圆信永丰兴融C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11888965.87 |
| 存出保证金 |
4707.51 |
| 交易性金融资产 |
2088824239.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052956155.87 |
| 资产支持证券投资 |
35868083.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2102220123.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338214998.46 |
| 应付证券清算款 |
501246.61 |
| 应付赎回款 |
33497.51 |
| 应付管理人报酬 |
447462.14 |
| 应付托管费 |
149154.05 |
| 应付销售服务费 |
1680.12 |
| 应付税费 |
148537.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236737.02 |
| 负债合计 |
339733313.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1699545095.61 |
| 所有者权益合计 |
1762486810.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2102220123.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1646290.13 |
| 结算备付金 |
7343854.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2307206583.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2230108712.11 |
| 资产支持证券投资 |
77097871.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39852.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316236580.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569677831.48 |
| 应付证券清算款 |
8514.99 |
| 应付赎回款 |
21966.05 |
| 应付管理人报酬 |
434367.47 |
| 应付托管费 |
144789.15 |
| 应付销售服务费 |
1887.11 |
| 应付税费 |
202989.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137406.96 |
| 负债合计 |
570629753.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704072766.21 |
| 所有者权益合计 |
1745606827.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316236580.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1131106.36 |
| 结算备付金 |
6261982.32 |
| 存出保证金 |
6125.06 |
| 交易性金融资产 |
2348053705.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2239717127.43 |
| 资产支持证券投资 |
108336578.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274413.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355727333.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631691112.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50157.92 |
| 应付管理人报酬 |
439491.62 |
| 应付托管费 |
146497.21 |
| 应付销售服务费 |
2373.12 |
| 应付税费 |
179345.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249514.6 |
| 负债合计 |
632758493.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707719905.8 |
| 所有者权益合计 |
1722968840.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355727333.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882024.0 |
| 结算备付金 |
4851366.15 |
| 存出保证金 |
24539.01 |
| 交易性金融资产 |
2386490854.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2362087782.84 |
| 资产支持证券投资 |
24403071.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2393248783.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618893723.74 |
| 应付证券清算款 |
12546.2 |
| 应付赎回款 |
125209.2 |
| 应付管理人报酬 |
440928.58 |
| 应付托管费 |
146976.22 |
| 应付销售服务费 |
4403.96 |
| 应付税费 |
233623.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142147.29 |
| 负债合计 |
619999558.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1735701233.17 |
| 所有者权益合计 |
1773249225.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393248783.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1824913.75 |
| 结算备付金 |
1079976.08 |
| 存出保证金 |
2012.84 |
| 交易性金融资产 |
2169627150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2143401150.0 |
| 资产支持证券投资 |
26226000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42798081.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2215332134.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431537642.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529412.94 |
| 应付管理人报酬 |
458256.73 |
| 应付托管费 |
152752.25 |
| 应付销售服务费 |
6263.73 |
| 应付税费 |
247507.87 |
| 应付利息 |
284019.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220174.52 |
| 负债合计 |
433465629.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1754110664.73 |
| 所有者权益合计 |
1781866505.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215332134.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1569799.93 |
| 结算备付金 |
2069241.85 |
| 存出保证金 |
3451.02 |
| 交易性金融资产 |
2361120900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2361120900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43323276.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1627174.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409713843.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
638490177.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661562.13 |
| 应付管理人报酬 |
437364.58 |
| 应付托管费 |
145788.17 |
| 应付销售服务费 |
5374.79 |
| 应付税费 |
267628.9 |
| 应付利息 |
222845.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109220.48 |
| 负债合计 |
640369504.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741436511.04 |
| 所有者权益合计 |
1769344339.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409713843.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899699.13 |
| 结算备付金 |
1720301.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2012436600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2012436600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47531546.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6844.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063594991.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372164434.8 |
| 应付证券清算款 |
5063.01 |
| 应付赎回款 |
112942.05 |
| 应付管理人报酬 |
431560.38 |
| 应付托管费 |
143853.48 |
| 应付销售服务费 |
904.2 |
| 应付税费 |
267218.17 |
| 应付利息 |
108754.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220012.05 |
| 负债合计 |
373474201.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1668837249.72 |
| 所有者权益合计 |
1690120789.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063594991.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998617.04 |
| 结算备付金 |
640417.15 |
| 存出保证金 |
20584.43 |
| 交易性金融资产 |
2363288600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2363288600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46539669.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30987.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411518874.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
628955459.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242160.51 |
| 应付管理人报酬 |
437818.48 |
| 应付托管费 |
145939.49 |
| 应付销售服务费 |
336.69 |
| 应付税费 |
281372.17 |
| 应付利息 |
715796.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109448.85 |
