| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃内需增长混合A | 0.4466 | 3.26% |
| 新沃内需增长混合C | 0.4404 | 3.23% |
| 新沃创新领航混合C | 0.5063 | 2.04% |
| 新沃创新领航混合A | 0.5148 | 2.04% |
| 新沃通盈灵活配置混合 | 1.189 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.342 | 1.73% |
| 新沃通宝A | 0.2764 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1307555.25 |
| 1.利息收入 | 955423.36 |
| 存款利息收入 | 489197.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352131.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352131.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 449662.62 |
| 1.管理人报酬 | 189394.96 |
| 2.托管费 | 28696.22 |
| 3.销售服务费 | 106452.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4879.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4879.78 |
| 6.其他费用 | 120239.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857892.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857892.63 |
| 一、收入： | 653544.82 |
| 1.利息收入 | 426746.06 |
| 存款利息收入 | 225251.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226798.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226798.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 271016.2 |
| 1.管理人报酬 | 96680.56 |
| 2.托管费 | 14648.58 |
| 3.销售服务费 | 60733.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3906.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3906.9 |
| 6.其他费用 | 95046.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382528.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382528.62 |
| 一、收入： | 2025240.06 |
| 1.利息收入 | 928696.66 |
| 存款利息收入 | 340961.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1096543.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1096543.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689047.64 |
| 1.管理人报酬 | 297459.01 |
| 2.托管费 | 45069.53 |
| 3.销售服务费 | 132122.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62599.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62599.31 |
| 6.其他费用 | 151690.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336192.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336192.42 |
| 一、收入： | 1260383.68 |
| 1.利息收入 | 522062.17 |
| 存款利息收入 | 182905.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738321.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738321.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 417717.37 |
| 1.管理人报酬 | 171041.66 |
| 2.托管费 | 25915.36 |
| 3.销售服务费 | 67989.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57218.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57218.78 |
| 6.其他费用 | 95514.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842666.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842666.31 |
| 一、收入： | 3559792.15 |
| 1.利息收入 | 3555193.67 |
| 存款利息收入 | 351958.13 |
| 债券利息收入 | 2368939.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4598.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4598.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1023561.97 |
| 1.管理人报酬 | 459039.02 |
| 2.托管费 | 69551.3 |
| 3.销售服务费 | 175258.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116169.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116169.75 |
| 6.其他费用 | 203072.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2536230.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2536230.18 |
| 一、收入： | 2158544.2 |
| 1.利息收入 | 2154483.25 |
| 存款利息收入 | 182753.94 |
| 债券利息收入 | 1444410.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4060.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4060.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 564954.61 |
| 1.管理人报酬 | 281102.01 |
| 2.托管费 | 42591.21 |
| 3.销售服务费 | 96969.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40880.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40880.68 |
| 6.其他费用 | 103009.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1593589.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1593589.59 |
| 一、收入： | 27434813.1 |
| 1.利息收入 | 26454075.08 |
| 存款利息收入 | 3275064.47 |
| 债券利息收入 | 17106806.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
980738.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980738.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6254914.37 |
| 1.管理人报酬 | 3858451.27 |
| 2.托管费 | 584613.81 |
| 3.销售服务费 | 784735.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 782052.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782052.83 |
| 6.其他费用 | 229091.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21179898.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21179898.73 |
| 一、收入： | 19803611.11 |
| 1.利息收入 | 18771048.14 |
| 存款利息收入 | 3093143.69 |
| 债券利息收入 | 11437410.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032562.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1032562.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4455952.84 |
| 1.管理人报酬 | 2715989.29 |
| 2.托管费 | 411513.5 |
| 3.销售服务费 | 562704.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 602965.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602965.78 |
| 6.其他费用 | 148066.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15347658.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15347658.27 |
| 一、收入： | 109117578.73 |
| 1.利息收入 | 106535132.59 |
| 存款利息收入 | 8899435.31 |
| 债券利息收入 | 60249034.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 2121389.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2347717.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2385021.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -37304.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234728.76 |
| 减：二、费用 | 17272784.63 |
| 1.管理人报酬 | 11023335.3 |
| 2.托管费 | 1670202.3 |
| 3.销售服务费 | 1659558.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2515132.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2515132.1 |
