华夏回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2025719.16 |
| 存出保证金 |
286587.91 |
| 交易性金融资产 |
8986145913.31 |
| 股票投资 |
6934199278.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051946634.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3463607.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1762766.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9815983585.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2793103.58 |
| 应付赎回款 |
14570792.23 |
| 应付管理人报酬 |
9963510.86 |
| 应付托管费 |
1660585.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80822.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13026379.91 |
| 负债合计 |
42095194.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8491684471.48 |
| 所有者权益合计 |
9773888390.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9815983585.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241418877.74 |
| 结算备付金 |
5296718.76 |
| 存出保证金 |
893677.63 |
| 交易性金融资产 |
10936520579.6 |
| 股票投资 |
7829408224.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3107112355.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200014393.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307470.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11385451717.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15906924.9 |
| 应付赎回款 |
7401555.77 |
| 应付管理人报酬 |
14013043.76 |
| 应付托管费 |
2335507.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85393.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17602821.58 |
| 负债合计 |
57345246.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8883619696.18 |
| 所有者权益合计 |
11328106470.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11385451717.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914596828.63 |
| 结算备付金 |
14292497.89 |
| 存出保证金 |
1314482.54 |
| 交易性金融资产 |
11141143989.9 |
| 股票投资 |
7608788411.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3532355578.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3091912.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12074439711.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98072475.97 |
| 应付赎回款 |
5726893.65 |
| 应付管理人报酬 |
15402839.8 |
| 应付托管费 |
2567139.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84717.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15441254.88 |
| 负债合计 |
137295322.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9103914367.54 |
| 所有者权益合计 |
11937144389.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12074439711.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798590988.44 |
| 结算备付金 |
3335631.27 |
| 存出保证金 |
817647.75 |
| 交易性金融资产 |
10917870070.6 |
| 股票投资 |
5855158214.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5062711856.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500167808.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2063743.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13222845889.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50740012.69 |
| 应付赎回款 |
19265724.03 |
| 应付管理人报酬 |
15723729.12 |
| 应付托管费 |
2620621.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78863.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18822444.06 |
| 负债合计 |
107251395.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9356487820.12 |
| 所有者权益合计 |
13115594494.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13222845889.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1832783286.85 |
| 结算备付金 |
5273357.61 |
| 存出保证金 |
1058893.45 |
| 交易性金融资产 |
11489848081.3 |
| 股票投资 |
7312148813.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4177699268.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
491421327.71 |
| 应收证券清算款 |
72384.29 |
| 应收利息 |
71289794.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4901264.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13896648390.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15342643.97 |
| 应付管理人报酬 |
17940723.86 |
| 应付托管费 |
2990120.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78727.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657627.01 |
| 负债合计 |
55884245.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9444816091.35 |
| 所有者权益合计 |
13840764145.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13896648390.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
833212485.47 |
| 结算备付金 |
735640.69 |
| 存出保证金 |
1085299.86 |
| 交易性金融资产 |
14661646274.7 |
| 股票投资 |
10154475590.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4507170684.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1167551352.04 |
| 应收证券清算款 |
6727085.81 |
| 应收利息 |
69854477.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16427197.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16757239813.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
39587822.77 |
| 应付管理人报酬 |
20676573.4 |
| 应付托管费 |
3446095.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79275.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757650.51 |
| 负债合计 |
79222669.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8495156518.98 |
| 所有者权益合计 |
16678017143.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16757239813.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1915142637.74 |
| 结算备付金 |
10187205.05 |
| 存出保证金 |
814491.67 |
| 交易性金融资产 |
14416477995.8 |
| 股票投资 |
10102371163.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4314106832.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3651608.18 |
| 应收利息 |
67457106.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30998072.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16444729116.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50213539.04 |
| 应付赎回款 |
51404773.94 |
| 应付管理人报酬 |
19205335.67 |
| 应付托管费 |
3200889.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79279.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912886.53 |
| 负债合计 |
139472080.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7957194040.08 |
| 所有者权益合计 |
16305257036.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16444729116.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655562816.75 |
| 结算备付金 |
3807924.6 |
| 存出保证金 |
1892162.01 |
| 交易性金融资产 |
10750593709.8 |
| 股票投资 |
7498952037.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3251641672.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
844457332.23 |
| 应收证券清算款 |
100995363.01 |
| 应收利息 |
54087945.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36890086.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12448287340.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63109470.42 |
| 应付管理人报酬 |
14646343.09 |
| 应付托管费 |
2441057.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96846.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846883.55 |
| 负债合计 |
96909974.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7556287322.12 |
| 所有者权益合计 |
12351377365.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12448287340.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92349776.48 |
| 结算备付金 |
7478109.88 |
| 存出保证金 |
885821.41 |
| 交易性金融资产 |
11725292959.8 |
| 股票投资 |
7289524042.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4435768917.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
836095902.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92374291.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12570720.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12767047581.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269300000.0 |
| 应付证券清算款 |
25539404.24 |
| 应付赎回款 |
31744924.7 |
| 应付管理人报酬 |
15662818.71 |
| 应付托管费 |
2610469.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121973.5 |
| 应付利息 |
45854.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839197.15 |
| 负债合计 |
359927094.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8192394690.04 |
| 所有者权益合计 |
12407120486.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12767047581.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331252326.23 |
| 结算备付金 |
3941214.47 |
| 存出保证金 |
694519.27 |
| 交易性金融资产 |
12543429451.9 |
| 股票投资 |
7760273864.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4783155587.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
378673.22 |
| 应收利息 |
73417179.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5710380.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12978823745.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5430.27 |
| 应付赎回款 |
57613187.88 |
| 应付管理人报酬 |
15455127.82 |
| 应付托管费 |
2575854.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93036.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832780.36 |
| 负债合计 |
92987077.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8607115117.86 |
| 所有者权益合计 |
12885836668.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12978823745.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627927325.34 |
| 结算备付金 |
3923133.8 |
| 存出保证金 |
1104787.7 |
| 交易性金融资产 |
9812504653.89 |
| 股票投资 |
5495501763.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316740865.8 |
| 资产支持证券投资 |
262024.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1049951694.9 |
| 应收证券清算款 |
7796924.69 |
| 应收利息 |
105188487.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7853315.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11616250323.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57680486.72 |
| 应付赎回款 |
12479772.84 |
| 应付管理人报酬 |
14908170.28 |
| 应付托管费 |
2484695.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80814.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645542.11 |
| 负债合计 |
104814505.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9569404771.4 |
| 所有者权益合计 |
11511435818.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11616250323.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517981808.3 |
| 结算备付金 |
3832004.6 |
| 存出保证金 |
1625047.54 |
| 交易性金融资产 |
12398450571.7 |
| 股票投资 |
9418166162.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2971759782.8 |
| 资产支持证券投资 |
8524626.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000340.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50973152.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33684284.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13206547209.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122953708.91 |
| 应付赎回款 |
26228299.92 |
| 应付管理人报酬 |
16301500.36 |
| 应付托管费 |
2716916.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82664.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763045.17 |
| 负债合计 |
183483280.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8911332457.95 |
| 所有者权益合计 |
13023063928.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13206547209.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253909224.48 |
| 结算备付金 |
2844088.69 |
| 存出保证金 |
385582.65 |
| 交易性金融资产 |
9547790716.78 |
| 股票投资 |
6715164982.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2821631286.0 |
| 资产支持证券投资 |
10994447.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1299865349.8 |
| 应收证券清算款 |
6398661.26 |
| 应收利息 |
55626323.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42226519.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11209046467.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69252122.12 |
| 应付赎回款 |
16759318.69 |
| 应付管理人报酬 |
13578230.3 |
| 应付托管费 |
2263038.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
111662652.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663161.86 |
| 负债合计 |
228046744.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7444176828.47 |
| 所有者权益合计 |
10980999722.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11209046467.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369387220.1 |
| 结算备付金 |
16082789.69 |
| 存出保证金 |
799215.32 |
| 交易性金融资产 |
7439137146.41 |
| 股票投资 |
5116540571.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276951540.6 |
| 资产支持证券投资 |
45645033.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
568025509.01 |
| 应收证券清算款 |
150450555.01 |
| 应收利息 |
34901678.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46008490.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8624792603.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9987273.1 |
| 应付管理人报酬 |
10108755.84 |
| 应付托管费 |
1684792.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706243.22 |
| 负债合计 |
38236081.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6318122668.61 |
| 所有者权益合计 |
8586556522.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8624792603.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869268334.17 |
| 结算备付金 |
10364439.33 |
| 存出保证金 |
721066.66 |
| 交易性金融资产 |
6056179451.29 |
| 股票投资 |
3363977888.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2668646893.3 |
| 资产支持证券投资 |
23554669.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53319228.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850636.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7160703156.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101795295.85 |
| 应付赎回款 |
6679272.57 |
| 应付管理人报酬 |
9051050.96 |
| 应付托管费 |
1508508.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624550.28 |
| 负债合计 |
136717945.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5931077616.27 |
| 所有者权益合计 |
7023985211.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7160703156.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689138667.78 |
| 结算备付金 |
2472251.49 |
| 存出保证金 |
1931934.51 |
| 交易性金融资产 |
6408442546.21 |
| 股票投资 |
3667917814.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2737018731.5 |
| 资产支持证券投资 |
3506000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
103883433.05 |
| 应收利息 |
44992692.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496118.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7300857838.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6554332.21 |
| 应付赎回款 |
9544143.37 |
| 应付管理人报酬 |
8799336.21 |
| 应付托管费 |
1466556.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704967.2 |
| 负债合计 |
46522039.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6241301191.94 |
| 所有者权益合计 |
7254335798.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7300857838.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438027605.72 |
| 结算备付金 |
12062079.52 |
| 存出保证金 |
2955841.07 |
| 交易性金融资产 |
6996543009.19 |
| 股票投资 |
3263829928.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3727518081.0 |
| 资产支持证券投资 |
5195000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199000169.5 |
| 应收证券清算款 |
79345864.85 |
| 应收利息 |
70957661.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10138695.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7809030926.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150879430.03 |
| 应付赎回款 |
9941723.72 |
| 应付管理人报酬 |
9578577.04 |
| 应付托管费 |
1596429.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127468.33 |
| 负债合计 |
203505504.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6191477535.36 |
| 所有者权益合计 |
7605525422.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7809030926.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1125334128.97 |
| 结算备付金 |
8133613.13 |
| 存出保证金 |
2642270.21 |
| 交易性金融资产 |
7234888784.74 |
| 股票投资 |
4034040289.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3194011495.3 |
| 资产支持证券投资 |
6837000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87375496.69 |
| 应收利息 |
46522912.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19756416.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8524653622.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154563194.18 |
| 应付管理人报酬 |
11511058.06 |
| 应付托管费 |
1918509.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1501121.89 |
| 负债合计 |
202608525.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6139589484.34 |
| 所有者权益合计 |
8322045097.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8524653622.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501676355.67 |
| 结算备付金 |
19304465.63 |
| 存出保证金 |
1422966.41 |
| 交易性金融资产 |
8198939289.4 |
| 股票投资 |
5542177210.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648322078.7 |
| 资产支持证券投资 |
8440000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396000834.0 |
| 应收证券清算款 |
59802357.57 |
| 应收利息 |
44536403.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4687483.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9226370155.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42886612.0 |
| 应付管理人报酬 |
11875042.61 |
| 应付托管费 |
1979173.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011722.03 |
| 负债合计 |
94927549.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7064090326.45 |
| 所有者权益合计 |
9131442606.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9226370155.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243219097.74 |
| 结算备付金 |
12865924.85 |
| 存出保证金 |
3055621.68 |
| 交易性金融资产 |
9463478632.0 |
| 股票投资 |
6233854588.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3219624043.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
458601417.9 |
| 应收证券清算款 |
438606516.97 |
| 应收利息 |
