德邦福鑫C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8444407.46 |
交易性金融资产 |
115468374.5 |
股票投资 |
115468374.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86193.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125041160.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1802377.58 |
应付管理人报酬 |
66971.16 |
应付托管费 |
22323.7 |
应付销售服务费 |
4458.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171939.81 |
负债合计 |
2068071.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
85380344.77 |
所有者权益合计 |
122973088.88 |
负债和所有者权益合计 |
125041160.0 |
资产: |
银行存款 |
12575966.69 |
结算备付金 |
1004779.12 |
存出保证金 |
134068.44 |
交易性金融资产 |
54134417.94 |
股票投资 |
50089647.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4044770.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
257062.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68106294.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
912883.33 |
应付赎回款 |
150361.42 |
应付管理人报酬 |
36978.61 |
应付托管费 |
15407.76 |
应付销售服务费 |
5997.92 |
应付税费 |
15.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
709929.23 |
负债合计 |
1831573.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
31384961.0 |
所有者权益合计 |
66274721.49 |
负债和所有者权益合计 |
68106294.84 |
资产: |
银行存款 |
3544307.59 |
结算备付金 |
1522375.06 |
存出保证金 |
104139.33 |
交易性金融资产 |
97891566.47 |
股票投资 |
90938034.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6953531.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2147361.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68027.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105277777.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3139594.65 |
应付赎回款 |
91363.82 |
应付管理人报酬 |
52052.86 |
应付托管费 |
21688.67 |
应付销售服务费 |
8266.55 |
应付税费 |
20.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
707573.73 |
负债合计 |
4020560.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
53986788.99 |
所有者权益合计 |
101257216.6 |
负债和所有者权益合计 |
105277777.02 |
资产: |
银行存款 |
8321826.06 |
结算备付金 |
312864.61 |
存出保证金 |
80870.99 |
交易性金融资产 |
78356254.19 |
股票投资 |
76634824.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1721430.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1067886.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
508857.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88648559.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
843710.39 |
应付赎回款 |
1985149.8 |
应付管理人报酬 |
39863.31 |
应付托管费 |
16609.7 |
应付销售服务费 |
7007.13 |
应付税费 |
4.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390913.23 |
负债合计 |
3283258.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
41576306.84 |
所有者权益合计 |
85365300.97 |
负债和所有者权益合计 |
88648559.18 |
资产: |
银行存款 |
4931700.4 |
结算备付金 |
2328507.19 |
存出保证金 |
195497.26 |
交易性金融资产 |
77095813.29 |
股票投资 |
75211333.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1884480.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1509560.63 |
应收利息 |
2213.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67024.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86130316.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1126134.48 |
应付赎回款 |
169632.89 |
应付管理人报酬 |
42374.97 |
应付托管费 |
17656.24 |
应付销售服务费 |
8540.29 |
应付税费 |
23.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114502.53 |
负债合计 |
1808893.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
39477491.2 |
所有者权益合计 |
84321423.62 |
负债和所有者权益合计 |
86130316.76 |
资产: |
银行存款 |
4401515.0 |
结算备付金 |
247409.97 |
存出保证金 |
50542.2 |
交易性金融资产 |
51027861.99 |
股票投资 |
50166981.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
860880.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
539445.52 |
应收利息 |
131322.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
126153.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56524249.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
598013.02 |
应付赎回款 |
958096.01 |
应付管理人报酬 |
28068.34 |
应付托管费 |
11695.16 |
应付销售服务费 |
8985.2 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70321.98 |
负债合计 |
1818719.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
28574702.69 |
所有者权益合计 |
54705530.62 |
负债和所有者权益合计 |
56524249.98 |
资产: |
银行存款 |
3071282.92 |
结算备付金 |
215243.78 |
存出保证金 |
35225.96 |
交易性金融资产 |
29731801.6 |
股票投资 |
28961496.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
770305.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122361.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9149.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33185065.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
388764.24 |
应付赎回款 |
551340.36 |
应付管理人报酬 |
18555.68 |
应付托管费 |
7731.55 |
应付销售服务费 |
4188.3 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111079.87 |
负债合计 |
1186897.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
20301994.69 |
所有者权益合计 |
31998167.44 |
负债和所有者权益合计 |
33185065.25 |
资产: |
银行存款 |
2056538.29 |
结算备付金 |
196843.99 |
存出保证金 |
46687.01 |
交易性金融资产 |
28519945.33 |
股票投资 |
28519945.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114235.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15202.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30949452.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34.03 |
应付赎回款 |
42781.47 |
应付管理人报酬 |
14187.4 |
应付托管费 |
5911.41 |
应付销售服务费 |
5590.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69631.35 |
负债合计 |
200360.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
27341666.01 |
所有者权益合计 |
30749092.07 |
负债和所有者权益合计 |
30949452.61 |
资产: |
银行存款 |
4821065.76 |
结算备付金 |
92777.96 |
存出保证金 |
53951.62 |
交易性金融资产 |
47432910.83 |
股票投资 |
46386480.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1046430.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
148795.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1935.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52551436.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
