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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华宝核心优势混合A (002152)
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华宝核心优势混合A002152
基金类型:混合型     成立日期:2016-01-21     基金规模:0.24亿份     基金经理: 郑英亮 钟奇 
基金全称:华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.81%
  • 近一月增长率
    4.34%
  • 近一季增长率
    32.79%
  • 近半年增长率
    13.45%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

华宝核心优势混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 147639.92
存出保证金 25915.24
交易性金融资产 45816179.71
股票投资 45816179.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3003111.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56621537.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4613138.67
应付赎回款 7510.31
应付管理人报酬 46206.59
应付托管费 7701.08
应付销售服务费 785.97
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 317676.59
负债合计 4993019.21
所有者权益:
实收基金 28721566.24
所有者权益合计 51628517.96
负债和所有者权益合计 56621537.17
资产:
银行存款 5834142.48
结算备付金 131476.94
存出保证金 19798.78
交易性金融资产 44282172.52
股票投资 44282172.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 4213.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50271804.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 44540.57
应付管理人报酬 61793.58
应付托管费 10298.93
应付销售服务费 733.03
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 271280.6
负债合计 388646.71
所有者权益:
实收基金 24697235.61
所有者权益合计 49883157.3
负债和所有者权益合计 50271804.01
资产:
银行存款 3528271.17
结算备付金 218581.58
存出保证金 34771.11
交易性金融资产 42279145.22
股票投资 42279145.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 304543.17
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 64086.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 46429398.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 228286.76
应付赎回款 13289.23
应付管理人报酬 58751.08
应付托管费 9791.83
应付销售服务费 939.1
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 404171.91
负债合计 715229.91
所有者权益:
实收基金 24707512.29
所有者权益合计 45714168.38
负债和所有者权益合计 46429398.29
资产:
银行存款 3628377.82
结算备付金 63950.2
存出保证金 17130.65
交易性金融资产 46004101.87
股票投资 46004101.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2238585.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 6282.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 51958428.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2348514.4
应付赎回款 19716.12
应付管理人报酬 58527.07
应付托管费 9754.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 339461.72
负债合计 2775973.81
所有者权益:
实收基金 24096148.58
所有者权益合计 49182454.46
负债和所有者权益合计 51958428.27
资产:
银行存款 10762090.36
结算备付金 16693.54
存出保证金 11842.07
交易性金融资产 39925077.04
股票投资 39887077.04
基金投资 --
债券投资 38000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1464.44
应收股利 --
应收申购款 9513.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50726681.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 0.49
应付赎回款 58446.49
应付管理人报酬 68633.66
应付托管费 11438.93
应付销售服务费 --
应付税费 0.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115253.92
负债合计 335480.15
所有者权益:
实收基金 21630091.12
所有者权益合计 50391201.14
负债和所有者权益合计 50726681.29
资产:
银行存款 12312835.07
结算备付金 7880.19
存出保证金 14924.67
交易性金融资产 54842664.49
股票投资 54842664.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 197871.48
应收利息 1249.52
应收股利 --
应收申购款 41316.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 67418742.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 202019.2
应付赎回款 510026.82
应付管理人报酬 81450.16
应付托管费 13575.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60859.37
负债合计 990667.64
所有者权益:
实收基金 26986042.53
所有者权益合计 66428074.41
负债和所有者权益合计 67418742.05
资产:
银行存款 9332275.5
结算备付金 30331.89
存出保证金 36082.63
交易性金融资产 74290978.94
股票投资 74290978.94
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1035037.94
应收利息 989.8
应收股利 --
应收申购款 52200.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84777897.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 93.6
应付赎回款 1305353.85
应付管理人报酬 105969.38
应付托管费 17661.55
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 123033.67
负债合计 1689808.48
所有者权益:
实收基金 35918172.48
所有者权益合计 83088089.18
负债和所有者权益合计 84777897.66
资产:
银行存款 24614083.43
结算备付金 110157.71
存出保证金 19452.12
交易性金融资产 95426097.42
股票投资 95426097.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5244.09
应收股利 --
应收申购款 6122909.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 126297944.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2918479.05
