C -- -- 胡永青
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.9915 0.9915 1.0054 1.0054 -0.0139 -1.38% -- 胡涛
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.9912 0.9912 1.0052 1.0052 -0.0140 -1.39% -- 胡涛
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12% -- 王茜
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12% -- 王茜
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 1.0331 1.0331 1.0318 1.0318 0.0013 0.13% -- 张静
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 张静

嘉实基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2021-10-25 2021-10-24 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000581 嘉实活钱包货币A 0.6954 2.1910 0.5654 2.1460 2014-03-17 李曈
002917 嘉实活钱包货币E 0.7009 2.2120 0.5709 2.1670 2016-06-30 李曈
004501 嘉实现金添利货币 0.6266 2.1400 0.5664 2.1140 2017-03-29 李曈
000917 嘉实快线货币A 0.8566 2.5420 0.6294 2.4150 2015-06-25 张文玥
004173 嘉实增益宝货币 0.5020 1.8680 0.5022 1.8690 2016-12-27 张文玥 徐珊
007696 嘉实融享货币 2019-08-14 张文玥 李金灿
511960 嘉实快线货币H 0.7906 2.2960 0.5636 2.1700 2015-12-28 张文玥
000618 嘉实薪金宝货币 0.5670 2.2700 0.5674 2.7540 2014-04-29 徐珊 张文玥
070088 嘉实货币B 0.6108 2.4680 0.6118 3.0130 2012-12-17 张文玥 徐珊
070008 嘉实货币A 0.5455 2.2240 0.5461 2.7670 2005-03-18 张文玥 徐珊
001812 嘉实货币E 0.5455 2.2230 0.5461 2.7660 2015-09-15 张文玥 徐珊
000464 嘉实活期宝货币 0.5693 2.1540 0.5781 2.1580 2013-12-18 张文玥 李曈
070029 嘉实安心货币B 0.5234 2.0410 0.5272 2.1170 2011-12-28 徐珊
070028 嘉实安心货币A 0.4576 1.7990 0.4614 1.8760 2011-12-28 徐珊
003460 嘉实现金宝货币 0.5515 2.0320 0.5499 2.0220 2016-12-22 张文玥 徐珊

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