| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16249196.4 |
| 存出保证金 | 68263.37 |
| 交易性金融资产 | 773041726.78 |
| 股票投资 | 66878883.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706162843.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863278.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791970501.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132005426.25 |
| 应付证券清算款 | 72772.73 |
| 应付赎回款 | 2085761.14 |
| 应付管理人报酬 | 339672.18 |
| 应付托管费 | 56612.0 |
| 应付销售服务费 | 17749.61 |
| 应付税费 | 41511.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143578.15 |
| 负债合计 | 134763083.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431267566.43 |
| 所有者权益合计 | 657207417.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 791970501.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3892037.46 |
| 结算备付金 | 12458211.76 |
| 存出保证金 | 86906.12 |
| 交易性金融资产 | 1245437177.41 |
| 股票投资 | 90872527.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1154564649.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 651997.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1262526330.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309014896.46 |
| 应付证券清算款 | 2058658.56 |
| 应付赎回款 | 6016957.69 |
| 应付管理人报酬 | 486812.16 |
| 应付托管费 | 81135.35 |
| 应付销售服务费 | 30648.19 |
| 应付税费 | 67311.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440790.22 |
| 负债合计 | 318197210.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619770966.35 |
| 所有者权益合计 | 944329120.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1262526330.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4975598.61 |
| 结算备付金 | 13074021.86 |
| 存出保证金 | 52407.64 |
| 交易性金融资产 | 983320199.18 |
| 股票投资 | 74725985.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908594213.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23011646.02 |
| 应收证券清算款 | 1126344.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265680.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1025825898.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2040605.86 |
| 应付管理人报酬 | 508221.62 |
| 应付托管费 | 84703.6 |
| 应付销售服务费 | 25423.58 |
| 应付税费 | 58624.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146420.41 |
| 负债合计 | 2863999.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682307029.21 |
| 所有者权益合计 | 1022961898.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1025825898.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5937652.89 |
| 结算备付金 | 8931877.17 |
| 存出保证金 | 2114399.51 |
| 交易性金融资产 | 1094074550.44 |
| 股票投资 | 117339026.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 974730576.88 |
| 资产支持证券投资 | 2004946.58 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2837026.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1982772.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115878278.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134089035.37 |
| 应付证券清算款 | 1730116.2 |
| 应付赎回款 | 107575717.39 |
| 应付管理人报酬 | 463671.1 |
| 应付托管费 | 77278.52 |
| 应付销售服务费 | 12923.55 |
| 应付税费 | 48835.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276483.24 |
| 负债合计 | 244274060.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576505213.08 |
| 所有者权益合计 | 871604217.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115878278.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2411920.06 |
| 结算备付金 | 25579871.86 |
| 存出保证金 | 160622.87 |
| 交易性金融资产 | 1050284697.18 |
| 股票投资 | 87196620.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 963088076.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2715108.39 |
| 应收利息 | 10977087.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223019.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092352326.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 178000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3069488.31 |
| 应付赎回款 | 377773.26 |
| 应付管理人报酬 | 464490.92 |
| 应付托管费 | 77415.15 |
| 应付销售服务费 | 20167.5 |
| 应付税费 | 49048.17 |
| 应付利息 | -4335.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190135.61 |
| 负债合计 | 182520640.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607053818.74 |
| 所有者权益合计 | 909831686.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092352326.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1915009.14 |
| 结算备付金 | 3213257.4 |
| 存出保证金 | 210911.92 |
| 交易性金融资产 | 887054838.78 |
| 股票投资 | 84920293.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 776987045.26 |
| 资产支持证券投资 | 25147500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10745111.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211055.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 903350183.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2733.18 |
| 应付赎回款 | 655333.99 |
| 应付管理人报酬 | 447510.93 |
| 应付托管费 | 74585.13 |
| 应付销售服务费 | 19945.05 |
| 应付税费 | 69891.7 |
| 应付利息 | 2745.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95426.15 |
| 负债合计 | 25997471.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599793364.51 |
| 所有者权益合计 | 877352712.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 903350183.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6720296.38 |
| 结算备付金 | 5577073.51 |
| 存出保证金 | 242194.52 |
| 交易性金融资产 | 820845659.58 |
| 股票投资 | 142844557.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 652936102.04 |
| 资产支持证券投资 | 25065000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6824718.05 |
| 应收利息 | 11954530.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123674.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852288146.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113889.08 |
| 应付管理人报酬 | 418254.09 |
| 应付托管费 | 69709.01 |
| 应付销售服务费 | 7941.82 |
| 应付税费 | 80375.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182120.11 |
| 负债合计 | 1509149.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 598826369.23 |
| 所有者权益合计 | 850778997.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 852288146.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15150589.99 |
| 结算备付金 | 4458765.52 |
| 存出保证金 | 249155.69 |
| 交易性金融资产 | 818590079.82 |
| 股票投资 | 205463204.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 613126875.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7847234.34 |
| 应收利息 | 12321288.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1643.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858618757.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20958.79 |
| 应付管理人报酬 | 353376.15 |
| 应付托管费 | 58896.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43310.59 |
| 应付利息 | 8223.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90535.93 |
| 负债合计 | 71191591.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627932427.71 |