62329242.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116589.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10683273043.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37683382.63 |
| 应付赎回款 |
24657869.16 |
| 应付管理人报酬 |
12925868.39 |
| 应付托管费 |
2154311.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261553.74 |
| 负债合计 |
121679270.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8198750895.56 |
| 所有者权益合计 |
10561593772.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10683273043.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536228380.65 |
| 结算备付金 |
9213169.54 |
| 存出保证金 |
971540.35 |
| 交易性金融资产 |
10881066432.1 |
| 股票投资 |
7626223099.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3239843332.2 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1080256364.13 |
| 应收证券清算款 |
4276331.77 |
| 应收利息 |
50703806.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6428691.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12569144716.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15414895.89 |
| 应付赎回款 |
39274100.57 |
| 应付管理人报酬 |
15919451.5 |
| 应付托管费 |
2653241.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497116.34 |
| 负债合计 |
107157590.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8664732709.35 |
| 所有者权益合计 |
12461987125.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12569144716.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933912594.87 |
| 结算备付金 |
33998782.11 |
| 存出保证金 |
1257489.77 |
| 交易性金融资产 |
9651058684.73 |
| 股票投资 |
6432895525.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3203163159.55 |
| 资产支持证券投资 |
15000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41049964.38 |
| 应收证券清算款 |
18091328.66 |
| 应收利息 |
51188422.54 |
| 应收股利 |
3974917.95 |
| 应收申购款 |
6299524.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10740831709.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14685187.66 |
| 应付管理人报酬 |
13470306.56 |
| 应付托管费 |
2245051.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1733057.39 |
| 负债合计 |
62531855.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7949962505.06 |
| 所有者权益合计 |
10678299854.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10740831709.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599794256.96 |
| 结算备付金 |
3237981.5 |
| 存出保证金 |
1850013.56 |
| 交易性金融资产 |
9006970633.44 |
| 股票投资 |
5530812163.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3476158469.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
559700673.51 |
| 应收利息 |
53620168.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13669792.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10238843520.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9409885.1 |
| 应付赎回款 |
48607862.4 |
| 应付管理人报酬 |
12353533.01 |
| 应付托管费 |
2058922.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2032293.71 |
| 负债合计 |
99764717.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7863232038.0 |
| 所有者权益合计 |
10139078802.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10238843520.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356213690.86 |
| 结算备付金 |
37817239.1 |
| 存出保证金 |
1950073.08 |
| 交易性金融资产 |
8342372119.58 |
| 股票投资 |
4553082836.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3789289283.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
978550797.83 |
| 应收证券清算款 |
221160515.02 |
| 应收利息 |
58392813.96 |
| 应收股利 |
3081033.55 |
| 应收申购款 |
2345895.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10001884178.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8190376.41 |
| 应付管理人报酬 |
12372575.41 |
| 应付托管费 |
2062095.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1809005.36 |
| 负债合计 |
48929896.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7976075627.84 |
| 所有者权益合计 |
9952954281.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
10001884178.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680144817.81 |
| 结算备付金 |
4240070.99 |
| 存出保证金 |
3488453.69 |
| 交易性金融资产 |
9097437406.65 |
| 股票投资 |
5765920522.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3331516884.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
31044507.7 |
| 应收利息 |
34947991.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3131792.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9953435310.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2080224.59 |
| 应付赎回款 |
8594639.12 |
| 应付管理人报酬 |
12838227.68 |
| 应付托管费 |
2139704.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636948.98 |
| 负债合计 |
80530114.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8236570762.25 |
| 所有者权益合计 |
9872905195.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
9953435310.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582256613.63 |
| 结算备付金 |
6791948.9 |
| 存出保证金 |
4843374.8 |
| 交易性金融资产 |
10358944708.8 |
| 股票投资 |
7786097369.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2572847339.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72369009.19 |
| 应收利息 |
30141009.84 |
| 应收股利 |
52311944.23 |
| 应收申购款 |
2410482.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11110069092.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11183643.39 |
| 应付管理人报酬 |
13227089.7 |
| 应付托管费 |
2204514.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1715504.35 |
| 负债合计 |
94558415.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8301406592.75 |
| 所有者权益合计 |
11015510677.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11110069092.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965683908.82 |
| 结算备付金 |
8737907.42 |
| 存出保证金 |
2438532.69 |
| 交易性金融资产 |
10732915463.0 |
| 股票投资 |
7945440337.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2787475125.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35239056.22 |
