名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方纯元债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.02 |
2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.02 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.02 |
2022 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.005 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.02 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.02 |
2020 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.025 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.02 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.02 |
2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 0.0301 |
2017 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |