名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 27919.32 | 11796.08 | 42.25% | 3932.03 | 14.08% | -- | -- | 57.29 | 0.21% |
2023-06-30 | 12959.41 | 5763.32 | 44.47% | 1921.11 | 14.82% | -- | -- | 30.08 | 0.23% |
2022-12-31 | 30388.46 | 13960.96 | 45.94% | 4653.65 | 15.31% | -- | -- | 58.63 | 0.19% |
2022-06-30 | 14171.91 | 6233.33 | 43.98% | 2077.78 | 14.66% | -- | -- | 30.40 | 0.21% |
2021-12-31 | 18056.05 | 7884.02 | 43.66% | 2628.01 | 14.55% | -- | -- | 67.58 | 0.37% |
2021-06-30 | 8241.66 | 3347.63 | 40.62% | 1115.88 | 13.54% | -- | -- | 33.30 | 0.40% |
2020-12-31 | 3917.36 | 1892.89 | 48.32% | 630.96 | 16.11% | -- | -- | 36.06 | 0.92% |
2020-06-30 | 1931.35 | 1056.36 | 54.70% | 352.12 | 18.23% | -- | -- | 18.70 | 0.97% |
2019-12-31 | 2699.75 | 1518.88 | 56.26% | 506.29 | 18.75% | -- | -- | 29.22 | 1.08% |
2019-06-30 | 1515.10 | 888.70 | 58.66% | 296.23 | 19.55% | -- | -- | 12.98 | 0.86% |
2018-12-31 | 4205.17 | 2131.72 | 50.69% | 710.57 | 16.90% | -- | -- | 33.32 | 0.79% |
2018-06-30 | 2025.79 | 1023.16 | 50.51% | 341.05 | 16.84% | -- | -- | 17.37 | 0.86% |
2017-12-31 | 2256.21 | 846.80 | 37.53% | 282.27 | 12.51% | -- | -- | 40.87 | 1.81% |
2017-06-30 | 714.82 | 294.12 | 41.15% | 98.04 | 13.72% | -- | -- | 19.36 | 2.71% |
2016-12-31 | 4744.66 | 1322.73 | 27.88% | 440.91 | 9.29% | -- | -- | 12.56 | 0.26% |
2016-06-30 | 1318.87 | 371.72 | 28.18% | 123.91 | 9.39% | -- | -- | 4.79 | 0.36% |
2015-12-31 | 64.00 | 16.98 | 26.54% | 5.66 | 8.85% | -- | -- | 0.26 | 0.41% |