建信稳定丰利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118646.79元 |
| 本期利润 |
-116438.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1427163.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
10968643.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609036.27元 |
| 本期利润 |
597568.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1798981.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
13064657.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445561.39元 |
| 本期利润 |
-56989.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2238253.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
16715940.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1825974.05元 |
| 本期利润 |
1703517.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2931527.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
24391738.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1296181.01元 |
| 本期利润 |
1180581.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2769490.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1166元 |
| 期末基金资产净值 |
26973692.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003081.87元 |
| 本期利润 |
1699435.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1519846.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
26194565.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823388.42元 |
| 本期利润 |
1080793.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591769.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
29875977.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1904858.36元 |
| 本期利润 |
2459767.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247448.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
40549877.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994184.21元 |
| 本期利润 |
1289861.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928855.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
73683409.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856626.31元 |
| 本期利润 |
321818.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156544.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
123037798.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329031.12元 |
| 本期利润 |
-1279657.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201852.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
250052048.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