应付赎回款 2810723.86
应付管理人报酬 99978.49
应付托管费 16663.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62159.91
负债合计 6015852.18
所有者权益:
实收基金 59792638.78
所有者权益合计 120282092.03
负债和所有者权益合计 126297944.21
资产:
银行存款 15452891.24
结算备付金 134597.85
存出保证金 20106.39
交易性金融资产 39615065.28
股票投资 39615065.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1165364.16
应收利息 3272.52
应收股利 --
应收申购款 30245.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56421543.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 551797.97
应付赎回款 817083.81
应付管理人报酬 68314.36
应付托管费 11385.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121453.74
负债合计 1676441.24
所有者权益:
实收基金 39691716.13
所有者权益合计 54745102.03
负债和所有者权益合计 56421543.27
资产:
银行存款 11510389.07
结算备付金 31639.66
存出保证金 27600.69
交易性金融资产 44244208.5
股票投资 44244208.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2296.76
应收股利 --
应收申购款 1243.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 55817378.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 100.0
应付赎回款 6309.71
应付管理人报酬 65078.23
应付托管费 10846.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54737.39
负债合计 362211.21
所有者权益:
实收基金 48813688.18
所有者权益合计 55455167.01
负债和所有者权益合计 55817378.22
资产:
银行存款 14154434.27
结算备付金 93985.84
存出保证金 28258.79
交易性金融资产 40071150.08
股票投资 40071150.08
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3190.61
应收股利 --
应收申购款 1147.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54352167.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9.48
应付管理人报酬 69532.16
应付托管费 11588.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140000.01
负债合计 492713.58
所有者权益:
实收基金 56121207.18
所有者权益合计 53859453.88
负债和所有者权益合计 54352167.46
资产:
银行存款 11704501.4
结算备付金 162569.79
存出保证金 38939.75
交易性金融资产 56615906.78
股票投资 56615906.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2554.44
应收股利 --
应收申购款 24492.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68548965.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2002775.64
应付赎回款 12347.35
应付管理人报酬 83541.83
应付托管费 13923.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71191.38
负债合计 2788594.36
所有者权益:
实收基金 58987104.01
所有者权益合计 65760370.7
负债和所有者权益合计 68548965.06
资产:
银行存款 15285550.32
结算备付金 194751.63
存出保证金 44482.12
交易性金融资产 68835349.26
股票投资 68835349.26
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3521.08
应收股利 --
应收申购款 3599.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 84367253.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 145792.13
应付管理人报酬 108092.55
应付托管费 18015.42
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90345.51
负债合计 867158.75
所有者权益:
实收基金 77091502.47
所有者权益合计 83500094.98
负债和所有者权益合计 84367253.73
资产:
银行存款 40867332.35
结算备付金 479654.18
存出保证金 94835.41
交易性金融资产 110535525.7
股票投资 110535525.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8642.74
应收股利 --
应收申购款 1385304.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 153371294.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 752180.42
应付管理人报酬 196176.6
应付托管费 32696.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331323.17
负债合计 2213440.47
所有者权益:
实收基金 141241009.5
所有者权益合计 151157853.95
负债和所有者权益合计 153371294.42
资产:
银行存款 41704703.07
结算备付金 431127.25
存出保证金 101669.62
交易性金融资产 170011798.02
股票投资 159836798.02
基金投资 --
债券投资 10175000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2973376.02
应收利息 81325.42
应收股利 --
应收申购款 1288510.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 216592510.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9700000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1034116.48
应付管理人报酬 267086.24
应付托管费 44514.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 612.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 300000.0
负债合计 11876039.72
所有者权益:
实收基金 207428533.41
所有者权益合计 204716470.62
负债和所有者权益合计 216592510.34
资产:
银行存款 206935922.22
结算备付金 3529834.71
存出保证金 130146.2
交易性金融资产 170292829.5
股票投资 170292829.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18316.07
应收股利 --
应收申购款 20596.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 380927645.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 880.0
应付赎回款 4532260.78
应付管理人报酬 468608.18
应付托管费 78101.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 151811.21
负债合计 5625088.04
所有者权益:
实收基金 365660092.56
所有者权益合计 375302557.37
负债和所有者权益合计 380927645.41
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