| 所有者权益合计 | 787427166.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 858618757.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653867.21 |
| 结算备付金 | 1694304.5 |
| 存出保证金 | 141747.1 |
| 交易性金融资产 | 728671378.37 |
| 股票投资 | 132669572.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596001806.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1387354.9 |
| 应收利息 | 9265990.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1282.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741815924.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6594980.62 |
| 应付管理人报酬 | 313777.91 |
| 应付托管费 | 52296.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61368.55 |
| 应付利息 | 25492.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184020.42 |
| 负债合计 | 124991293.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517030006.54 |
| 所有者权益合计 | 616824631.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 741815924.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13804646.52 |
| 结算备付金 | 8486803.84 |
| 存出保证金 | 210227.71 |
| 交易性金融资产 | 698393184.33 |
| 股票投资 | 47537112.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 650856072.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13173179.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 938.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734068980.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13017281.34 |
| 应付赎回款 | 46351.66 |
| 应付管理人报酬 | 331435.16 |
| 应付托管费 | 55239.2 |
| 应付销售服务费 | 244.05 |
| 应付税费 | 62591.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94671.77 |
| 负债合计 | 71233968.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573965453.18 |
| 所有者权益合计 | 662835012.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 734068980.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 490791.75 |
| 结算备付金 | 12464031.83 |
| 存出保证金 | 144067.15 |
| 交易性金融资产 | 942844211.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 942844211.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7969768.66 |
| 应收利息 | 19388162.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12881.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983313914.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272082850.0 |
| 应付证券清算款 | 7568716.85 |
| 应付赎回款 | 13989.58 |
| 应付管理人报酬 | 357429.43 |
| 应付托管费 | 59571.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 128790.73 |
| 应付利息 | -31670.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355007.48 |
| 负债合计 | 280552591.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622310519.93 |
| 所有者权益合计 | 702761322.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 983313914.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11000587.72 |
| 结算备付金 | 3310067.26 |
| 存出保证金 | 109717.41 |
| 交易性金融资产 | 744996623.58 |
| 股票投资 | 16763300.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 702235922.94 |
| 资产支持证券投资 | 25997400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13787182.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773204476.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133249541.62 |
| 应付证券清算款 | 10039051.07 |
| 应付赎回款 | 936.87 |
| 应付管理人报酬 | 312037.89 |
| 应付托管费 | 52006.3 |
| 应付销售服务费 | 2.06 |
| 应付税费 | 65207.26 |
| 应付利息 | 41867.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176041.92 |
| 负债合计 | 144229148.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575124257.33 |
| 所有者权益合计 | 628975328.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 773204476.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174778.22 |
| 结算备付金 | 4433495.22 |
| 存出保证金 | 274891.9 |
| 交易性金融资产 | 639275221.73 |
| 股票投资 | 13533709.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619768512.73 |
| 资产支持证券投资 | 5973000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24446301.37 |
| 应收利息 | 13636406.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682241393.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99104000.0 |
| 应付证券清算款 | 24023885.61 |
| 应付赎回款 | 989.82 |
| 应付管理人报酬 | 284334.67 |
| 应付托管费 | 47389.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -42159.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355001.24 |
| 负债合计 | 124159802.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519089382.62 |
| 所有者权益合计 | 558081591.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 682241393.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15294632.18 |
| 结算备付金 | 153516.97 |
| 存出保证金 | 126843.93 |
| 交易性金融资产 | 574568195.77 |
| 股票投资 | 71785242.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502782952.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5077379.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595220568.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39085769.87 |
| 应付证券清算款 | 14295670.5 |
| 应付赎回款 | 62.55 |
| 应付管理人报酬 | 441561.05 |
| 应付托管费 | 88312.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3156.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 54581305.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519524504.96 |
| 所有者权益合计 | 540639262.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 595220568.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86580554.21 |
| 结算备付金 | 12809536.72 |
| 存出保证金 | 48568.23 |
| 交易性金融资产 | 712024881.27 |
| 股票投资 | 85531760.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626493120.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25992533.33 |
| 应收利息 | 7418461.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844874535.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4495.55 |
| 应付管理人报酬 | 682211.05 |
| 应付托管费 | 136442.23 |
| 应付销售服务费 | 67972.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1174.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 47329201.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 790539231.24 |
| 所有者权益合计 | 797545333.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 844874535.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22676570.77 |
| 结算备付金 | 14084307.79 |
| 存出保证金 | 405335.87 |
| 交易性金融资产 | 426268913.49 |
| 股票投资 | 25219846.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401049066.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 169960284.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9296849.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642692262.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
| 应付证券清算款 | 33600771.29 |
| 应付赎回款 | 7022.92 |
| 应付管理人报酬 | 415131.82 |
| 应付托管费 | 83026.32 |
| 应付销售服务费 | 41300.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198905.98 |
| 负债合计 | 134724869.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502921097.41 |
| 所有者权益合计 | 507967393.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 642692262.63 |