110514.39 |
应付管理人报酬 |
46929.73 |
应付托管费 |
19554.08 |
应付销售服务费 |
19041.0 |
应付税费 |
0.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69162.36 |
负债合计 |
322504.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
51151390.6 |
所有者权益合计 |
52228932.33 |
负债和所有者权益合计 |
52551436.49 |
资产: |
银行存款 |
55111563.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12167.36 |
交易性金融资产 |
39236168.0 |
股票投资 |
25767424.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13468744.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
203841.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1159.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94564900.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23456775.97 |
应付赎回款 |
1104.34 |
应付管理人报酬 |
15453.91 |
应付托管费 |
6439.1 |
应付销售服务费 |
1754.66 |
应付税费 |
2048.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68752.78 |
负债合计 |
23579422.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
74941162.72 |
所有者权益合计 |
70985477.33 |
负债和所有者权益合计 |
94564900.06 |
资产: |
银行存款 |
2074235.79 |
结算备付金 |
36924.83 |
存出保证金 |
16396.21 |
交易性金融资产 |
25064894.27 |
股票投资 |
22568894.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2496000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
66308.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27258759.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13984.88 |
应付托管费 |
5827.05 |
应付销售服务费 |
5224.76 |
应付税费 |
336.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379300.0 |
负债合计 |
415667.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
28681579.32 |
所有者权益合计 |
26843092.89 |
负债和所有者权益合计 |
27258759.99 |
资产: |
银行存款 |
16024971.22 |
结算备付金 |
104766.2 |
存出保证金 |
26626.65 |
交易性金融资产 |
23609791.33 |
股票投资 |
20786867.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2822924.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9900134.85 |
应收证券清算款 |
1230654.06 |
应收利息 |
17389.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50914533.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77.36 |
应付管理人报酬 |
54712.24 |
应付托管费 |
22796.77 |
应付销售服务费 |
19185.74 |
应付税费 |
9573.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273479.7 |
负债合计 |
433879.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
45110585.37 |
所有者权益合计 |
50480654.29 |
负债和所有者权益合计 |
50914533.78 |
资产: |
银行存款 |
19478864.07 |
结算备付金 |
68997.41 |
存出保证金 |
44042.92 |
交易性金融资产 |
221651950.68 |
股票投资 |
54859522.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
166792428.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32884289.33 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4059877.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
398.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
278188420.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20825.86 |
应付管理人报酬 |
137004.72 |
应付托管费 |
57085.28 |
应付销售服务费 |
42806.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
470000.0 |
负债合计 |
762276.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
241281521.31 |
所有者权益合计 |
277426144.37 |
负债和所有者权益合计 |
278188420.56 |
资产: |
银行存款 |
19669942.44 |
结算备付金 |
312077.03 |
存出保证金 |
78211.89 |
交易性金融资产 |
417510694.67 |
股票投资 |
82249713.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
335260981.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4252089.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441823115.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
177983.92 |
应付管理人报酬 |
282258.34 |
应付托管费 |
117607.61 |
应付销售服务费 |
65675.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
348439.25 |
负债合计 |
1128817.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
397659519.2 |
所有者权益合计 |
440694297.78 |
负债和所有者权益合计 |
441823115.35 |
资产: |
银行存款 |
6359105.49 |
结算备付金 |
394939.54 |
存出保证金 |
37760.11 |
交易性金融资产 |
781459065.18 |
股票投资 |
72553174.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
708905890.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
104200508.8 |
应收证券清算款 |
2298.61 |
应收利息 |
7316430.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
899770108.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109889999.99 |
应付管理人报酬 |
473297.22 |
应付托管费 |
197207.2 |
应付销售服务费 |
97657.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
522500.0 |
负债合计 |
111240005.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
742791011.28 |
所有者权益合计 |
788530102.61 |
负债和所有者权益合计 |
899770108.36 |
资产: |
银行存款 |
24065991.67 |
结算备付金 |
1300.6 |
存出保证金 |
28099.29 |
交易性金融资产 |
345550443.65 |
股票投资 |
13745176.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331805267.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
135000758.0 |
应收证券清算款 |
151846.25 |
应收利息 |
6532575.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
511331015.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
133726.36 |
应付管理人报酬 |
250876.17 |
应付托管费 |
104531.72 |
应付销售服务费 |
15803.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383869.4 |
负债合计 |
928083.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
487805564.92 |
所有者权益合计 |
510402931.99 |
负债和所有者权益合计 |
511331015.03 |
资产: |
银行存款 |
4317407.18 |
结算备付金 |
495345.89 |
存出保证金 |
63667.42 |
交易性金融资产 |
905743857.49 |
股票投资 |
12486857.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
893257000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
420001190.0 |
应收证券清算款 |
2109461.3 |
应收利息 |
12134631.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1344865560.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
209569.99 |
应付管理人报酬 |
703643.41 |
应付托管费 |
293184.76 |
应付销售服务费 |
63539.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430236.12 |
负债合计 |
1843647.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1310300940.54 |
所有者权益合计 |
1343021912.92 |
负债和所有者权益合计 |
1344865560.53 |