| 负债合计 |
630922948.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662120829.74 |
| 所有者权益合计 |
1780595926.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411518874.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849184.45 |
| 结算备付金 |
2225461.48 |
| 存出保证金 |
27775.21 |
| 交易性金融资产 |
2185584000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2185584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13840702.83 |
| 应收利息 |
38934822.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241463946.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511208342.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.0 |
| 应付管理人报酬 |
439309.11 |
| 应付托管费 |
146436.37 |
| 应付销售服务费 |
109.86 |
| 应付税费 |
275810.95 |
| 应付利息 |
185171.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.02 |
| 负债合计 |
512372750.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660928372.11 |
| 所有者权益合计 |
1729091195.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241463946.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185568.92 |
| 结算备付金 |
598969.3 |
| 存出保证金 |
82669.19 |
| 交易性金融资产 |
1803302500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1803302500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
397523.28 |
| 应收利息 |
40723492.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845291822.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166499650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4018.81 |
| 应付管理人报酬 |
412776.51 |
| 应付托管费 |
137592.18 |
| 应付销售服务费 |
24.89 |
| 应付税费 |
229384.03 |
| 应付利息 |
41925.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102931.77 |
| 负债合计 |
167439612.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660546650.15 |
| 所有者权益合计 |
1677852209.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845291822.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003793.06 |
| 结算备付金 |
6929026.69 |
| 存出保证金 |
11076.95 |
| 交易性金融资产 |
2357338100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2357338100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55171522.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48208495.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469662014.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195.14 |
| 应付管理人报酬 |
643999.84 |
| 应付托管费 |
214666.62 |
| 应付销售服务费 |
39.85 |
| 应付税费 |
326193.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.03 |
| 负债合计 |
1301475.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460287830.23 |
| 所有者权益合计 |
2468360538.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469662014.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5464190.76 |
| 结算备付金 |
2420364.43 |
| 存出保证金 |
35332.7 |
| 交易性金融资产 |
2870016100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2870016100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62864655.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2940800643.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435535390.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
745859.03 |
| 应付托管费 |
270290.67 |
| 应付销售服务费 |
12.3 |
| 应付税费 |
300246.97 |
| 应付利息 |
164007.05 |
| 应收利润 |
39361391.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
476470256.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460093952.93 |
| 所有者权益合计 |
2464330387.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2940800643.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5931532.84 |
| 结算备付金 |
180633.62 |
| 存出保证金 |
45235.08 |
| 交易性金融资产 |
2533086500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2533086500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45481567.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2584725468.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119944580.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
836009.27 |
| 应付托管费 |
313503.5 |
| 应付销售服务费 |
14.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163004.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
121421336.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460116605.36 |
| 所有者权益合计 |
2463304132.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2584725468.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102385748.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2325399500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2325399500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47081471.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2474866920.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19980.12 |
| 应付管理人报酬 |
807456.67 |
| 应付托管费 |
302796.25 |
| 应付销售服务费 |
27.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134383.76 |
| 负债合计 |
1266831.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460216533.66 |
| 所有者权益合计 |
2473600089.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2474866920.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24296732.8 |
| 结算备付金 |
1480454.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2353266100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2353266100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67079150.12 |
| 应收证券清算款 |
20039277.78 |
| 应收利息 |
55531323.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521693038.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
854424.0 |
| 应付托管费 |
320409.01 |
| 应付销售服务费 |
149.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
1340359.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2460312783.64 |
| 所有者权益合计 |
2520352678.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521693038.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5491556.81 |
| 结算备付金 |
119047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186965200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176988200.0 |
| 资产支持证券投资 |
9977000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24069061.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1220644866.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
1008.95 |
| 应付管理人报酬 |
396940.07 |
| 应付托管费 |
148852.53 |
| 应付销售服务费 |
176.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67575.09 |
| 负债合计 |
4619491.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196758545.64 |
| 所有者权益合计 |
1216025375.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1220644866.18 |
