| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰高端制造 | 1.7505 | 4.08% |
| 圆信永丰兴源A | 1.6134 | 3.74% |
| 圆信永丰兴源C | 1.6023 | 3.74% |
| 圆信永丰医药健康 | 1.4747 | 3.62% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.7876 | 3.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4085 | 1.85% |
| 圆信丰润货币A | 0.342 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102297187.7 |
| 1.利息收入 | 196868.82 |
| 存款利息收入 | 180707.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81662891.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79765757.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 1897134.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20437367.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.88 |
| 减：二、费用 | 18103681.98 |
| 1.管理人报酬 | 5252315.57 |
| 2.托管费 | 1750771.83 |
| 3.销售服务费 | 22509.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10538540.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10538540.93 |
| 6.其他费用 | 285537.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84193505.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84193505.72 |
| 一、收入： | 61840189.64 |
| 1.利息收入 | 89353.76 |
| 存款利息收入 | 73192.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45999910.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44826507.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1173403.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15750916.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.5 |
| 减：二、费用 | 10073952.67 |
| 1.管理人报酬 | 2601407.7 |
| 2.托管费 | 867135.88 |
| 3.销售服务费 | 11596.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6310901.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6310901.51 |
| 6.其他费用 | 141822.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51766236.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51766236.97 |
| 一、收入： | 71709834.15 |
| 1.利息收入 | 97131.41 |
| 存款利息收入 | 91050.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98900782.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97482909.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 1417873.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27288837.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757.51 |
| 减：二、费用 | 20578475.61 |
| 1.管理人报酬 | 5331964.82 |
| 2.托管费 | 1777321.63 |
| 3.销售服务费 | 52875.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12822234.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12822234.19 |
| 6.其他费用 | 289296.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51131358.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51131358.54 |
| 一、收入： | 57432186.79 |
| 1.利息收入 | 40758.37 |
| 存款利息收入 | 34677.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54254116.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53782685.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 471431.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3136873.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438.55 |
| 减：二、费用 | 10706568.1 |
| 1.管理人报酬 | 2657045.77 |
| 2.托管费 | 885681.95 |
| 3.销售服务费 | 29977.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6816974.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6816974.1 |
| 6.其他费用 | 149734.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46725618.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46725618.69 |
| 一、收入： | 133945090.27 |
| 1.利息收入 | 109416394.54 |
| 存款利息收入 | 42663.92 |
| 债券利息收入 | 109286162.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 86987.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2523676.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2524545.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -869.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21957793.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47225.62 |
| 减：二、费用 | 22949841.24 |
| 1.管理人报酬 | 5308597.54 |
| 2.托管费 | 1769532.48 |
| 3.销售服务费 | 62223.93 |
| 4.交易费用 | 16145.32 |
| 5.利息支出 | 15136112.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15136112.5 |
| 6.其他费用 | 284721.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110995249.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110995249.03 |
| 一、收入： | 62208481.91 |
| 1.利息收入 | 56306042.55 |
| 存款利息收入 | 20473.77 |
| 债券利息收入 | 56285465.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1466131.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466131.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4414744.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21563.67 |
| 减：二、费用 | 10806122.03 |
| 1.管理人报酬 | 2568549.85 |
| 2.托管费 | 856183.21 |
| 3.销售服务费 | 13913.03 |
| 4.交易费用 | 8048.04 |
| 5.利息支出 | 7025702.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7025702.48 |
| 6.其他费用 | 139918.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51402359.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51402359.88 |
| 一、收入： | 104216305.46 |
| 1.利息收入 | 107804656.42 |
| 存款利息收入 | 57115.26 |
| 债券利息收入 | 107747541.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17037932.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17037932.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20646484.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20201.02 |
| 减：二、费用 | 21587494.75 |
| 1.管理人报酬 | 5212586.7 |
| 2.托管费 | 1737528.97 |
| 3.销售服务费 | 6351.56 |
| 4.交易费用 | 33249.12 |
| 5.利息支出 | 13957920.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13957920.34 |
| 6.其他费用 | 269735.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82628810.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82628810.71 |
| 一、收入： | 60751996.25 |
| 1.利息收入 | 54398964.89 |
| 存款利息收入 | 41567.69 |
| 债券利息收入 | 54357397.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13480835.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13480835.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7131760.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3956.97 |
| 减：二、费用 | 10523235.12 |
| 1.管理人报酬 | 2635704.72 |
| 2.托管费 | 878568.24 |
