农银天天利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
266040.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60054839.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60054839.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41317779.0 |
| 应收证券清算款 |
2292.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6310.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147241134.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18718.55 |
| 应付托管费 |
5199.6 |
| 应付销售服务费 |
16654.47 |
| 应付税费 |
141.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10045.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147567.29 |
| 负债合计 |
198326.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147042807.99 |
| 所有者权益合计 |
147042807.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
147241134.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21952007.35 |
| 结算备付金 |
205092.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97705921.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97705921.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15003539.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134866770.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18001750.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20341.38 |
| 应付托管费 |
5650.42 |
| 应付销售服务费 |
19320.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5998.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135397.54 |
| 负债合计 |
18188458.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116678312.31 |
| 所有者权益合计 |
116678312.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
134866770.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62195119.74 |
| 结算备付金 |
102323.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360770781.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360770781.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43528557.54 |
| 应收证券清算款 |
1000920.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570910.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468168613.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001521.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67722.36 |
| 应付托管费 |
18811.75 |
| 应付销售服务费 |
57784.61 |
| 应付税费 |
216.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26840.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146946.17 |
| 负债合计 |
10319843.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457848770.12 |
| 所有者权益合计 |
457848770.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
468168613.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8195243.47 |
| 结算备付金 |
36858.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59913331.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59913331.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600816.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162270.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74908520.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27383.59 |
| 应付管理人报酬 |
11398.8 |
| 应付托管费 |
3166.33 |
| 应付销售服务费 |
13999.48 |
| 应付税费 |
114.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3180.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78446.47 |
| 负债合计 |
137689.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74770830.85 |
| 所有者权益合计 |
74770830.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
74908520.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26756969.97 |
| 结算备付金 |
161818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50221064.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50221064.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200123.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305920.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164119.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84810015.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13547.16 |
| 应付托管费 |
3763.1 |
| 应付销售服务费 |
16868.61 |
| 应付税费 |
132.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4543.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
182956.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84627059.6 |
| 所有者权益合计 |
84627059.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
84810015.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37622809.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42981423.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42981423.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10340135.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
417308.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145790.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91507467.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4084797.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13746.68 |
| 应付托管费 |
3818.48 |
| 应付销售服务费 |
17298.02 |
| 应付税费 |
170.63 |
| 应付利息 |
610.54 |
| 应收利润 |
4196.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
4207929.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87299538.23 |
| 所有者权益合计 |
87299538.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
91507467.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46134959.97 |
| 结算备付金 |
200476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64712808.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64712808.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25500135.0 |
| 应收证券清算款 |
912.33 |
| 应收利息 |
356913.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136906205.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22568.53 |
| 应付管理人报酬 |
15218.67 |
| 应付托管费 |
4227.45 |
| 应付销售服务费 |
17357.56 |
| 应付税费 |
743.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9956.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179338.53 |
| 负债合计 |
253744.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136652460.41 |
| 所有者权益合计 |
136652460.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
136906205.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14028036.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110848419.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110848419.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
392712.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15986.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125285155.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4084877.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21121.87 |
| 应付托管费 |
5867.19 |
| 应付销售服务费 |
24856.78 |
| 应付税费 |
1556.48 |
| 应付利息 |
345.88 |
| 应收利润 |
3471.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99006.28 |
| 负债合计 |
4255200.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121029954.83 |
| 所有者权益合计 |
121029954.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
125285155.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79107829.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
123485635.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123485635.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34940172.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
940332.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50803.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238524774.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39006.92 |
| 应付托管费 |
10835.28 |
| 应付销售服务费 |
30933.09 |
| 应付税费 |
345.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
16986.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
301492.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238223282.46 |
| 所有者权益合计 |
238223282.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
238524774.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38891848.49 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120544330.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120544330.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18090267.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
718822.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107181.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181352450.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46626.29 |
| 应付托管费 |
14129.18 |
| 应付销售服务费 |
29421.3 |
| 应付税费 |
42.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9098.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101348.7 |
| 负债合计 |
211565.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181140884.63 |
| 所有者权益合计 |
181140884.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
181352450.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289337635.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
608349006.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608349006.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207239110.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1971567.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106897320.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111244.7 |
| 应付托管费 |
33710.49 |
| 应付销售服务费 |
50239.25 |
| 应付税费 |
2905.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
131745.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279500.0 |
| 负债合计 |
620203.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106277117.36 |
| 所有者权益合计 |
1106277117.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106897320.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109408189.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257450369.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257450369.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3188634.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370047545.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21979789.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168499.34 |
| 应付托管费 |
51060.43 |
| 应付销售服务费 |
54310.38 |
| 应付税费 |
2539.09 |
| 应付利息 |
6162.58 |
| 应收利润 |
35169.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252645.72 |
| 负债合计 |
22567897.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347479648.02 |
| 所有者权益合计 |
347479648.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
370047545.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447483747.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
553992472.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553992472.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76908435.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4597516.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31266.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083013438.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336892.27 |
| 应付托管费 |
102088.57 |
| 应付销售服务费 |
104561.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
140981.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073583.9 |
| 负债合计 |
1772637.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081240801.3 |
| 所有者权益合计 |
1081240801.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083013438.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63328068.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
347258210.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347258210.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
579815.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8949482.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420115577.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999877.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50280.19 |
| 应付管理人报酬 |
118367.79 |
| 应付托管费 |
35869.02 |
| 应付销售服务费 |
40178.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
468.4 |
| 应收利润 |
101234.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916691.27 |
| 负债合计 |
7276550.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412839026.47 |
| 所有者权益合计 |
412839026.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
420115577.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925230641.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328614145.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328614145.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
308451342.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8922912.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11654202.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1582873243.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577841.74 |
| 应付托管费 |
175103.56 |
| 应付销售服务费 |
162622.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
157890.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
1211209.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581662033.89 |
| 所有者权益合计 |
1581662033.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1582873243.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502346307.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1638587902.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638587902.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
972800219.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12337502.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17022616.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4143094546.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200969498.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430987.46 |
| 应付托管费 |
130602.26 |
| 应付销售服务费 |
112483.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14937.91 |
| 应收利润 |
301386.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202935.56 |
| 负债合计 |
202191537.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3940903009.79 |
| 所有者权益合计 |
3940903009.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4143094546.97 |
