景顺长城景盛双息收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3352100.76元 |
| 本期利润 |
4570948.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3837623.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
421579807.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4999601.56元 |
| 本期利润 |
6415131.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5926689.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
494010333.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6151370.92元 |
| 本期利润 |
-6296323.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376108.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
544602881.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047927.92元 |
| 本期利润 |
2777222.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12873456.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
179260741.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173930.1元 |
| 本期利润 |
51026.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
601548.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
5001166.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79150.68元 |
| 本期利润 |
18677.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
5450199.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227622.61元 |
| 本期利润 |
242210.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511740.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
5800456.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121700.9元 |
| 本期利润 |
159910.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451370.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
6314509.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412202.86元 |
| 本期利润 |
523125.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428299.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
7843429.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281365.0元 |
| 本期利润 |
292715.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485023.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
11559712.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76850.19元 |
| 本期利润 |
266820.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368834.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
15301986.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-124406.57元 |
| 本期利润 |
-116566.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415422.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
18409590.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583090.8元 |
| 本期利润 |
1429892.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
568831.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
18763842.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-650103.46元 |
| 本期利润 |
826339.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
815933.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
32993565.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7236871.01元 |
| 本期利润 |
5276530.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116003.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
75746231.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4079157.04元 |
| 本期利润 |
3973542.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3245972.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
214936823.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
