| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11798619.77元 |
| 本期利润 | -11142494.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1167852.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 32775843.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5778811.91元 |
| 本期利润 | -5328162.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7743940.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 51924665.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7817512.21元 |
| 本期利润 | -10725966.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11063582.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3155元 |
| 期末基金资产净值 | 46135928.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8221587.15元 |
| 本期利润 | -2489154.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19658345.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5525元 |
| 期末基金资产净值 | 55239494.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13979020.7元 |
| 本期利润 | -1926321.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24553792.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6124元 |
| 期末基金资产净值 | 64651134.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14091562.62元 |
| 本期利润 | 1367515.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32744362.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6862元 |
| 期末基金资产净值 | 80464511.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77571044.48元 |
| 本期利润 | 72600339.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33644123.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6302元 |
| 期末基金资产净值 | 88810831.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39597842.07元 |
| 本期利润 | 43207635.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13425229.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 144458880.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58024097.66元 |
| 本期利润 | 95750442.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28097059.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 233919630.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22025318.86元 |
| 本期利润 | 59147509.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70999502.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2537元 |
| 期末基金资产净值 | 232672087.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98891610.31元 |
| 本期利润 | -123071677.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111123423.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3771元 |
| 期末基金资产净值 | 183572460.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17942209.45元 |
| 本期利润 | -59429597.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54019882.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1688元 |
| 期末基金资产净值 | 266036068.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5200881.95元 |
| 本期利润 | 3981141.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4891328.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 466280596.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
