德邦福鑫C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4233105.6元 |
| 本期利润 |
-4859002.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5862665.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4117元 |
| 期末基金资产净值 |
20102282.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4352925.13元 |
| 本期利润 |
4470423.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13146730.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
25293491.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4661256.19元 |
| 本期利润 |
-5318365.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17947221.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8511元 |
| 期末基金资产净值 |
39033394.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5961710.39元 |
| 本期利润 |
-1910282.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18324751.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
36123657.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14958034.64元 |
| 本期利润 |
12041218.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21324841.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
40448909.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4574573.61元 |
| 本期利润 |
7506980.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20681359.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8512元 |
| 期末基金资产净值 |
46392702.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9165419.51元 |
| 本期利润 |
10410018.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7665257.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5674元 |
| 期末基金资产净值 |
21174274.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-226691.24元 |
| 本期利润 |
2620969.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1463435.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
29062616.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3510775.23元 |
| 本期利润 |
8631909.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019408.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
50499853.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2464800.24元 |
| 本期利润 |
465036.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3855051.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
68667299.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5657188.13元 |
| 本期利润 |
-5780667.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1682840.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
24068761.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7519231.82元 |
| 本期利润 |
-907322.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4924526.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
46636394.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17502125.13元 |
| 本期利润 |
26475017.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23131745.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
209889612.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9059565.83元 |
| 本期利润 |
18033338.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18931749.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
251394414.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7248763.73元 |
| 本期利润 |
5147940.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23095237.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
425265277.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2665498.78元 |
| 本期利润 |
2555619.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2949579.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
77158933.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1119180.29元 |
| 本期利润 |
1756380.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6405161.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
300332177.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
