| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.37% | 6.42% | 4.53% | 27.36% | -5.98% | -17.80% | -15.35% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
2360|4185 | 472|4251 | 661|4327 | 151|4233 | 2589|4045 | 2310|3743 | 1593|2990 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.5441 | 0.5441 | -0.31% | |
| 2024-04-29 | 0.5458 | 0.5458 | -0.49% | |
| 2024-04-26 | 0.5485 | 0.5485 | 4.46% | |
| 2024-04-25 | 0.5251 | 0.5251 | -1.39% | |
| 2024-04-24 | 0.5325 | 0.5325 | 4.15% |
截至2024-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产混合C期末总份额为13.06亿份，相比减少0.43亿份 (本季申购数为6.43亿份，赎回数为6.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 98.00 | 8674.31 | 9.75% |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8441.31 | 9.49% |
| 03888 | 金山软件 | 381.00 | 8345.44 | 9.38% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 103.00 | 8270.28 | 9.30% |
| 01024 | 快手-W | 184.00 | 8183.57 | 9.20% |
| 00772 | 阅文集团 | 335.00 | 7947.77 | 8.94% |
| 00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 7773.50 | 8.74% |
| 02015 | 理想汽车-W | 54.00 | 6043.65 | 6.80% |
| 02013 | 微盟集团 | 2363.00 | 4114.20 | 4.63% |
| 02400 | 心动公司 | 265.00 | 3819.75 | 4.29% |