| 6.其他费用 | 319287.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91844794.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91844794.1 |
| 一、收入： | 67482669.52 |
| 1.利息收入 | 65781342.43 |
| 存款利息收入 | 3918846.02 |
| 债券利息收入 | 38758380.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1511030.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1466598.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477720.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -11122.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234728.76 |
| 减：二、费用 | 10550569.21 |
| 1.管理人报酬 | 6670022.99 |
| 2.托管费 | 1010609.55 |
| 3.销售服务费 | 924460.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751444.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751444.12 |
| 6.其他费用 | 153330.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56932100.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56932100.31 |
| 一、收入： | 144637153.02 |
| 1.利息收入 | 139710396.31 |
| 存款利息收入 | 8377267.32 |
| 债券利息收入 | 87999607.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 6358015.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4926756.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4842038.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 84718.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19088142.02 |
| 1.管理人报酬 | 10770907.16 |
| 2.托管费 | 1631955.61 |
| 3.销售服务费 | 4024769.64 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2317548.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317548.31 |
| 6.其他费用 | 256999.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125549011.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125549011.0 |
| 一、收入： | 83940255.07 |
| 1.利息收入 | 83008706.22 |
| 存款利息收入 | 7025914.21 |
| 债券利息收入 | 49449700.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 2266530.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931548.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881207.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 50341.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10462207.9 |
| 1.管理人报酬 | 5881064.87 |
| 2.托管费 | 891070.4 |
| 3.销售服务费 | 2564362.79 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 981240.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981240.48 |
| 6.其他费用 | 119080.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73478047.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73478047.17 |
| 一、收入： | 134211366.34 |
| 1.利息收入 | 133779230.74 |
| 存款利息收入 | 11349341.31 |
| 债券利息收入 | 76514723.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 3450120.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431943.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318195.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 113748.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.78 |
| 减：二、费用 | 17146638.85 |
| 1.管理人报酬 | 10123166.57 |
| 2.托管费 | 1533813.12 |
| 3.销售服务费 | 3091849.83 |
| 4.交易费用 | 652.91 |
| 5.利息支出 | 2150613.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2150613.68 |
| 6.其他费用 | 246542.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117064727.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117064727.49 |
| 一、收入： | 55970773.95 |
| 1.利息收入 | 55859407.56 |
| 存款利息收入 | 7199476.77 |
| 债券利息收入 | 27842949.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 778475.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111366.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111366.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6812376.85 |
| 1.管理人报酬 | 4488305.9 |
| 2.托管费 | 680046.31 |
| 3.销售服务费 | 604020.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 918284.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918284.84 |
| 6.其他费用 | 121719.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49158397.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49158397.1 |
| 一、收入： | 31992511.55 |
| 1.利息收入 | 31290968.91 |
| 存款利息收入 | 1917254.46 |
| 债券利息收入 | 17885836.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601542.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601542.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 6098120.72 |
| 1.管理人报酬 | 3262142.18 |
| 2.托管费 | 494264.02 |
| 3.销售服务费 | 1111602.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 997391.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997391.85 |
| 6.其他费用 | 232720.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25894390.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25894390.83 |
| 一、收入： | 9637664.17 |
| 1.利息收入 | 9226006.46 |
| 存款利息收入 | 1352193.32 |
| 债券利息收入 | 6101260.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411657.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 411657.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2295018.41 |
| 1.管理人报酬 | 1102175.02 |
| 2.托管费 | 166996.21 |
| 3.销售服务费 | 834981.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89987.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89987.06 |
| 6.其他费用 | 100879.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7342645.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7342645.76 |
| 一、收入： | 2102036.86 |
| 1.利息收入 | 1845959.54 |
| 存款利息收入 | 1101977.89 |
| 债券利息收入 | 251989.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256077.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256077.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 439343.4 |
| 1.管理人报酬 | 199084.56 |
| 2.托管费 | 30164.3 |
| 3.销售服务费 | 150821.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5252.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5252.55 |
| 6.其他费用 | 54020.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662693.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662693.46 |
