| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.079 | 6.83% |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4565 | 1.70% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3909 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1061809.49 |
| 1.利息收入 | 44121.04 |
| 存款利息收入 | 32026.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-493556.22 |
| 股票投资收益 | -4191726.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3429082.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269087.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511025.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219.21 |
| 减：二、费用 | 1721797.03 |
| 1.管理人报酬 | 778733.92 |
| 2.托管费 | 259577.92 |
| 3.销售服务费 | 16379.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447741.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447741.53 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-659987.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-659987.54 |
| 一、收入： | 5223075.6 |
| 1.利息收入 | 22535.93 |
| 存款利息收入 | 21783.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503066.86 |
| 股票投资收益 | -502072.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1776813.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228325.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3697263.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.81 |
| 减：二、费用 | 857964.72 |
| 1.管理人报酬 | 448851.35 |
| 2.托管费 | 149617.09 |
| 3.销售服务费 | 5478.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144922.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144922.49 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4365110.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4365110.88 |
| 一、收入： | -14040968.44 |
| 1.利息收入 | 95955.85 |
| 存款利息收入 | 48778.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3760268.4 |
| 股票投资收益 | -10507292.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5853893.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893130.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10377039.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.6 |
| 减：二、费用 | 3638299.75 |
| 1.管理人报酬 | 1665835.81 |
| 2.托管费 | 555278.51 |
| 3.销售服务费 | 23165.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1157432.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157432.21 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17679268.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17679268.19 |
| 一、收入： | -3353165.73 |
| 1.利息收入 | 30684.67 |
| 存款利息收入 | 24167.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-691004.8 |
| 股票投资收益 | -5970991.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4527371.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 752614.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2693162.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317.27 |
| 减：二、费用 | 2077877.6 |
| 1.管理人报酬 | 963917.23 |
| 2.托管费 | 321305.68 |
| 3.销售服务费 | 15676.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 657129.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657129.1 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431043.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431043.33 |
| 一、收入： | 17968040.25 |
| 1.利息收入 | 13885184.01 |
| 存款利息收入 | 72375.1 |
| 债券利息收入 | 13737181.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56564407.38 |
| 股票投资收益 | 58680191.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3408844.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293060.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52674367.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192816.36 |
| 减：二、费用 | 7321893.34 |
| 1.管理人报酬 | 2607584.38 |
| 2.托管费 | 869194.81 |
| 3.销售服务费 | 202156.14 |
| 4.交易费用 | 1488090.93 |
| 5.利息支出 | 1901568.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1901568.72 |
| 6.其他费用 | 217230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10646146.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10646146.91 |
| 一、收入： | 15928054.61 |
| 1.利息收入 | 8301218.58 |
| 存款利息收入 | 44260.73 |
| 债券利息收入 | 8213467.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39957401.3 |
| 股票投资收益 | 42090688.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2778425.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645138.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32523082.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192517.37 |
| 减：二、费用 | 3916599.59 |
| 1.管理人报酬 | 1395573.51 |
| 2.托管费 | 465191.19 |
| 3.销售服务费 | 112708.42 |
| 4.交易费用 | 593663.46 |
| 5.利息支出 | 1219460.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219460.62 |
| 6.其他费用 | 107890.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12011455.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12011455.02 |
| 一、收入： | 101692148.14 |
| 1.利息收入 | 13582404.2 |
| 存款利息收入 | 123027.29 |
| 债券利息收入 | 13325855.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40325472.92 |
| 股票投资收益 | 38378484.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38840.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908148.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47494379.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289891.12 |
| 减：二、费用 | 6412463.06 |
| 1.管理人报酬 | 2819709.5 |
| 2.托管费 | 939903.27 |
| 3.销售服务费 | 244863.97 |
| 4.交易费用 | 708967.29 |
| 5.利息支出 | 1449456.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1449456.22 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95279685.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95279685.08 |
| 一、收入： | 26828711.75 |
| 1.利息收入 | 4797690.47 |
| 存款利息收入 | 28434.07 |
| 债券利息收入 | 4745848.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10222729.32 |
| 股票投资收益 | 7959446.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155238.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108044.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11808051.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.56 |
| 减：二、费用 | 2173102.88 |
| 1.管理人报酬 | 1069097.66 |
| 2.托管费 | 356365.95 |
| 3.销售服务费 | 94535.31 |
| 4.交易费用 | 202422.65 |
| 5.利息支出 | 330543.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330543.48 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24655608.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24655608.87 |