| 应收利息 |
41613934.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7165339.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11793794142.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7345231.28 |
| 应付赎回款 |
7551286.36 |
| 应付管理人报酬 |
15151225.72 |
| 应付托管费 |
2525204.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1633068.85 |
| 负债合计 |
91284841.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8263059331.64 |
| 所有者权益合计 |
11702509301.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11793794142.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1635215903.98 |
| 结算备付金 |
8772829.66 |
| 存出保证金 |
3937418.82 |
| 交易性金融资产 |
10213482779.5 |
| 股票投资 |
6703284966.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3510197813.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115779036.04 |
| 应收利息 |
55764047.47 |
| 应收股利 |
257464.58 |
| 应收申购款 |
6062855.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12039272335.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5051869.58 |
| 应付赎回款 |
8193007.88 |
| 应付管理人报酬 |
15339101.45 |
| 应付托管费 |
2556516.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1705672.63 |
| 负债合计 |
82871819.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9571608569.4 |
| 所有者权益合计 |
11956400516.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12039272335.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376233064.29 |
| 结算备付金 |
11845535.25 |
| 存出保证金 |
4766007.18 |
| 交易性金融资产 |
14039368973.1 |
| 股票投资 |
10846536665.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3192832307.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30583200.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5099095.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14467895875.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51409649.39 |
| 应付管理人报酬 |
18131967.25 |
| 应付托管费 |
3021994.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1800455.61 |
| 负债合计 |
115380490.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10229029292.7 |
| 所有者权益合计 |
14352515385.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14467895875.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097108843.82 |
| 结算备付金 |
9719453.42 |
| 存出保证金 |
3483939.64 |
| 交易性金融资产 |
15053558580.9 |
| 股票投资 |
9271743185.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5781815395.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103001579.6 |
| 应收股利 |
6918580.66 |
| 应收申购款 |
15128877.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16288919855.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85978479.89 |
| 应付赎回款 |
61796788.81 |
| 应付管理人报酬 |
19352331.58 |
| 应付托管费 |
3225388.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1911204.58 |
| 负债合计 |
216274377.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12640998426.1 |
| 所有者权益合计 |
16072645478.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16288919855.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1713423813.38 |
| 结算备付金 |
10773729.53 |
| 存出保证金 |
2249677.01 |
| 交易性金融资产 |
12132770171.2 |
| 股票投资 |
4068033219.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8064736951.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1130577.41 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55613114.37 |
| 应收利息 |
149433914.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3923528.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14069318525.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11192454.43 |
| 应付管理人报酬 |
17971050.81 |
| 应付托管费 |
2995175.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78498.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1663727.6 |
| 负债合计 |
77318689.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13672885978.1 |
| 所有者权益合计 |
13991999835.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14069318525.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693022641.5 |
| 结算备付金 |
21223702.98 |
| 存出保证金 |
8153029.41 |
| 交易性金融资产 |
14398860821.2 |
| 股票投资 |
5496616755.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8902244065.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1880515.58 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139033960.15 |
| 应收股利 |
18862.61 |
| 应收申购款 |
15062954.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16277256488.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17395582.1 |
| 应付管理人报酬 |
20435945.2 |
| 应付托管费 |
3405990.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28098.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1492159.71 |
| 负债合计 |
84359780.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14312585940.8 |
| 所有者权益合计 |
16192896708.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16277256488.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2900046639.45 |
| 结算备付金 |
26493460.17 |
| 存出保证金 |
8978735.86 |
| 交易性金融资产 |
17037735682.7 |
| 股票投资 |
11958385203.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5079350478.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7718615.14 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577572606.46 |
| 应收利息 |
71218709.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13377711.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20643142160.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146934098.02 |
| 应付管理人报酬 |
25609791.47 |
| 应付托管费 |
4268298.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28098.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895785.01 |
| 负债合计 |
203574149.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14591031444.2 |
| 所有者权益合计 |
20439568010.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20643142160.3 |