| 3.销售服务费 | 1409.88 |
| 4.交易费用 | 26201.99 |
| 5.利息支出 | 6661041.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6661041.01 |
| 6.其他费用 | 134613.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50228761.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50228761.13 |
| 一、收入： | 129614335.36 |
| 1.利息收入 | 118497565.53 |
| 存款利息收入 | 232359.16 |
| 债券利息收入 | 118090299.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7822812.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7822812.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18939003.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578.81 |
| 减：二、费用 | 20452584.26 |
| 1.管理人报酬 | 6068944.22 |
| 2.托管费 | 2022981.39 |
| 3.销售服务费 | 574.86 |
| 4.交易费用 | 41632.59 |
| 5.利息支出 | 11673657.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11673657.63 |
| 6.其他费用 | 262121.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109161751.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109161751.1 |
| 一、收入： | 68002651.8 |
| 1.利息收入 | 65522228.07 |
| 存款利息收入 | 173112.45 |
| 债券利息收入 | 65233543.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7386559.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7386559.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4906222.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.56 |
| 减：二、费用 | 9684909.23 |
| 1.管理人报酬 | 3493709.75 |
| 2.托管费 | 1164569.94 |
| 3.销售服务费 | 218.55 |
| 4.交易费用 | 16554.29 |
| 5.利息支出 | 4672205.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4672205.13 |
| 6.其他费用 | 129880.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58317742.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58317742.57 |
| 一、收入： | 194967157.56 |
| 1.利息收入 | 139964510.34 |
| 存款利息收入 | 286765.62 |
| 债券利息收入 | 139200871.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7307716.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7307716.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47694660.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.02 |
| 减：二、费用 | 21562379.04 |
| 1.管理人报酬 | 8657176.43 |
| 2.托管费 | 3078855.03 |
| 3.销售服务费 | 317.7 |
| 4.交易费用 | 26381.9 |
| 5.利息支出 | 9109766.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9109766.75 |
| 6.其他费用 | 260999.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173404778.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173404778.52 |
| 一、收入： | 78212477.59 |
| 1.利息收入 | 64425385.11 |
| 存款利息收入 | 183663.12 |
| 债券利息收入 | 64040125.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2408798.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2408798.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16195872.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.61 |
| 减：二、费用 | 10740512.12 |
| 1.管理人报酬 | 4860864.23 |
| 2.托管费 | 1813417.63 |
| 3.销售服务费 | 98.25 |
| 4.交易费用 | 11034.96 |
| 5.利息支出 | 3746049.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3746049.15 |
| 6.其他费用 | 108985.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67471965.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67471965.47 |
| 一、收入： | 61521873.14 |
| 1.利息收入 | 116131476.93 |
| 存款利息收入 | 438508.28 |
| 债券利息收入 | 114551049.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64897130.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64897130.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10287084.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441.46 |
| 减：二、费用 | 15044356.39 |
| 1.管理人报酬 | 9900428.01 |
| 2.托管费 | 3712660.52 |
| 3.销售服务费 | 357.63 |
| 4.交易费用 | 21404.27 |
| 5.利息支出 | 1211968.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211968.08 |
| 6.其他费用 | 197537.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46477516.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46477516.75 |
| 一、收入： | 24228775.41 |
| 1.利息收入 | 57855016.48 |
| 存款利息收入 | 114641.2 |
| 债券利息收入 | 57540870.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3827123.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3827123.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29799505.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.29 |
| 减：二、费用 | 6917683.2 |
| 1.管理人报酬 | 4903968.81 |
| 2.托管费 | 1838988.28 |
| 3.销售服务费 | 242.1 |
| 4.交易费用 | 2574.24 |
| 5.利息支出 | 74897.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74897.01 |
| 6.其他费用 | 97012.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17311092.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17311092.21 |
| 一、收入： | 29049799.42 |
| 1.利息收入 | 84908275.33 |
| 存款利息收入 | 625072.96 |
| 债券利息收入 | 83018748.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 217775.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1474359.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1388600.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 85758.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57335589.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754.55 |
| 减：二、费用 | 9176295.9 |
| 1.管理人报酬 | 6525461.27 |
| 2.托管费 | 2447047.91 |
| 3.销售服务费 | 2925.91 |
| 4.交易费用 | 12767.77 |
| 5.利息支出 | 2321.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321.45 |
| 6.其他费用 | 185771.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19873503.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19873503.52 |
| 一、收入： | 17716575.36 |
| 1.利息收入 | 27188381.46 |
| 存款利息收入 | 469750.08 |
| 债券利息收入 | 26182015.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 30509.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83478.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83478.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9556030.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745.68 |
| 减：二、费用 | 2560325.43 |
| 1.管理人报酬 | 1799727.96 |
| 2.托管费 | 674897.96 |
| 3.销售服务费 | 1243.77 |
| 4.交易费用 | 5417.77 |
| 5.利息支出 | 1941.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1941.29 |
| 6.其他费用 | 77096.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15156249.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15156249.93 |