| 一、收入： | 41925715.12 |
| 1.利息收入 | 7790577.72 |
| 存款利息收入 | 55114.96 |
| 债券利息收入 | 7715596.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14449374.73 |
| 股票投资收益 | 13772826.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378717.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055265.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19583556.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102205.83 |
| 减：二、费用 | 3972386.67 |
| 1.管理人报酬 | 1594226.87 |
| 2.托管费 | 531408.94 |
| 3.销售服务费 | 204654.28 |
| 4.交易费用 | 442831.85 |
| 5.利息支出 | 1002079.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1002079.68 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37953328.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37953328.45 |
| 一、收入： | 16991666.79 |
| 1.利息收入 | 2480125.88 |
| 存款利息收入 | 33154.54 |
| 债券利息收入 | 2432365.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5799582.93 |
| 股票投资收益 | 6001696.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -434629.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232515.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8711881.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.06 |
| 减：二、费用 | 1341929.35 |
| 1.管理人报酬 | 496855.65 |
| 2.托管费 | 165618.53 |
| 3.销售服务费 | 116352.47 |
| 4.交易费用 | 201272.42 |
| 5.利息支出 | 266735.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266735.29 |
| 6.其他费用 | 88239.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15649737.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15649737.44 |
| 一、收入： | -28942479.26 |
| 1.利息收入 | 1160093.68 |
| 存款利息收入 | 155888.49 |
| 债券利息收入 | 941198.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8651856.8 |
| 股票投资收益 | -10188555.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292313.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829012.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21451726.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1009.88 |
| 减：二、费用 | 2476064.67 |
| 1.管理人报酬 | 824956.17 |
| 2.托管费 | 274985.48 |
| 3.销售服务费 | 271460.37 |
| 4.交易费用 | 914713.13 |
| 5.利息支出 | 933.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933.69 |
| 6.其他费用 | 186200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31418543.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31418543.93 |
| 一、收入： | -23016096.33 |
| 1.利息收入 | 1108184.29 |
| 存款利息收入 | 103979.1 |
| 债券利息收入 | 941198.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1092875.54 |
| 股票投资收益 | -1726450.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292313.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925888.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23032355.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950.41 |
| 减：二、费用 | 1715829.0 |
| 1.管理人报酬 | 541366.79 |
| 2.托管费 | 180455.62 |
| 3.销售服务费 | 178479.56 |
| 4.交易费用 | 714753.15 |
| 5.利息支出 | 933.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933.69 |
| 6.其他费用 | 97024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24731925.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24731925.33 |
| 一、收入： | 61963563.82 |
| 1.利息收入 | 16040501.39 |
| 存款利息收入 | 240943.04 |
| 债券利息收入 | 14024099.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30785942.59 |
| 股票投资收益 | 28348967.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -190177.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2627152.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15076524.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60594.93 |
| 减：二、费用 | 6573647.0 |
| 1.管理人报酬 | 3651730.44 |
| 2.托管费 | 1217243.42 |
| 3.销售服务费 | 1204618.19 |
| 4.交易费用 | 165630.8 |
| 5.利息支出 | 51200.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51200.15 |
| 6.其他费用 | 283224.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55389916.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55389916.82 |
| 一、收入： | 34030380.42 |
| 1.利息收入 | 8922953.09 |
| 存款利息收入 | 101942.93 |
| 债券利息收入 | 8218566.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6367506.48 |
| 股票投资收益 | 5255968.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151574.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1263112.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18726478.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13441.98 |
| 减：二、费用 | 3900812.07 |
| 1.管理人报酬 | 2203954.19 |
| 2.托管费 | 734651.39 |
| 3.销售服务费 | 724862.64 |
| 4.交易费用 | 55965.64 |
| 5.利息支出 | 34812.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34812.55 |
| 6.其他费用 | 146565.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30129568.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30129568.35 |
| 一、收入： | 12305673.19 |
| 1.利息收入 | 11815772.56 |
| 存款利息收入 | 469857.96 |
| 债券利息收入 | 9874575.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690029.77 |
| 股票投资收益 | 6366886.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6216124.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539268.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587959.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387830.14 |
| 减：二、费用 | 4891726.5 |
| 1.管理人报酬 | 2722230.35 |
| 2.托管费 | 907410.2 |
| 3.销售服务费 | 841924.21 |
| 4.交易费用 | 139324.28 |
| 5.利息支出 | 105926.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105926.46 |
| 6.其他费用 | 174911.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413946.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413946.69 |
| 一、收入： | 1601362.82 |
| 1.利息收入 | 3951478.49 |
| 存款利息收入 | 333553.19 |
| 债券利息收入 | 2680064.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5289390.07 |
| 股票投资收益 | -165298.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5448156.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324065.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2927618.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11656.23 |
| 减：二、费用 | 1636071.19 |
| 1.管理人报酬 | 901225.92 |
| 2.托管费 | 300408.7 |
| 3.销售服务费 | 289566.16 |
| 4.交易费用 | 61279.38 |
| 5.利息支出 | 3073.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3073.97 |
| 6.其他费用 | 80517.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34708.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34708.37 |
